- ISIN
- US4227041062
- CUSIP
- 422704106
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 14 февр. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.09B
- Enterprise Value
- $10.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.50
- Коэффициент P/E
- 33.39
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $681.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $839.70M
- Годовой диапазон
- $7.19 - $34.17
- Целевая цена
- $21.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.47%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 39M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $591.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HL
Hecla Mining Company (HL) снизился на 13.8% с начала года. По цене $17 за акцию HL торгуется на 51.6% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,732.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hecla Mining Company (HL) показал доход в -13.77% с начала года и 169.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HL составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Hecla Mining Company
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -28.40%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 169.70%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 0.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +74.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 3 июл. 2001 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 11 дек. 2008 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.35% | 10.61% | -25.20% | -3.27% | -1.37% | -13.17% | -8.49% | 17.14% | -13.77% | ||||
| 2025 | 15.68% | -9.68% | 8.46% | 2.88% | -10.07% | 16.54% | -4.17% | 48.33% | 42.19% | 6.36% | 30.73% | 14.09% | 291.70% |
| 2024 | -20.79% | -7.09% | 36.09% | -1.66% | 24.66% | -17.66% | 19.18% | 2.82% | 12.48% | -2.70% | -14.74% | -11.05% | 2.82% |
| 2023 | 10.97% | -16.53% | 23.06% | -4.42% | -11.80% | -3.26% | 11.84% | -23.67% | -10.93% | 4.09% | 22.52% | -3.41% | -12.93% |
| 2022 | -4.98% | 16.13% | 14.17% | -20.70% | -9.28% | -16.95% | 15.56% | -12.90% | -0.00% | 15.99% | 19.34% | 2.02% | 6.99% |
| 2021 | -12.19% | 14.76% | -12.73% | 3.87% | 52.48% | -17.33% | -10.08% | -7.88% | -10.57% | 5.09% | -4.06% | -5.78% | -18.97% |
Метрики бенчмарка
Hecla Mining Company has an annualized alpha of 14.55%, beta of 0.67, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 1985.
- This stock participated in 131.57% of S&P 500 Index downside but only 91.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.55%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 91.86%
- Участие в снижении
- 131.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HL имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hecla Mining Company (HL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.50 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 10.58 | -5.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hecla Mining Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hecla Mining Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hecla Mining Company дивидендная доходность составляет 0.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hecla Mining Company коэффициент выплат составляет 3.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hecla Mining Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hecla Mining Company показал максимальную просадку в 97.92%, зарегистрированную 1 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 6333 торговые сессии.
Текущая просадка Hecla Mining Company составляет 47.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.92%нояб. 2000 г. | 13y 6mo | 25y 2mo | 38y 8moапр. 1987 г. - янв. 2026 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.81%июнь 2026 г. | 4mo 15d | — | 6mo 12dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-54.35%июль 1986 г. | 1y 2mo | 8mo 3d | 1y 10moмай 1985 г. - март 1987 г. | — |
-12.27%апр. 1987 г. | 1d | 8d | 8dапр. 1987 г. - апр. 1987 г. | — |
-11.85%февр. 1985 г. | 5d | 22d | 27dфевр. 1985 г. - март 1985 г. | — |
Показатели просадок
| HL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -56.78% | -41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -9.10% | -46.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -18.90% | -36.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -25.43% | -30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -33.92% | -48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -0.17% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.87% | -10.69% | -59.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.43% | 2.14% | +29.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hecla Mining Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hecla Mining Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HL в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у HL коэффициент P/E составляет 33.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HL по сравнению с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у HL коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HL по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у HL коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HL по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у HL коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HL
Добавьте Hecla Mining Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HL