Сравнение PL с XSLR.DE
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 37.24%/yr for XSLR.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и XSLR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как XSLR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у XSLR.DE с доходностью -22.52%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -22.52%
- 6 месяцев
- -22.52%
- 1 год
- 63.55%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и XSLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -22.52% | 159.51% | 23.42% | -1.22% | 4.64% | 0.97% |
Correlation
The correlation between PL and XSLR.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. XSLR.DE — Ранг доходности на риск
PL
XSLR.DE
Сравнение PL c XSLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | XSLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 1.31 | +7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 2.90 | +25.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и XSLR.DE
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки XSLR.DE в -48.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и XSLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -48.91% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -48.91% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -48.91% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -48.19% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -15.32% | -39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 21.98% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и XSLR.DE
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 14.69% | +26.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 54.39% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 61.32% | +42.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 36.66% | +48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 36.70% | +48.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и XSLR.DE
Ни PL, ни XSLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and XSLR.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и XSLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор