Сравнение MNS.TO с ION
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion), while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, MNS.TO returned 42.28%/yr vs 15.75%/yr for ION. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и ION
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNS.TO торгуется в CAD, в то время как ION торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ION были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 2.52%.
MNS.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -22.97%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- 65.22%
- 3 года*
- 42.28%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -12.71%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNS.TO и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -22.97% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.83% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 2.52% | 98.86% | -13.25% | -16.14% | -7.50% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and ION is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. ION — Ранг доходности на риск
MNS.TO
ION
Сравнение MNS.TO c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNS.TO | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.60 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 10.68 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и ION
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -47.17%, примерно равная максимальной просадке ION в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.17% | -48.98% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -23.73% | -23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.17% | -42.18% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -22.19% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -22.22% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 7.99% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и ION
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 13.82% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 32.06% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 39.19% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 31.50% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 31.50% | -0.27% |
Сравнение комиссий MNS.TO и ION
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и ION
MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and ION have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
MNS.TO is categorized as Silver, while ION is Lithium & Battery Metals. MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 0.58% for ION.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор