Сравнение HYMC с AII.TO
HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HYMC in Gold, AII.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, HYMC returned -4.20%/yr vs 67.01%/yr for AII.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYMC и AII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYMC торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYMC показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 87.33%.
HYMC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 647.60%
- 3 года*
- 99.37%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
AII.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 87.33%
- 6 месяцев
- 86.46%
- 1 год
- 124.10%
- 3 года*
- 189.68%
- 5 лет*
- 67.01%
- 10 лет*
- 46.62%
Сравнение доходности по годам HYMC и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | -1.56% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 87.33% | 826.55% | 55.36% | -18.65% | -28.15% | 39.13% | 56.08% | -32.61% | 20.66% |
Correlation
The correlation between HYMC and AII.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.14 |
Over the past year, HYMC and AII.TO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HYMC:
$2.10B
AII.TO:
CA$6.53B
HYMC:
-$1.44
AII.TO:
-CA$0.50
HYMC:
9.38
AII.TO:
18.33
HYMC:
$0.00
AII.TO:
CA$50.01M
HYMC:
-$4.65M
AII.TO:
CA$14.63M
HYMC:
-$69.17M
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMC vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
HYMC
AII.TO
Сравнение HYMC c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMC | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 2.26 | +8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 4.65 | +21.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMC и AII.TO
Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки AII.TO в -85.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMC | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -85.01% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.07% | -55.32% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -55.32% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.90% | -62.74% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.21% | -29.47% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.47% | -40.58% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 26.78% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMC и AII.TO
Текущая волатильность для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) составляет 26.56%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что HYMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMC | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.56% | 31.27% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.12% | 67.66% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.45% | 99.43% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.82% | 75.37% | +77.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.79% | 75.68% | +47.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMC и AII.TO
Ни HYMC, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYMC и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hycroft Mining Holding Corporation и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYMC and AII.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HYMC и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор