Сравнение IVVD с AII.TO
IVVD (Invivyd Inc.) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. IVVD operates in Biotechnology (Healthcare), while AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, IVVD returned -5.99%/yr vs 189.68%/yr for AII.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и AII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVVD торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -64.68%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 87.33%.
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AII.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 87.33%
- 6 месяцев
- 86.46%
- 1 год
- 124.10%
- 3 года*
- 189.68%
- 5 лет*
- 67.01%
- 10 лет*
- 46.62%
Сравнение доходности по годам IVVD и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 87.33% | 826.55% | 55.36% | -18.65% | -28.15% | -10.60% |
Correlation
The correlation between IVVD and AII.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
IVVD:
$270.16M
AII.TO:
CA$6.53B
IVVD:
-$0.36
AII.TO:
-CA$0.50
IVVD:
3.39
AII.TO:
125.05
IVVD:
1.33
AII.TO:
18.33
IVVD:
$55.87M
AII.TO:
CA$50.01M
IVVD:
$51.92M
AII.TO:
CA$14.63M
IVVD:
-$79.85M
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
IVVD
AII.TO
Сравнение IVVD c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVD | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.26 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 4.65 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVD и AII.TO
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки AII.TO в -85.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -85.01% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.26% | -55.32% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | -55.32% | -37.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -29.47% | -68.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -40.58% | -50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 26.78% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и AII.TO
Текущая волатильность для Invivyd Inc. (IVVD) составляет 27.52%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что IVVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 31.27% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 67.66% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 99.43% | +40.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.09% | 75.37% | +102.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.09% | 75.68% | +102.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и AII.TO
Ни IVVD, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVVD и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invivyd Inc. и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVVD and AII.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор