Сравнение HL с PL
HL (Hecla Mining Company) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HL returned 44.78%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.
HL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -20.80%
- 1 год
- 157.90%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.45%
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -19.56% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -2.43% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between HL and PL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HL:
$10.42B
PL:
$11.45B
HL:
$0.83
PL:
-$1.17
HL:
6.61
PL:
31.50
HL:
4.05
PL:
25.80
HL:
$1.57B
PL:
$335.61M
HL:
$788.95M
PL:
$186.28M
HL:
$864.40M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. PL — Ранг доходности на риск
HL
PL
Сравнение HL c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 9.15 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 28.19 | -22.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и PL
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -85.11% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -48.83% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -55.17% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.47% | -35.54% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.91% | -55.27% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 15.82% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и PL
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 21.36%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 41.66% | -20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 73.65% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 103.54% | -30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 85.01% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.83% | 85.01% | -22.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и PL
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and PL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to HL (21.36%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор