Сравнение AII.TO с IVVD
AII.TO (Almonty Industries Inc.) and IVVD (Invivyd Inc.) are both stocks. AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while IVVD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AII.TO returned 196.50%/yr vs -3.77%/yr for IVVD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и IVVD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AII.TO торгуется в CAD, в то время как IVVD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -63.35%.
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
IVVD
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -63.35%
- 6 месяцев
- -62.73%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AII.TO и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | -9.18% |
IVVD Invivyd Inc. | -63.35% | 431.99% | -87.80% | 156.42% | -78.03% | -64.76% |
Correlation
The correlation between AII.TO and IVVD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
AII.TO:
CA$6.53B
IVVD:
$270.16M
AII.TO:
-CA$0.50
IVVD:
-$0.36
AII.TO:
125.05
IVVD:
3.39
AII.TO:
18.33
IVVD:
1.33
AII.TO:
CA$50.01M
IVVD:
$55.87M
AII.TO:
CA$14.63M
IVVD:
$51.92M
AII.TO:
-CA$120.84M
IVVD:
-$79.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. IVVD — Ранг доходности на риск
AII.TO
IVVD
Сравнение AII.TO c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.TO | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.37 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 0.75 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и IVVD
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -99.27% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -72.98% | +18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -92.36% | +37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -98.25% | +71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -90.96% | +57.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 35.90% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и IVVD
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Invivyd Inc. (IVVD) с волатильностью 27.46%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 27.46% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 66.10% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.99% | 140.16% | -41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 179.00% | -104.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 179.00% | -103.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и IVVD
Ни AII.TO, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AII.TO и IVVD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Invivyd Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and IVVD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор