Сравнение PL с SVM
PL (Planet Labs PBC) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SVM operates in Silver (Basic Materials). Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 53.92%/yr for SVM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и SVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у SVM с доходностью 21.23%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVM
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 140.00%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам PL и SVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 21.23% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -1.05% |
Correlation
The correlation between PL and SVM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.45B
SVM:
$2.23B
PL:
-$1.17
SVM:
-$0.05
PL:
31.50
SVM:
5.08
PL:
25.80
SVM:
2.37
PL:
$335.61M
SVM:
$437.11M
PL:
$186.28M
SVM:
$254.02M
PL:
-$125.70M
SVM:
$185.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. SVM — Ранг доходности на риск
PL
SVM
Сравнение PL c SVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | SVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 3.61 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 9.64 | +18.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и SVM
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -98.00% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -39.02% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -42.86% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -48.92% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -71.59% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 14.57% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и SVM
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Silvercorp Metals Inc. (SVM) с волатильностью 27.03%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 27.03% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 57.80% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 70.44% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 56.00% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 61.93% | +23.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и SVM
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.25% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и SVM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and SVM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to SVM (27.03%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs SVM's -98.00%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и SVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор