PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL с HL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PL с HL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и Hecla Mining Company (HL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или HL.

Корреляция

Корреляция между PL и HL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PL и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.76%
-7.18%
PL
HL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

1.08

HL:

0.22

Коэф-т Сортино

PL:

1.83

HL:

0.72

Коэф-т Омега

PL:

1.23

HL:

1.09

Коэф-т Кальмара

PL:

1.07

HL:

0.16

Коэф-т Мартина

PL:

4.20

HL:

0.62

Индекс Язвы

PL:

21.78%

HL:

19.97%

Дневная вол-ть

PL:

85.18%

HL:

56.08%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

HL:

-97.96%

Текущая просадка

PL:

-71.37%

HL:

-74.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.01B

HL:

$3.72B

EPS

PL:

-$0.42

HL:

$0.06

Коэффициент P/S

PL:

4.14

HL:

4.00

Коэффициент P/B

PL:

2.29

HL:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$244.35M

HL:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$140.91M

HL:

$172.72M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$78.80M

HL:

$222.61M

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью 19.23%.

PL

С начала года

-16.09%

1 месяц

-11.49%

6 месяцев

47.39%

1 год

92.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HL

С начала года

19.23%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-13.69%

1 год

16.60%

5 лет

19.49%

10 лет

6.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и HL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг риск-скорректированной доходности HL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PL: 1.08
HL: 0.22
Коэффициент Сортино PL, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PL: 1.83
HL: 0.72
Коэффициент Омега PL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PL: 1.23
HL: 1.09
Коэффициент Кальмара PL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PL: 1.07
HL: 0.26
Коэффициент Мартина PL, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PL: 4.20
HL: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа HL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.22
PL
HL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и HL

PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.65%0.81%0.50%0.40%0.71%0.28%0.35%0.51%0.30%0.28%0.63%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PL и HL

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки HL в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и HL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.37%
-35.87%
PL
HL

Волатильность

Сравнение волатильности PL и HL

Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.36%
21.54%
PL
HL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию