Сравнение HL с FRES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Fresnillo plc (FRES.L).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или FRES.L.
Основные характеристики
| HL | FRES.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.68% | -5.46% |
| Дох-ть за 1 год | -19.38% | -21.10% |
| Дох-ть за 3 года | -9.02% | -9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.03% | -3.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.94% | -1.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | -0.61 |
| Дневная вол-ть | 51.75% | 35.77% |
| Макс. просадка | -97.96% | -82.36% |
| Current Drawdown | -79.31% | -65.90% |
Фундаментальные показатели
| HL | FRES.L | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | £4.30B |
| Прибыль на акцию | -$0.14 | £0.25 |
| Цена/прибыль | 183.39 | 23.36 |
| PEG коэффициент | -3.02 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $720.23M | £2.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $260.09M | £538.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $201.07M | £651.90M |
Корреляция
Корреляция между HL и FRES.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HL и FRES.L
С начала года, HL показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 4.94% против -1.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HL c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и FRES.L
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности FRES.L в 0.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.52% | 0.52% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% | 0.36% | 0.65% |
FRES.L Fresnillo plc | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок HL и FRES.L
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки FRES.L в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и FRES.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и FRES.L
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 11.35%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и FRES.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности