Сравнение PL с XRH0.L
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) is Metals fund tracking the Rhodium. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 18.05%/yr for XRH0.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и XRH0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -28.17%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRH0.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -28.17%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 27.32%
Сравнение доходности по годам PL и XRH0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -28.17% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | 2.12% |
Correlation
The correlation between PL and XRH0.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск
PL
XRH0.L
Сравнение PL c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | XRH0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 1.00 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 1.91 | +26.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и XRH0.L
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке XRH0.L в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и XRH0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -85.90% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -40.30% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -46.87% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -67.56% | +32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -50.59% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 21.21% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и XRH0.L
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) с волатильностью 28.09%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 28.09% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 70.45% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 89.78% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 69.02% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 66.84% | +18.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и XRH0.L
Ни PL, ни XRH0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and XRH0.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и XRH0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор