PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.TO с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AII.TO с SVM

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AII.TO (Almonty Industries Inc.) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AII.TO in Other Industrial Metals & Mining, SVM in Silver. Over the past 10 years, AII.TO returned 48.01%/yr vs 18.01%/yr for SVM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AII.TO торгуется в CAD, в то время как SVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у SVM с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции SVM по среднегодовой доходности: 48.01% против 18.01% соответственно.

AII.TO

1 день
2.40%
1 месяц
-14.19%
С начала года
94.37%
6 месяцев
93.56%
1 год
132.74%
3 года*
196.50%
5 лет*
71.64%
10 лет*
48.01%

SVM

1 день
-7.38%
1 месяц
-17.74%
С начала года
25.78%
6 месяцев
22.33%
1 год
149.25%
3 года*
57.55%
5 лет*
16.96%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AII.TO и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AII.TO
Almonty Industries Inc.		94.37%784.25%68.52%-20.59%-23.60%39.06%52.38%-35.38%18.18%103.70%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		25.78%166.54%24.61%-12.46%-15.57%-43.55%15.73%161.04%-12.14%4.90%

Correlation

The correlation between AII.TO and SVM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г.

0.08

Over the past year, AII.TO and SVM have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AII.TO:

CA$6.53B

SVM:

$2.23B

EPS

AII.TO:

-CA$0.50

SVM:

-$0.05

Коэффициент P/S

AII.TO:

125.05

SVM:

5.08

Коэффициент P/B

AII.TO:

18.33

SVM:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

AII.TO:

CA$50.01M

SVM:

$437.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

AII.TO:

CA$14.63M

SVM:

$254.02M

EBITDA (12 мес.)

AII.TO:

-CA$120.84M

SVM:

$185.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с WDC
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

AII.TO vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.TO c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AII.TOSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.14

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.43

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.96

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

10.54

-5.48

AII.TO vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SVM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.TO и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и SVM

Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки SVM в -96.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AII.TOSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-96.98%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.79%

-37.88%

-16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.79%

-40.74%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.43%

-59.59%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-75.32%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-33.24%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-67.46%

+33.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.31%

14.21%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и SVM

Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Silvercorp Metals Inc. (SVM) с волатильностью 26.96%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AII.TOSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.36%

26.96%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.35%

57.93%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.99%

70.24%

+28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.65%

56.18%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.28%

62.36%

+12.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и SVM

AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AII.TO
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.25%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AII.TO и SVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.40M
145.32M
(AII.TO) Общая выручка
(SVM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AII.TO значения в CAD, SVM значения в USD

Сравнение рентабельности AII.TO и SVM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Almonty Industries Inc. и Silvercorp Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.2%
68.8%
Активы портфеля
AII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

AII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.

AII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

Часто задаваемые вопросы

AII.TO and SVM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AII.TO и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор