Сравнение PL с HL
PL (Planet Labs PBC) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 44.78%/yr for HL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -19.56%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -20.80%
- 1 год
- 157.90%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам PL и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
HL Hecla Mining Company | -19.56% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -2.43% |
Correlation
The correlation between PL and HL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.45B
HL:
$10.42B
PL:
-$1.17
HL:
$0.83
PL:
31.50
HL:
6.61
PL:
25.80
HL:
4.05
PL:
$335.61M
HL:
$1.57B
PL:
$186.28M
HL:
$788.95M
PL:
-$125.70M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. HL — Ранг доходности на риск
PL
HL
Сравнение PL c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 2.85 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 5.91 | +22.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и HL
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -97.92% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -55.81% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -55.81% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -51.47% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -69.91% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 26.84% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и HL
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 21.36% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 54.58% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 73.45% | +30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 59.39% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 62.83% | +22.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и HL
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and HL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to HL (21.36%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs HL's -97.92%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор