PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Almonty Industries Inc. (AII.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0203981034
CUSIP020398103
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$214.64M
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.04
Общая выручка (12 мес.)CA$15.76M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.82M
Годовой диапазонCA$0.49 - CA$0.97
Целевая ценаCA$2.00
Процент коротких позиций0.78%
Коэффициент коротких позиций0.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Almonty Industries Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
684.50%
637.88%
AII.TO (Almonty Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Almonty Industries Inc. показал доход в 53.70% с начала года и 48.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Almonty Industries Inc. составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года53.70%20.10%
1 месяц6.41%0.34%
6 месяцев31.75%11.72%
1 год48.21%32.68%
5 лет (среднегодовая)4.71%13.33%
10 лет (среднегодовая)2.18%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AII.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202429.63%-12.86%0.00%3.28%9.52%-13.04%11.67%20.90%-3.70%7.69%53.70%
202319.12%-8.64%-14.86%6.35%-8.96%-1.64%-1.67%-15.25%-0.00%4.00%-0.00%3.85%-20.59%
20221.12%-0.00%8.89%-13.27%-3.53%3.66%5.88%-11.11%-21.25%9.52%1.45%-2.86%-23.60%
202117.19%41.33%-3.77%5.88%9.26%-11.02%-4.76%-1.00%-7.07%2.17%-3.19%-2.20%39.06%
202026.19%-5.66%-24.00%36.84%1.92%7.55%12.28%3.13%7.58%-11.27%7.94%-5.88%52.38%
2019-6.15%6.56%23.08%30.00%-1.92%-19.61%2.44%-5.95%-7.59%-5.48%-15.94%-27.59%-35.38%
20187.27%-6.78%-9.09%-10.00%44.44%43.08%-3.23%-10.00%0.00%-4.94%1.30%-16.67%18.18%
20173.70%7.14%-6.67%-10.71%-0.00%-4.00%-8.33%104.55%40.00%-9.52%-7.02%3.77%103.70%
2016-3.57%7.41%6.90%0.00%19.35%-16.22%35.48%-16.67%-22.86%-11.11%29.17%-12.90%-3.57%
201519.05%-9.33%-4.41%-7.69%-3.33%15.52%19.40%-0.00%-27.50%-18.97%-40.43%-0.00%-55.56%
2014-23.08%35.72%-15.80%12.51%0.00%-15.56%-5.27%1.13%0.00%-4.29%-0.00%-5.97%-27.99%
20130.00%-23.36%28.04%0.95%-1.88%3.84%0.00%-12.03%-2.11%-3.22%-12.23%15.19%-14.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AII.TO среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AII.TO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AII.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AII.TO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AII.TO, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AII.TO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AII.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AII.TO, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Almonty Industries Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
3.26
AII.TO (Almonty Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Almonty Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%CA$0.00CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.032014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Almonty Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.65%
-1.54%
AII.TO (Almonty Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Almonty Industries Inc. показал максимальную просадку в 80.14%, зарегистрированную 17 июл. 2017 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Almonty Industries Inc. составляет 34.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.14%9 апр. 2012 г.132417 июл. 2017 г.44525 апр. 2019 г.1769
-68.52%26 апр. 2019 г.23227 мар. 2020 г.22317 февр. 2021 г.455
-66.14%9 июн. 2021 г.56813 сент. 2023 г.
-37.27%4 нояб. 2011 г.9826 мар. 2012 г.63 апр. 2012 г.104
-32.35%30 сент. 2011 г.45 окт. 2011 г.181 нояб. 2011 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Almonty Industries Inc. составляет 15.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.04%
3.36%
AII.TO (Almonty Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Almonty Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Almonty Industries Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию