Сравнение MNS.TO с COPJ
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion), while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MNS.TO returned 42.28%/yr vs 41.51%/yr for COPJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNS.TO торгуется в CAD, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 4.57%.
MNS.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -22.97%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- 65.22%
- 3 года*
- 42.28%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 89.53%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNS.TO и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -22.97% | 161.12% | 41.73% | -2.62% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 4.57% | 129.64% | 20.48% | -6.79% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and COPJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between MNS.TO and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. COPJ — Ранг доходности на риск
MNS.TO
COPJ
Сравнение MNS.TO c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNS.TO | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.87 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.79 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и COPJ
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -47.17%, что больше максимальной просадки COPJ в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.17% | -31.38% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -31.38% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.17% | -31.38% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -19.25% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -11.05% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 11.53% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и COPJ
Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) составляет 14.74%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 18.83% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 38.71% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 44.79% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 35.53% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 35.53% | -4.30% |
Сравнение комиссий MNS.TO и COPJ
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и COPJ
MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and COPJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
MNS.TO is categorized as Silver, while COPJ is Copper. MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and Sprott. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор