Сравнение PL с SVR-C.TO
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 36.65%/yr for SVR-C.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам PL и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | 3.61% |
Correlation
The correlation between PL and SVR-C.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
PL
SVR-C.TO
Сравнение PL c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 1.26 | +7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 2.76 | +25.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и SVR-C.TO
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -67.24% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -51.08% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -51.08% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -49.32% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -40.00% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 23.18% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и SVR-C.TO
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 15.47% | +26.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 56.85% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 59.24% | +44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 36.71% | +48.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 32.53% | +52.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и SVR-C.TO
Ни PL, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and SVR-C.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор