PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PL с ABX.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

PL (Planet Labs PBC) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 32.47%/yr for ABX.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PL и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PL торгуется в USD, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -14.87%.

PL

1 день
5.91%
1 месяц
-35.22%
С начала года
68.00%
6 месяцев
67.83%
1 год
443.11%
3 года*
117.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABX.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-16.04%
1 год
81.15%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.70%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL и ABX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PL
Planet Labs PBC		68.00%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-45.33%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-14.87%187.00%-12.13%8.23%-4.45%2.44%

Correlation

The correlation between PL and ABX.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$11.45B

ABX.TO:

CA$87.35B

EPS

PL:

-$1.17

ABX.TO:

$3.61

Коэффициент P/S

PL:

31.50

ABX.TO:

3.25

Коэффициент P/B

PL:

25.80

ABX.TO:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$335.61M

ABX.TO:

$19.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$186.28M

ABX.TO:

$10.15B

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$125.70M

ABX.TO:

$12.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Labs PBC

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO

Доходность на риск

PL vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг доходности на риск PL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLABX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
1.78

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.20

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.15

2.71

+6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.19

6.15

+22.04

PL vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа ABX.TO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PL и ABX.TO

Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке ABX.TO в -88.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ABX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-88.56%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.83%

-30.10%

-18.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.17%

-30.10%

-25.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.54%

-29.71%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.27%

-48.24%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

13.24%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PL и ABX.TO

Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.66%

15.23%

+26.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.65%

35.69%

+37.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.54%

45.91%

+57.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.01%

35.57%

+49.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.01%

36.48%

+48.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и ABX.TO

PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и ABX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
94.15M
5.16B
(PL) Общая выручка
(ABX.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PL and ABX.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL и ABX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор