PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Barrick Gold Corporation (ABX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0679011084
CUSIP067901108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$48.18B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.18
Цена/прибыль23.30
PEG коэффициент2.18
Общая выручка (12 мес.)CA$8.97B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.91B
EBITDA (12 мес.)CA$4.34B
Годовой диапазонCA$18.38 - CA$28.67
Целевая ценаCA$31.90
Процент коротких позиций0.66%
Коэффициент коротких позиций3.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ABX.TO с BMO, ABX.TO с GOLD, ABX.TO с GWO.TO, ABX.TO с AEM.TO, ABX.TO с RY, ABX.TO с ^TNX, ABX.TO с NA.TO, ABX.TO с TD, ABX.TO с TLT, ABX.TO с GDX

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Barrick Gold Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
21.79%
14.57%
ABX.TO (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Barrick Gold Corporation показал доход в 16.48% с начала года и 30.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barrick Gold Corporation составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.48%22.85%
1 месяц-2.90%4.16%
6 месяцев15.75%15.77%
1 год30.25%35.40%
5 лет (среднегодовая)5.87%14.46%
10 лет (среднегодовая)7.61%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.28%-5.28%13.85%1.55%2.05%-1.85%12.09%6.90%-1.14%16.48%
202312.11%-14.87%13.79%2.67%-10.56%-2.31%1.65%-3.43%-9.91%12.27%8.09%0.42%4.99%
20221.16%18.17%7.02%-6.56%-9.23%-12.16%-11.34%-2.88%9.80%-4.30%7.64%5.74%-1.84%
2021-1.52%-16.53%4.97%5.05%9.69%-10.47%5.93%-6.30%-9.82%-0.70%7.31%-0.95%-15.91%
20201.62%4.71%1.02%38.55%-7.39%10.33%5.97%0.03%-3.21%-4.76%-16.06%-2.72%21.41%
2019-4.56%-5.63%10.36%-7.04%-1.04%22.96%3.77%20.51%-11.20%-0.17%-2.55%8.75%32.09%
2018-2.69%-16.24%8.59%7.66%-1.00%1.17%-15.58%-8.17%7.04%15.40%2.90%9.27%2.76%
201711.59%2.37%3.06%-9.66%-1.79%-7.65%2.18%6.87%-10.72%-7.17%-4.20%2.02%-14.68%
201636.04%35.16%-6.17%37.70%-9.57%25.82%3.37%-21.73%4.22%1.59%-14.50%6.65%111.12%
201529.79%0.38%-14.82%13.21%-5.80%-9.31%-30.71%-0.78%-7.21%18.37%-1.72%4.17%-17.02%
201414.70%5.38%-12.77%-2.79%-7.71%11.02%0.82%1.75%-17.61%-18.76%1.94%-7.53%-32.03%
2013-8.79%-0.90%-4.57%-33.45%10.82%-23.78%2.41%18.60%-4.62%5.73%-12.65%6.25%-44.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABX.TO среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABX.TO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABX.TO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABX.TO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABX.TO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABX.TO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABX.TO, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

Barrick Gold Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.12
3.06
ABX.TO (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barrick Gold Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.36CA$0.31CA$0.20CA$0.23CA$0.19CA$0.13CA$0.17CA$0.27CA$0.57

Дивидендный доход

1.46%1.67%1.72%1.50%1.07%0.81%1.22%1.02%0.59%1.69%2.16%3.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrick Gold Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2023CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2022CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2021CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.36
2020CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.31
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.20
2018CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.07CA$0.23
2017CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.19
2016CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.13
2015CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.17
2014CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.27
2013CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.57

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Barrick Gold Corporation дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.2%
У Barrick Gold Corporation коэффициент выплат составляет 39.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Barrick Gold Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-39.53%
0
ABX.TO (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Barrick Gold Corporation показал максимальную просадку в 84.51%, зарегистрированную 23 сент. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Barrick Gold Corporation составляет 39.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.51%7 дек. 2010 г.120323 сент. 2015 г.
-57.93%29 янв. 2008 г.18827 окт. 2008 г.51210 нояб. 2010 г.700
-54.11%7 февр. 1996 г.116724 окт. 2000 г.172910 сент. 2007 г.2896
-52.53%21 сент. 1987 г.24819 сент. 1988 г.30611 дек. 1989 г.554
-30.17%19 янв. 1994 г.2195 дек. 1994 г.27110 янв. 1996 г.490

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Barrick Gold Corporation составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.72%
2.91%
ABX.TO (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barrick Gold Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Barrick Gold Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Gold.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.023.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у ABX.TO значение P/E равно 23.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у ABX.TO значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Barrick Gold Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию