Сравнение PL с AGMI
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, PL returned 443.11% vs 77.19% for AGMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -5.19%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 121.98% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between PL and AGMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
PL
AGMI
Сравнение PL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 2.26 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 5.34 | +22.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и AGMI
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки AGMI в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -34.40% | -50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -34.40% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -31.58% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -9.78% | -45.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 14.51% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и AGMI
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 19.24% | +22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 44.02% | +29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 51.85% | +51.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 44.98% | +40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 44.98% | +40.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и AGMI
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PL and AGMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to AGMI (19.24%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs AGMI's -34.40%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор