Сравнение HL с PL
HL (Hecla Mining Company) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HL returned 13.86%/yr vs 34.22%/yr for PL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
HL
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 14.62%
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -13.10% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.59% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between HL and PL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HL:
$11.25B
PL:
$13.69B
HL:
$0.84
PL:
-$0.80
HL:
7.05
PL:
43.48
HL:
4.38
PL:
72.64
HL:
$1.57B
PL:
$307.73M
HL:
$788.95M
PL:
$172.49M
HL:
$864.40M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. PL — Ранг доходности на риск
HL
PL
Сравнение HL c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.79 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 35.64 | -31.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 88.66 | -80.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 9.45 | -6.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.42 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HL и PL
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -85.73% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.56% | -29.01% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.56% | -65.51% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -85.73% | +22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.57% | -16.09% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.95% | -50.02% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 11.64% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и PL
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 22.42%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 27.87% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.84% | 71.02% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 109.37% | -37.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 79.87% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 79.03% | -16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и PL
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and PL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to HL (22.42%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор