Сравнение PL с AGMI
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, PL returned 1023.18% vs 112.77% for AGMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 118.71%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 7.60%.
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 112.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 123.20% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.60% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between PL and AGMI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
PL
AGMI
Сравнение PL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.35 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.64 | 3.41 | +32.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.66 | 9.21 | +79.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45 | 2.32 | +7.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.56 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PL и AGMI
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -33.26% | -52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -33.26% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -22.35% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -9.14% | -40.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 12.29% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и AGMI
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.87% | 17.62% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.02% | 40.98% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.37% | 48.95% | +60.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.87% | 44.04% | +35.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.03% | 44.04% | +34.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и AGMI
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.12% | 4.43% | 1.81% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PL and AGMI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to AGMI (17.62%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs AGMI's -33.26%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор