Сравнение HL с IVVD
HL (Hecla Mining Company) and IVVD (Invivyd Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while IVVD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, HL returned 44.78%/yr vs -5.99%/yr for IVVD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и IVVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -64.68%.
HL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -20.80%
- 1 год
- 157.90%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.45%
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -19.56% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -17.42% |
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
Correlation
The correlation between HL and IVVD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
HL:
$10.42B
IVVD:
$270.16M
HL:
$0.83
IVVD:
-$0.36
HL:
6.61
IVVD:
3.39
HL:
4.05
IVVD:
1.33
HL:
$1.57B
IVVD:
$55.87M
HL:
$788.95M
IVVD:
$51.92M
HL:
$864.40M
IVVD:
-$79.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. IVVD — Ранг доходности на риск
HL
IVVD
Сравнение HL c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.30 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 0.62 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и IVVD
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке IVVD в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -99.36% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -73.26% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -92.90% | +37.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.47% | -98.44% | +46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.91% | -91.16% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 35.78% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и IVVD
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 21.36%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 27.52%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 27.52% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 66.18% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 140.17% | -66.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 178.09% | -118.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.83% | 178.09% | -115.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и IVVD
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как IVVD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
IVVD Invivyd Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и IVVD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Invivyd Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and IVVD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVD has higher volatility (27.52%) compared to HL (21.36%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs IVVD's -99.36%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор