Сравнение HL с FRES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Fresnillo plc (FRES.L).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или FRES.L.
Основные характеристики
| HL | FRES.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 7.83% |
| Дох-ть за 1 год | 32.89% | 17.86% |
| Дох-ть за 3 года | -3.31% | -11.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.21% | 2.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 0.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 1.58 |
| Индекс Язвы | 14.87% | 12.28% |
| Дневная вол-ть | 53.82% | 39.03% |
| Макс. просадка | -97.96% | -82.36% |
| Текущая просадка | -75.62% | -61.10% |
Фундаментальные показатели
| HL | FRES.L | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.48B | £4.75B |
| EPS | -$0.07 | £0.25 |
| PEG коэффициент | -3.02 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.17B | £2.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.36M | £609.46M |
| EBITDA (12 мес.) | $222.71M | £954.39M |
Корреляция
Корреляция между HL и FRES.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HL и FRES.L
С начала года, HL показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 8.71% против 0.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HL c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и FRES.L
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FRES.L в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.57% | 0.50% | 0.40% | 0.71% | 0.28% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.28% | 0.63% | 0.43% | 0.71% |
FRES.L Fresnillo plc | 1.69% | 2.47% | 3.04% | 3.74% | 1.26% | 3.01% | 4.71% | 2.28% | 0.74% | 0.61% | 0.91% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок HL и FRES.L
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки FRES.L в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и FRES.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и FRES.L
Hecla Mining Company (HL) и Fresnillo plc (FRES.L) имеют волатильность 15.04% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и FRES.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности