Сравнение AII.TO с MNS.TO
AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) is Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion). Over the past 5 years, AII.TO returned 71.64%/yr vs 20.15%/yr for MNS.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и MNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -22.97%.
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
MNS.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -22.97%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- 65.22%
- 3 года*
- 42.28%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AII.TO и MNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -22.97% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 45.70% | 9.85% | -1.65% | -1.63% |
Correlation
The correlation between AII.TO and MNS.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2016 г. | 0.09 |
Over the past year, AII.TO and MNS.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск
AII.TO
MNS.TO
Сравнение AII.TO c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.TO | MNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.39 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.21 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и MNS.TO
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки MNS.TO в -47.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и MNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -47.17% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -47.17% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -47.17% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -47.17% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -42.80% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -17.78% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 20.35% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и MNS.TO
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 14.74% | +16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 52.69% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.99% | 55.97% | +43.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 34.55% | +40.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 31.23% | +44.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и MNS.TO
Ни AII.TO, ни MNS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and MNS.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и MNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор