Longs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longs

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAON AAON, Inc.	Industrials	0.37%
AAPL Apple Inc	Technology	0.37%
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	Financial Services	0.37%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	Industrials	0.37%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.37%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.37%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	0.37%
APH Amphenol Corporation	Technology	0.37%
APLD Applied Digital Corporation	Financial Services	0.37%
APO Apollo Global Management, Inc.	Financial Services	0.37%
APPF AppFolio, Inc.	Technology	0.37%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	0.37%
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	Financial Services	0.37%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.37%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	0.37%
AXP American Express Company	Financial Services	0.37%
AXR AMREP Corporation	Real Estate	0.37%
AZPN Aspen Technology, Inc.	Technology	0.37%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	0.37%
BLD		0.37%
BLDR		0.37%
BSX		0.37%
BURL		0.37%
BWXT		0.37%
BX		0.37%
BXC		0.37%
BYD		0.37%
CCL		0.37%
CDNS		0.37%
CEG		0.37%
CELH		0.37%
CHDN		0.37%
COHR		0.37%
COKE		0.37%
CORT		0.37%
COST		0.37%
CPRT		0.37%
CTAS		0.37%
CYTK		0.37%
DAL		0.37%
DECK		0.37%
DELL		0.37%
DFS		0.37%
EME		0.37%
ENSG		0.37%
ESOA		0.37%
ETN		0.37%
EXEL		0.37%
EXLS		0.37%
FICO		0.37%
FIX		0.37%
FN		0.37%
FTNT		0.37%
GDDY		0.37%
GE		0.37%
GM		0.37%
GOOG		0.37%
GS		0.37%
HLI		0.37%
HLNE		0.37%
HUBS		0.37%
HWM		0.37%
IBKR		0.37%
IBP		0.37%
IESC		0.37%
IRM		0.37%
ISRG		0.37%
JPM		0.37%
KAI		0.37%
KKR		0.37%
KNSL		0.37%
LII		0.37%
LLY		0.37%
LNTH		0.37%
LPX		0.37%
LRN		0.37%
LSCC		0.37%
MANH		0.37%
MASI		0.37%
MEDP		0.37%
META		0.37%
MOD		0.37%
MPWR		0.37%
MS		0.37%
MSCI		0.37%
MSFT		0.37%
MUSA		0.37%
NFLX		0.37%
NOVT		0.37%
NOW		0.37%
NRG		0.37%
NVDA		0.37%
NVMI		0.37%
OC		0.37%
ONTO		0.37%
ORLY		0.37%
PANW		0.37%
PCTY		0.37%
PGR		0.37%
PLTR		0.37%
PM		0.37%
PRI		0.37%
PWR		0.37%
RCL		0.37%
RTX		0.37%
RY		0.37%
SAIA		0.37%
SAP		0.37%
SMCI		0.37%
SMID		0.37%
SNPS		0.37%
SPY		50%
STRL		0.37%
SYF		0.37%
TFII		0.37%
TGLS		0.37%
TGS		0.37%
TJX		0.37%
TKO		0.37%
TMUS		0.37%
TPL		0.37%
TPR		0.37%
TRGP		0.37%
TSLA		0.37%
TSM		0.37%
TT		0.37%
TXRH		0.37%
TYL		0.37%
UAL		0.37%
UFPI		0.37%
VST		0.37%
WFC		0.37%
WING		0.37%
WMT		0.37%
WSO		0.37%
XPO		0.37%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2015 г., начальной даты APPF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.08%	9.75%	-1.63%	12.74%	15.66%	10.77%
Longs	1.75%	12.24%	-0.58%	22.46%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BKNG Booking Holdings Inc.	6.13%	14.74%	5.16%	41.69%	31.07%	16.12%
FICO	7.29%	13.11%	-9.03%	60.30%	N/A	N/A
LII	-0.93%	8.88%	-1.84%	25.07%	N/A	N/A
WSO	2.72%	-4.88%	-8.73%	2.64%	N/A	N/A
TPL	24.80%	11.53%	-1.79%	132.18%	N/A	N/A
NOW	-2.21%	31.95%	-1.10%	41.99%	N/A	N/A
NFLX	27.73%	23.97%	38.92%	84.63%	N/A	N/A
COKE	-8.29%	-17.33%	-6.52%	21.67%	N/A	N/A
COST	9.29%	3.83%	7.41%	29.55%	N/A	N/A
LLY	-3.19%	1.86%	-8.58%	-0.90%	N/A	N/A
GS	5.97%	22.12%	2.91%	36.06%	N/A	N/A
MANH	-27.64%	23.24%	-31.23%	-8.46%	N/A	N/A
PRI	0.33%	7.68%	-9.75%	22.80%	N/A	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	21.95%	27.60%	21.77%	141.40%	57.44%	36.33%
HUBS	-3.52%	27.37%	-4.15%	12.45%	N/A	N/A
BURL	-8.30%	8.45%	-0.79%	34.87%	N/A	N/A
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	-2.91%	2.79%	-14.99%	19.78%	37.44%	20.46%
META	12.14%	20.69%	12.37%	40.69%	N/A	N/A
AZPN Aspen Technology, Inc.	5.89%	0.00%	7.42%	27.83%	N/A	N/A
TT	14.53%	21.99%	3.10%	30.44%	N/A	N/A
PCTY	-0.12%	6.39%	-6.40%	19.34%	N/A	N/A
HLI	3.12%	18.05%	-3.70%	33.17%	N/A	N/A
TXRH	6.01%	18.94%	-2.20%	16.77%	N/A	N/A
OC	-15.53%	2.58%	-24.54%	-17.56%	N/A	N/A
ISRG	8.04%	14.25%	5.00%	48.07%	N/A	N/A
FIX	9.84%	33.39%	0.68%	40.34%	N/A	N/A
EME	4.19%	23.18%	-8.01%	26.75%	N/A	N/A
IBKR	14.92%	18.34%	13.22%	69.73%	N/A	N/A
XPO	-3.93%	34.36%	-16.85%	15.09%	N/A	N/A
MASI	-2.26%	4.98%	0.44%	39.08%	N/A	N/A
ENSG	8.11%	12.19%	-3.63%	22.16%	N/A	N/A
CEG	30.56%	39.99%	27.91%	37.42%	N/A	N/A
KAI	-4.81%	3.15%	-17.36%	16.47%	N/A	N/A
AXP American Express Company	2.43%	20.38%	5.37%	28.10%	31.09%	15.92%
BWXT	-3.52%	3.82%	-15.17%	22.02%	N/A	N/A
ETN	0.38%	19.59%	-9.72%	2.03%	N/A	N/A
TSLA	-17.28%	32.40%	1.70%	94.35%	N/A	N/A
PWR	8.79%	27.45%	5.06%	29.62%	N/A	N/A
LPX	-9.03%	8.75%	-16.28%	7.73%	N/A	N/A
RCL	7.78%	29.05%	4.97%	77.37%	N/A	N/A
COHR	-16.71%	42.93%	-24.13%	45.12%	N/A	N/A
ORLY	11.38%	-4.96%	6.79%	30.42%	N/A	N/A
PGR	20.33%	2.52%	9.90%	35.86%	N/A	N/A
FN	3.39%	20.21%	-12.18%	3.44%	N/A	N/A
MUSA	-13.04%	-15.19%	-17.55%	0.43%	N/A	N/A
GDDY	-5.01%	9.01%	0.14%	40.37%	N/A	N/A
DELL	-5.44%	32.48%	-20.15%	-16.23%	N/A	N/A
SAP	18.70%	12.78%	24.65%	55.79%	N/A	N/A
TRGP	-4.16%	4.22%	-11.95%	53.06%	N/A	N/A
SAIA	-37.45%	-13.72%	-47.77%	-29.27%	N/A	N/A
DFS	18.21%	29.95%	15.66%	67.40%	N/A	N/A
KNSL	-4.00%	-7.46%	-5.36%	19.06%	N/A	N/A
JPM	10.97%	11.35%	11.04%	35.41%	N/A	N/A
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	-0.78%	16.03%	-7.25%	13.21%	32.21%	23.42%
IBP	-1.10%	1.61%	-16.39%	-23.68%	N/A	N/A
TMUS	7.88%	-8.25%	0.00%	47.34%	N/A	N/A
IESC	35.83%	51.78%	-2.45%	67.52%	N/A	N/A
DECK	-36.30%	18.63%	-27.17%	-8.75%	N/A	N/A
BX	-12.47%	17.67%	-16.46%	24.94%	N/A	N/A
TSM	-1.39%	23.50%	1.87%	34.35%	N/A	N/A
AVGO Broadcom Inc.	0.55%	27.75%	32.65%	75.90%	58.47%	37.25%
GE	33.10%	21.97%	21.74%	39.85%	N/A	N/A
BYD	4.16%	16.69%	2.52%	39.58%	N/A	N/A
ARES Ares Management Corporation	-1.80%	25.24%	2.48%	26.35%	43.86%	29.89%
APO Apollo Global Management, Inc.	-11.91%	15.21%	-10.90%	33.99%	31.90%	26.78%
KKR	-13.96%	25.29%	-16.91%	27.31%	N/A	N/A
VST	12.62%	38.75%	9.40%	73.33%	N/A	N/A
NVDA	-3.24%	17.13%	-12.37%	43.78%	N/A	N/A
BLD	0.58%	8.50%	-13.01%	-23.56%	N/A	N/A
TFII	-32.78%	10.92%	-38.05%	-33.54%	N/A	N/A
NVMI	2.81%	12.63%	-0.66%	4.65%	N/A	N/A
MEDP	-6.65%	4.18%	-14.04%	-20.33%	N/A	N/A
STRL	11.30%	36.76%	-2.10%	46.38%	N/A	N/A
WING	0.86%	20.65%	-15.22%	-23.89%	N/A	N/A
HWM	44.94%	26.04%	39.57%	97.93%	N/A	N/A
MOD	-9.71%	36.56%	-16.16%	3.37%	N/A	N/A
EXLS	5.59%	4.27%	0.09%	54.20%	N/A	N/A
IRM	-6.51%	16.71%	-13.62%	27.89%	N/A	N/A
BXC	-27.79%	3.10%	-39.42%	-28.90%	N/A	N/A
ANET Arista Networks, Inc.	-12.01%	33.82%	-1.66%	25.54%	50.14%	37.41%
UAL	-14.93%	25.91%	-7.33%	51.84%	N/A	N/A
MS	4.40%	20.60%	-0.80%	35.43%	N/A	N/A
RY	2.84%	8.47%	0.04%	20.58%	N/A	N/A
TJX	8.61%	2.08%	9.82%	34.26%	N/A	N/A
PM	37.32%	6.45%	34.52%	72.40%	N/A	N/A
APPF AppFolio, Inc.	-12.17%	-3.35%	-7.89%	-13.11%	13.03%	N/A
FTNT	11.19%	7.49%	5.95%	76.17%	N/A	N/A
NRG	75.15%	66.55%	70.54%	93.55%	N/A	N/A
WMT	6.67%	3.57%	13.65%	60.35%	N/A	N/A
RTX	13.53%	1.92%	7.06%	26.26%	N/A	N/A
LRN	47.93%	14.05%	50.30%	117.55%	N/A	N/A
BLDR	-13.38%	2.41%	-30.70%	-26.03%	N/A	N/A
PLTR	69.38%	44.66%	114.04%	511.75%	N/A	N/A
DAL	-11.94%	30.00%	-16.82%	1.19%	N/A	N/A
PANW	5.52%	14.05%	-3.52%	27.05%	N/A	N/A
MSCI	-5.73%	4.09%	-5.89%	17.52%	N/A	N/A
TYL	-1.53%	-0.13%	-8.29%	18.02%	N/A	N/A
TGLS	10.55%	22.70%	18.81%	65.39%	N/A	N/A
GM	-5.03%	15.65%	-11.68%	12.83%	N/A	N/A
SYF	-5.07%	33.76%	-5.25%	37.39%	N/A	N/A
HLNE	17.97%	26.84%	-11.04%	53.79%	N/A	N/A
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.90%	20.41%	-21.70%	-25.31%	15.65%	47.58%
NOVT	-13.01%	18.25%	-23.93%	-18.36%	N/A	N/A
ONTO	-40.49%	-17.62%	-43.24%	-55.24%	N/A	N/A
TPR	28.52%	31.86%	64.99%	107.59%	N/A	N/A
MSFT	6.77%	15.62%	6.60%	9.39%	N/A	N/A
WFC	9.32%	22.23%	5.76%	27.03%	N/A	N/A
TKO	16.05%	13.95%	41.63%	65.94%	N/A	N/A
CHDN	-26.34%	-4.05%	-30.18%	-26.80%	N/A	N/A
AAON AAON, Inc.	-9.86%	25.89%	-22.94%	40.89%	29.03%	22.15%
UFPI	-7.74%	-2.66%	-21.87%	-11.84%	N/A	N/A
MPWR	25.02%	38.38%	15.08%	5.74%	N/A	N/A
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	3.48%	12.23%	29.71%	104.97%	33.92%	37.45%
CORT	40.09%	2.87%	22.15%	156.41%	N/A	N/A
SNPS	6.25%	22.44%	-6.82%	-7.48%	N/A	N/A
LNTH	-11.75%	-22.60%	-7.28%	1.37%	N/A	N/A
AAPL Apple Inc	-14.77%	7.60%	-4.81%	14.84%	23.24%	22.20%
SMID	-25.80%	6.49%	-11.01%	1.20%	N/A	N/A
AXR AMREP Corporation	-31.69%	9.77%	-39.71%	3.97%	38.61%	15.94%
AMZN Amazon.com, Inc.	-3.66%	14.33%	1.18%	13.29%	12.14%	25.88%
TGS	1.47%	16.98%	22.58%	62.30%	N/A	N/A
GOOG	-15.42%	0.93%	-12.04%	-5.41%	N/A	N/A
LSCC	-1.36%	29.11%	5.81%	-21.06%	N/A	N/A
CDNS	6.06%	22.81%	7.02%	12.02%	N/A	N/A
CYTK	-34.93%	-20.80%	-45.52%	-47.12%	N/A	N/A
BSX	15.26%	9.91%	16.04%	41.40%	N/A	N/A
CTAS	18.08%	4.51%	-3.83%	25.77%	N/A	N/A
EXEL	10.96%	4.64%	3.07%	73.72%	N/A	N/A
CPRT	8.71%	4.26%	9.11%	14.29%	N/A	N/A
CELH	44.00%	1.72%	40.69%	-56.19%	N/A	N/A
CCL	-8.75%	28.91%	-7.52%	56.18%	N/A	N/A
ESOA	-34.58%	-6.26%	-41.08%	37.63%	N/A	N/A
APH Amphenol Corporation	23.83%	31.16%	19.73%	36.13%	34.18%	20.72%
APLD Applied Digital Corporation	-27.09%	5.29%	-26.61%	60.06%	189.85%	106.99%
SMCI	27.59%	17.32%	79.22%	-50.32%	N/A	N/A
SPY	0.43%	9.91%	-1.06%	14.09%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.83%	-3.17%	-6.17%	0.58%	7.26%								1.75%
2024	1.94%	8.58%	3.93%	-4.21%	5.70%	3.03%	2.64%	2.63%	3.52%	0.71%	9.93%	-4.70%	38.06%
2023									-3.58%	-2.87%	10.72%	7.65%	11.62%

Комиссия

Комиссия Longs составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Longs составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BKNG Booking Holdings Inc.	1.43	1.91	1.26	1.90	5.16
FICO	1.83	2.55	1.34	2.22	4.91
LII	0.75	1.12	1.15	0.98	2.72
WSO	0.08	0.41	1.05	0.21	0.42
TPL	2.39	2.77	1.41	3.42	7.63
NOW	0.96	1.60	1.22	1.13	3.13
NFLX	2.62	3.42	1.45	4.49	14.68
COKE	0.66	1.07	1.15	1.02	3.22
COST	1.36	1.83	1.25	1.67	4.88
LLY	-0.02	0.17	1.02	-0.11	-0.21
GS	1.06	1.61	1.23	1.15	3.82
MANH	-0.18	0.02	1.00	-0.19	-0.42
PRI	0.92	1.42	1.21	1.26	3.76
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.53	3.37	1.51	4.48	11.54
HUBS	0.28	0.77	1.10	0.36	0.79
BURL	0.84	1.63	1.20	1.37	3.42
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	0.55	1.04	1.13	0.72	1.81
META	1.11	1.64	1.21	1.13	3.50
AZPN Aspen Technology, Inc.	1.04	1.98	1.29	1.30	4.87
TT	1.06	1.43	1.19	1.14	2.97
PCTY	0.60	1.15	1.14	0.61	1.90
HLI	1.12	1.81	1.22	1.37	4.24
TXRH	0.61	1.07	1.12	0.65	1.64
OC	-0.49	-0.54	0.94	-0.46	-1.06
ISRG	1.42	2.10	1.30	1.78	5.62
FIX	0.69	1.08	1.16	0.75	1.83
EME	0.63	0.94	1.14	0.66	1.63
IBKR	1.63	2.19	1.33	1.84	5.53
XPO	0.30	0.71	1.09	0.27	0.66
MASI	0.89	1.28	1.16	1.05	2.81
ENSG	0.85	1.26	1.17	0.94	2.08
CEG	0.54	1.20	1.17	0.71	1.72
KAI	0.43	0.81	1.10	0.45	1.07
AXP American Express Company	0.88	1.37	1.19	0.97	3.09
BWXT	0.66	1.06	1.15	0.66	1.66
ETN	0.05	0.28	1.04	0.02	0.04
TSLA	1.31	2.08	1.25	1.75	3.91
PWR	0.70	1.09	1.16	0.81	2.01
LPX	0.23	0.62	1.08	0.28	0.71
RCL	1.76	2.30	1.33	2.18	6.43
COHR	0.62	1.30	1.18	0.82	2.04
ORLY	1.49	2.02	1.24	1.56	8.86
PGR	1.47	1.92	1.27	2.84	7.08
FN	0.05	0.54	1.07	0.11	0.24
MUSA	0.02	0.41	1.05	0.21	0.49
GDDY	1.29	1.73	1.28	1.73	4.65
DELL	-0.28	-0.01	1.00	-0.28	-0.46
SAP	1.94	2.64	1.34	2.83	11.65
TRGP	1.52	1.81	1.27	1.94	5.52
SAIA	-0.46	-0.31	0.95	-0.50	-1.32
DFS	1.51	2.34	1.30	2.47	7.77
KNSL	0.49	0.86	1.13	0.53	1.82
JPM	1.24	1.82	1.26	1.48	4.97
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	0.45	0.81	1.10	0.54	1.15
IBP	-0.51	-0.60	0.93	-0.63	-1.06
TMUS	1.79	2.10	1.34	3.14	8.75
IESC	0.94	1.38	1.18	1.08	2.08
DECK	-0.18	0.01	1.00	-0.21	-0.45
BX	0.65	1.10	1.14	0.61	1.56
TSM	0.74	1.34	1.17	1.03	2.75
AVGO Broadcom Inc.	1.21	2.01	1.27	1.95	5.39
GE	1.17	1.41	1.21	1.55	4.83
BYD	1.37	2.08	1.27	1.59	5.47
ARES Ares Management Corporation	0.65	1.01	1.15	0.61	1.97
APO Apollo Global Management, Inc.	0.78	1.21	1.17	0.80	2.36
KKR	0.59	1.02	1.15	0.56	1.57
VST	0.98	1.51	1.21	1.39	3.11
NVDA	0.74	1.37	1.17	1.26	3.11
BLD	-0.56	-0.58	0.93	-0.55	-0.91
TFII	-0.84	-1.03	0.85	-0.61	-1.35
NVMI	0.08	0.54	1.07	0.12	0.26
MEDP	-0.47	-0.46	0.93	-0.57	-0.94
STRL	0.75	1.38	1.19	1.04	2.38
WING	-0.48	-0.52	0.93	-0.54	-1.00
HWM	2.56	3.11	1.44	4.82	17.75
MOD	0.05	0.48	1.07	-0.04	-0.09
EXLS	2.00	2.68	1.38	2.78	9.07
IRM	0.85	1.16	1.17	0.67	1.53
BXC	-0.61	-0.65	0.93	-0.55	-1.14
ANET Arista Networks, Inc.	0.49	1.05	1.16	0.62	1.65
UAL	0.94	1.76	1.23	1.16	3.05
MS	1.05	1.60	1.23	1.23	3.89
RY	1.12	1.77	1.24	1.53	4.33
TJX	1.82	2.67	1.34	3.08	9.90
PM	2.94	4.02	1.60	6.57	19.94
APPF AppFolio, Inc.	-0.32	-0.12	0.98	-0.40	-0.77
FTNT	1.82	3.07	1.43	3.10	11.08
NRG	1.72	2.47	1.34	3.63	10.48
WMT	2.44	3.28	1.45	2.75	9.14
RTX	1.02	1.45	1.23	1.63	5.59
LRN	2.35	4.28	1.57	4.61	17.99
BLDR	-0.60	-0.73	0.92	-0.54	-1.20
PLTR	7.21	5.26	1.72	12.46	37.66
DAL	0.02	0.44	1.05	0.04	0.10
PANW	0.75	1.35	1.17	1.11	3.36
MSCI	0.70	1.14	1.16	0.88	2.54
TYL	0.70	1.21	1.15	0.92	2.63
TGLS	1.30	2.36	1.29	2.32	6.07
GM	0.35	0.70	1.09	0.42	0.91
SYF	0.84	1.37	1.19	0.89	2.58
HLNE	1.35	1.91	1.25	1.42	3.22
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.48	-0.45	0.94	-0.42	-0.88
NOVT	-0.46	-0.45	0.94	-0.40	-0.99
ONTO	-0.77	-0.84	0.88	-0.83	-1.87
TPR	2.61	3.52	1.45	3.54	10.64
MSFT	0.37	0.73	1.10	0.41	0.91
WFC	0.80	1.29	1.18	1.09	2.96
TKO	2.13	2.70	1.39	3.22	9.03
CHDN	-0.91	-1.25	0.82	-0.72	-1.86
AAON AAON, Inc.	0.79	1.21	1.19	0.77	1.81
UFPI	-0.35	-0.32	0.96	-0.40	-0.81
MPWR	0.09	0.57	1.08	0.10	0.19
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	2.07	2.43	1.32	2.61	8.39
CORT	1.29	3.87	1.52	3.63	10.13
SNPS	-0.19	0.06	1.01	-0.16	-0.33
LNTH	0.02	0.60	1.09	0.10	0.20
AAPL Apple Inc	0.45	0.91	1.13	0.48	1.62
SMID	0.02	0.51	1.06	-0.04	-0.08
AXR AMREP Corporation	0.07	0.54	1.07	0.08	0.18
AMZN Amazon.com, Inc.	0.39	0.71	1.09	0.37	1.00
TGS	1.15	1.73	1.19	1.58	4.09
GOOG	-0.18	-0.05	0.99	-0.20	-0.43
LSCC	-0.33	-0.06	0.99	-0.34	-0.68
CDNS	0.29	0.70	1.09	0.40	0.80
CYTK	-0.93	-1.53	0.81	-0.73	-2.37
BSX	1.88	2.23	1.36	2.51	10.24
CTAS	1.04	1.37	1.21	1.26	3.19
EXEL	2.13	2.85	1.40	4.44	13.53
CPRT	0.59	0.99	1.12	0.72	1.64
CELH	-0.84	-1.25	0.86	-0.69	-0.87
CCL	1.12	1.74	1.23	1.33	3.40
ESOA	0.46	0.96	1.12	0.33	0.67
APH Amphenol Corporation	0.96	1.39	1.21	1.45	3.76
APLD Applied Digital Corporation	0.42	1.73	1.21	0.98	2.28
SMCI	-0.44	-0.10	0.99	-0.61	-0.97
SPY	0.70	1.13	1.17	0.76	2.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Longs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За всё время: 1.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.94%	0.92%	1.10%	1.29%	0.94%	1.23%	1.50%	1.72%	1.43%	1.62%	1.64%	1.46%
Активы портфеля:
BKNG Booking Holdings Inc.	0.68%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
LII	0.76%	0.75%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%	1.20%
WSO	2.31%	2.23%	2.29%	3.43%	2.44%	3.06%	3.55%	4.02%	2.71%	2.43%	2.39%	1.87%
TPL	1.13%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
NOW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COKE	0.69%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%	1.14%
COST	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
LLY	0.72%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
GS	1.95%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
MANH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRI	1.32%	1.22%	1.26%	1.55%	1.23%	1.19%	1.04%	1.02%	0.77%	1.01%	1.36%	0.88%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HUBS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BURL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	0.68%	0.62%	0.81%	1.08%	1.29%	1.64%	1.86%	2.22%	1.70%	1.89%	2.67%	2.19%
META	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZPN Aspen Technology, Inc.	0.20%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TT	0.82%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%
PCTY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLI	1.28%	1.30%	1.82%	2.32%	1.56%	1.90%	2.46%	2.74%	1.76%	2.12%	0.57%	0.00%
TXRH	1.32%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%
OC	1.81%	1.41%	1.40%	1.64%	1.15%	1.27%	1.35%	1.43%	0.88%	1.44%	1.45%	1.79%
ISRG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX	0.23%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%
EME	0.21%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
IBKR	0.49%	0.48%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%
XPO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MASI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENSG	0.17%	0.18%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.37%	0.42%	0.70%	0.66%	0.90%	0.51%
CEG	0.50%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KAI	0.40%	0.36%	0.40%	0.58%	0.43%	0.67%	0.86%	1.07%	0.82%	1.21%	1.63%	1.35%
AXP American Express Company	0.97%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
BWXT	0.90%	0.86%	1.20%	1.52%	1.75%	1.26%	1.10%	1.67%	0.69%	0.91%	0.83%	1.32%
ETN	1.20%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LPX	1.13%	1.00%	1.36%	1.49%	0.87%	1.56%	1.82%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL	0.69%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
COHR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORLY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR	1.73%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
FN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MUSA	0.54%	0.36%	0.43%	0.45%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDDY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL	1.72%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAP	1.70%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.51%	1.50%	3.39%
TRGP	1.92%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
SAIA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFS	1.37%	1.62%	2.40%	2.35%	1.63%	1.94%	1.98%	2.54%	1.69%	1.61%	2.01%	1.40%
KNSL	0.14%	0.13%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%
JPM	1.92%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	2.94%	2.84%	2.30%	3.37%	2.84%	4.31%	3.35%	3.84%	1.84%	1.82%	2.03%	1.85%
IBP	1.82%	1.71%	1.03%	2.52%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS	1.29%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BX	2.73%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.76%	5.57%
TSM	1.27%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
GE	0.54%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
BYD	0.92%	0.94%	1.02%	1.36%	0.00%	0.00%	0.90%	1.11%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%
ARES Ares Management Corporation	2.27%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	6.30%	4.32%	6.81%	2.45%
APO Apollo Global Management, Inc.	1.28%	1.10%	1.81%	2.51%	2.90%	4.72%	4.23%	7.86%	5.53%	6.46%	12.91%	13.19%
KKR	0.56%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%	8.75%
VST	0.57%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
NVDA	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BLD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TFII	1.88%	1.22%	1.07%	1.16%	0.86%	1.54%	2.38%	2.53%	2.43%	2.02%	3.03%	2.12%
NVMI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MEDP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WING	0.36%	0.34%	0.32%	3.43%	0.36%	4.04%	0.46%	10.19%	0.36%	9.80%	0.00%	0.00%
HWM	0.23%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.30%	1.09%	0.68%	0.37%	0.00%	0.00%
MOD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXLS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IRM	2.94%	3.34%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%
BXC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UAL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MS	2.86%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
RY	3.39%	3.39%	3.93%	4.12%	3.28%	3.86%	3.88%	4.29%	3.28%	3.59%	4.54%	3.73%
TJX	1.15%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%
PM	3.27%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
APPF AppFolio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRG	1.08%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%
WMT	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
RTX	1.93%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	2.09%	2.84%	2.28%	2.55%	2.84%	2.19%
LRN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DAL	1.13%	0.83%	0.50%	0.00%	0.00%	1.00%	2.57%	2.63%	1.81%	1.37%	0.89%	0.61%
PANW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI	1.17%	1.07%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%	0.38%
TYL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGLS	0.59%	0.61%	0.79%	0.91%	0.57%	1.62%	6.79%	5.20%	7.21%	2.04%	0.00%	0.00%
GM	0.95%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%	3.44%
SYF	1.71%	1.54%	2.51%	2.74%	1.90%	2.54%	2.39%	3.07%	1.45%	0.72%	0.00%	0.00%
HLNE	1.13%	1.29%	1.53%	2.43%	1.32%	1.56%	1.74%	2.20%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOVT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ONTO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPR	1.67%	2.14%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	4.00%	3.05%	3.85%	4.12%	3.59%
MSFT	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
WFC	2.11%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%
TKO	0.23%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHDN	0.42%	0.31%	0.28%	0.34%	0.28%	0.32%	0.42%	0.67%	0.65%	0.88%	0.81%	1.05%
AAON AAON, Inc.	0.32%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%	0.79%
UFPI	1.29%	1.17%	0.88%	1.20%	0.71%	0.90%	0.84%	1.39%	0.85%	0.85%	1.20%	1.15%
MPWR	0.72%	0.85%	0.63%	0.85%	0.49%	0.55%	0.90%	1.03%	0.71%	0.98%	1.26%	0.90%
ATLC Atlanticus Holdings Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CORT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LNTH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.47%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
SMID	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.92%	0.74%	0.73%	0.19%	1.23%	1.59%
AXR AMREP Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.36%	5.18%	0.00%	0.47%	0.00%	5.65%
GOOG	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSCC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CYTK	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTAS	0.70%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
EXEL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPRT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%
ESOA	0.73%	0.24%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%	6.49%	0.00%	5.88%	3.65%	0.00%	0.00%
APH Amphenol Corporation	0.71%	0.79%	0.86%	1.06%	0.73%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%	0.84%
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY	1.22%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Longs показал максимальную просадку в 21.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Longs составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.15%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.25%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-8.61%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-6.22%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	15	10 мая 2024 г.	30
-5.75%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	7	22 янв. 2025 г.	29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 136, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PGR	AXR	PM	TMUS	ORLY	MUSA	LNTH	WMT	RTX	COKE	SMID	CYTK	EXEL	KNSL	TGS	CELH	LLY	TKO	ESOA	MASI	TPL	LRN	AZPN	AAPL	CORT	APLD	PCTY	ENSG	TRGP	SMCI	IBKR	BSX	GOOG	NFLX	WING	COST	TJX	FTNT	CHDN	UAL	MSCI	TYL	TXRH	TSLA	GM	SAIA	WFC	TPR	DFS	VST	TFII	BURL	PANW	HUBS	CEG	NRG	JPM	DELL	MEDP	DAL	ATLC	APPF	AGM	NVDA	META	EXLS	GDDY	NVMI	PRI	MSFT	RY	SAP	CCL	IRM	AMD	TGLS	LSCC	SYF	FICO	BWXT	DECK	AMZN	XPO	CTAS	BKNG	TSM	RCL	LPX	BYD	PLTR	IBP	FN	MANH	AVGO	WSO	NOW	BXC	KAI	IESC	ANET	BLDR	GE	CPRT	MS	HWM	UFPI	ISRG	AAON	ONTO	AXON	BLD	HLI	STRL	CDNS	SNPS	COHR	AXP	MPWR	LII	APO	MOD	NOVT	OC	EME	HLNE	PWR	GS	TT	ARES	BX	APH	FIX	AIT	ETN	KKR	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.15	0.17	0.22	0.25	0.23	0.24	0.32	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26	0.29	0.34	0.36	0.41	0.35	0.36	0.34	0.34	0.31	0.35	0.56	0.41	0.40	0.44	0.40	0.38	0.47	0.40	0.47	0.62	0.56	0.46	0.55	0.49	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.57	0.45	0.45	0.45	0.47	0.49	0.46	0.50	0.49	0.54	0.51	0.52	0.48	0.50	0.55	0.54	0.50	0.48	0.50	0.50	0.66	0.63	0.51	0.55	0.59	0.46	0.71	0.56	0.60	0.50	0.54	0.64	0.49	0.62	0.50	0.56	0.54	0.56	0.69	0.54	0.61	0.60	0.64	0.54	0.51	0.57	0.62	0.53	0.59	0.61	0.69	0.57	0.62	0.55	0.57	0.56	0.64	0.58	0.59	0.62	0.59	0.59	0.55	0.67	0.54	0.63	0.60	0.59	0.58	0.56	0.72	0.71	0.65	0.63	0.70	0.61	0.58	0.58	0.65	0.62	0.57	0.60	0.63	0.65	0.66	0.62	0.64	0.73	0.64	0.65	0.71	0.70	1.00	0.96
PGR	0.10	1.00	0.03	0.22	0.31	0.32	0.23	0.01	0.23	0.22	0.24	0.03	0.07	0.11	0.38	0.05	0.05	0.21	0.01	0.08	-0.02	0.06	0.10	-0.02	0.00	0.06	0.03	-0.01	0.21	0.15	-0.03	0.16	0.20	-0.02	0.09	0.12	0.22	0.17	0.05	0.03	-0.02	0.08	0.14	0.14	-0.05	0.01	0.05	0.18	-0.01	0.04	0.08	0.07	-0.03	0.06	-0.06	0.07	0.11	0.25	0.06	0.04	0.01	0.02	0.04	0.05	-0.04	0.05	0.11	0.13	-0.02	0.33	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.12	0.00	-0.01	-0.11	0.06	0.12	0.14	0.08	-0.01	0.05	0.31	0.12	-0.06	0.04	0.07	0.01	0.03	-0.01	-0.00	0.06	-0.01	0.09	0.07	-0.00	0.08	0.05	0.08	0.02	0.22	0.21	0.11	0.19	0.01	0.07	0.09	-0.02	0.07	0.01	0.14	0.07	-0.01	0.02	-0.06	0.22	-0.06	0.14	0.09	0.03	-0.06	0.02	0.08	0.05	0.08	0.11	0.19	0.07	0.06	0.01	0.05	0.12	0.05	0.08	0.11	0.10
AXR	0.15	0.03	1.00	0.01	0.10	0.07	0.05	0.00	0.10	0.07	0.09	0.11	0.07	0.02	0.05	0.06	0.10	0.01	0.12	0.09	0.11	0.14	-0.01	0.06	0.10	0.16	0.05	0.06	0.03	0.10	0.07	0.05	0.11	0.09	0.15	0.06	0.10	0.07	0.13	0.15	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.10	0.07	0.12	0.11	0.11	0.12	0.08	0.15	0.08	0.06	0.11	0.05	0.07	0.12	0.16	0.08	0.21	0.10	0.06	0.07	0.13	0.03	0.09	0.09	0.12	0.10	0.19	0.13	0.08	0.10	0.08	0.12	0.06	0.07	0.10	0.11	0.13	0.09	0.15	0.06	0.15	0.19	0.15	0.15	0.16	0.08	0.12	0.08	0.08	0.11	0.13	0.12	0.12	0.09	0.14	0.15	0.06	0.16	0.15	0.15	0.14	0.07	0.04	0.10	0.18	0.13	0.15	0.06	0.08	0.12	0.11	0.06	0.09	0.15	0.10	0.12	0.17	0.12	0.09	0.13	0.13	0.09	0.12	0.20	0.06	0.11	0.12	0.08	0.18	0.16	0.17
PM	0.17	0.22	0.01	1.00	0.33	0.23	0.12	0.10	0.24	0.15	0.24	-0.01	0.15	0.20	0.09	0.04	0.07	0.14	0.18	0.08	0.16	0.04	0.10	0.13	0.09	0.17	0.06	0.13	0.27	0.13	-0.05	0.06	0.24	-0.01	0.03	-0.02	0.20	0.26	0.10	0.16	0.14	0.28	0.25	0.11	0.01	0.16	0.09	0.24	0.20	0.11	0.03	0.14	0.15	0.03	0.02	0.03	0.10	0.22	-0.03	0.07	0.15	0.07	0.07	0.20	-0.11	0.02	0.20	0.14	-0.05	0.23	-0.01	0.28	0.14	0.15	0.30	0.03	0.07	0.01	0.15	0.12	0.09	0.06	0.00	0.12	0.29	0.15	-0.04	0.12	0.24	0.21	0.07	0.09	0.02	0.08	-0.07	0.09	0.02	0.08	0.11	-0.01	-0.08	0.11	0.10	0.18	0.29	0.12	0.13	0.17	0.02	-0.03	0.06	0.09	0.16	0.02	-0.05	-0.05	0.00	0.16	0.02	0.09	0.08	-0.03	0.14	0.16	0.00	0.17	0.04	0.25	0.10	0.16	0.18	0.03	0.06	0.13	-0.02	0.13	0.17	0.16
TMUS	0.22	0.31	0.10	0.33	1.00	0.31	0.15	0.06	0.24	0.19	0.18	0.01	0.13	0.17	0.22	0.03	0.01	0.13	0.05	0.02	0.10	0.04	0.09	0.05	0.14	0.12	0.07	0.03	0.24	0.11	-0.04	0.13	0.24	0.03	0.08	0.12	0.24	0.30	0.10	0.12	0.08	0.25	0.17	0.14	0.03	0.11	0.10	0.17	0.09	0.12	0.06	0.11	0.10	0.09	0.03	0.04	0.08	0.21	0.03	0.16	0.10	0.12	0.06	0.18	0.01	0.01	0.25	0.20	-0.01	0.27	0.04	0.21	0.11	0.13	0.28	0.07	0.08	0.08	0.17	0.13	0.13	0.07	0.02	0.12	0.37	0.18	-0.04	0.19	0.14	0.14	0.08	0.11	0.05	0.17	0.00	0.21	0.07	0.08	0.07	0.01	0.01	0.14	0.10	0.22	0.15	0.15	0.15	0.13	0.08	0.01	0.10	0.16	0.17	0.05	0.06	0.06	0.02	0.19	0.07	0.20	0.12	0.02	0.10	0.17	0.05	0.16	0.10	0.22	0.21	0.12	0.19	0.07	0.05	0.18	0.08	0.14	0.23	0.20
ORLY	0.25	0.32	0.07	0.23	0.31	1.00	0.35	0.06	0.30	0.20	0.21	0.05	0.17	0.15	0.34	0.06	0.05	0.15	0.10	0.05	0.12	0.08	0.18	0.16	0.15	0.17	0.03	0.08	0.27	0.12	-0.05	0.09	0.24	0.09	0.13	0.20	0.32	0.40	0.12	0.14	0.04	0.26	0.28	0.24	0.01	0.14	0.19	0.12	0.10	0.11	0.02	0.21	0.12	0.15	0.05	0.05	0.04	0.15	0.07	0.22	0.07	0.08	0.20	0.19	-0.02	0.13	0.19	0.18	0.04	0.31	0.14	0.18	0.19	0.06	0.23	0.10	0.12	0.07	0.13	0.22	0.19	0.16	0.11	0.25	0.39	0.19	-0.03	0.09	0.18	0.16	0.09	0.19	0.02	0.26	0.04	0.29	0.16	0.18	0.23	0.04	0.08	0.22	0.20	0.34	0.12	0.17	0.26	0.19	0.17	0.08	0.14	0.21	0.21	0.07	0.15	0.15	0.04	0.16	0.12	0.26	0.16	0.10	0.13	0.20	0.08	0.18	0.09	0.19	0.24	0.12	0.17	0.09	0.11	0.32	0.15	0.19	0.25	0.24
MUSA	0.23	0.23	0.05	0.12	0.15	0.35	1.00	0.14	0.25	0.15	0.17	0.12	0.17	0.20	0.30	0.10	0.14	0.11	0.08	0.16	0.14	0.14	0.17	0.11	0.06	0.15	0.13	0.09	0.24	0.13	0.05	0.08	0.19	0.10	0.06	0.31	0.27	0.31	0.09	0.17	0.12	0.19	0.19	0.28	0.09	0.22	0.15	0.11	0.18	0.14	0.14	0.18	0.10	0.19	0.11	0.15	0.12	0.13	0.09	0.21	0.18	0.10	0.22	0.19	0.09	0.13	0.21	0.21	0.07	0.25	0.11	0.15	0.15	0.17	0.23	0.14	0.11	0.10	0.14	0.24	0.21	0.19	0.10	0.14	0.29	0.14	0.10	0.19	0.19	0.19	0.14	0.20	0.14	0.20	0.13	0.30	0.16	0.15	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.28	0.13	0.16	0.21	0.19	0.27	0.11	0.18	0.22	0.22	0.22	0.19	0.20	0.07	0.20	0.11	0.26	0.19	0.17	0.18	0.22	0.23	0.18	0.19	0.18	0.20	0.22	0.18	0.18	0.23	0.24	0.19	0.20	0.23	0.26
LNTH	0.24	0.01	0.00	0.10	0.06	0.06	0.14	1.00	0.13	0.09	0.05	0.06	0.18	0.19	0.10	0.13	0.20	0.12	0.06	0.09	0.19	0.23	0.12	0.18	0.16	0.30	0.20	0.15	0.23	0.09	0.20	0.13	0.14	0.13	0.08	0.12	0.11	0.18	0.17	0.25	0.18	0.16	0.16	0.21	0.10	0.28	0.20	0.16	0.22	0.14	0.09	0.25	0.26	0.13	0.18	0.13	0.06	0.17	0.12	0.31	0.19	0.21	0.23	0.19	0.08	0.13	0.18	0.12	0.10	0.13	0.10	0.22	0.18	0.16	0.21	0.19	0.14	0.28	0.20	0.12	0.19	0.21	0.11	0.18	0.15	0.15	0.13	0.18	0.19	0.22	0.19	0.31	0.15	0.17	0.12	0.19	0.16	0.26	0.22	0.19	0.18	0.23	0.15	0.16	0.22	0.11	0.27	0.19	0.28	0.19	0.18	0.29	0.22	0.19	0.14	0.12	0.24	0.18	0.27	0.21	0.16	0.21	0.28	0.17	0.17	0.24	0.22	0.18	0.16	0.19	0.22	0.22	0.21	0.25	0.20	0.18	0.24	0.29
WMT	0.32	0.23	0.10	0.24	0.24	0.30	0.25	0.13	1.00	0.19	0.21	0.06	0.11	0.20	0.18	0.05	0.10	0.26	0.09	0.13	0.18	0.09	0.14	-0.02	0.18	0.24	0.18	0.16	0.23	0.21	0.11	0.16	0.32	0.17	0.23	0.22	0.55	0.38	0.19	0.13	0.18	0.29	0.25	0.21	0.23	0.10	0.20	0.13	0.18	0.12	0.17	0.22	0.22	0.23	0.15	0.19	0.20	0.20	0.12	0.17	0.19	0.14	0.15	0.17	0.10	0.23	0.21	0.16	0.08	0.25	0.23	0.27	0.22	0.17	0.30	0.07	0.14	0.10	0.12	0.18	0.20	0.24	0.25	0.18	0.39	0.22	0.09	0.18	0.19	0.18	0.20	0.08	0.10	0.22	0.13	0.13	0.20	0.12	0.14	0.07	0.18	0.12	0.24	0.27	0.14	0.21	0.15	0.32	0.20	0.06	0.20	0.13	0.16	0.16	0.18	0.16	0.13	0.23	0.09	0.20	0.19	0.15	0.17	0.18	0.16	0.17	0.15	0.18	0.26	0.19	0.18	0.19	0.19	0.20	0.18	0.19	0.33	0.30
RTX	0.27	0.22	0.07	0.15	0.19	0.20	0.15	0.09	0.19	1.00	0.15	0.13	0.19	0.17	0.12	0.01	0.12	0.17	0.17	0.25	0.14	0.19	0.16	0.13	0.06	0.19	0.09	0.20	0.31	0.20	-0.02	0.16	0.30	0.09	0.11	0.12	0.13	0.22	0.15	0.23	0.17	0.26	0.21	0.19	0.12	0.21	0.12	0.26	0.16	0.22	0.22	0.16	0.18	0.12	0.13	0.18	0.24	0.32	0.06	0.15	0.20	0.22	0.17	0.24	0.02	0.01	0.30	0.24	0.07	0.31	0.06	0.28	0.16	0.21	0.27	0.08	0.19	0.12	0.25	0.16	0.36	0.13	0.09	0.11	0.31	0.14	0.07	0.22	0.22	0.27	0.11	0.13	0.11	0.13	0.08	0.18	0.13	0.19	0.23	0.14	0.14	0.14	0.32	0.18	0.32	0.39	0.19	0.21	0.25	0.10	0.25	0.16	0.30	0.19	0.07	0.07	0.12	0.34	0.11	0.24	0.21	0.25	0.25	0.23	0.23	0.30	0.23	0.30	0.27	0.23	0.26	0.18	0.25	0.31	0.22	0.26	0.28	0.28
COKE	0.28	0.24	0.09	0.24	0.18	0.21	0.17	0.05	0.21	0.15	1.00	0.07	0.14	0.14	0.26	0.10	0.18	0.12	0.15	0.12	0.17	0.10	0.16	0.18	0.16	0.13	0.14	0.13	0.24	0.15	0.05	0.16	0.22	0.11	0.11	0.23	0.31	0.32	0.12	0.18	0.09	0.27	0.29	0.20	0.19	0.15	0.21	0.19	0.19	0.20	0.16	0.20	0.23	0.21	0.16	0.09	0.14	0.19	0.12	0.17	0.14	0.24	0.25	0.20	0.08	0.17	0.32	0.26	0.12	0.30	0.18	0.23	0.19	0.18	0.26	0.09	0.17	0.12	0.20	0.19	0.16	0.22	0.21	0.18	0.36	0.20	0.09	0.19	0.24	0.23	0.15	0.20	0.13	0.23	0.15	0.24	0.20	0.20	0.20	0.18	0.17	0.20	0.27	0.29	0.24	0.25	0.22	0.25	0.25	0.16	0.14	0.20	0.23	0.22	0.15	0.15	0.13	0.21	0.19	0.18	0.18	0.22	0.21	0.26	0.15	0.25	0.21	0.24	0.26	0.22	0.24	0.22	0.19	0.30	0.21	0.24	0.28	0.30
SMID	0.28	0.03	0.11	-0.01	0.01	0.05	0.12	0.06	0.06	0.13	0.07	1.00	0.20	0.18	0.09	0.18	0.16	0.06	0.15	0.24	0.16	0.19	0.09	0.15	0.21	0.17	0.13	0.23	0.10	0.07	0.18	0.13	0.08	0.23	0.16	0.15	0.11	0.18	0.11	0.24	0.20	0.11	0.09	0.24	0.21	0.23	0.22	0.23	0.21	0.27	0.15	0.24	0.19	0.19	0.14	0.14	0.11	0.23	0.16	0.16	0.23	0.29	0.21	0.28	0.15	0.11	0.20	0.20	0.15	0.16	0.18	0.17	0.14	0.26	0.14	0.16	0.25	0.19	0.25	0.15	0.14	0.21	0.20	0.22	0.16	0.23	0.16	0.24	0.28	0.26	0.15	0.30	0.19	0.15	0.21	0.25	0.16	0.37	0.32	0.26	0.16	0.26	0.23	0.24	0.23	0.26	0.32	0.16	0.25	0.15	0.16	0.29	0.20	0.24	0.13	0.17	0.23	0.27	0.21	0.26	0.24	0.24	0.28	0.32	0.24	0.23	0.23	0.25	0.19	0.19	0.26	0.24	0.24	0.29	0.24	0.27	0.28	0.32
CYTK	0.28	0.07	0.07	0.15	0.13	0.17	0.17	0.18	0.11	0.19	0.14	0.20	1.00	0.31	0.19	0.21	0.14	0.15	0.12	0.20	0.16	0.14	0.16	0.25	0.12	0.24	0.19	0.23	0.24	0.14	0.14	0.22	0.19	0.18	0.14	0.19	0.13	0.27	0.12	0.18	0.19	0.19	0.15	0.21	0.13	0.32	0.17	0.23	0.22	0.26	0.20	0.22	0.20	0.16	0.12	0.18	0.20	0.18	0.16	0.28	0.20	0.23	0.20	0.29	0.04	0.20	0.31	0.17	0.06	0.21	0.16	0.19	0.14	0.18	0.27	0.21	0.33	0.14	0.31	0.15	0.17	0.17	0.16	0.15	0.21	0.11	0.17	0.19	0.29	0.25	0.23	0.28	0.18	0.21	0.14	0.20	0.18	0.31	0.22	0.20	0.14	0.26	0.17	0.23	0.26	0.24	0.29	0.19	0.30	0.12	0.25	0.28	0.24	0.23	0.15	0.15	0.21	0.26	0.17	0.20	0.26	0.26	0.24	0.31	0.17	0.28	0.22	0.28	0.24	0.25	0.30	0.18	0.20	0.28	0.21	0.33	0.28	0.33
EXEL	0.26	0.11	0.02	0.20	0.17	0.15	0.20	0.19	0.20	0.17	0.14	0.18	0.31	1.00	0.18	0.11	0.10	0.12	0.19	0.16	0.23	0.25	0.24	0.20	0.08	0.28	0.13	0.25	0.22	0.22	0.09	0.17	0.24	0.13	0.10	0.20	0.18	0.22	0.19	0.19	0.26	0.22	0.23	0.25	0.15	0.28	0.22	0.23	0.20	0.25	0.18	0.25	0.22	0.18	0.15	0.15	0.20	0.23	0.07	0.29	0.28	0.21	0.26	0.25	0.03	0.11	0.33	0.23	0.13	0.24	0.08	0.24	0.16	0.26	0.26	0.14	0.24	0.19	0.26	0.20	0.19	0.18	0.16	0.19	0.27	0.16	0.11	0.25	0.28	0.21	0.09	0.24	0.17	0.24	0.07	0.22	0.18	0.26	0.31	0.23	0.09	0.20	0.21	0.22	0.30	0.22	0.26	0.25	0.25	0.14	0.20	0.24	0.26	0.22	0.14	0.12	0.18	0.30	0.17	0.25	0.25	0.21	0.28	0.28	0.24	0.23	0.19	0.30	0.21	0.27	0.33	0.23	0.25	0.31	0.17	0.26	0.26	0.31
KNSL	0.29	0.38	0.05	0.09	0.22	0.34	0.30	0.10	0.18	0.12	0.26	0.09	0.19	0.18	1.00	0.16	0.19	0.22	0.09	0.17	0.14	0.13	0.23	0.17	0.10	0.14	0.17	0.18	0.32	0.17	0.14	0.22	0.21	0.06	0.17	0.31	0.29	0.27	0.15	0.18	0.15	0.21	0.27	0.26	0.16	0.18	0.26	0.24	0.10	0.14	0.16	0.23	0.10	0.25	0.17	0.19	0.16	0.28	0.09	0.31	0.17	0.21	0.26	0.26	0.11	0.16	0.31	0.23	0.19	0.49	0.16	0.17	0.25	0.13	0.25	0.15	0.22	0.11	0.19	0.30	0.29	0.23	0.14	0.25	0.31	0.15	0.07	0.16	0.22	0.16	0.28	0.25	0.23	0.29	0.16	0.35	0.21	0.22	0.28	0.24	0.20	0.23	0.22	0.32	0.21	0.27	0.29	0.22	0.27	0.21	0.25	0.26	0.36	0.23	0.21	0.19	0.19	0.23	0.17	0.27	0.29	0.27	0.20	0.23	0.26	0.26	0.21	0.26	0.28	0.31	0.27	0.20	0.24	0.34	0.23	0.31	0.28	0.33
TGS	0.34	0.05	0.06	0.04	0.03	0.06	0.10	0.13	0.05	0.01	0.10	0.18	0.21	0.11	0.16	1.00	0.14	0.17	0.09	0.18	0.17	0.25	0.15	0.15	0.21	0.06	0.11	0.11	0.18	0.28	0.24	0.27	0.20	0.22	0.22	0.18	0.20	0.16	0.17	0.19	0.14	0.16	0.16	0.17	0.21	0.19	0.14	0.16	0.23	0.08	0.31	0.17	0.18	0.25	0.18	0.33	0.30	0.20	0.29	0.22	0.16	0.21	0.18	0.14	0.27	0.23	0.16	0.23	0.32	0.24	0.25	0.26	0.20	0.17	0.20	0.32	0.20	0.23	0.16	0.25	0.26	0.27	0.26	0.20	0.20	0.19	0.28	0.21	0.23	0.18	0.23	0.25	0.22	0.23	0.27	0.28	0.25	0.21	0.19	0.30	0.30	0.25	0.26	0.27	0.24	0.26	0.21	0.26	0.24	0.33	0.31	0.27	0.28	0.23	0.30	0.30	0.27	0.19	0.24	0.27	0.29	0.31	0.23	0.30	0.33	0.26	0.33	0.25	0.31	0.32	0.27	0.38	0.31	0.30	0.33	0.32	0.34	0.37
CELH	0.36	0.05	0.10	0.07	0.01	0.05	0.14	0.20	0.10	0.12	0.18	0.16	0.14	0.10	0.19	0.14	1.00	0.10	0.18	0.06	0.17	0.18	0.09	0.16	0.21	0.20	0.25	0.21	0.18	0.16	0.34	0.15	0.16	0.18	0.23	0.16	0.20	0.23	0.17	0.21	0.17	0.17	0.20	0.22	0.20	0.21	0.17	0.17	0.28	0.21	0.24	0.24	0.26	0.18	0.17	0.23	0.20	0.21	0.23	0.31	0.21	0.21	0.26	0.27	0.24	0.23	0.16	0.20	0.17	0.21	0.25	0.24	0.27	0.18	0.16	0.26	0.25	0.33	0.23	0.18	0.21	0.29	0.27	0.27	0.20	0.17	0.24	0.14	0.33	0.25	0.24	0.34	0.21	0.28	0.21	0.30	0.24	0.31	0.28	0.22	0.20	0.35	0.21	0.31	0.25	0.23	0.31	0.26	0.19	0.24	0.17	0.38	0.23	0.23	0.23	0.25	0.26	0.23	0.27	0.29	0.24	0.25	0.32	0.31	0.24	0.25	0.30	0.24	0.24	0.30	0.29	0.29	0.22	0.25	0.28	0.26	0.36	0.39
LLY	0.41	0.21	0.01	0.14	0.13	0.15	0.11	0.12	0.26	0.17	0.12	0.06	0.15	0.12	0.22	0.17	0.10	1.00	0.09	0.14	0.10	0.06	0.16	0.01	0.22	0.17	0.09	0.11	0.27	0.20	0.27	0.27	0.35	0.20	0.27	0.27	0.37	0.30	0.28	0.11	0.13	0.23	0.23	0.18	0.15	0.12	0.15	0.12	0.17	0.16	0.21	0.17	0.16	0.35	0.19	0.27	0.23	0.19	0.27	0.35	0.17	0.16	0.21	0.08	0.34	0.36	0.22	0.27	0.29	0.28	0.28	0.18	0.38	0.19	0.29	0.22	0.15	0.14	0.11	0.27	0.28	0.26	0.30	0.23	0.34	0.27	0.32	0.25	0.13	0.16	0.27	0.16	0.27	0.28	0.30	0.19	0.28	0.12	0.13	0.19	0.30	0.19	0.32	0.29	0.19	0.25	0.12	0.36	0.26	0.28	0.30	0.18	0.16	0.25	0.31	0.34	0.29	0.23	0.25	0.24	0.28	0.29	0.20	0.21	0.28	0.27	0.29	0.24	0.37	0.33	0.18	0.29	0.30	0.26	0.34	0.27	0.41	0.39
TKO	0.35	0.01	0.12	0.18	0.05	0.10	0.08	0.06	0.09	0.17	0.15	0.15	0.12	0.19	0.09	0.09	0.18	0.09	1.00	0.12	0.22	0.23	0.18	0.16	0.20	0.16	0.13	0.14	0.15	0.24	0.15	0.25	0.29	0.24	0.32	0.17	0.13	0.20	0.28	0.25	0.25	0.24	0.24	0.18	0.22	0.24	0.23	0.23	0.24	0.26	0.27	0.21	0.24	0.24	0.29	0.25	0.25	0.23	0.24	0.22	0.24	0.26	0.30	0.21	0.24	0.29	0.25	0.30	0.16	0.20	0.21	0.27	0.22	0.28	0.27	0.24	0.31	0.22	0.30	0.23	0.21	0.22	0.26	0.32	0.25	0.32	0.23	0.25	0.25	0.30	0.28	0.23	0.22	0.26	0.23	0.21	0.27	0.23	0.26	0.24	0.28	0.23	0.28	0.26	0.30	0.37	0.26	0.28	0.24	0.19	0.29	0.22	0.23	0.23	0.27	0.26	0.24	0.28	0.23	0.27	0.29	0.25	0.23	0.26	0.28	0.33	0.27	0.31	0.27	0.28	0.30	0.25	0.28	0.26	0.28	0.34	0.35	0.37
ESOA	0.36	0.08	0.09	0.08	0.02	0.05	0.16	0.09	0.13	0.25	0.12	0.24	0.20	0.16	0.17	0.18	0.06	0.14	0.12	1.00	0.14	0.28	0.19	0.12	0.11	0.12	0.20	0.20	0.19	0.26	0.19	0.25	0.12	0.24	0.23	0.24	0.19	0.20	0.19	0.25	0.17	0.20	0.19	0.24	0.25	0.21	0.24	0.29	0.18	0.23	0.28	0.26	0.21	0.26	0.25	0.28	0.23	0.25	0.24	0.18	0.18	0.28	0.21	0.27	0.24	0.25	0.21	0.27	0.27	0.26	0.26	0.18	0.26	0.25	0.23	0.23	0.27	0.23	0.25	0.24	0.31	0.26	0.30	0.22	0.24	0.17	0.30	0.24	0.26	0.26	0.32	0.20	0.32	0.23	0.31	0.25	0.26	0.20	0.28	0.29	0.30	0.19	0.28	0.25	0.27	0.29	0.23	0.25	0.30	0.26	0.29	0.18	0.33	0.32	0.26	0.26	0.33	0.31	0.28	0.25	0.33	0.36	0.27	0.22	0.34	0.33	0.32	0.32	0.26	0.33	0.33	0.33	0.36	0.34	0.34	0.33	0.37	0.41
MASI	0.34	-0.02	0.11	0.16	0.10	0.12	0.14	0.19	0.18	0.14	0.17	0.16	0.16	0.23	0.14	0.17	0.17	0.10	0.22	0.14	1.00	0.20	0.17	0.18	0.16	0.25	0.20	0.20	0.18	0.18	0.21	0.19	0.31	0.23	0.19	0.21	0.25	0.30	0.20	0.26	0.24	0.26	0.19	0.33	0.23	0.30	0.22	0.20	0.30	0.22	0.24	0.21	0.29	0.22	0.26	0.18	0.23	0.20	0.20	0.24	0.27	0.19	0.28	0.24	0.23	0.24	0.26	0.27	0.18	0.21	0.21	0.23	0.22	0.35	0.25	0.23	0.34	0.24	0.26	0.27	0.26	0.29	0.28	0.23	0.26	0.25	0.20	0.33	0.28	0.27	0.24	0.26	0.20	0.30	0.23	0.23	0.24	0.28	0.27	0.25	0.22	0.24	0.28	0.27	0.32	0.30	0.25	0.38	0.26	0.23	0.31	0.27	0.29	0.25	0.24	0.24	0.31	0.27	0.26	0.20	0.29	0.22	0.35	0.29	0.29	0.30	0.31	0.29	0.21	0.29	0.31	0.27	0.32	0.29	0.24	0.30	0.34	0.39
TPL	0.34	0.06	0.14	0.04	0.04	0.08	0.14	0.23	0.09	0.19	0.10	0.19	0.14	0.25	0.13	0.25	0.18	0.06	0.23	0.28	0.20	1.00	0.27	0.21	0.12	0.20	0.26	0.22	0.19	0.53	0.23	0.31	0.22	0.19	0.16	0.11	0.13	0.12	0.19	0.22	0.18	0.13	0.18	0.23	0.19	0.31	0.20	0.30	0.21	0.26	0.35	0.26	0.21	0.19	0.21	0.33	0.30	0.25	0.25	0.17	0.19	0.32	0.23	0.23	0.19	0.19	0.25	0.23	0.26	0.29	0.11	0.26	0.12	0.18	0.27	0.16	0.29	0.26	0.33	0.20	0.30	0.19	0.16	0.27	0.21	0.24	0.25	0.23	0.32	0.25	0.27	0.27	0.28	0.20	0.24	0.33	0.22	0.27	0.31	0.36	0.25	0.26	0.28	0.17	0.35	0.31	0.31	0.23	0.31	0.27	0.33	0.31	0.34	0.34	0.27	0.24	0.30	0.32	0.27	0.28	0.29	0.35	0.25	0.28	0.38	0.36	0.35	0.32	0.30	0.35	0.38	0.36	0.34	0.38	0.35	0.37	0.35	0.41
LRN	0.31	0.10	-0.01	0.10	0.09	0.18	0.17	0.12	0.14	0.16	0.16	0.09	0.16	0.24	0.23	0.15	0.09	0.16	0.18	0.19	0.17	0.27	1.00	0.25	0.11	0.19	0.15	0.14	0.18	0.21	0.15	0.29	0.20	0.18	0.22	0.30	0.23	0.22	0.24	0.20	0.19	0.20	0.31	0.27	0.23	0.14	0.20	0.22	0.21	0.24	0.28	0.12	0.22	0.25	0.24	0.26	0.30	0.20	0.26	0.24	0.18	0.26	0.30	0.26	0.20	0.23	0.32	0.25	0.25	0.29	0.22	0.20	0.30	0.22	0.23	0.19	0.27	0.21	0.26	0.30	0.34	0.29	0.23	0.25	0.25	0.27	0.28	0.26	0.27	0.25	0.26	0.24	0.30	0.29	0.24	0.29	0.31	0.26	0.32	0.29	0.30	0.22	0.33	0.26	0.22	0.32	0.25	0.26	0.28	0.27	0.33	0.22	0.31	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.32	0.28	0.32	0.32	0.29	0.27	0.40	0.34	0.31	0.32	0.30	0.37	0.30	0.36	0.38	0.33	0.34	0.37	0.31	0.38
AZPN	0.35	-0.02	0.06	0.13	0.05	0.16	0.11	0.18	-0.02	0.13	0.18	0.15	0.25	0.20	0.17	0.15	0.16	0.01	0.16	0.12	0.18	0.21	0.25	1.00	0.17	0.23	0.16	0.24	0.25	0.20	0.14	0.18	0.11	0.15	0.17	0.20	0.15	0.18	0.24	0.28	0.25	0.28	0.31	0.26	0.18	0.29	0.28	0.31	0.28	0.27	0.22	0.30	0.21	0.20	0.28	0.17	0.22	0.29	0.20	0.24	0.29	0.26	0.25	0.32	0.11	0.19	0.41	0.24	0.25	0.24	0.18	0.35	0.28	0.23	0.26	0.22	0.37	0.31	0.33	0.26	0.28	0.24	0.21	0.31	0.25	0.24	0.21	0.21	0.36	0.35	0.26	0.38	0.29	0.29	0.22	0.33	0.29	0.40	0.34	0.32	0.26	0.37	0.25	0.32	0.30	0.23	0.44	0.23	0.27	0.31	0.29	0.40	0.32	0.28	0.25	0.23	0.25	0.30	0.30	0.29	0.24	0.29	0.37	0.39	0.29	0.33	0.30	0.36	0.28	0.29	0.36	0.34	0.27	0.39	0.31	0.35	0.35	0.42
AAPL	0.56	0.00	0.10	0.09	0.14	0.15	0.06	0.16	0.18	0.06	0.16	0.21	0.12	0.08	0.10	0.21	0.21	0.22	0.20	0.11	0.16	0.12	0.11	0.17	1.00	0.22	0.17	0.28	0.19	0.09	0.22	0.14	0.19	0.46	0.34	0.17	0.33	0.30	0.27	0.29	0.20	0.33	0.32	0.20	0.41	0.23	0.15	0.17	0.21	0.17	0.11	0.21	0.21	0.32	0.27	0.20	0.18	0.21	0.22	0.25	0.24	0.33	0.29	0.30	0.31	0.35	0.25	0.34	0.28	0.16	0.48	0.26	0.38	0.32	0.21	0.34	0.22	0.37	0.22	0.32	0.16	0.26	0.44	0.26	0.32	0.37	0.30	0.31	0.25	0.29	0.33	0.24	0.21	0.34	0.36	0.30	0.31	0.21	0.26	0.18	0.30	0.32	0.24	0.36	0.23	0.26	0.25	0.36	0.22	0.28	0.29	0.31	0.24	0.18	0.34	0.37	0.31	0.26	0.35	0.31	0.24	0.24	0.32	0.31	0.15	0.23	0.24	0.29	0.27	0.24	0.28	0.33	0.21	0.31	0.31	0.29	0.56	0.47
CORT	0.41	0.06	0.16	0.17	0.12	0.17	0.15	0.30	0.24	0.19	0.13	0.17	0.24	0.28	0.14	0.06	0.20	0.17	0.16	0.12	0.25	0.20	0.19	0.23	0.22	1.00	0.22	0.28	0.20	0.19	0.22	0.19	0.27	0.26	0.25	0.22	0.23	0.25	0.27	0.28	0.23	0.26	0.25	0.22	0.26	0.27	0.26	0.21	0.24	0.23	0.23	0.28	0.27	0.23	0.25	0.20	0.25	0.21	0.18	0.33	0.25	0.34	0.26	0.29	0.16	0.27	0.33	0.29	0.19	0.22	0.22	0.25	0.27	0.35	0.31	0.29	0.24	0.33	0.24	0.24	0.22	0.30	0.27	0.27	0.27	0.29	0.18	0.34	0.35	0.33	0.25	0.30	0.25	0.29	0.26	0.23	0.26	0.36	0.29	0.23	0.23	0.29	0.26	0.29	0.28	0.24	0.35	0.29	0.27	0.23	0.24	0.34	0.30	0.32	0.28	0.31	0.30	0.31	0.28	0.28	0.30	0.24	0.35	0.32	0.28	0.33	0.26	0.29	0.24	0.31	0.33	0.26	0.29	0.37	0.24	0.31	0.41	0.44
APLD	0.40	0.03	0.05	0.06	0.07	0.03	0.13	0.20	0.18	0.09	0.14	0.13	0.19	0.13	0.17	0.11	0.25	0.09	0.13	0.20	0.20	0.26	0.15	0.16	0.17	0.22	1.00	0.22	0.16	0.26	0.40	0.26	0.22	0.27	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.31	0.19	0.17	0.22	0.33	0.28	0.21	0.22	0.28	0.25	0.33	0.24	0.32	0.22	0.26	0.34	0.28	0.26	0.28	0.25	0.30	0.29	0.30	0.29	0.31	0.27	0.21	0.17	0.26	0.27	0.25	0.28	0.25	0.30	0.33	0.32	0.27	0.27	0.30	0.23	0.32	0.29	0.26	0.21	0.22	0.23	0.31	0.30	0.36	0.29	0.38	0.26	0.32	0.23	0.32	0.32	0.23	0.24	0.26	0.30	0.34	0.25	0.24	0.18	0.33	0.24	0.28	0.31	0.35	0.31	0.34	0.28	0.31	0.34	0.21	0.25	0.39	0.28	0.34	0.30	0.32	0.35	0.35	0.28	0.30	0.32	0.33	0.31	0.27	0.31	0.34	0.31	0.34	0.28	0.34	0.35	0.40	0.45
PCTY	0.44	-0.01	0.06	0.13	0.03	0.08	0.09	0.15	0.16	0.20	0.13	0.23	0.23	0.25	0.18	0.11	0.21	0.11	0.14	0.20	0.20	0.22	0.14	0.24	0.28	0.28	0.22	1.00	0.16	0.21	0.21	0.28	0.18	0.25	0.18	0.18	0.22	0.25	0.31	0.28	0.33	0.32	0.35	0.27	0.28	0.33	0.25	0.34	0.30	0.31	0.13	0.33	0.26	0.30	0.37	0.21	0.18	0.30	0.16	0.26	0.34	0.25	0.31	0.30	0.15	0.22	0.41	0.34	0.20	0.22	0.25	0.29	0.26	0.29	0.25	0.24	0.32	0.32	0.32	0.24	0.22	0.19	0.31	0.31	0.29	0.30	0.22	0.27	0.35	0.34	0.37	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.31	0.31	0.37	0.27	0.23	0.24	0.25	0.31	0.39	0.21	0.33	0.24	0.26	0.22	0.28	0.28	0.38	0.25	0.28	0.28	0.30	0.39	0.31	0.28	0.29	0.22	0.39	0.30	0.27	0.35	0.29	0.40	0.22	0.33	0.39	0.31	0.31	0.38	0.30	0.34	0.44	0.45
ENSG	0.40	0.21	0.03	0.27	0.24	0.27	0.24	0.23	0.23	0.31	0.24	0.10	0.24	0.22	0.32	0.18	0.18	0.27	0.15	0.19	0.18	0.19	0.18	0.25	0.19	0.20	0.16	0.16	1.00	0.19	0.10	0.16	0.33	0.16	0.11	0.30	0.32	0.37	0.19	0.34	0.20	0.34	0.36	0.35	0.25	0.27	0.31	0.24	0.26	0.18	0.17	0.31	0.27	0.25	0.22	0.17	0.19	0.26	0.10	0.35	0.24	0.27	0.30	0.31	0.07	0.17	0.38	0.21	0.19	0.36	0.18	0.34	0.30	0.25	0.38	0.23	0.30	0.25	0.20	0.34	0.35	0.29	0.19	0.31	0.44	0.26	0.19	0.28	0.32	0.36	0.20	0.36	0.28	0.32	0.21	0.33	0.23	0.31	0.33	0.21	0.22	0.39	0.28	0.35	0.28	0.27	0.37	0.35	0.34	0.25	0.31	0.37	0.34	0.26	0.28	0.29	0.27	0.32	0.26	0.36	0.22	0.33	0.37	0.33	0.26	0.35	0.28	0.32	0.37	0.28	0.34	0.27	0.27	0.39	0.26	0.32	0.40	0.41
TRGP	0.38	0.15	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.09	0.21	0.20	0.15	0.07	0.14	0.22	0.17	0.28	0.16	0.20	0.24	0.26	0.18	0.53	0.21	0.20	0.09	0.19	0.26	0.21	0.19	1.00	0.25	0.41	0.31	0.15	0.23	0.18	0.17	0.17	0.30	0.14	0.20	0.20	0.21	0.21	0.23	0.29	0.26	0.32	0.29	0.29	0.46	0.30	0.24	0.25	0.26	0.42	0.52	0.37	0.30	0.21	0.20	0.25	0.26	0.27	0.27	0.23	0.26	0.29	0.26	0.42	0.12	0.33	0.20	0.23	0.36	0.16	0.26	0.19	0.34	0.27	0.40	0.25	0.20	0.35	0.29	0.29	0.25	0.28	0.32	0.26	0.36	0.22	0.27	0.20	0.24	0.28	0.29	0.25	0.30	0.38	0.32	0.28	0.35	0.29	0.37	0.38	0.31	0.32	0.32	0.30	0.39	0.26	0.38	0.31	0.25	0.25	0.30	0.37	0.24	0.34	0.41	0.35	0.25	0.32	0.46	0.35	0.41	0.40	0.34	0.48	0.40	0.37	0.41	0.38	0.39	0.49	0.38	0.45
SMCI	0.47	-0.03	0.07	-0.05	-0.04	-0.05	0.05	0.20	0.11	-0.02	0.05	0.18	0.14	0.09	0.14	0.24	0.34	0.27	0.15	0.19	0.21	0.23	0.15	0.14	0.22	0.22	0.40	0.21	0.10	0.25	1.00	0.24	0.20	0.30	0.35	0.30	0.25	0.15	0.32	0.17	0.18	0.14	0.22	0.20	0.33	0.23	0.23	0.19	0.28	0.23	0.38	0.15	0.27	0.32	0.26	0.44	0.36	0.19	0.46	0.32	0.25	0.25	0.24	0.21	0.54	0.40	0.17	0.24	0.41	0.17	0.36	0.22	0.32	0.26	0.31	0.49	0.25	0.40	0.22	0.28	0.26	0.35	0.38	0.30	0.20	0.30	0.48	0.31	0.27	0.24	0.42	0.32	0.45	0.31	0.52	0.30	0.34	0.32	0.30	0.39	0.48	0.31	0.35	0.32	0.26	0.30	0.24	0.38	0.32	0.47	0.34	0.34	0.23	0.38	0.41	0.43	0.47	0.27	0.50	0.34	0.37	0.44	0.35	0.30	0.41	0.29	0.42	0.26	0.35	0.38	0.30	0.43	0.44	0.28	0.45	0.38	0.47	0.53
IBKR	0.40	0.16	0.05	0.06	0.13	0.09	0.08	0.13	0.16	0.16	0.16	0.13	0.22	0.17	0.22	0.27	0.15	0.27	0.25	0.25	0.19	0.31	0.29	0.18	0.14	0.19	0.26	0.28	0.16	0.41	0.24	1.00	0.29	0.23	0.33	0.24	0.23	0.26	0.35	0.23	0.28	0.19	0.21	0.23	0.27	0.22	0.19	0.38	0.28	0.34	0.39	0.20	0.25	0.34	0.24	0.40	0.35	0.42	0.36	0.26	0.30	0.27	0.26	0.24	0.29	0.32	0.29	0.38	0.35	0.41	0.22	0.29	0.19	0.31	0.22	0.26	0.30	0.25	0.40	0.29	0.38	0.36	0.29	0.27	0.23	0.34	0.33	0.33	0.25	0.28	0.31	0.19	0.34	0.31	0.32	0.27	0.29	0.20	0.28	0.40	0.38	0.19	0.36	0.27	0.40	0.40	0.20	0.28	0.38	0.38	0.43	0.20	0.41	0.31	0.29	0.32	0.36	0.44	0.33	0.27	0.47	0.37	0.26	0.28	0.45	0.43	0.37	0.42	0.37	0.41	0.32	0.35	0.43	0.35	0.42	0.45	0.41	0.47
BSX	0.47	0.20	0.11	0.24	0.24	0.24	0.19	0.14	0.32	0.30	0.22	0.08	0.19	0.24	0.21	0.20	0.16	0.35	0.29	0.12	0.31	0.22	0.20	0.11	0.19	0.27	0.22	0.18	0.33	0.31	0.20	0.29	1.00	0.28	0.37	0.33	0.38	0.31	0.35	0.24	0.23	0.37	0.34	0.23	0.22	0.25	0.21	0.22	0.22	0.24	0.35	0.24	0.24	0.34	0.27	0.33	0.36	0.29	0.21	0.30	0.24	0.18	0.30	0.18	0.27	0.32	0.29	0.39	0.31	0.34	0.31	0.30	0.37	0.30	0.41	0.29	0.19	0.22	0.23	0.34	0.39	0.29	0.29	0.30	0.44	0.38	0.26	0.30	0.27	0.28	0.23	0.19	0.24	0.36	0.24	0.22	0.41	0.20	0.22	0.30	0.33	0.25	0.40	0.36	0.32	0.42	0.21	0.62	0.29	0.31	0.40	0.20	0.27	0.35	0.36	0.36	0.26	0.32	0.27	0.28	0.38	0.33	0.27	0.30	0.37	0.33	0.36	0.33	0.43	0.33	0.33	0.33	0.40	0.30	0.39	0.41	0.47	0.47
GOOG	0.62	-0.02	0.09	-0.01	0.03	0.09	0.10	0.13	0.17	0.09	0.11	0.23	0.18	0.13	0.06	0.22	0.18	0.20	0.24	0.24	0.23	0.19	0.18	0.15	0.46	0.26	0.27	0.25	0.16	0.15	0.30	0.23	0.28	1.00	0.42	0.28	0.30	0.28	0.33	0.26	0.29	0.29	0.26	0.26	0.42	0.21	0.26	0.19	0.20	0.25	0.30	0.22	0.24	0.39	0.38	0.33	0.29	0.20	0.32	0.32	0.29	0.25	0.37	0.27	0.45	0.56	0.27	0.41	0.37	0.18	0.64	0.27	0.36	0.33	0.22	0.48	0.24	0.36	0.26	0.32	0.25	0.33	0.63	0.33	0.31	0.36	0.38	0.33	0.26	0.32	0.37	0.27	0.33	0.34	0.45	0.24	0.45	0.25	0.25	0.27	0.41	0.27	0.29	0.40	0.25	0.28	0.23	0.42	0.30	0.38	0.33	0.25	0.23	0.30	0.49	0.49	0.39	0.34	0.40	0.25	0.40	0.30	0.31	0.31	0.25	0.33	0.31	0.26	0.32	0.36	0.35	0.36	0.31	0.31	0.38	0.39	0.62	0.54
NFLX	0.56	0.09	0.15	0.03	0.08	0.13	0.06	0.08	0.23	0.11	0.11	0.16	0.14	0.10	0.17	0.22	0.23	0.27	0.32	0.23	0.19	0.16	0.22	0.17	0.34	0.25	0.23	0.18	0.11	0.23	0.35	0.33	0.37	0.42	1.00	0.30	0.37	0.23	0.43	0.24	0.25	0.24	0.30	0.24	0.37	0.18	0.23	0.21	0.19	0.22	0.34	0.25	0.23	0.39	0.42	0.37	0.31	0.22	0.41	0.31	0.28	0.30	0.33	0.17	0.48	0.48	0.21	0.39	0.41	0.20	0.51	0.24	0.42	0.28	0.20	0.41	0.20	0.32	0.23	0.39	0.30	0.30	0.50	0.31	0.29	0.41	0.39	0.33	0.20	0.26	0.44	0.17	0.32	0.38	0.46	0.18	0.54	0.23	0.25	0.30	0.47	0.22	0.37	0.35	0.28	0.40	0.17	0.48	0.26	0.38	0.40	0.20	0.24	0.38	0.47	0.46	0.40	0.33	0.37	0.27	0.38	0.36	0.26	0.22	0.34	0.34	0.35	0.28	0.35	0.35	0.33	0.44	0.40	0.27	0.38	0.44	0.56	0.54
WING	0.46	0.12	0.06	-0.02	0.12	0.20	0.31	0.12	0.22	0.12	0.23	0.15	0.19	0.20	0.31	0.18	0.16	0.27	0.17	0.24	0.21	0.11	0.30	0.20	0.17	0.22	0.21	0.18	0.30	0.18	0.30	0.24	0.33	0.28	0.30	1.00	0.41	0.29	0.21	0.29	0.16	0.26	0.31	0.46	0.28	0.18	0.32	0.12	0.16	0.18	0.35	0.27	0.28	0.32	0.33	0.33	0.29	0.16	0.29	0.38	0.22	0.27	0.34	0.20	0.38	0.40	0.30	0.34	0.35	0.28	0.35	0.21	0.33	0.33	0.29	0.36	0.26	0.30	0.17	0.42	0.30	0.37	0.39	0.34	0.38	0.32	0.35	0.35	0.31	0.23	0.34	0.35	0.31	0.44	0.35	0.32	0.37	0.33	0.33	0.37	0.37	0.34	0.36	0.40	0.18	0.37	0.29	0.43	0.33	0.36	0.41	0.35	0.25	0.39	0.44	0.44	0.40	0.27	0.39	0.36	0.33	0.43	0.32	0.35	0.40	0.33	0.35	0.26	0.41	0.35	0.28	0.36	0.42	0.38	0.41	0.36	0.46	0.50
COST	0.55	0.22	0.10	0.20	0.24	0.32	0.27	0.11	0.55	0.13	0.31	0.11	0.13	0.18	0.29	0.20	0.20	0.37	0.13	0.19	0.25	0.13	0.23	0.15	0.33	0.23	0.22	0.22	0.32	0.17	0.25	0.23	0.38	0.30	0.37	0.41	1.00	0.44	0.26	0.27	0.17	0.35	0.36	0.33	0.33	0.17	0.27	0.19	0.18	0.17	0.25	0.32	0.30	0.36	0.27	0.30	0.25	0.25	0.26	0.30	0.22	0.24	0.30	0.24	0.33	0.44	0.32	0.37	0.30	0.32	0.42	0.33	0.40	0.30	0.36	0.31	0.23	0.28	0.19	0.42	0.32	0.38	0.40	0.32	0.54	0.37	0.34	0.33	0.27	0.24	0.32	0.21	0.32	0.37	0.39	0.33	0.37	0.24	0.26	0.29	0.37	0.29	0.39	0.43	0.25	0.35	0.25	0.52	0.32	0.33	0.36	0.26	0.24	0.33	0.45	0.42	0.33	0.32	0.35	0.37	0.29	0.34	0.35	0.30	0.31	0.31	0.30	0.28	0.43	0.31	0.30	0.38	0.32	0.35	0.35	0.36	0.54	0.52
TJX	0.49	0.17	0.07	0.26	0.30	0.40	0.31	0.18	0.38	0.22	0.32	0.18	0.27	0.22	0.27	0.16	0.23	0.30	0.20	0.20	0.30	0.12	0.22	0.18	0.30	0.25	0.22	0.25	0.37	0.17	0.15	0.26	0.31	0.28	0.23	0.29	0.44	1.00	0.24	0.39	0.29	0.48	0.38	0.41	0.26	0.34	0.28	0.27	0.37	0.27	0.19	0.32	0.48	0.31	0.21	0.19	0.19	0.33	0.21	0.32	0.31	0.33	0.33	0.33	0.19	0.27	0.37	0.35	0.22	0.38	0.34	0.35	0.29	0.32	0.36	0.25	0.30	0.23	0.30	0.30	0.33	0.35	0.32	0.32	0.53	0.37	0.21	0.34	0.33	0.40	0.26	0.32	0.26	0.34	0.27	0.38	0.27	0.33	0.32	0.24	0.28	0.34	0.32	0.47	0.33	0.31	0.37	0.37	0.29	0.22	0.26	0.34	0.35	0.30	0.28	0.29	0.30	0.33	0.28	0.38	0.30	0.28	0.33	0.39	0.31	0.33	0.29	0.38	0.39	0.34	0.37	0.34	0.33	0.40	0.32	0.33	0.49	0.49
FTNT	0.50	0.05	0.13	0.10	0.10	0.12	0.09	0.17	0.19	0.15	0.12	0.11	0.12	0.19	0.15	0.17	0.17	0.28	0.28	0.19	0.20	0.19	0.24	0.24	0.27	0.27	0.21	0.31	0.19	0.30	0.32	0.35	0.35	0.33	0.43	0.21	0.26	0.24	1.00	0.24	0.29	0.37	0.36	0.22	0.30	0.20	0.27	0.31	0.23	0.28	0.27	0.25	0.21	0.55	0.46	0.33	0.27	0.30	0.36	0.29	0.28	0.23	0.38	0.21	0.39	0.37	0.38	0.38	0.36	0.26	0.38	0.28	0.38	0.25	0.28	0.35	0.22	0.35	0.25	0.38	0.34	0.30	0.41	0.32	0.29	0.36	0.35	0.30	0.29	0.32	0.43	0.22	0.34	0.37	0.39	0.25	0.53	0.26	0.30	0.33	0.44	0.25	0.30	0.38	0.33	0.34	0.26	0.44	0.39	0.33	0.44	0.22	0.31	0.39	0.43	0.42	0.41	0.36	0.35	0.28	0.39	0.35	0.37	0.27	0.40	0.37	0.38	0.34	0.36	0.41	0.32	0.40	0.43	0.35	0.42	0.41	0.50	0.52
CHDN	0.50	0.03	0.15	0.16	0.12	0.14	0.17	0.25	0.13	0.23	0.18	0.24	0.18	0.19	0.18	0.19	0.21	0.11	0.25	0.25	0.26	0.22	0.20	0.28	0.29	0.28	0.22	0.28	0.34	0.14	0.17	0.23	0.24	0.26	0.24	0.29	0.27	0.39	0.24	1.00	0.34	0.33	0.36	0.41	0.35	0.35	0.27	0.27	0.31	0.25	0.19	0.35	0.36	0.30	0.27	0.21	0.21	0.31	0.23	0.29	0.36	0.34	0.31	0.39	0.25	0.28	0.34	0.37	0.27	0.31	0.32	0.33	0.35	0.35	0.27	0.31	0.36	0.35	0.34	0.30	0.26	0.31	0.35	0.34	0.37	0.35	0.31	0.38	0.38	0.57	0.28	0.36	0.32	0.34	0.32	0.35	0.31	0.38	0.41	0.31	0.31	0.33	0.30	0.32	0.36	0.32	0.40	0.33	0.35	0.32	0.36	0.38	0.36	0.41	0.36	0.34	0.39	0.36	0.41	0.33	0.30	0.31	0.46	0.37	0.33	0.38	0.35	0.40	0.32	0.31	0.39	0.38	0.37	0.47	0.34	0.37	0.50	0.50
UAL	0.45	-0.02	0.09	0.14	0.08	0.04	0.12	0.18	0.18	0.17	0.09	0.20	0.19	0.26	0.15	0.14	0.17	0.13	0.25	0.17	0.24	0.18	0.19	0.25	0.20	0.23	0.31	0.33	0.20	0.20	0.18	0.28	0.23	0.29	0.25	0.16	0.17	0.29	0.29	0.34	1.00	0.24	0.24	0.32	0.34	0.43	0.28	0.46	0.46	0.42	0.27	0.36	0.38	0.27	0.35	0.20	0.24	0.43	0.32	0.29	0.85	0.31	0.34	0.36	0.26	0.28	0.31	0.24	0.28	0.30	0.27	0.41	0.30	0.54	0.29	0.27	0.35	0.33	0.44	0.26	0.31	0.31	0.34	0.32	0.28	0.38	0.30	0.50	0.38	0.49	0.35	0.34	0.29	0.29	0.28	0.30	0.30	0.39	0.38	0.31	0.25	0.36	0.34	0.27	0.46	0.36	0.42	0.30	0.29	0.31	0.36	0.35	0.38	0.37	0.25	0.24	0.35	0.44	0.32	0.36	0.40	0.32	0.44	0.41	0.35	0.43	0.39	0.49	0.35	0.40	0.48	0.42	0.37	0.39	0.39	0.40	0.44	0.49
MSCI	0.50	0.08	0.11	0.28	0.25	0.26	0.19	0.16	0.29	0.26	0.27	0.11	0.19	0.22	0.21	0.16	0.17	0.23	0.24	0.20	0.26	0.13	0.20	0.28	0.33	0.26	0.19	0.32	0.34	0.20	0.14	0.19	0.37	0.29	0.24	0.26	0.35	0.48	0.37	0.33	0.24	1.00	0.51	0.29	0.28	0.29	0.23	0.27	0.27	0.25	0.13	0.28	0.35	0.29	0.33	0.13	0.19	0.35	0.16	0.31	0.26	0.32	0.32	0.36	0.18	0.25	0.42	0.34	0.26	0.43	0.35	0.41	0.33	0.35	0.45	0.26	0.33	0.29	0.30	0.40	0.34	0.32	0.30	0.33	0.50	0.35	0.21	0.35	0.34	0.42	0.31	0.32	0.25	0.43	0.27	0.37	0.37	0.32	0.40	0.25	0.24	0.36	0.31	0.44	0.40	0.37	0.38	0.38	0.34	0.27	0.36	0.34	0.36	0.29	0.38	0.36	0.28	0.39	0.30	0.40	0.33	0.30	0.45	0.39	0.30	0.42	0.32	0.42	0.43	0.35	0.45	0.32	0.31	0.43	0.31	0.39	0.50	0.50
TYL	0.50	0.14	0.09	0.25	0.17	0.28	0.19	0.16	0.25	0.21	0.29	0.09	0.15	0.23	0.27	0.16	0.20	0.23	0.24	0.19	0.19	0.18	0.31	0.31	0.32	0.25	0.17	0.35	0.36	0.21	0.22	0.21	0.34	0.26	0.30	0.31	0.36	0.38	0.36	0.36	0.24	0.51	1.00	0.30	0.23	0.20	0.32	0.23	0.23	0.17	0.20	0.32	0.29	0.36	0.41	0.22	0.26	0.26	0.23	0.30	0.27	0.33	0.45	0.34	0.25	0.27	0.49	0.39	0.23	0.39	0.37	0.33	0.41	0.24	0.38	0.33	0.27	0.35	0.21	0.49	0.36	0.33	0.34	0.37	0.50	0.31	0.29	0.26	0.33	0.34	0.36	0.32	0.26	0.50	0.28	0.35	0.48	0.31	0.37	0.28	0.28	0.33	0.35	0.44	0.28	0.35	0.33	0.39	0.31	0.29	0.40	0.32	0.38	0.31	0.38	0.38	0.30	0.29	0.39	0.40	0.26	0.25	0.43	0.36	0.33	0.40	0.34	0.31	0.39	0.33	0.38	0.39	0.34	0.44	0.33	0.37	0.50	0.51
TXRH	0.45	0.14	0.09	0.11	0.14	0.24	0.28	0.21	0.21	0.19	0.20	0.24	0.21	0.25	0.26	0.17	0.22	0.18	0.18	0.24	0.33	0.23	0.27	0.26	0.20	0.22	0.22	0.27	0.35	0.21	0.20	0.23	0.23	0.26	0.24	0.46	0.33	0.41	0.22	0.41	0.32	0.29	0.30	1.00	0.33	0.27	0.34	0.27	0.34	0.30	0.28	0.33	0.37	0.30	0.29	0.24	0.26	0.28	0.24	0.31	0.36	0.29	0.38	0.36	0.22	0.31	0.28	0.29	0.30	0.36	0.32	0.32	0.27	0.35	0.30	0.36	0.33	0.30	0.35	0.34	0.32	0.41	0.34	0.36	0.36	0.33	0.22	0.43	0.37	0.40	0.29	0.38	0.29	0.37	0.23	0.39	0.31	0.40	0.40	0.33	0.31	0.36	0.35	0.38	0.29	0.40	0.36	0.36	0.37	0.29	0.34	0.38	0.36	0.34	0.32	0.34	0.35	0.41	0.35	0.37	0.35	0.33	0.40	0.39	0.31	0.39	0.31	0.38	0.37	0.36	0.36	0.33	0.38	0.43	0.37	0.35	0.45	0.49
TSLA	0.57	-0.05	0.10	0.01	0.03	0.01	0.09	0.10	0.23	0.12	0.19	0.21	0.13	0.15	0.16	0.21	0.20	0.15	0.22	0.25	0.23	0.19	0.23	0.18	0.41	0.26	0.33	0.28	0.25	0.23	0.33	0.27	0.22	0.42	0.37	0.28	0.33	0.26	0.30	0.35	0.34	0.28	0.23	0.33	1.00	0.31	0.24	0.26	0.34	0.32	0.24	0.27	0.34	0.35	0.38	0.27	0.26	0.28	0.33	0.30	0.35	0.35	0.29	0.33	0.35	0.36	0.28	0.31	0.35	0.26	0.41	0.35	0.30	0.36	0.28	0.39	0.32	0.41	0.35	0.28	0.26	0.34	0.44	0.28	0.26	0.37	0.38	0.38	0.31	0.43	0.48	0.27	0.34	0.34	0.45	0.35	0.34	0.38	0.38	0.29	0.38	0.31	0.33	0.30	0.35	0.36	0.30	0.36	0.37	0.41	0.39	0.32	0.34	0.33	0.40	0.39	0.42	0.40	0.48	0.30	0.39	0.42	0.40	0.36	0.30	0.35	0.37	0.38	0.30	0.36	0.41	0.43	0.35	0.36	0.34	0.42	0.56	0.54
GM	0.45	0.01	0.11	0.16	0.11	0.14	0.22	0.28	0.10	0.21	0.15	0.23	0.32	0.28	0.18	0.19	0.21	0.12	0.24	0.21	0.30	0.31	0.14	0.29	0.23	0.27	0.28	0.33	0.27	0.29	0.23	0.22	0.25	0.21	0.18	0.18	0.17	0.34	0.20	0.35	0.43	0.29	0.20	0.27	0.31	1.00	0.33	0.46	0.45	0.49	0.23	0.42	0.40	0.23	0.26	0.20	0.24	0.46	0.26	0.33	0.44	0.34	0.32	0.43	0.15	0.21	0.31	0.30	0.19	0.34	0.18	0.45	0.24	0.40	0.35	0.27	0.40	0.32	0.55	0.24	0.28	0.29	0.22	0.30	0.27	0.31	0.23	0.41	0.45	0.45	0.33	0.43	0.31	0.34	0.21	0.37	0.24	0.45	0.38	0.32	0.21	0.46	0.32	0.33	0.51	0.27	0.49	0.25	0.37	0.23	0.30	0.43	0.43	0.29	0.24	0.25	0.37	0.49	0.29	0.36	0.40	0.38	0.41	0.48	0.33	0.46	0.39	0.58	0.33	0.37	0.49	0.38	0.32	0.42	0.35	0.46	0.45	0.50
SAIA	0.45	0.05	0.07	0.09	0.10	0.19	0.15	0.20	0.20	0.12	0.21	0.22	0.17	0.22	0.26	0.14	0.17	0.15	0.23	0.24	0.22	0.20	0.20	0.28	0.15	0.26	0.21	0.25	0.31	0.26	0.23	0.19	0.21	0.26	0.23	0.32	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.23	0.32	0.34	0.24	0.33	1.00	0.30	0.29	0.31	0.27	0.57	0.33	0.26	0.33	0.28	0.28	0.30	0.27	0.38	0.31	0.34	0.35	0.40	0.26	0.27	0.34	0.26	0.30	0.33	0.24	0.30	0.28	0.28	0.32	0.29	0.34	0.36	0.33	0.35	0.28	0.33	0.28	0.72	0.35	0.32	0.28	0.33	0.38	0.39	0.33	0.44	0.33	0.38	0.30	0.38	0.38	0.44	0.44	0.34	0.32	0.39	0.33	0.41	0.31	0.34	0.47	0.34	0.41	0.36	0.33	0.45	0.40	0.38	0.37	0.35	0.33	0.37	0.36	0.40	0.36	0.43	0.37	0.40	0.37	0.44	0.30	0.41	0.33	0.42	0.43	0.33	0.38	0.51	0.36	0.43	0.44	0.51
WFC	0.45	0.18	0.10	0.24	0.17	0.12	0.11	0.16	0.13	0.26	0.19	0.23	0.23	0.23	0.24	0.16	0.17	0.12	0.23	0.29	0.20	0.30	0.22	0.31	0.17	0.21	0.22	0.34	0.24	0.32	0.19	0.38	0.22	0.19	0.21	0.12	0.19	0.27	0.31	0.27	0.46	0.27	0.23	0.27	0.26	0.46	0.30	1.00	0.42	0.65	0.27	0.35	0.29	0.24	0.27	0.24	0.29	0.75	0.26	0.25	0.46	0.39	0.19	0.52	0.15	0.22	0.37	0.26	0.24	0.45	0.19	0.46	0.21	0.43	0.35	0.22	0.36	0.25	0.66	0.25	0.31	0.26	0.23	0.31	0.27	0.33	0.22	0.41	0.41	0.42	0.36	0.32	0.30	0.25	0.22	0.35	0.29	0.39	0.39	0.32	0.26	0.35	0.36	0.31	0.72	0.36	0.42	0.24	0.34	0.30	0.30	0.36	0.55	0.34	0.22	0.21	0.31	0.65	0.27	0.36	0.47	0.36	0.39	0.46	0.38	0.46	0.34	0.70	0.36	0.45	0.52	0.37	0.40	0.43	0.38	0.50	0.45	0.51
TPR	0.47	-0.01	0.07	0.20	0.09	0.10	0.18	0.22	0.18	0.16	0.19	0.21	0.22	0.20	0.10	0.23	0.28	0.17	0.24	0.18	0.30	0.21	0.21	0.28	0.21	0.24	0.28	0.30	0.26	0.29	0.28	0.28	0.22	0.20	0.19	0.16	0.18	0.37	0.23	0.31	0.46	0.27	0.23	0.34	0.34	0.45	0.29	0.42	1.00	0.47	0.30	0.31	0.52	0.23	0.30	0.26	0.35	0.39	0.28	0.33	0.44	0.33	0.30	0.38	0.24	0.25	0.32	0.24	0.28	0.30	0.24	0.43	0.33	0.38	0.37	0.31	0.41	0.39	0.50	0.24	0.32	0.51	0.26	0.35	0.27	0.32	0.34	0.39	0.43	0.55	0.34	0.40	0.37	0.31	0.31	0.32	0.26	0.38	0.41	0.37	0.28	0.38	0.33	0.37	0.47	0.35	0.44	0.28	0.35	0.32	0.32	0.43	0.44	0.28	0.30	0.30	0.44	0.43	0.37	0.37	0.33	0.35	0.45	0.44	0.37	0.42	0.42	0.47	0.31	0.39	0.44	0.39	0.37	0.42	0.37	0.40	0.47	0.52
DFS	0.49	0.04	0.12	0.11	0.12	0.11	0.14	0.14	0.12	0.22	0.20	0.27	0.26	0.25	0.14	0.08	0.21	0.16	0.26	0.23	0.22	0.26	0.24	0.27	0.17	0.23	0.25	0.31	0.18	0.29	0.23	0.34	0.24	0.25	0.22	0.18	0.17	0.27	0.28	0.25	0.42	0.25	0.17	0.30	0.32	0.49	0.31	0.65	0.47	1.00	0.23	0.33	0.34	0.29	0.28	0.22	0.25	0.55	0.35	0.29	0.42	0.37	0.28	0.47	0.24	0.27	0.35	0.24	0.28	0.37	0.25	0.43	0.23	0.37	0.30	0.23	0.43	0.28	0.78	0.24	0.28	0.33	0.29	0.31	0.25	0.33	0.29	0.36	0.42	0.43	0.36	0.38	0.30	0.27	0.27	0.32	0.34	0.44	0.37	0.32	0.27	0.42	0.34	0.31	0.58	0.38	0.46	0.26	0.37	0.32	0.27	0.39	0.46	0.34	0.30	0.29	0.34	0.68	0.34	0.33	0.47	0.35	0.40	0.45	0.34	0.47	0.33	0.63	0.35	0.46	0.51	0.38	0.39	0.45	0.39	0.50	0.49	0.53
VST	0.46	0.08	0.11	0.03	0.06	0.02	0.14	0.09	0.17	0.22	0.16	0.15	0.20	0.18	0.16	0.31	0.24	0.21	0.27	0.28	0.24	0.35	0.28	0.22	0.11	0.23	0.33	0.13	0.17	0.46	0.38	0.39	0.35	0.30	0.34	0.35	0.25	0.19	0.27	0.19	0.27	0.13	0.20	0.28	0.24	0.23	0.27	0.27	0.30	0.23	1.00	0.21	0.28	0.29	0.29	0.74	0.74	0.28	0.42	0.26	0.32	0.32	0.28	0.22	0.43	0.37	0.25	0.36	0.34	0.28	0.30	0.28	0.25	0.31	0.34	0.35	0.32	0.29	0.30	0.27	0.48	0.43	0.34	0.30	0.26	0.30	0.41	0.33	0.38	0.26	0.37	0.29	0.39	0.30	0.39	0.28	0.33	0.28	0.30	0.53	0.51	0.31	0.47	0.29	0.36	0.48	0.27	0.36	0.42	0.42	0.46	0.29	0.34	0.49	0.34	0.36	0.43	0.35	0.33	0.36	0.47	0.50	0.25	0.39	0.59	0.38	0.55	0.38	0.50	0.47	0.38	0.48	0.58	0.37	0.57	0.48	0.46	0.55
TFII	0.50	0.07	0.11	0.14	0.11	0.21	0.18	0.25	0.22	0.16	0.20	0.24	0.22	0.25	0.23	0.17	0.24	0.17	0.21	0.26	0.21	0.26	0.12	0.30	0.21	0.28	0.24	0.33	0.31	0.30	0.15	0.20	0.24	0.22	0.25	0.27	0.32	0.32	0.25	0.35	0.36	0.28	0.32	0.33	0.27	0.42	0.57	0.35	0.31	0.33	0.21	1.00	0.35	0.24	0.30	0.20	0.22	0.35	0.25	0.34	0.40	0.35	0.33	0.41	0.22	0.30	0.35	0.30	0.30	0.31	0.28	0.43	0.36	0.28	0.32	0.29	0.35	0.41	0.39	0.28	0.30	0.33	0.30	0.57	0.38	0.29	0.30	0.31	0.41	0.39	0.29	0.49	0.28	0.37	0.27	0.39	0.36	0.50	0.47	0.34	0.30	0.45	0.28	0.35	0.44	0.29	0.55	0.31	0.38	0.33	0.29	0.50	0.46	0.32	0.35	0.33	0.31	0.39	0.35	0.45	0.37	0.40	0.43	0.42	0.33	0.43	0.35	0.46	0.37	0.39	0.48	0.39	0.38	0.49	0.36	0.42	0.50	0.54
BURL	0.49	-0.03	0.12	0.15	0.10	0.12	0.10	0.26	0.22	0.18	0.23	0.19	0.20	0.22	0.10	0.18	0.26	0.16	0.24	0.21	0.29	0.21	0.22	0.21	0.21	0.27	0.32	0.26	0.27	0.24	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.28	0.30	0.48	0.21	0.36	0.38	0.35	0.29	0.37	0.34	0.40	0.33	0.29	0.52	0.34	0.28	0.35	1.00	0.21	0.27	0.27	0.31	0.31	0.27	0.26	0.41	0.37	0.32	0.40	0.28	0.28	0.36	0.34	0.28	0.31	0.31	0.40	0.29	0.39	0.40	0.35	0.39	0.35	0.38	0.27	0.33	0.50	0.31	0.38	0.31	0.32	0.35	0.40	0.39	0.47	0.26	0.44	0.34	0.35	0.32	0.30	0.28	0.44	0.42	0.36	0.33	0.44	0.33	0.38	0.38	0.39	0.41	0.35	0.32	0.34	0.33	0.45	0.33	0.39	0.33	0.33	0.45	0.40	0.42	0.42	0.34	0.40	0.45	0.44	0.38	0.42	0.42	0.39	0.36	0.35	0.47	0.42	0.41	0.38	0.38	0.40	0.49	0.54
PANW	0.54	0.06	0.08	0.03	0.09	0.15	0.19	0.13	0.23	0.12	0.21	0.19	0.16	0.18	0.25	0.25	0.18	0.35	0.24	0.26	0.22	0.19	0.25	0.20	0.32	0.23	0.22	0.30	0.25	0.25	0.32	0.34	0.34	0.39	0.39	0.32	0.36	0.31	0.55	0.30	0.27	0.29	0.36	0.30	0.35	0.23	0.26	0.24	0.23	0.29	0.29	0.24	0.21	1.00	0.43	0.35	0.29	0.20	0.34	0.31	0.27	0.22	0.42	0.24	0.45	0.41	0.34	0.47	0.35	0.27	0.46	0.23	0.44	0.29	0.24	0.36	0.31	0.30	0.26	0.43	0.35	0.36	0.49	0.31	0.35	0.41	0.37	0.32	0.24	0.31	0.48	0.26	0.37	0.52	0.47	0.30	0.57	0.23	0.29	0.35	0.52	0.26	0.34	0.44	0.25	0.33	0.22	0.46	0.39	0.38	0.48	0.22	0.35	0.40	0.52	0.54	0.42	0.32	0.39	0.35	0.42	0.38	0.33	0.30	0.42	0.40	0.42	0.31	0.39	0.44	0.34	0.42	0.45	0.36	0.43	0.45	0.54	0.55
HUBS	0.51	-0.06	0.15	0.02	0.03	0.05	0.11	0.18	0.15	0.13	0.16	0.14	0.12	0.15	0.17	0.18	0.17	0.19	0.29	0.25	0.26	0.21	0.24	0.28	0.27	0.25	0.26	0.37	0.22	0.26	0.26	0.24	0.27	0.38	0.42	0.33	0.27	0.21	0.46	0.27	0.35	0.33	0.41	0.29	0.38	0.26	0.33	0.27	0.30	0.28	0.29	0.30	0.27	0.43	1.00	0.24	0.32	0.23	0.38	0.40	0.36	0.34	0.43	0.26	0.41	0.42	0.31	0.42	0.37	0.29	0.43	0.28	0.40	0.38	0.24	0.36	0.34	0.40	0.28	0.41	0.33	0.40	0.49	0.39	0.28	0.34	0.39	0.39	0.30	0.37	0.44	0.31	0.35	0.44	0.43	0.27	0.61	0.35	0.32	0.34	0.47	0.31	0.35	0.37	0.34	0.31	0.28	0.42	0.35	0.40	0.44	0.34	0.31	0.35	0.51	0.51	0.38	0.38	0.40	0.36	0.38	0.38	0.39	0.35	0.39	0.39	0.38	0.35	0.34	0.40	0.39	0.44	0.42	0.39	0.44	0.44	0.51	0.54
CEG	0.52	0.07	0.08	0.03	0.04	0.05	0.15	0.13	0.19	0.18	0.09	0.14	0.18	0.15	0.19	0.33	0.23	0.27	0.25	0.28	0.18	0.33	0.26	0.17	0.20	0.20	0.34	0.21	0.17	0.42	0.44	0.40	0.33	0.33	0.37	0.33	0.30	0.19	0.33	0.21	0.20	0.13	0.22	0.24	0.27	0.20	0.28	0.24	0.26	0.22	0.74	0.20	0.27	0.35	0.24	1.00	0.69	0.27	0.47	0.23	0.26	0.28	0.29	0.19	0.48	0.46	0.21	0.35	0.40	0.26	0.36	0.27	0.30	0.26	0.35	0.41	0.28	0.29	0.28	0.30	0.46	0.34	0.37	0.30	0.30	0.36	0.47	0.31	0.34	0.25	0.43	0.26	0.42	0.32	0.47	0.32	0.36	0.28	0.31	0.51	0.52	0.31	0.46	0.33	0.34	0.45	0.27	0.42	0.42	0.46	0.46	0.27	0.34	0.50	0.42	0.45	0.45	0.33	0.36	0.39	0.46	0.49	0.30	0.34	0.57	0.36	0.55	0.35	0.49	0.49	0.36	0.51	0.56	0.37	0.59	0.47	0.51	0.57
NRG	0.48	0.11	0.06	0.10	0.08	0.04	0.12	0.06	0.20	0.24	0.14	0.11	0.20	0.20	0.16	0.30	0.20	0.23	0.25	0.23	0.23	0.30	0.30	0.22	0.18	0.25	0.28	0.18	0.19	0.52	0.36	0.35	0.36	0.29	0.31	0.29	0.25	0.19	0.27	0.21	0.24	0.19	0.26	0.26	0.26	0.24	0.28	0.29	0.35	0.25	0.74	0.22	0.31	0.29	0.32	0.69	1.00	0.30	0.43	0.26	0.28	0.29	0.26	0.27	0.43	0.37	0.29	0.38	0.37	0.34	0.33	0.34	0.29	0.30	0.36	0.36	0.31	0.27	0.32	0.33	0.45	0.38	0.36	0.34	0.31	0.32	0.43	0.34	0.36	0.31	0.37	0.26	0.40	0.30	0.39	0.31	0.39	0.30	0.30	0.49	0.50	0.31	0.43	0.34	0.38	0.48	0.28	0.41	0.37	0.43	0.44	0.29	0.37	0.46	0.38	0.39	0.43	0.38	0.35	0.38	0.45	0.43	0.28	0.38	0.55	0.37	0.55	0.40	0.49	0.51	0.43	0.48	0.55	0.37	0.57	0.52	0.48	0.54
JPM	0.50	0.25	0.11	0.22	0.21	0.15	0.13	0.17	0.20	0.32	0.19	0.23	0.18	0.23	0.28	0.20	0.21	0.19	0.23	0.25	0.20	0.25	0.20	0.29	0.21	0.21	0.26	0.30	0.26	0.37	0.19	0.42	0.29	0.20	0.22	0.16	0.25	0.33	0.30	0.31	0.43	0.35	0.26	0.28	0.28	0.46	0.30	0.75	0.39	0.55	0.28	0.35	0.31	0.20	0.23	0.27	0.30	1.00	0.28	0.26	0.45	0.39	0.20	0.48	0.20	0.24	0.33	0.33	0.26	0.48	0.25	0.52	0.21	0.43	0.40	0.25	0.33	0.26	0.59	0.25	0.35	0.30	0.28	0.32	0.33	0.37	0.22	0.43	0.42	0.39	0.36	0.30	0.31	0.28	0.24	0.41	0.28	0.35	0.41	0.30	0.28	0.36	0.44	0.34	0.66	0.41	0.43	0.30	0.39	0.28	0.35	0.36	0.52	0.28	0.25	0.25	0.32	0.68	0.28	0.40	0.48	0.38	0.39	0.43	0.36	0.43	0.36	0.70	0.39	0.46	0.48	0.39	0.36	0.45	0.39	0.51	0.51	0.54
DELL	0.55	0.06	0.05	-0.03	0.03	0.07	0.09	0.12	0.12	0.06	0.12	0.16	0.16	0.07	0.09	0.29	0.23	0.27	0.24	0.24	0.20	0.25	0.26	0.20	0.22	0.18	0.28	0.16	0.10	0.30	0.46	0.36	0.21	0.32	0.41	0.29	0.26	0.21	0.36	0.23	0.32	0.16	0.23	0.24	0.33	0.26	0.27	0.26	0.28	0.35	0.42	0.25	0.27	0.34	0.38	0.47	0.43	0.28	1.00	0.29	0.32	0.27	0.27	0.24	0.58	0.41	0.19	0.31	0.50	0.27	0.44	0.28	0.34	0.25	0.27	0.51	0.36	0.44	0.32	0.33	0.33	0.38	0.45	0.34	0.26	0.41	0.54	0.27	0.27	0.29	0.42	0.32	0.49	0.36	0.58	0.32	0.44	0.40	0.34	0.49	0.57	0.32	0.45	0.36	0.36	0.38	0.29	0.40	0.36	0.56	0.37	0.34	0.32	0.43	0.56	0.53	0.48	0.40	0.54	0.35	0.44	0.41	0.35	0.36	0.50	0.41	0.46	0.37	0.41	0.44	0.36	0.57	0.52	0.39	0.58	0.47	0.56	0.59
MEDP	0.54	0.04	0.07	0.07	0.16	0.22	0.21	0.31	0.17	0.15	0.17	0.16	0.28	0.29	0.31	0.22	0.31	0.35	0.22	0.18	0.24	0.17	0.24	0.24	0.25	0.33	0.25	0.26	0.35	0.21	0.32	0.26	0.30	0.32	0.31	0.38	0.30	0.32	0.29	0.29	0.29	0.31	0.30	0.31	0.30	0.33	0.38	0.25	0.33	0.29	0.26	0.34	0.26	0.31	0.40	0.23	0.26	0.26	0.29	1.00	0.34	0.34	0.40	0.32	0.34	0.29	0.35	0.31	0.38	0.31	0.30	0.30	0.36	0.35	0.33	0.31	0.34	0.43	0.31	0.38	0.33	0.37	0.34	0.42	0.41	0.35	0.35	0.38	0.30	0.36	0.38	0.43	0.42	0.41	0.34	0.36	0.37	0.38	0.38	0.31	0.30	0.38	0.35	0.40	0.36	0.33	0.41	0.45	0.41	0.43	0.40	0.45	0.40	0.36	0.41	0.41	0.44	0.36	0.42	0.39	0.38	0.39	0.47	0.42	0.34	0.41	0.39	0.42	0.39	0.40	0.42	0.43	0.38	0.45	0.44	0.47	0.54	0.58
DAL	0.50	0.01	0.12	0.15	0.10	0.07	0.18	0.19	0.19	0.20	0.14	0.23	0.20	0.28	0.17	0.16	0.21	0.17	0.24	0.18	0.27	0.19	0.18	0.29	0.24	0.25	0.30	0.34	0.24	0.20	0.25	0.30	0.24	0.29	0.28	0.22	0.22	0.31	0.28	0.36	0.85	0.26	0.27	0.36	0.35	0.44	0.31	0.46	0.44	0.42	0.32	0.40	0.41	0.27	0.36	0.26	0.28	0.45	0.32	0.34	1.00	0.33	0.35	0.40	0.28	0.28	0.34	0.31	0.30	0.30	0.28	0.45	0.35	0.55	0.28	0.33	0.38	0.37	0.44	0.28	0.32	0.36	0.35	0.33	0.31	0.43	0.35	0.52	0.40	0.47	0.34	0.39	0.33	0.35	0.30	0.35	0.30	0.42	0.40	0.34	0.28	0.41	0.39	0.35	0.48	0.36	0.45	0.34	0.34	0.36	0.36	0.41	0.40	0.38	0.27	0.27	0.37	0.47	0.38	0.40	0.43	0.38	0.48	0.48	0.39	0.46	0.41	0.51	0.41	0.40	0.49	0.45	0.40	0.42	0.41	0.42	0.49	0.54
ATLC	0.48	0.02	0.16	0.07	0.12	0.08	0.10	0.21	0.14	0.22	0.24	0.29	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.16	0.26	0.28	0.19	0.32	0.26	0.26	0.33	0.34	0.29	0.25	0.27	0.25	0.25	0.27	0.18	0.25	0.30	0.27	0.24	0.33	0.23	0.34	0.31	0.32	0.33	0.29	0.35	0.34	0.34	0.39	0.33	0.37	0.32	0.35	0.37	0.22	0.34	0.28	0.29	0.39	0.27	0.34	0.33	1.00	0.35	0.45	0.25	0.28	0.38	0.30	0.34	0.35	0.31	0.31	0.30	0.43	0.37	0.30	0.38	0.41	0.47	0.31	0.34	0.35	0.34	0.39	0.35	0.35	0.30	0.39	0.41	0.40	0.37	0.41	0.40	0.36	0.36	0.42	0.35	0.47	0.45	0.36	0.33	0.41	0.38	0.36	0.41	0.40	0.46	0.29	0.41	0.40	0.40	0.45	0.41	0.40	0.33	0.36	0.45	0.45	0.38	0.45	0.39	0.45	0.46	0.47	0.42	0.47	0.43	0.44	0.39	0.37	0.44	0.44	0.45	0.50	0.43	0.45	0.48	0.54
APPF	0.50	0.04	0.08	0.07	0.06	0.20	0.22	0.23	0.15	0.17	0.25	0.21	0.20	0.26	0.26	0.18	0.26	0.21	0.30	0.21	0.28	0.23	0.30	0.25	0.29	0.26	0.30	0.31	0.30	0.26	0.24	0.26	0.30	0.37	0.33	0.34	0.30	0.33	0.38	0.31	0.34	0.32	0.45	0.38	0.29	0.32	0.35	0.19	0.30	0.28	0.28	0.33	0.32	0.42	0.43	0.29	0.26	0.20	0.27	0.40	0.35	0.35	1.00	0.34	0.32	0.35	0.41	0.40	0.29	0.35	0.42	0.32	0.40	0.37	0.28	0.29	0.30	0.34	0.28	0.43	0.37	0.40	0.43	0.37	0.44	0.38	0.34	0.36	0.38	0.33	0.40	0.40	0.34	0.48	0.31	0.38	0.48	0.39	0.44	0.38	0.38	0.37	0.36	0.44	0.29	0.38	0.38	0.41	0.42	0.36	0.43	0.38	0.36	0.39	0.44	0.44	0.37	0.31	0.36	0.39	0.35	0.39	0.43	0.41	0.39	0.48	0.39	0.32	0.41	0.41	0.44	0.44	0.39	0.46	0.39	0.43	0.50	0.54
AGM	0.50	0.05	0.21	0.20	0.18	0.19	0.19	0.19	0.17	0.24	0.20	0.28	0.29	0.25	0.26	0.14	0.27	0.08	0.21	0.27	0.24	0.23	0.26	0.32	0.30	0.29	0.29	0.30	0.31	0.27	0.21	0.24	0.18	0.27	0.17	0.20	0.24	0.33	0.21	0.39	0.36	0.36	0.34	0.36	0.33	0.43	0.40	0.52	0.38	0.47	0.22	0.41	0.40	0.24	0.26	0.19	0.27	0.48	0.24	0.32	0.40	0.45	0.34	1.00	0.21	0.22	0.40	0.22	0.21	0.43	0.25	0.51	0.29	0.49	0.35	0.31	0.36	0.33	0.56	0.27	0.30	0.31	0.30	0.42	0.33	0.33	0.24	0.43	0.49	0.48	0.31	0.46	0.32	0.30	0.26	0.42	0.31	0.54	0.47	0.35	0.25	0.46	0.32	0.34	0.52	0.32	0.55	0.28	0.38	0.29	0.32	0.49	0.47	0.38	0.24	0.26	0.38	0.50	0.37	0.43	0.41	0.38	0.50	0.52	0.31	0.51	0.34	0.57	0.35	0.40	0.57	0.35	0.37	0.47	0.36	0.49	0.50	0.55
NVDA	0.66	-0.04	0.10	-0.11	0.01	-0.02	0.09	0.08	0.10	0.02	0.08	0.15	0.04	0.03	0.11	0.27	0.24	0.34	0.24	0.24	0.23	0.19	0.20	0.11	0.31	0.16	0.31	0.15	0.07	0.27	0.54	0.29	0.27	0.45	0.48	0.38	0.33	0.19	0.39	0.25	0.26	0.18	0.25	0.22	0.35	0.15	0.26	0.15	0.24	0.24	0.43	0.22	0.28	0.45	0.41	0.48	0.43	0.20	0.58	0.34	0.28	0.25	0.32	0.21	1.00	0.53	0.17	0.40	0.56	0.19	0.56	0.27	0.42	0.32	0.21	0.59	0.28	0.46	0.21	0.43	0.36	0.36	0.55	0.36	0.29	0.41	0.68	0.39	0.23	0.24	0.46	0.30	0.52	0.40	0.68	0.29	0.52	0.27	0.28	0.50	0.60	0.31	0.44	0.35	0.28	0.43	0.22	0.48	0.31	0.59	0.46	0.32	0.28	0.48	0.60	0.63	0.59	0.32	0.60	0.32	0.42	0.46	0.35	0.33	0.48	0.37	0.48	0.31	0.44	0.45	0.32	0.57	0.50	0.29	0.56	0.46	0.65	0.63
META	0.63	0.05	0.06	0.02	0.01	0.13	0.13	0.13	0.23	0.01	0.17	0.11	0.20	0.11	0.16	0.23	0.23	0.36	0.29	0.25	0.24	0.19	0.23	0.19	0.35	0.27	0.27	0.22	0.17	0.23	0.40	0.32	0.32	0.56	0.48	0.40	0.44	0.27	0.37	0.28	0.28	0.25	0.27	0.31	0.36	0.21	0.27	0.22	0.25	0.27	0.37	0.30	0.28	0.41	0.42	0.46	0.37	0.24	0.41	0.29	0.28	0.28	0.35	0.22	0.53	1.00	0.22	0.36	0.44	0.22	0.62	0.27	0.46	0.33	0.32	0.50	0.23	0.35	0.27	0.44	0.32	0.40	0.65	0.41	0.34	0.40	0.52	0.35	0.26	0.29	0.48	0.31	0.43	0.41	0.55	0.29	0.51	0.30	0.29	0.40	0.53	0.35	0.42	0.36	0.27	0.40	0.25	0.54	0.34	0.44	0.41	0.29	0.27	0.40	0.56	0.56	0.44	0.36	0.43	0.32	0.46	0.41	0.32	0.31	0.39	0.35	0.40	0.31	0.44	0.46	0.35	0.46	0.46	0.34	0.49	0.49	0.62	0.60
EXLS	0.51	0.11	0.07	0.20	0.25	0.19	0.21	0.18	0.21	0.30	0.32	0.20	0.31	0.33	0.31	0.16	0.16	0.22	0.25	0.21	0.26	0.25	0.32	0.41	0.25	0.33	0.21	0.41	0.38	0.26	0.17	0.29	0.29	0.27	0.21	0.30	0.32	0.37	0.38	0.34	0.31	0.42	0.49	0.28	0.28	0.31	0.34	0.37	0.32	0.35	0.25	0.35	0.36	0.34	0.31	0.21	0.29	0.33	0.19	0.35	0.34	0.38	0.41	0.40	0.17	0.22	1.00	0.40	0.27	0.44	0.26	0.41	0.35	0.33	0.40	0.27	0.41	0.32	0.40	0.39	0.40	0.32	0.29	0.36	0.49	0.34	0.28	0.35	0.44	0.41	0.31	0.40	0.29	0.42	0.30	0.41	0.40	0.42	0.44	0.37	0.28	0.39	0.33	0.45	0.38	0.38	0.48	0.34	0.41	0.32	0.39	0.42	0.43	0.37	0.33	0.33	0.34	0.44	0.37	0.42	0.32	0.32	0.46	0.44	0.39	0.47	0.37	0.41	0.38	0.39	0.46	0.37	0.38	0.56	0.37	0.44	0.50	0.54
GDDY	0.55	0.13	0.13	0.14	0.20	0.18	0.21	0.12	0.16	0.24	0.26	0.20	0.17	0.23	0.23	0.23	0.20	0.27	0.30	0.27	0.27	0.23	0.25	0.24	0.34	0.29	0.17	0.34	0.21	0.29	0.24	0.38	0.39	0.41	0.39	0.34	0.37	0.35	0.38	0.37	0.24	0.34	0.39	0.29	0.31	0.30	0.26	0.26	0.24	0.24	0.36	0.30	0.34	0.47	0.42	0.35	0.38	0.33	0.31	0.31	0.31	0.30	0.40	0.22	0.40	0.36	0.40	1.00	0.34	0.31	0.42	0.31	0.40	0.35	0.34	0.34	0.31	0.35	0.29	0.44	0.35	0.39	0.42	0.34	0.42	0.44	0.36	0.37	0.32	0.32	0.34	0.27	0.35	0.46	0.38	0.36	0.51	0.25	0.31	0.40	0.43	0.26	0.41	0.39	0.31	0.41	0.25	0.38	0.34	0.39	0.43	0.30	0.37	0.41	0.45	0.50	0.41	0.42	0.42	0.37	0.46	0.41	0.33	0.34	0.46	0.38	0.46	0.34	0.42	0.44	0.42	0.46	0.45	0.41	0.46	0.49	0.55	0.56
NVMI	0.59	-0.02	0.03	-0.05	-0.01	0.04	0.07	0.10	0.08	0.07	0.12	0.15	0.06	0.13	0.19	0.32	0.17	0.29	0.16	0.27	0.18	0.26	0.25	0.25	0.28	0.19	0.26	0.20	0.19	0.26	0.41	0.35	0.31	0.37	0.41	0.35	0.30	0.22	0.36	0.27	0.28	0.26	0.23	0.30	0.35	0.19	0.30	0.24	0.28	0.28	0.34	0.30	0.28	0.35	0.37	0.40	0.37	0.26	0.50	0.38	0.30	0.34	0.29	0.21	0.56	0.44	0.27	0.34	1.00	0.31	0.44	0.29	0.42	0.32	0.27	0.51	0.29	0.49	0.29	0.41	0.34	0.42	0.43	0.36	0.34	0.40	0.59	0.39	0.25	0.32	0.39	0.34	0.56	0.38	0.60	0.36	0.45	0.37	0.38	0.45	0.54	0.34	0.38	0.37	0.37	0.36	0.29	0.45	0.37	0.75	0.41	0.35	0.36	0.41	0.58	0.59	0.54	0.35	0.59	0.41	0.41	0.47	0.48	0.35	0.45	0.39	0.44	0.38	0.47	0.42	0.37	0.58	0.51	0.41	0.55	0.48	0.59	0.62
PRI	0.46	0.33	0.09	0.23	0.27	0.31	0.25	0.13	0.25	0.31	0.30	0.16	0.21	0.24	0.49	0.24	0.21	0.28	0.20	0.26	0.21	0.29	0.29	0.24	0.16	0.22	0.27	0.22	0.36	0.42	0.17	0.41	0.34	0.18	0.20	0.28	0.32	0.38	0.26	0.31	0.30	0.43	0.39	0.36	0.26	0.34	0.33	0.45	0.30	0.37	0.28	0.31	0.31	0.27	0.29	0.26	0.34	0.48	0.27	0.31	0.30	0.35	0.35	0.43	0.19	0.22	0.44	0.31	0.31	1.00	0.26	0.36	0.31	0.36	0.44	0.23	0.35	0.24	0.46	0.43	0.48	0.35	0.27	0.39	0.43	0.33	0.21	0.41	0.42	0.39	0.35	0.34	0.31	0.37	0.24	0.48	0.36	0.41	0.46	0.33	0.30	0.42	0.40	0.42	0.47	0.42	0.42	0.33	0.39	0.37	0.40	0.39	0.56	0.39	0.31	0.33	0.30	0.45	0.33	0.43	0.48	0.37	0.42	0.44	0.42	0.50	0.37	0.50	0.43	0.49	0.47	0.36	0.40	0.56	0.43	0.50	0.47	0.53
MSFT	0.71	0.05	0.09	-0.01	0.04	0.14	0.11	0.10	0.23	0.06	0.18	0.18	0.16	0.08	0.16	0.25	0.25	0.28	0.21	0.26	0.21	0.11	0.22	0.18	0.48	0.22	0.25	0.25	0.18	0.12	0.36	0.22	0.31	0.64	0.51	0.35	0.42	0.34	0.38	0.32	0.27	0.35	0.37	0.32	0.41	0.18	0.24	0.19	0.24	0.25	0.30	0.28	0.31	0.46	0.43	0.36	0.33	0.25	0.44	0.30	0.28	0.31	0.42	0.25	0.56	0.62	0.26	0.42	0.44	0.26	1.00	0.26	0.49	0.31	0.28	0.49	0.27	0.43	0.24	0.44	0.34	0.40	0.72	0.37	0.41	0.44	0.50	0.34	0.25	0.33	0.45	0.28	0.41	0.51	0.58	0.31	0.59	0.26	0.34	0.34	0.57	0.32	0.37	0.44	0.29	0.36	0.26	0.52	0.33	0.44	0.42	0.32	0.30	0.36	0.65	0.64	0.45	0.37	0.49	0.34	0.39	0.34	0.37	0.33	0.38	0.34	0.39	0.31	0.48	0.41	0.39	0.54	0.43	0.37	0.50	0.45	0.71	0.63
RY	0.56	0.12	0.12	0.28	0.21	0.18	0.15	0.22	0.27	0.28	0.23	0.17	0.19	0.24	0.17	0.26	0.24	0.18	0.27	0.18	0.23	0.26	0.20	0.35	0.26	0.25	0.28	0.29	0.34	0.33	0.22	0.29	0.30	0.27	0.24	0.21	0.33	0.35	0.28	0.33	0.41	0.41	0.33	0.32	0.35	0.45	0.30	0.46	0.43	0.43	0.28	0.43	0.40	0.23	0.28	0.27	0.34	0.52	0.28	0.30	0.45	0.31	0.32	0.51	0.27	0.27	0.41	0.31	0.29	0.36	0.26	1.00	0.40	0.38	0.41	0.32	0.37	0.32	0.50	0.31	0.36	0.32	0.29	0.33	0.42	0.38	0.36	0.38	0.44	0.45	0.32	0.40	0.30	0.34	0.26	0.40	0.31	0.43	0.44	0.32	0.29	0.43	0.36	0.36	0.56	0.40	0.46	0.31	0.31	0.28	0.32	0.45	0.49	0.31	0.31	0.28	0.37	0.53	0.40	0.45	0.38	0.35	0.47	0.48	0.33	0.50	0.41	0.56	0.45	0.41	0.49	0.43	0.34	0.45	0.38	0.46	0.57	0.57
SAP	0.60	0.07	0.10	0.14	0.11	0.19	0.15	0.18	0.22	0.16	0.19	0.14	0.14	0.16	0.25	0.20	0.27	0.38	0.22	0.26	0.22	0.12	0.30	0.28	0.38	0.27	0.25	0.26	0.30	0.20	0.32	0.19	0.37	0.36	0.42	0.33	0.40	0.29	0.38	0.35	0.30	0.33	0.41	0.27	0.30	0.24	0.28	0.21	0.33	0.23	0.25	0.36	0.29	0.44	0.40	0.30	0.29	0.21	0.34	0.36	0.35	0.30	0.40	0.29	0.42	0.46	0.35	0.40	0.42	0.31	0.49	0.40	1.00	0.36	0.32	0.45	0.34	0.41	0.26	0.48	0.36	0.37	0.46	0.35	0.37	0.39	0.51	0.38	0.36	0.35	0.39	0.40	0.36	0.44	0.41	0.32	0.55	0.37	0.39	0.35	0.42	0.41	0.40	0.41	0.31	0.38	0.34	0.48	0.32	0.41	0.37	0.38	0.32	0.38	0.50	0.51	0.40	0.34	0.43	0.41	0.38	0.40	0.43	0.40	0.37	0.43	0.40	0.38	0.43	0.40	0.39	0.51	0.41	0.42	0.44	0.43	0.60	0.60
CCL	0.50	-0.01	0.19	0.15	0.13	0.06	0.17	0.16	0.17	0.21	0.18	0.26	0.18	0.26	0.13	0.17	0.18	0.19	0.28	0.25	0.35	0.18	0.22	0.23	0.32	0.35	0.30	0.29	0.25	0.23	0.26	0.31	0.30	0.33	0.28	0.33	0.30	0.32	0.25	0.35	0.54	0.35	0.24	0.35	0.36	0.40	0.28	0.43	0.38	0.37	0.31	0.28	0.39	0.29	0.38	0.26	0.30	0.43	0.25	0.35	0.55	0.43	0.37	0.49	0.32	0.33	0.33	0.35	0.32	0.36	0.31	0.38	0.36	1.00	0.35	0.32	0.39	0.32	0.45	0.39	0.30	0.38	0.34	0.34	0.31	0.51	0.31	0.80	0.45	0.45	0.39	0.38	0.35	0.33	0.32	0.31	0.35	0.44	0.37	0.35	0.33	0.42	0.40	0.38	0.48	0.42	0.44	0.40	0.35	0.35	0.41	0.41	0.42	0.45	0.30	0.33	0.44	0.46	0.36	0.38	0.46	0.39	0.46	0.47	0.42	0.45	0.43	0.51	0.38	0.41	0.52	0.40	0.45	0.40	0.40	0.49	0.50	0.55
IRM	0.54	0.12	0.13	0.30	0.28	0.23	0.23	0.21	0.30	0.27	0.26	0.14	0.27	0.26	0.25	0.20	0.16	0.29	0.27	0.23	0.25	0.27	0.23	0.26	0.21	0.31	0.33	0.25	0.38	0.36	0.31	0.22	0.41	0.22	0.20	0.29	0.36	0.36	0.28	0.27	0.29	0.45	0.38	0.30	0.28	0.35	0.32	0.35	0.37	0.30	0.34	0.32	0.40	0.24	0.24	0.35	0.36	0.40	0.27	0.33	0.28	0.37	0.28	0.35	0.21	0.32	0.40	0.34	0.27	0.44	0.28	0.41	0.32	0.35	1.00	0.28	0.35	0.29	0.38	0.39	0.44	0.35	0.27	0.38	0.49	0.35	0.33	0.35	0.46	0.40	0.39	0.44	0.35	0.38	0.36	0.42	0.29	0.40	0.37	0.35	0.34	0.42	0.43	0.39	0.42	0.41	0.43	0.42	0.44	0.33	0.42	0.46	0.41	0.42	0.33	0.32	0.39	0.40	0.40	0.47	0.37	0.48	0.44	0.44	0.45	0.41	0.48	0.44	0.51	0.42	0.48	0.42	0.45	0.47	0.45	0.49	0.54	0.57
AMD	0.64	0.00	0.08	0.03	0.07	0.10	0.14	0.19	0.07	0.08	0.09	0.16	0.21	0.14	0.15	0.32	0.26	0.22	0.24	0.23	0.23	0.16	0.19	0.22	0.34	0.29	0.32	0.24	0.23	0.16	0.49	0.26	0.29	0.48	0.41	0.36	0.31	0.25	0.35	0.31	0.27	0.26	0.33	0.36	0.39	0.27	0.29	0.22	0.31	0.23	0.35	0.29	0.35	0.36	0.36	0.41	0.36	0.25	0.51	0.31	0.33	0.30	0.29	0.31	0.59	0.50	0.27	0.34	0.51	0.23	0.49	0.32	0.45	0.32	0.28	1.00	0.31	0.59	0.27	0.39	0.32	0.38	0.50	0.35	0.33	0.40	0.59	0.37	0.28	0.34	0.44	0.36	0.48	0.43	0.58	0.37	0.44	0.41	0.35	0.42	0.50	0.40	0.37	0.43	0.33	0.36	0.31	0.50	0.35	0.58	0.39	0.40	0.30	0.39	0.55	0.56	0.56	0.32	0.62	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.44	0.34	0.45	0.40	0.36	0.49	0.45	0.38	0.52	0.40	0.64	0.63
TGLS	0.49	-0.01	0.10	0.07	0.08	0.12	0.11	0.14	0.14	0.19	0.17	0.25	0.33	0.24	0.22	0.20	0.25	0.15	0.31	0.27	0.34	0.29	0.27	0.37	0.22	0.24	0.27	0.32	0.30	0.26	0.25	0.30	0.19	0.24	0.20	0.26	0.23	0.30	0.22	0.36	0.35	0.33	0.27	0.33	0.32	0.40	0.34	0.36	0.41	0.43	0.32	0.35	0.39	0.31	0.34	0.28	0.31	0.33	0.36	0.34	0.38	0.38	0.30	0.36	0.28	0.23	0.41	0.31	0.29	0.35	0.27	0.37	0.34	0.39	0.35	0.31	1.00	0.35	0.47	0.36	0.35	0.37	0.33	0.41	0.30	0.35	0.38	0.37	0.51	0.46	0.35	0.52	0.38	0.31	0.36	0.45	0.36	0.55	0.47	0.43	0.34	0.55	0.39	0.42	0.45	0.41	0.56	0.30	0.43	0.39	0.39	0.56	0.49	0.40	0.36	0.37	0.38	0.47	0.39	0.42	0.44	0.42	0.45	0.58	0.41	0.48	0.43	0.52	0.43	0.50	0.53	0.43	0.44	0.51	0.45	0.52	0.50	0.58
LSCC	0.62	-0.11	0.08	0.01	0.08	0.07	0.10	0.28	0.10	0.12	0.12	0.19	0.14	0.19	0.11	0.23	0.33	0.14	0.22	0.23	0.24	0.26	0.21	0.31	0.37	0.33	0.27	0.32	0.25	0.19	0.40	0.25	0.22	0.36	0.32	0.30	0.28	0.23	0.35	0.35	0.33	0.29	0.35	0.30	0.41	0.32	0.36	0.25	0.39	0.28	0.29	0.41	0.35	0.30	0.40	0.29	0.27	0.26	0.44	0.43	0.37	0.41	0.34	0.33	0.46	0.35	0.32	0.35	0.49	0.24	0.43	0.32	0.41	0.32	0.29	0.59	0.35	1.00	0.33	0.33	0.29	0.38	0.40	0.36	0.30	0.40	0.53	0.34	0.35	0.43	0.40	0.39	0.48	0.44	0.55	0.43	0.38	0.42	0.38	0.38	0.44	0.38	0.40	0.36	0.38	0.35	0.41	0.41	0.38	0.60	0.37	0.45	0.36	0.36	0.51	0.53	0.53	0.35	0.68	0.43	0.33	0.43	0.57	0.43	0.40	0.42	0.43	0.38	0.38	0.39	0.42	0.51	0.43	0.42	0.49	0.41	0.61	0.62
SYF	0.50	0.06	0.12	0.15	0.17	0.13	0.14	0.20	0.12	0.25	0.20	0.25	0.31	0.26	0.19	0.16	0.23	0.11	0.30	0.25	0.26	0.33	0.26	0.33	0.22	0.24	0.30	0.32	0.20	0.34	0.22	0.40	0.23	0.26	0.23	0.17	0.19	0.30	0.25	0.34	0.44	0.30	0.21	0.35	0.35	0.55	0.33	0.66	0.50	0.78	0.30	0.39	0.38	0.26	0.28	0.28	0.32	0.59	0.32	0.31	0.44	0.47	0.28	0.56	0.21	0.27	0.40	0.29	0.29	0.46	0.24	0.50	0.26	0.45	0.38	0.27	0.47	0.33	1.00	0.31	0.32	0.37	0.29	0.37	0.27	0.37	0.27	0.46	0.47	0.47	0.39	0.43	0.35	0.30	0.27	0.39	0.32	0.49	0.44	0.36	0.30	0.45	0.38	0.35	0.63	0.39	0.52	0.24	0.42	0.35	0.35	0.44	0.52	0.37	0.29	0.28	0.39	0.69	0.37	0.38	0.50	0.41	0.44	0.47	0.39	0.51	0.40	0.67	0.41	0.50	0.56	0.42	0.43	0.51	0.44	0.54	0.50	0.56
FICO	0.56	0.12	0.06	0.12	0.13	0.22	0.24	0.12	0.18	0.16	0.19	0.15	0.15	0.20	0.30	0.25	0.18	0.27	0.23	0.24	0.27	0.20	0.30	0.26	0.32	0.24	0.23	0.24	0.34	0.27	0.28	0.29	0.34	0.32	0.39	0.42	0.42	0.30	0.38	0.30	0.26	0.40	0.49	0.34	0.28	0.24	0.35	0.25	0.24	0.24	0.27	0.28	0.27	0.43	0.41	0.30	0.33	0.25	0.33	0.38	0.28	0.31	0.43	0.27	0.43	0.44	0.39	0.44	0.41	0.43	0.44	0.31	0.48	0.39	0.39	0.39	0.36	0.33	0.31	1.00	0.41	0.37	0.40	0.45	0.45	0.41	0.42	0.43	0.34	0.35	0.42	0.36	0.40	0.47	0.43	0.44	0.54	0.37	0.39	0.46	0.46	0.42	0.37	0.45	0.33	0.46	0.36	0.49	0.41	0.45	0.50	0.35	0.42	0.43	0.52	0.53	0.43	0.38	0.42	0.40	0.40	0.43	0.42	0.40	0.46	0.41	0.43	0.38	0.46	0.47	0.39	0.47	0.51	0.46	0.48	0.49	0.56	0.60
BWXT	0.54	0.14	0.07	0.09	0.13	0.19	0.21	0.19	0.20	0.36	0.16	0.14	0.17	0.19	0.29	0.26	0.21	0.28	0.21	0.31	0.26	0.30	0.34	0.28	0.16	0.22	0.32	0.22	0.35	0.40	0.26	0.38	0.39	0.25	0.30	0.30	0.32	0.33	0.34	0.26	0.31	0.34	0.36	0.32	0.26	0.28	0.28	0.31	0.32	0.28	0.48	0.30	0.33	0.35	0.33	0.46	0.45	0.35	0.33	0.33	0.32	0.34	0.37	0.30	0.36	0.32	0.40	0.35	0.34	0.48	0.34	0.36	0.36	0.30	0.44	0.32	0.35	0.29	0.32	0.41	1.00	0.40	0.33	0.36	0.41	0.32	0.39	0.32	0.35	0.35	0.36	0.34	0.44	0.44	0.38	0.41	0.43	0.33	0.40	0.52	0.46	0.36	0.47	0.42	0.41	0.53	0.33	0.46	0.47	0.41	0.52	0.39	0.44	0.51	0.42	0.43	0.45	0.37	0.40	0.44	0.42	0.50	0.45	0.41	0.57	0.44	0.55	0.43	0.53	0.44	0.42	0.52	0.54	0.51	0.57	0.44	0.54	0.60
DECK	0.56	0.08	0.10	0.06	0.07	0.16	0.19	0.21	0.24	0.13	0.22	0.21	0.17	0.18	0.23	0.27	0.29	0.26	0.22	0.26	0.29	0.19	0.29	0.24	0.26	0.30	0.29	0.19	0.29	0.25	0.35	0.36	0.29	0.33	0.30	0.37	0.38	0.35	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.41	0.34	0.29	0.33	0.26	0.51	0.33	0.43	0.33	0.50	0.36	0.40	0.34	0.38	0.30	0.38	0.37	0.36	0.35	0.40	0.31	0.36	0.40	0.32	0.39	0.42	0.35	0.40	0.32	0.37	0.38	0.35	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.40	1.00	0.44	0.39	0.34	0.40	0.37	0.41	0.38	0.39	0.37	0.47	0.43	0.44	0.42	0.35	0.40	0.43	0.38	0.45	0.46	0.45	0.40	0.43	0.35	0.41	0.39	0.42	0.44	0.48	0.44	0.47	0.38	0.40	0.48	0.48	0.44	0.40	0.46	0.42	0.40	0.44	0.46	0.42	0.44	0.45	0.49	0.38	0.42	0.40	0.43	0.43	0.47	0.46	0.47	0.47	0.56	0.62
AMZN	0.69	-0.01	0.11	0.00	0.02	0.11	0.10	0.11	0.25	0.09	0.21	0.20	0.16	0.16	0.14	0.26	0.27	0.30	0.26	0.30	0.28	0.16	0.23	0.21	0.44	0.27	0.26	0.31	0.19	0.20	0.38	0.29	0.29	0.63	0.50	0.39	0.40	0.32	0.41	0.35	0.34	0.30	0.34	0.34	0.44	0.22	0.28	0.23	0.26	0.29	0.34	0.30	0.31	0.49	0.49	0.37	0.36	0.28	0.45	0.34	0.35	0.34	0.43	0.30	0.55	0.65	0.29	0.42	0.43	0.27	0.72	0.29	0.46	0.34	0.27	0.50	0.33	0.40	0.29	0.40	0.33	0.44	1.00	0.38	0.36	0.40	0.48	0.37	0.27	0.35	0.48	0.31	0.42	0.44	0.57	0.30	0.61	0.32	0.34	0.34	0.56	0.35	0.41	0.43	0.31	0.41	0.31	0.52	0.34	0.46	0.42	0.32	0.33	0.39	0.61	0.57	0.50	0.41	0.48	0.32	0.47	0.39	0.40	0.36	0.40	0.35	0.40	0.34	0.42	0.46	0.39	0.50	0.46	0.38	0.53	0.51	0.69	0.64
XPO	0.54	0.05	0.13	0.12	0.12	0.25	0.14	0.18	0.18	0.11	0.18	0.22	0.15	0.19	0.25	0.20	0.27	0.23	0.32	0.22	0.23	0.27	0.25	0.31	0.26	0.27	0.21	0.31	0.31	0.35	0.30	0.27	0.30	0.33	0.31	0.34	0.32	0.32	0.32	0.34	0.32	0.33	0.37	0.36	0.28	0.30	0.72	0.31	0.35	0.31	0.30	0.57	0.38	0.31	0.39	0.30	0.34	0.32	0.34	0.42	0.33	0.39	0.37	0.42	0.36	0.41	0.36	0.34	0.36	0.39	0.37	0.33	0.35	0.34	0.38	0.35	0.41	0.36	0.37	0.45	0.36	0.39	0.38	1.00	0.39	0.44	0.37	0.37	0.38	0.42	0.37	0.43	0.38	0.45	0.38	0.44	0.46	0.44	0.46	0.40	0.41	0.44	0.42	0.47	0.38	0.43	0.48	0.41	0.39	0.41	0.42	0.46	0.44	0.40	0.49	0.47	0.39	0.42	0.42	0.46	0.46	0.43	0.43	0.44	0.40	0.47	0.38	0.45	0.40	0.51	0.49	0.39	0.45	0.55	0.46	0.52	0.54	0.60
CTAS	0.61	0.31	0.09	0.29	0.37	0.39	0.29	0.15	0.39	0.31	0.36	0.16	0.21	0.27	0.31	0.20	0.20	0.34	0.25	0.24	0.26	0.21	0.25	0.25	0.32	0.27	0.22	0.29	0.44	0.29	0.20	0.23	0.44	0.31	0.29	0.38	0.54	0.53	0.29	0.37	0.28	0.50	0.50	0.36	0.26	0.27	0.35	0.27	0.27	0.25	0.26	0.38	0.31	0.35	0.28	0.30	0.31	0.33	0.26	0.41	0.31	0.35	0.44	0.33	0.29	0.34	0.49	0.42	0.34	0.43	0.41	0.42	0.37	0.31	0.49	0.33	0.30	0.30	0.27	0.45	0.41	0.34	0.36	0.39	1.00	0.42	0.31	0.37	0.35	0.39	0.31	0.36	0.37	0.46	0.38	0.44	0.40	0.35	0.41	0.34	0.32	0.38	0.42	0.58	0.35	0.41	0.40	0.51	0.41	0.38	0.37	0.40	0.40	0.37	0.42	0.43	0.35	0.40	0.41	0.51	0.30	0.36	0.45	0.42	0.40	0.40	0.46	0.37	0.54	0.41	0.45	0.47	0.43	0.49	0.45	0.43	0.62	0.60
BKNG	0.60	0.12	0.15	0.15	0.18	0.19	0.14	0.15	0.22	0.14	0.20	0.23	0.11	0.16	0.15	0.19	0.17	0.27	0.32	0.17	0.25	0.24	0.27	0.24	0.37	0.29	0.23	0.30	0.26	0.29	0.30	0.34	0.38	0.36	0.41	0.32	0.37	0.37	0.36	0.35	0.38	0.35	0.31	0.33	0.37	0.31	0.32	0.33	0.32	0.33	0.30	0.29	0.32	0.41	0.34	0.36	0.32	0.37	0.41	0.35	0.43	0.35	0.38	0.33	0.41	0.40	0.34	0.44	0.40	0.33	0.44	0.38	0.39	0.51	0.35	0.40	0.35	0.40	0.37	0.41	0.32	0.40	0.40	0.44	0.42	1.00	0.43	0.56	0.33	0.40	0.46	0.34	0.40	0.41	0.46	0.38	0.42	0.35	0.37	0.39	0.44	0.41	0.48	0.47	0.41	0.43	0.38	0.46	0.37	0.43	0.44	0.37	0.39	0.43	0.48	0.48	0.42	0.46	0.45	0.44	0.45	0.38	0.39	0.41	0.42	0.40	0.45	0.47	0.47	0.44	0.47	0.47	0.45	0.48	0.49	0.53	0.60	0.61
TSM	0.64	-0.06	0.06	-0.04	-0.04	-0.03	0.10	0.13	0.09	0.07	0.09	0.16	0.17	0.11	0.07	0.28	0.24	0.32	0.23	0.30	0.20	0.25	0.28	0.21	0.30	0.18	0.31	0.22	0.19	0.25	0.48	0.33	0.26	0.38	0.39	0.35	0.34	0.21	0.35	0.31	0.30	0.21	0.29	0.22	0.38	0.23	0.28	0.22	0.34	0.29	0.41	0.30	0.35	0.37	0.39	0.47	0.43	0.22	0.54	0.35	0.35	0.30	0.34	0.24	0.68	0.52	0.28	0.36	0.59	0.21	0.50	0.36	0.51	0.31	0.33	0.59	0.38	0.53	0.27	0.42	0.39	0.37	0.48	0.37	0.31	0.43	1.00	0.37	0.33	0.33	0.47	0.38	0.53	0.38	0.69	0.36	0.48	0.36	0.35	0.48	0.60	0.38	0.43	0.36	0.36	0.42	0.31	0.47	0.41	0.66	0.47	0.40	0.33	0.47	0.60	0.61	0.65	0.37	0.67	0.45	0.44	0.49	0.44	0.41	0.50	0.40	0.53	0.38	0.49	0.46	0.39	0.63	0.52	0.36	0.60	0.48	0.63	0.66
RCL	0.54	0.04	0.15	0.12	0.19	0.09	0.19	0.18	0.18	0.22	0.19	0.24	0.19	0.25	0.16	0.21	0.14	0.25	0.25	0.24	0.33	0.23	0.26	0.21	0.31	0.34	0.30	0.27	0.28	0.28	0.31	0.33	0.30	0.33	0.33	0.35	0.33	0.34	0.30	0.38	0.50	0.35	0.26	0.43	0.38	0.41	0.33	0.41	0.39	0.36	0.33	0.31	0.40	0.32	0.39	0.31	0.34	0.43	0.27	0.38	0.52	0.39	0.36	0.43	0.39	0.35	0.35	0.37	0.39	0.41	0.34	0.38	0.38	0.80	0.35	0.37	0.37	0.34	0.46	0.43	0.32	0.41	0.37	0.37	0.37	0.56	0.37	1.00	0.40	0.45	0.40	0.37	0.40	0.36	0.38	0.33	0.40	0.41	0.41	0.36	0.36	0.39	0.46	0.41	0.47	0.44	0.43	0.42	0.40	0.43	0.46	0.40	0.42	0.46	0.38	0.39	0.46	0.46	0.41	0.39	0.49	0.45	0.46	0.46	0.42	0.47	0.46	0.55	0.39	0.45	0.50	0.46	0.46	0.42	0.45	0.51	0.54	0.59
LPX	0.51	0.07	0.19	0.24	0.14	0.18	0.19	0.19	0.19	0.22	0.24	0.28	0.29	0.28	0.22	0.23	0.33	0.13	0.25	0.26	0.28	0.32	0.27	0.36	0.25	0.35	0.36	0.35	0.32	0.32	0.27	0.25	0.27	0.26	0.20	0.31	0.27	0.33	0.29	0.38	0.38	0.34	0.33	0.37	0.31	0.45	0.38	0.41	0.43	0.42	0.38	0.41	0.39	0.24	0.30	0.34	0.36	0.42	0.27	0.30	0.40	0.41	0.38	0.49	0.23	0.26	0.44	0.32	0.25	0.42	0.25	0.44	0.36	0.45	0.46	0.28	0.51	0.35	0.47	0.34	0.35	0.38	0.27	0.38	0.35	0.33	0.33	0.40	1.00	0.48	0.29	0.57	0.32	0.32	0.27	0.48	0.30	0.62	0.52	0.42	0.31	0.61	0.39	0.39	0.48	0.41	0.69	0.35	0.43	0.31	0.37	0.61	0.45	0.43	0.27	0.27	0.39	0.43	0.38	0.50	0.43	0.41	0.52	0.63	0.46	0.47	0.45	0.53	0.42	0.44	0.57	0.41	0.48	0.56	0.42	0.50	0.51	0.59
BYD	0.57	0.01	0.15	0.21	0.14	0.16	0.19	0.22	0.18	0.27	0.23	0.26	0.25	0.21	0.16	0.18	0.25	0.16	0.30	0.26	0.27	0.25	0.25	0.35	0.29	0.33	0.29	0.34	0.36	0.26	0.24	0.28	0.28	0.32	0.26	0.23	0.24	0.40	0.32	0.57	0.49	0.42	0.34	0.40	0.43	0.45	0.39	0.42	0.55	0.43	0.26	0.39	0.47	0.31	0.37	0.25	0.31	0.39	0.29	0.36	0.47	0.40	0.33	0.48	0.24	0.29	0.41	0.32	0.32	0.39	0.33	0.45	0.35	0.45	0.40	0.34	0.46	0.43	0.47	0.35	0.35	0.39	0.35	0.42	0.39	0.40	0.33	0.45	0.48	1.00	0.42	0.45	0.39	0.37	0.34	0.40	0.38	0.48	0.51	0.38	0.31	0.45	0.37	0.37	0.48	0.41	0.52	0.36	0.42	0.37	0.40	0.47	0.47	0.40	0.35	0.32	0.47	0.50	0.42	0.42	0.39	0.39	0.53	0.52	0.40	0.49	0.44	0.51	0.37	0.41	0.50	0.40	0.45	0.53	0.45	0.48	0.57	0.60
PLTR	0.62	0.03	0.15	0.07	0.08	0.09	0.14	0.19	0.20	0.11	0.15	0.15	0.23	0.09	0.28	0.23	0.24	0.27	0.28	0.32	0.24	0.27	0.26	0.26	0.33	0.25	0.38	0.37	0.20	0.36	0.42	0.31	0.23	0.37	0.44	0.34	0.32	0.26	0.43	0.28	0.35	0.31	0.36	0.29	0.48	0.33	0.33	0.36	0.34	0.36	0.37	0.29	0.26	0.48	0.44	0.43	0.37	0.36	0.42	0.38	0.34	0.37	0.40	0.31	0.46	0.48	0.31	0.34	0.39	0.35	0.45	0.32	0.39	0.39	0.39	0.44	0.35	0.40	0.39	0.42	0.36	0.37	0.48	0.37	0.31	0.46	0.47	0.40	0.29	0.42	1.00	0.33	0.43	0.42	0.52	0.39	0.52	0.36	0.36	0.40	0.51	0.38	0.43	0.43	0.40	0.39	0.34	0.42	0.41	0.43	0.58	0.34	0.43	0.42	0.53	0.52	0.53	0.43	0.51	0.35	0.46	0.44	0.40	0.35	0.44	0.42	0.48	0.47	0.41	0.55	0.47	0.47	0.48	0.41	0.51	0.54	0.61	0.65
IBP	0.53	-0.01	0.16	0.09	0.11	0.19	0.20	0.31	0.08	0.13	0.20	0.30	0.28	0.24	0.25	0.25	0.34	0.16	0.23	0.20	0.26	0.27	0.24	0.38	0.24	0.30	0.26	0.26	0.36	0.22	0.32	0.19	0.19	0.27	0.17	0.35	0.21	0.32	0.22	0.36	0.34	0.32	0.32	0.38	0.27	0.43	0.44	0.32	0.40	0.38	0.29	0.49	0.44	0.26	0.31	0.26	0.26	0.30	0.32	0.43	0.39	0.41	0.40	0.46	0.30	0.31	0.40	0.27	0.34	0.34	0.28	0.40	0.40	0.38	0.44	0.36	0.52	0.39	0.43	0.36	0.34	0.47	0.31	0.43	0.36	0.34	0.38	0.37	0.57	0.45	0.33	1.00	0.35	0.38	0.32	0.57	0.30	0.70	0.55	0.48	0.32	0.79	0.36	0.45	0.35	0.38	0.72	0.32	0.45	0.44	0.34	0.87	0.46	0.43	0.40	0.40	0.39	0.39	0.45	0.56	0.37	0.49	0.54	0.67	0.46	0.53	0.47	0.46	0.47	0.43	0.54	0.45	0.48	0.58	0.48	0.51	0.53	0.62
FN	0.59	-0.00	0.08	0.02	0.05	0.02	0.14	0.15	0.10	0.11	0.13	0.19	0.18	0.17	0.23	0.22	0.21	0.27	0.22	0.32	0.20	0.28	0.30	0.29	0.21	0.25	0.32	0.26	0.28	0.27	0.45	0.34	0.24	0.33	0.32	0.31	0.32	0.26	0.34	0.32	0.29	0.25	0.26	0.29	0.34	0.31	0.33	0.30	0.37	0.30	0.39	0.28	0.34	0.37	0.35	0.42	0.40	0.31	0.49	0.42	0.33	0.40	0.34	0.32	0.52	0.43	0.29	0.35	0.56	0.31	0.41	0.30	0.36	0.35	0.35	0.48	0.38	0.48	0.35	0.40	0.44	0.43	0.42	0.38	0.37	0.40	0.53	0.40	0.32	0.39	0.43	0.35	1.00	0.39	0.57	0.40	0.38	0.38	0.43	0.56	0.54	0.38	0.43	0.40	0.38	0.38	0.41	0.46	0.47	0.61	0.45	0.40	0.46	0.51	0.55	0.55	0.64	0.42	0.54	0.45	0.45	0.53	0.49	0.43	0.53	0.45	0.50	0.42	0.50	0.51	0.47	0.61	0.57	0.49	0.58	0.53	0.59	0.66
MANH	0.61	0.06	0.12	0.08	0.17	0.26	0.20	0.17	0.22	0.13	0.23	0.15	0.21	0.24	0.29	0.23	0.28	0.28	0.26	0.23	0.30	0.20	0.29	0.29	0.34	0.29	0.23	0.27	0.32	0.20	0.31	0.31	0.36	0.34	0.38	0.44	0.37	0.34	0.37	0.34	0.29	0.43	0.50	0.37	0.34	0.34	0.38	0.25	0.31	0.27	0.30	0.37	0.35	0.52	0.44	0.32	0.30	0.28	0.36	0.41	0.35	0.36	0.48	0.30	0.40	0.41	0.42	0.46	0.38	0.37	0.51	0.34	0.44	0.33	0.38	0.43	0.31	0.44	0.30	0.47	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.41	0.38	0.36	0.32	0.37	0.42	0.38	0.39	1.00	0.43	0.45	0.50	0.39	0.42	0.37	0.44	0.39	0.39	0.49	0.34	0.43	0.34	0.48	0.41	0.44	0.45	0.41	0.42	0.42	0.57	0.57	0.43	0.37	0.49	0.47	0.42	0.47	0.46	0.42	0.44	0.45	0.42	0.39	0.50	0.43	0.43	0.47	0.42	0.49	0.45	0.47	0.61	0.62
AVGO	0.69	-0.01	0.08	-0.07	0.00	0.04	0.13	0.12	0.13	0.08	0.15	0.21	0.14	0.07	0.16	0.27	0.21	0.30	0.23	0.31	0.23	0.24	0.24	0.22	0.36	0.26	0.32	0.26	0.21	0.24	0.52	0.32	0.24	0.45	0.46	0.35	0.39	0.27	0.39	0.32	0.28	0.27	0.28	0.23	0.45	0.21	0.30	0.22	0.31	0.27	0.39	0.27	0.32	0.47	0.43	0.47	0.39	0.24	0.58	0.34	0.30	0.36	0.31	0.26	0.68	0.55	0.30	0.38	0.60	0.24	0.58	0.26	0.41	0.32	0.36	0.58	0.36	0.55	0.27	0.43	0.38	0.42	0.57	0.38	0.38	0.46	0.69	0.38	0.27	0.34	0.52	0.32	0.57	0.43	1.00	0.37	0.53	0.38	0.31	0.46	0.70	0.33	0.44	0.42	0.37	0.41	0.29	0.47	0.41	0.66	0.49	0.37	0.33	0.51	0.65	0.66	0.64	0.37	0.69	0.44	0.45	0.53	0.48	0.35	0.51	0.37	0.52	0.35	0.48	0.48	0.38	0.61	0.53	0.37	0.60	0.51	0.68	0.68
WSO	0.57	0.09	0.08	0.09	0.21	0.29	0.30	0.19	0.13	0.18	0.24	0.25	0.20	0.22	0.35	0.28	0.30	0.19	0.21	0.25	0.23	0.33	0.29	0.33	0.30	0.23	0.32	0.27	0.33	0.28	0.30	0.27	0.22	0.24	0.18	0.32	0.33	0.38	0.25	0.35	0.30	0.37	0.35	0.39	0.35	0.37	0.38	0.35	0.32	0.32	0.28	0.39	0.30	0.30	0.27	0.32	0.31	0.41	0.32	0.36	0.35	0.42	0.38	0.42	0.29	0.29	0.41	0.36	0.36	0.48	0.31	0.40	0.32	0.31	0.42	0.37	0.45	0.43	0.39	0.44	0.41	0.35	0.30	0.44	0.44	0.38	0.36	0.33	0.48	0.40	0.39	0.57	0.40	0.45	0.37	1.00	0.35	0.55	0.52	0.43	0.38	0.60	0.42	0.49	0.43	0.41	0.55	0.37	0.53	0.45	0.44	0.59	0.51	0.42	0.44	0.48	0.41	0.42	0.46	0.68	0.44	0.49	0.47	0.62	0.49	0.44	0.46	0.49	0.59	0.48	0.51	0.50	0.49	0.62	0.58	0.50	0.57	0.64
NOW	0.62	0.07	0.11	0.02	0.07	0.16	0.16	0.16	0.20	0.13	0.20	0.16	0.18	0.18	0.21	0.25	0.24	0.28	0.27	0.26	0.24	0.22	0.31	0.29	0.31	0.26	0.23	0.31	0.23	0.29	0.34	0.29	0.41	0.45	0.54	0.37	0.37	0.27	0.53	0.31	0.30	0.37	0.48	0.31	0.34	0.24	0.38	0.29	0.26	0.34	0.33	0.36	0.28	0.57	0.61	0.36	0.39	0.28	0.44	0.37	0.30	0.35	0.48	0.31	0.52	0.51	0.40	0.51	0.45	0.36	0.59	0.31	0.55	0.35	0.29	0.44	0.36	0.38	0.32	0.54	0.43	0.40	0.61	0.46	0.40	0.42	0.48	0.40	0.30	0.38	0.52	0.30	0.38	0.50	0.53	0.35	1.00	0.35	0.39	0.43	0.59	0.34	0.42	0.45	0.37	0.44	0.28	0.53	0.40	0.45	0.51	0.31	0.40	0.46	0.65	0.62	0.46	0.42	0.50	0.41	0.49	0.44	0.40	0.36	0.47	0.48	0.43	0.38	0.47	0.50	0.47	0.55	0.49	0.43	0.56	0.57	0.62	0.64
BXC	0.55	-0.00	0.13	0.08	0.08	0.18	0.15	0.26	0.12	0.19	0.20	0.37	0.31	0.26	0.22	0.21	0.31	0.12	0.23	0.20	0.28	0.27	0.26	0.40	0.21	0.36	0.24	0.31	0.31	0.25	0.32	0.20	0.20	0.25	0.23	0.33	0.24	0.33	0.26	0.38	0.39	0.32	0.31	0.40	0.38	0.45	0.44	0.39	0.38	0.44	0.28	0.50	0.44	0.23	0.35	0.28	0.30	0.35	0.40	0.38	0.42	0.47	0.39	0.54	0.27	0.30	0.42	0.25	0.37	0.41	0.26	0.43	0.37	0.44	0.40	0.41	0.55	0.42	0.49	0.37	0.33	0.43	0.32	0.44	0.35	0.35	0.36	0.41	0.62	0.48	0.36	0.70	0.38	0.39	0.38	0.55	0.35	1.00	0.59	0.46	0.34	0.74	0.40	0.47	0.45	0.38	0.73	0.32	0.46	0.43	0.35	0.72	0.42	0.48	0.40	0.41	0.40	0.44	0.46	0.56	0.45	0.51	0.58	0.70	0.45	0.51	0.48	0.50	0.45	0.44	0.56	0.50	0.51	0.60	0.48	0.51	0.55	0.64
KAI	0.57	0.08	0.12	0.11	0.07	0.23	0.17	0.22	0.14	0.23	0.20	0.32	0.22	0.31	0.28	0.19	0.28	0.13	0.26	0.28	0.27	0.31	0.32	0.34	0.26	0.29	0.26	0.37	0.33	0.30	0.30	0.28	0.22	0.25	0.25	0.33	0.26	0.32	0.30	0.41	0.38	0.40	0.37	0.40	0.38	0.38	0.44	0.39	0.41	0.37	0.30	0.47	0.42	0.29	0.32	0.31	0.30	0.41	0.34	0.38	0.40	0.45	0.44	0.47	0.28	0.29	0.44	0.31	0.38	0.46	0.34	0.44	0.39	0.37	0.37	0.35	0.47	0.38	0.44	0.39	0.40	0.38	0.34	0.46	0.41	0.37	0.35	0.41	0.52	0.51	0.36	0.55	0.43	0.42	0.31	0.52	0.39	0.59	1.00	0.48	0.34	0.57	0.41	0.42	0.45	0.44	0.64	0.33	0.47	0.40	0.43	0.57	0.56	0.44	0.39	0.37	0.38	0.49	0.44	0.54	0.42	0.46	0.57	0.55	0.49	0.56	0.44	0.54	0.45	0.45	0.59	0.46	0.51	0.69	0.50	0.51	0.57	0.64
IESC	0.56	0.05	0.12	-0.01	0.01	0.04	0.16	0.19	0.07	0.14	0.18	0.26	0.20	0.23	0.24	0.30	0.22	0.19	0.24	0.29	0.25	0.36	0.29	0.32	0.18	0.23	0.30	0.27	0.21	0.38	0.39	0.40	0.30	0.27	0.30	0.37	0.29	0.24	0.33	0.31	0.31	0.25	0.28	0.33	0.29	0.32	0.34	0.32	0.37	0.32	0.53	0.34	0.36	0.35	0.34	0.51	0.49	0.30	0.49	0.31	0.34	0.36	0.38	0.35	0.50	0.40	0.37	0.40	0.45	0.33	0.34	0.32	0.35	0.35	0.35	0.42	0.43	0.38	0.36	0.46	0.52	0.45	0.34	0.40	0.34	0.39	0.48	0.36	0.42	0.38	0.40	0.48	0.56	0.37	0.46	0.43	0.43	0.46	0.48	1.00	0.54	0.46	0.47	0.38	0.38	0.49	0.48	0.47	0.55	0.55	0.46	0.49	0.45	0.63	0.46	0.47	0.52	0.41	0.48	0.45	0.50	0.58	0.45	0.50	0.70	0.49	0.65	0.43	0.55	0.51	0.48	0.55	0.72	0.55	0.67	0.54	0.56	0.66
ANET	0.64	0.08	0.09	-0.08	0.01	0.08	0.15	0.18	0.18	0.14	0.17	0.16	0.14	0.09	0.20	0.30	0.20	0.30	0.28	0.30	0.22	0.25	0.30	0.26	0.30	0.23	0.34	0.23	0.22	0.32	0.48	0.38	0.33	0.41	0.47	0.37	0.37	0.28	0.44	0.31	0.25	0.24	0.28	0.31	0.38	0.21	0.32	0.26	0.28	0.27	0.51	0.30	0.33	0.52	0.47	0.52	0.50	0.28	0.57	0.30	0.28	0.33	0.38	0.25	0.60	0.53	0.28	0.43	0.54	0.30	0.57	0.29	0.42	0.33	0.34	0.50	0.34	0.44	0.30	0.46	0.46	0.46	0.56	0.41	0.32	0.44	0.60	0.36	0.31	0.31	0.51	0.32	0.54	0.44	0.70	0.38	0.59	0.34	0.34	0.54	1.00	0.33	0.43	0.40	0.33	0.46	0.27	0.49	0.46	0.59	0.54	0.34	0.37	0.55	0.65	0.64	0.58	0.40	0.59	0.42	0.46	0.56	0.42	0.34	0.60	0.40	0.55	0.37	0.52	0.50	0.38	0.61	0.65	0.42	0.64	0.54	0.64	0.68
BLDR	0.58	0.02	0.14	0.11	0.14	0.22	0.15	0.23	0.12	0.14	0.20	0.26	0.26	0.20	0.23	0.25	0.35	0.19	0.23	0.19	0.24	0.26	0.22	0.37	0.32	0.29	0.25	0.24	0.39	0.28	0.31	0.19	0.25	0.27	0.22	0.34	0.29	0.34	0.25	0.33	0.36	0.36	0.33	0.36	0.31	0.46	0.39	0.35	0.38	0.42	0.31	0.45	0.44	0.26	0.31	0.31	0.31	0.36	0.32	0.38	0.41	0.41	0.37	0.46	0.31	0.35	0.39	0.26	0.34	0.42	0.32	0.43	0.41	0.42	0.42	0.40	0.55	0.38	0.45	0.42	0.36	0.45	0.35	0.44	0.38	0.41	0.38	0.39	0.61	0.45	0.38	0.79	0.38	0.39	0.33	0.60	0.34	0.74	0.57	0.46	0.33	1.00	0.42	0.50	0.39	0.40	0.76	0.39	0.43	0.43	0.37	0.79	0.44	0.43	0.40	0.41	0.39	0.42	0.44	0.61	0.43	0.47	0.51	0.73	0.46	0.48	0.49	0.50	0.53	0.46	0.55	0.48	0.48	0.60	0.52	0.53	0.58	0.65
GE	0.59	0.22	0.15	0.10	0.10	0.20	0.15	0.15	0.24	0.32	0.27	0.23	0.17	0.21	0.22	0.26	0.21	0.32	0.28	0.28	0.28	0.28	0.33	0.25	0.24	0.26	0.24	0.25	0.28	0.35	0.35	0.36	0.40	0.29	0.37	0.36	0.39	0.32	0.30	0.30	0.34	0.31	0.35	0.35	0.33	0.32	0.33	0.36	0.33	0.34	0.47	0.28	0.33	0.34	0.35	0.46	0.43	0.44	0.45	0.35	0.39	0.38	0.36	0.32	0.44	0.42	0.33	0.41	0.38	0.40	0.37	0.36	0.40	0.40	0.43	0.37	0.39	0.40	0.38	0.37	0.47	0.40	0.41	0.42	0.42	0.48	0.43	0.46	0.39	0.37	0.43	0.36	0.43	0.39	0.44	0.42	0.42	0.40	0.41	0.47	0.43	0.42	1.00	0.41	0.45	0.63	0.40	0.45	0.45	0.44	0.51	0.39	0.42	0.53	0.43	0.44	0.46	0.51	0.43	0.49	0.52	0.52	0.44	0.49	0.55	0.45	0.52	0.48	0.56	0.52	0.48	0.56	0.55	0.50	0.60	0.56	0.59	0.64
CPRT	0.62	0.21	0.06	0.18	0.22	0.34	0.28	0.16	0.27	0.18	0.29	0.24	0.23	0.22	0.32	0.27	0.31	0.29	0.26	0.25	0.27	0.17	0.26	0.32	0.36	0.29	0.18	0.31	0.35	0.29	0.32	0.27	0.36	0.40	0.35	0.40	0.43	0.47	0.38	0.32	0.27	0.44	0.44	0.38	0.30	0.33	0.41	0.31	0.37	0.31	0.29	0.35	0.38	0.44	0.37	0.33	0.34	0.34	0.36	0.40	0.35	0.36	0.44	0.34	0.35	0.36	0.45	0.39	0.37	0.42	0.44	0.36	0.41	0.38	0.39	0.43	0.42	0.36	0.35	0.45	0.42	0.43	0.43	0.47	0.58	0.47	0.36	0.41	0.39	0.37	0.43	0.45	0.40	0.49	0.42	0.49	0.45	0.47	0.42	0.38	0.40	0.50	0.41	1.00	0.37	0.40	0.48	0.52	0.45	0.42	0.43	0.50	0.39	0.41	0.55	0.54	0.39	0.40	0.43	0.48	0.41	0.42	0.48	0.55	0.44	0.41	0.45	0.43	0.52	0.44	0.44	0.46	0.46	0.54	0.52	0.47	0.62	0.64
MS	0.59	0.11	0.16	0.29	0.15	0.12	0.13	0.22	0.14	0.32	0.24	0.23	0.26	0.30	0.21	0.24	0.25	0.19	0.30	0.27	0.32	0.35	0.22	0.30	0.23	0.28	0.33	0.39	0.28	0.37	0.26	0.40	0.32	0.25	0.28	0.18	0.25	0.33	0.33	0.36	0.46	0.40	0.28	0.29	0.35	0.51	0.31	0.72	0.47	0.58	0.36	0.44	0.38	0.25	0.34	0.34	0.38	0.66	0.36	0.36	0.48	0.41	0.29	0.52	0.28	0.27	0.38	0.31	0.37	0.47	0.29	0.56	0.31	0.48	0.42	0.33	0.45	0.38	0.63	0.33	0.41	0.35	0.31	0.38	0.35	0.41	0.36	0.47	0.48	0.48	0.40	0.35	0.38	0.34	0.37	0.43	0.37	0.45	0.45	0.38	0.33	0.39	0.45	0.37	1.00	0.45	0.48	0.37	0.43	0.41	0.39	0.40	0.66	0.39	0.33	0.34	0.44	0.63	0.41	0.42	0.54	0.42	0.51	0.50	0.44	0.54	0.44	0.81	0.46	0.55	0.64	0.49	0.48	0.51	0.48	0.59	0.59	0.64
HWM	0.59	0.19	0.15	0.12	0.15	0.17	0.16	0.11	0.21	0.39	0.25	0.26	0.24	0.22	0.27	0.26	0.23	0.25	0.37	0.29	0.30	0.31	0.32	0.23	0.26	0.24	0.24	0.21	0.27	0.38	0.30	0.40	0.42	0.28	0.40	0.37	0.35	0.31	0.34	0.32	0.36	0.37	0.35	0.40	0.36	0.27	0.34	0.36	0.35	0.38	0.48	0.29	0.39	0.33	0.31	0.45	0.48	0.41	0.38	0.33	0.36	0.40	0.38	0.32	0.43	0.40	0.38	0.41	0.36	0.42	0.36	0.40	0.38	0.42	0.41	0.36	0.41	0.35	0.39	0.46	0.53	0.41	0.41	0.43	0.41	0.43	0.42	0.44	0.41	0.41	0.39	0.38	0.38	0.43	0.41	0.41	0.44	0.38	0.44	0.49	0.46	0.40	0.63	0.40	0.45	1.00	0.36	0.47	0.44	0.41	0.52	0.38	0.44	0.49	0.41	0.40	0.46	0.47	0.42	0.47	0.47	0.50	0.45	0.49	0.57	0.46	0.53	0.47	0.56	0.51	0.44	0.51	0.56	0.52	0.58	0.55	0.59	0.64
UFPI	0.55	0.01	0.15	0.13	0.15	0.26	0.21	0.27	0.15	0.19	0.22	0.32	0.29	0.26	0.29	0.21	0.31	0.12	0.26	0.23	0.25	0.31	0.25	0.44	0.25	0.35	0.28	0.33	0.37	0.31	0.24	0.20	0.21	0.23	0.17	0.29	0.25	0.37	0.26	0.40	0.42	0.38	0.33	0.36	0.30	0.49	0.47	0.42	0.44	0.46	0.27	0.55	0.41	0.22	0.28	0.27	0.28	0.43	0.29	0.41	0.45	0.46	0.38	0.55	0.22	0.25	0.48	0.25	0.29	0.42	0.26	0.46	0.34	0.44	0.43	0.31	0.56	0.41	0.52	0.36	0.33	0.39	0.31	0.48	0.40	0.38	0.31	0.43	0.69	0.52	0.34	0.72	0.41	0.34	0.29	0.55	0.28	0.73	0.64	0.48	0.27	0.76	0.40	0.48	0.48	0.36	1.00	0.32	0.51	0.37	0.34	0.74	0.54	0.44	0.34	0.32	0.39	0.46	0.40	0.58	0.44	0.46	0.60	0.70	0.46	0.56	0.44	0.57	0.46	0.47	0.60	0.46	0.48	0.65	0.47	0.53	0.55	0.64
ISRG	0.67	0.07	0.14	0.17	0.13	0.19	0.19	0.19	0.32	0.21	0.25	0.16	0.19	0.25	0.22	0.26	0.26	0.36	0.28	0.25	0.38	0.23	0.26	0.23	0.36	0.29	0.31	0.24	0.35	0.32	0.38	0.28	0.62	0.42	0.48	0.43	0.52	0.37	0.44	0.33	0.30	0.38	0.39	0.36	0.36	0.25	0.34	0.24	0.28	0.26	0.36	0.31	0.35	0.46	0.42	0.42	0.41	0.30	0.40	0.45	0.34	0.29	0.41	0.28	0.48	0.54	0.34	0.38	0.45	0.33	0.52	0.31	0.48	0.40	0.42	0.50	0.30	0.41	0.24	0.49	0.46	0.42	0.52	0.41	0.51	0.46	0.47	0.42	0.35	0.36	0.42	0.32	0.46	0.48	0.47	0.37	0.53	0.32	0.33	0.47	0.49	0.39	0.45	0.52	0.37	0.47	0.32	1.00	0.44	0.50	0.49	0.37	0.35	0.47	0.60	0.55	0.48	0.36	0.48	0.41	0.46	0.44	0.45	0.42	0.47	0.44	0.49	0.39	0.55	0.44	0.44	0.51	0.51	0.42	0.55	0.54	0.67	0.67
AAON	0.54	0.09	0.07	0.02	0.08	0.17	0.27	0.28	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.27	0.24	0.19	0.26	0.24	0.30	0.26	0.31	0.28	0.27	0.22	0.27	0.35	0.26	0.34	0.32	0.32	0.38	0.29	0.30	0.26	0.33	0.32	0.29	0.39	0.35	0.29	0.34	0.31	0.37	0.37	0.37	0.41	0.34	0.35	0.37	0.42	0.38	0.32	0.39	0.35	0.42	0.37	0.39	0.36	0.41	0.34	0.41	0.42	0.38	0.31	0.34	0.41	0.34	0.37	0.39	0.33	0.31	0.32	0.35	0.44	0.35	0.43	0.38	0.42	0.41	0.47	0.44	0.34	0.39	0.41	0.37	0.41	0.40	0.43	0.42	0.41	0.45	0.47	0.41	0.41	0.53	0.40	0.46	0.47	0.55	0.46	0.43	0.45	0.45	0.43	0.44	0.51	0.44	1.00	0.46	0.52	0.46	0.53	0.54	0.42	0.45	0.46	0.47	0.42	0.56	0.51	0.61	0.50	0.50	0.58	0.53	0.56	0.49	0.61	0.50	0.51	0.51	0.62	0.60	0.58	0.55	0.55	0.64
ONTO	0.63	-0.02	0.04	-0.03	0.01	0.08	0.11	0.19	0.06	0.10	0.16	0.15	0.12	0.14	0.21	0.33	0.24	0.28	0.19	0.26	0.23	0.27	0.27	0.31	0.28	0.23	0.31	0.22	0.25	0.30	0.47	0.38	0.31	0.38	0.38	0.36	0.33	0.22	0.33	0.32	0.31	0.27	0.29	0.29	0.41	0.23	0.36	0.30	0.32	0.32	0.42	0.33	0.34	0.38	0.40	0.46	0.43	0.28	0.56	0.43	0.36	0.40	0.36	0.29	0.59	0.44	0.32	0.39	0.75	0.37	0.44	0.28	0.41	0.35	0.33	0.58	0.39	0.60	0.35	0.45	0.41	0.48	0.46	0.41	0.38	0.43	0.66	0.43	0.31	0.37	0.43	0.44	0.61	0.44	0.66	0.45	0.45	0.43	0.40	0.55	0.59	0.43	0.44	0.42	0.41	0.41	0.37	0.50	0.46	1.00	0.43	0.46	0.46	0.52	0.60	0.62	0.60	0.42	0.70	0.46	0.49	0.55	0.51	0.45	0.54	0.48	0.53	0.42	0.51	0.50	0.45	0.60	0.60	0.50	0.60	0.57	0.63	0.69
AXON	0.60	0.07	0.10	0.06	0.10	0.14	0.18	0.18	0.20	0.25	0.14	0.16	0.25	0.20	0.25	0.31	0.17	0.30	0.29	0.29	0.31	0.33	0.33	0.29	0.29	0.24	0.34	0.28	0.31	0.39	0.34	0.43	0.40	0.33	0.40	0.41	0.36	0.26	0.44	0.36	0.36	0.36	0.40	0.34	0.39	0.30	0.33	0.30	0.32	0.27	0.46	0.29	0.33	0.48	0.44	0.46	0.44	0.35	0.37	0.40	0.36	0.40	0.43	0.32	0.46	0.41	0.39	0.43	0.41	0.40	0.42	0.32	0.37	0.41	0.42	0.39	0.39	0.37	0.35	0.50	0.52	0.44	0.42	0.42	0.37	0.44	0.47	0.46	0.37	0.40	0.58	0.34	0.45	0.45	0.49	0.44	0.51	0.35	0.43	0.46	0.54	0.37	0.51	0.43	0.39	0.52	0.34	0.49	0.52	0.43	1.00	0.35	0.42	0.51	0.52	0.51	0.54	0.42	0.46	0.44	0.47	0.52	0.47	0.39	0.54	0.48	0.54	0.44	0.53	0.51	0.46	0.53	0.53	0.48	0.58	0.54	0.60	0.67
BLD	0.59	0.01	0.18	0.09	0.16	0.21	0.22	0.29	0.13	0.16	0.20	0.29	0.28	0.24	0.26	0.27	0.38	0.18	0.22	0.18	0.27	0.31	0.22	0.40	0.31	0.34	0.28	0.28	0.37	0.26	0.34	0.20	0.20	0.25	0.20	0.35	0.26	0.34	0.22	0.38	0.35	0.34	0.32	0.38	0.32	0.43	0.45	0.36	0.43	0.39	0.29	0.50	0.45	0.22	0.34	0.27	0.29	0.36	0.34	0.45	0.41	0.45	0.38	0.49	0.32	0.29	0.42	0.30	0.35	0.39	0.32	0.45	0.38	0.41	0.46	0.40	0.56	0.45	0.44	0.35	0.39	0.47	0.32	0.46	0.40	0.37	0.40	0.40	0.61	0.47	0.34	0.87	0.40	0.41	0.37	0.59	0.31	0.72	0.57	0.49	0.34	0.79	0.39	0.50	0.40	0.38	0.74	0.37	0.46	0.46	0.35	1.00	0.49	0.46	0.39	0.41	0.41	0.45	0.50	0.60	0.39	0.50	0.56	0.74	0.49	0.50	0.51	0.50	0.50	0.46	0.58	0.51	0.49	0.62	0.51	0.53	0.59	0.66
HLI	0.58	0.14	0.13	0.16	0.17	0.21	0.22	0.22	0.16	0.30	0.23	0.20	0.24	0.26	0.36	0.28	0.23	0.16	0.23	0.33	0.29	0.34	0.31	0.32	0.24	0.30	0.31	0.38	0.34	0.38	0.23	0.41	0.27	0.23	0.24	0.25	0.24	0.35	0.31	0.36	0.38	0.36	0.38	0.36	0.34	0.43	0.40	0.55	0.44	0.46	0.34	0.46	0.33	0.35	0.31	0.34	0.37	0.52	0.32	0.40	0.40	0.41	0.36	0.47	0.28	0.27	0.43	0.37	0.36	0.56	0.30	0.49	0.32	0.42	0.41	0.30	0.49	0.36	0.52	0.42	0.44	0.38	0.33	0.44	0.40	0.39	0.33	0.42	0.45	0.47	0.43	0.46	0.46	0.42	0.33	0.51	0.40	0.42	0.56	0.45	0.37	0.44	0.42	0.39	0.66	0.44	0.54	0.35	0.53	0.46	0.42	0.49	1.00	0.43	0.40	0.41	0.43	0.55	0.42	0.51	0.53	0.44	0.53	0.51	0.52	0.66	0.47	0.67	0.50	0.58	0.62	0.50	0.53	0.60	0.48	0.61	0.58	0.65
STRL	0.56	0.07	0.15	0.02	0.05	0.07	0.22	0.19	0.16	0.19	0.22	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.25	0.23	0.32	0.25	0.34	0.34	0.28	0.18	0.32	0.34	0.25	0.26	0.31	0.38	0.31	0.35	0.30	0.38	0.39	0.33	0.30	0.39	0.41	0.37	0.29	0.31	0.34	0.33	0.29	0.38	0.34	0.28	0.34	0.49	0.32	0.39	0.40	0.35	0.50	0.46	0.28	0.43	0.36	0.38	0.40	0.39	0.38	0.48	0.40	0.37	0.41	0.41	0.39	0.36	0.31	0.38	0.45	0.42	0.39	0.40	0.36	0.37	0.43	0.51	0.40	0.39	0.40	0.37	0.43	0.47	0.46	0.43	0.40	0.42	0.43	0.51	0.42	0.51	0.42	0.46	0.48	0.44	0.63	0.55	0.43	0.53	0.41	0.39	0.49	0.44	0.47	0.54	0.52	0.51	0.46	0.43	1.00	0.47	0.47	0.54	0.44	0.49	0.47	0.51	0.62	0.49	0.47	0.69	0.49	0.65	0.42	0.55	0.55	0.50	0.57	0.72	0.54	0.65	0.58	0.56	0.66
CDNS	0.72	-0.01	0.06	-0.05	0.06	0.15	0.19	0.14	0.18	0.07	0.15	0.13	0.15	0.14	0.21	0.30	0.23	0.31	0.27	0.26	0.24	0.27	0.32	0.25	0.34	0.28	0.21	0.28	0.28	0.25	0.41	0.29	0.36	0.49	0.47	0.44	0.45	0.28	0.43	0.36	0.25	0.38	0.38	0.32	0.40	0.24	0.37	0.22	0.30	0.30	0.34	0.35	0.33	0.52	0.51	0.42	0.38	0.25	0.56	0.41	0.27	0.33	0.44	0.24	0.60	0.56	0.33	0.45	0.58	0.31	0.65	0.31	0.50	0.30	0.33	0.55	0.36	0.51	0.29	0.52	0.42	0.48	0.61	0.49	0.42	0.48	0.60	0.38	0.27	0.35	0.53	0.40	0.55	0.57	0.65	0.44	0.65	0.40	0.39	0.46	0.65	0.40	0.43	0.55	0.33	0.41	0.34	0.60	0.42	0.60	0.52	0.39	0.40	0.47	1.00	0.88	0.55	0.41	0.63	0.45	0.45	0.48	0.47	0.40	0.50	0.44	0.48	0.42	0.53	0.49	0.42	0.61	0.51	0.47	0.60	0.54	0.71	0.71
SNPS	0.71	0.02	0.08	-0.05	0.06	0.15	0.20	0.12	0.16	0.07	0.15	0.17	0.15	0.12	0.19	0.30	0.25	0.34	0.26	0.26	0.24	0.24	0.31	0.23	0.37	0.31	0.25	0.28	0.29	0.25	0.43	0.32	0.36	0.49	0.46	0.44	0.42	0.29	0.42	0.34	0.24	0.36	0.38	0.34	0.39	0.25	0.35	0.21	0.30	0.29	0.36	0.33	0.33	0.54	0.51	0.45	0.39	0.25	0.53	0.41	0.27	0.36	0.44	0.26	0.63	0.56	0.33	0.50	0.59	0.33	0.64	0.28	0.51	0.33	0.32	0.56	0.37	0.53	0.28	0.53	0.43	0.48	0.57	0.47	0.43	0.48	0.61	0.39	0.27	0.32	0.52	0.40	0.55	0.57	0.66	0.48	0.62	0.41	0.37	0.47	0.64	0.41	0.44	0.54	0.34	0.40	0.32	0.55	0.45	0.62	0.51	0.41	0.41	0.47	0.88	1.00	0.55	0.42	0.61	0.48	0.46	0.49	0.46	0.42	0.50	0.43	0.48	0.41	0.55	0.51	0.42	0.61	0.54	0.46	0.62	0.53	0.71	0.71
COHR	0.65	-0.06	0.12	0.00	0.02	0.04	0.07	0.24	0.13	0.12	0.13	0.23	0.21	0.18	0.19	0.27	0.26	0.29	0.24	0.33	0.31	0.30	0.31	0.25	0.31	0.30	0.39	0.30	0.27	0.30	0.47	0.36	0.26	0.39	0.40	0.40	0.33	0.30	0.41	0.39	0.35	0.28	0.30	0.35	0.42	0.37	0.33	0.31	0.44	0.34	0.43	0.31	0.45	0.42	0.38	0.45	0.43	0.32	0.48	0.44	0.37	0.45	0.37	0.38	0.59	0.44	0.34	0.41	0.54	0.30	0.45	0.37	0.40	0.44	0.39	0.56	0.38	0.53	0.39	0.43	0.45	0.44	0.50	0.39	0.35	0.42	0.65	0.46	0.39	0.47	0.53	0.39	0.64	0.43	0.64	0.41	0.46	0.40	0.38	0.52	0.58	0.39	0.46	0.39	0.44	0.46	0.39	0.48	0.46	0.60	0.54	0.41	0.43	0.54	0.55	0.55	1.00	0.44	0.65	0.42	0.46	0.57	0.51	0.46	0.54	0.49	0.57	0.47	0.48	0.50	0.46	0.62	0.56	0.44	0.61	0.54	0.64	0.70
AXP	0.63	0.22	0.11	0.16	0.19	0.16	0.20	0.18	0.23	0.34	0.21	0.27	0.26	0.30	0.23	0.19	0.23	0.23	0.28	0.31	0.27	0.32	0.30	0.30	0.26	0.31	0.28	0.39	0.32	0.37	0.27	0.44	0.32	0.34	0.33	0.27	0.32	0.33	0.36	0.36	0.44	0.39	0.29	0.41	0.40	0.49	0.37	0.65	0.43	0.68	0.35	0.39	0.40	0.32	0.38	0.33	0.38	0.68	0.40	0.36	0.47	0.45	0.31	0.50	0.32	0.36	0.44	0.42	0.35	0.45	0.37	0.53	0.34	0.46	0.40	0.32	0.47	0.35	0.69	0.38	0.37	0.40	0.41	0.42	0.40	0.46	0.37	0.46	0.43	0.50	0.43	0.39	0.42	0.37	0.37	0.42	0.42	0.44	0.49	0.41	0.40	0.42	0.51	0.40	0.63	0.47	0.46	0.36	0.47	0.42	0.42	0.45	0.55	0.44	0.41	0.42	0.44	1.00	0.42	0.45	0.58	0.46	0.47	0.49	0.45	0.53	0.42	0.68	0.46	0.58	0.62	0.48	0.49	0.55	0.49	0.64	0.63	0.67
MPWR	0.70	-0.06	0.06	0.02	0.07	0.12	0.11	0.27	0.09	0.11	0.19	0.21	0.17	0.17	0.17	0.24	0.27	0.25	0.23	0.28	0.26	0.27	0.32	0.30	0.35	0.28	0.34	0.31	0.26	0.24	0.50	0.33	0.27	0.40	0.37	0.39	0.35	0.28	0.35	0.41	0.32	0.30	0.39	0.35	0.48	0.29	0.36	0.27	0.37	0.34	0.33	0.35	0.42	0.39	0.40	0.36	0.35	0.28	0.54	0.42	0.38	0.38	0.36	0.37	0.60	0.43	0.37	0.42	0.59	0.33	0.49	0.40	0.43	0.36	0.40	0.62	0.39	0.68	0.37	0.42	0.40	0.46	0.48	0.42	0.41	0.45	0.67	0.41	0.38	0.42	0.51	0.45	0.54	0.49	0.69	0.46	0.50	0.46	0.44	0.48	0.59	0.44	0.43	0.43	0.41	0.42	0.40	0.48	0.42	0.70	0.46	0.50	0.42	0.49	0.63	0.61	0.65	0.42	1.00	0.49	0.43	0.54	0.61	0.45	0.49	0.49	0.53	0.43	0.48	0.49	0.46	0.65	0.52	0.48	0.58	0.54	0.70	0.72
LII	0.61	0.14	0.09	0.09	0.20	0.26	0.26	0.21	0.20	0.24	0.18	0.26	0.20	0.25	0.27	0.27	0.29	0.24	0.27	0.25	0.20	0.28	0.28	0.29	0.31	0.28	0.30	0.28	0.36	0.34	0.34	0.27	0.28	0.25	0.27	0.36	0.37	0.38	0.28	0.33	0.36	0.40	0.40	0.37	0.30	0.36	0.40	0.36	0.37	0.33	0.36	0.45	0.42	0.35	0.36	0.39	0.38	0.40	0.35	0.39	0.40	0.45	0.39	0.43	0.32	0.32	0.42	0.37	0.41	0.43	0.34	0.45	0.41	0.38	0.47	0.40	0.42	0.43	0.38	0.40	0.44	0.42	0.32	0.46	0.51	0.44	0.45	0.39	0.50	0.42	0.35	0.56	0.45	0.47	0.44	0.68	0.41	0.56	0.54	0.45	0.42	0.61	0.49	0.48	0.42	0.47	0.58	0.41	0.56	0.46	0.44	0.60	0.51	0.47	0.45	0.48	0.42	0.45	0.49	1.00	0.48	0.53	0.55	0.61	0.58	0.47	0.54	0.48	0.70	0.50	0.55	0.57	0.57	0.60	0.59	0.54	0.61	0.67
APO	0.58	0.09	0.15	0.08	0.12	0.16	0.19	0.16	0.19	0.21	0.18	0.24	0.26	0.25	0.29	0.29	0.24	0.28	0.29	0.33	0.29	0.29	0.32	0.24	0.24	0.30	0.32	0.29	0.22	0.41	0.37	0.47	0.38	0.40	0.38	0.33	0.29	0.30	0.39	0.30	0.40	0.33	0.26	0.35	0.39	0.40	0.36	0.47	0.33	0.47	0.47	0.37	0.34	0.42	0.38	0.46	0.45	0.48	0.44	0.38	0.43	0.39	0.35	0.41	0.42	0.46	0.32	0.46	0.41	0.48	0.39	0.38	0.38	0.46	0.37	0.40	0.44	0.33	0.50	0.40	0.42	0.40	0.47	0.46	0.30	0.45	0.44	0.49	0.43	0.39	0.46	0.37	0.45	0.42	0.45	0.44	0.49	0.45	0.42	0.50	0.46	0.43	0.52	0.41	0.54	0.47	0.44	0.46	0.51	0.49	0.47	0.39	0.53	0.51	0.45	0.46	0.46	0.58	0.43	0.48	1.00	0.55	0.43	0.48	0.52	0.58	0.51	0.58	0.51	0.72	0.65	0.51	0.59	0.54	0.59	0.76	0.58	0.67
MOD	0.58	0.03	0.10	-0.03	0.02	0.10	0.17	0.21	0.15	0.25	0.22	0.24	0.26	0.21	0.27	0.31	0.25	0.29	0.25	0.36	0.22	0.35	0.32	0.29	0.24	0.24	0.35	0.22	0.33	0.35	0.44	0.37	0.33	0.30	0.36	0.43	0.34	0.28	0.35	0.31	0.32	0.30	0.25	0.33	0.42	0.38	0.43	0.36	0.35	0.35	0.50	0.40	0.40	0.38	0.38	0.49	0.43	0.38	0.41	0.39	0.38	0.45	0.39	0.38	0.46	0.41	0.32	0.41	0.47	0.37	0.34	0.35	0.40	0.39	0.48	0.42	0.42	0.43	0.41	0.43	0.50	0.44	0.39	0.43	0.36	0.38	0.49	0.45	0.41	0.39	0.44	0.49	0.53	0.47	0.53	0.49	0.44	0.51	0.46	0.58	0.56	0.47	0.52	0.42	0.42	0.50	0.46	0.44	0.61	0.55	0.52	0.50	0.44	0.62	0.48	0.49	0.57	0.46	0.54	0.53	0.55	1.00	0.52	0.50	0.61	0.55	0.57	0.49	0.58	0.57	0.52	0.58	0.63	0.55	0.65	0.59	0.58	0.67
NOVT	0.65	-0.06	0.12	0.14	0.10	0.13	0.18	0.28	0.17	0.25	0.21	0.28	0.24	0.28	0.20	0.23	0.32	0.20	0.23	0.27	0.35	0.25	0.29	0.37	0.32	0.35	0.35	0.39	0.37	0.25	0.35	0.26	0.27	0.31	0.26	0.32	0.35	0.33	0.37	0.46	0.44	0.45	0.43	0.40	0.40	0.41	0.37	0.39	0.45	0.40	0.25	0.43	0.45	0.33	0.39	0.30	0.28	0.39	0.35	0.47	0.48	0.46	0.43	0.50	0.35	0.32	0.46	0.33	0.48	0.42	0.37	0.47	0.43	0.46	0.44	0.42	0.45	0.57	0.44	0.42	0.45	0.46	0.40	0.43	0.45	0.39	0.44	0.46	0.52	0.53	0.40	0.54	0.49	0.46	0.48	0.47	0.40	0.58	0.57	0.45	0.42	0.51	0.44	0.48	0.51	0.45	0.60	0.45	0.50	0.51	0.47	0.56	0.53	0.49	0.47	0.46	0.51	0.47	0.61	0.55	0.43	0.52	1.00	0.56	0.49	0.59	0.54	0.52	0.49	0.47	0.57	0.58	0.54	0.58	0.52	0.53	0.65	0.70
OC	0.62	0.02	0.17	0.16	0.17	0.20	0.22	0.17	0.18	0.23	0.26	0.32	0.31	0.28	0.23	0.30	0.31	0.21	0.26	0.22	0.29	0.28	0.27	0.39	0.31	0.32	0.28	0.30	0.33	0.32	0.30	0.28	0.30	0.31	0.22	0.35	0.30	0.39	0.27	0.37	0.41	0.39	0.36	0.39	0.36	0.48	0.40	0.46	0.44	0.45	0.39	0.42	0.44	0.30	0.35	0.34	0.38	0.43	0.36	0.42	0.48	0.47	0.41	0.52	0.33	0.31	0.44	0.34	0.35	0.44	0.33	0.48	0.40	0.47	0.44	0.40	0.58	0.43	0.47	0.40	0.41	0.42	0.36	0.44	0.42	0.41	0.41	0.46	0.63	0.52	0.35	0.67	0.43	0.42	0.35	0.62	0.36	0.70	0.55	0.50	0.34	0.73	0.49	0.55	0.50	0.49	0.70	0.42	0.50	0.45	0.39	0.74	0.51	0.47	0.40	0.42	0.46	0.49	0.45	0.61	0.48	0.50	0.56	1.00	0.53	0.53	0.52	0.61	0.58	0.49	0.61	0.54	0.55	0.63	0.59	0.59	0.62	0.68
EME	0.57	0.08	0.12	0.00	0.05	0.08	0.23	0.17	0.16	0.23	0.15	0.24	0.17	0.24	0.26	0.33	0.24	0.28	0.28	0.34	0.29	0.38	0.40	0.29	0.15	0.28	0.30	0.27	0.26	0.46	0.41	0.45	0.37	0.25	0.34	0.40	0.31	0.31	0.40	0.33	0.35	0.30	0.33	0.31	0.30	0.33	0.37	0.38	0.37	0.34	0.59	0.33	0.38	0.42	0.39	0.57	0.55	0.36	0.50	0.34	0.39	0.42	0.39	0.31	0.48	0.39	0.39	0.46	0.45	0.42	0.38	0.33	0.37	0.42	0.45	0.40	0.41	0.40	0.39	0.46	0.57	0.44	0.40	0.40	0.40	0.42	0.50	0.42	0.46	0.40	0.44	0.46	0.53	0.44	0.51	0.49	0.47	0.45	0.49	0.70	0.60	0.46	0.55	0.44	0.44	0.57	0.46	0.47	0.58	0.54	0.54	0.49	0.52	0.69	0.50	0.50	0.54	0.45	0.49	0.58	0.52	0.61	0.49	0.53	1.00	0.48	0.70	0.46	0.64	0.58	0.48	0.64	0.84	0.58	0.73	0.59	0.57	0.68
HLNE	0.60	0.05	0.09	0.17	0.16	0.18	0.18	0.24	0.17	0.30	0.25	0.23	0.28	0.23	0.26	0.26	0.25	0.27	0.33	0.33	0.30	0.36	0.34	0.33	0.23	0.33	0.32	0.35	0.35	0.35	0.29	0.43	0.33	0.33	0.34	0.33	0.31	0.33	0.37	0.38	0.43	0.42	0.40	0.39	0.35	0.46	0.44	0.46	0.42	0.47	0.38	0.43	0.42	0.40	0.39	0.36	0.37	0.43	0.41	0.41	0.46	0.47	0.48	0.51	0.37	0.35	0.47	0.38	0.39	0.50	0.34	0.50	0.43	0.45	0.41	0.40	0.48	0.42	0.51	0.41	0.44	0.45	0.35	0.47	0.40	0.40	0.40	0.47	0.47	0.49	0.42	0.53	0.45	0.45	0.37	0.44	0.48	0.51	0.56	0.49	0.40	0.48	0.45	0.41	0.54	0.46	0.56	0.44	0.53	0.48	0.48	0.50	0.66	0.49	0.44	0.43	0.49	0.53	0.49	0.47	0.58	0.55	0.59	0.53	0.48	1.00	0.51	0.60	0.51	0.56	0.64	0.52	0.53	0.62	0.53	0.65	0.60	0.68
PWR	0.63	0.08	0.13	0.04	0.10	0.09	0.19	0.22	0.15	0.23	0.21	0.23	0.22	0.19	0.21	0.33	0.30	0.29	0.27	0.32	0.31	0.35	0.31	0.30	0.24	0.26	0.33	0.29	0.28	0.41	0.42	0.37	0.36	0.31	0.35	0.35	0.30	0.29	0.38	0.35	0.39	0.32	0.34	0.31	0.37	0.39	0.30	0.34	0.42	0.33	0.55	0.35	0.42	0.42	0.38	0.55	0.55	0.36	0.46	0.39	0.41	0.43	0.39	0.34	0.48	0.40	0.37	0.46	0.44	0.37	0.39	0.41	0.40	0.43	0.48	0.44	0.43	0.43	0.40	0.43	0.55	0.49	0.40	0.38	0.46	0.45	0.53	0.46	0.45	0.44	0.48	0.47	0.50	0.42	0.52	0.46	0.43	0.48	0.44	0.65	0.55	0.49	0.52	0.45	0.44	0.53	0.44	0.49	0.56	0.53	0.54	0.51	0.47	0.65	0.48	0.48	0.57	0.42	0.53	0.54	0.51	0.57	0.54	0.52	0.70	0.51	1.00	0.47	0.61	0.55	0.50	0.65	0.72	0.51	0.71	0.60	0.63	0.71
GS	0.65	0.11	0.13	0.25	0.22	0.19	0.18	0.18	0.18	0.30	0.24	0.25	0.28	0.30	0.26	0.25	0.24	0.24	0.31	0.32	0.29	0.32	0.32	0.36	0.29	0.29	0.31	0.40	0.32	0.40	0.26	0.42	0.33	0.26	0.28	0.26	0.28	0.38	0.34	0.40	0.49	0.42	0.31	0.38	0.38	0.58	0.41	0.70	0.47	0.63	0.38	0.46	0.39	0.31	0.35	0.35	0.40	0.70	0.37	0.42	0.51	0.44	0.32	0.57	0.31	0.31	0.41	0.34	0.38	0.50	0.31	0.56	0.38	0.51	0.44	0.34	0.52	0.38	0.67	0.38	0.43	0.38	0.34	0.45	0.37	0.47	0.38	0.55	0.53	0.51	0.47	0.46	0.42	0.39	0.35	0.49	0.38	0.50	0.54	0.43	0.37	0.50	0.48	0.43	0.81	0.47	0.57	0.39	0.49	0.42	0.44	0.50	0.67	0.42	0.42	0.41	0.47	0.68	0.43	0.48	0.58	0.49	0.52	0.61	0.46	0.60	0.47	1.00	0.49	0.60	0.66	0.51	0.51	0.59	0.54	0.65	0.65	0.70
TT	0.66	0.19	0.09	0.10	0.21	0.24	0.20	0.16	0.26	0.27	0.26	0.19	0.24	0.21	0.28	0.31	0.24	0.37	0.27	0.26	0.21	0.30	0.30	0.28	0.27	0.24	0.27	0.22	0.37	0.34	0.35	0.37	0.43	0.32	0.35	0.41	0.43	0.39	0.36	0.32	0.35	0.43	0.39	0.37	0.30	0.33	0.33	0.36	0.31	0.35	0.50	0.37	0.36	0.39	0.34	0.49	0.49	0.39	0.41	0.39	0.41	0.39	0.41	0.35	0.44	0.44	0.38	0.42	0.47	0.43	0.48	0.45	0.43	0.38	0.51	0.45	0.43	0.38	0.41	0.46	0.53	0.42	0.42	0.40	0.54	0.47	0.49	0.39	0.42	0.37	0.41	0.47	0.50	0.50	0.48	0.59	0.47	0.45	0.45	0.55	0.52	0.53	0.56	0.52	0.46	0.56	0.46	0.55	0.61	0.51	0.53	0.50	0.50	0.55	0.53	0.55	0.48	0.46	0.48	0.70	0.51	0.58	0.49	0.58	0.64	0.51	0.61	0.49	1.00	0.54	0.51	0.65	0.65	0.58	0.72	0.56	0.66	0.71
ARES	0.62	0.07	0.12	0.16	0.12	0.12	0.22	0.19	0.19	0.23	0.22	0.19	0.25	0.27	0.31	0.32	0.30	0.33	0.28	0.33	0.29	0.35	0.37	0.29	0.24	0.31	0.31	0.33	0.28	0.48	0.38	0.41	0.33	0.36	0.35	0.35	0.31	0.34	0.41	0.31	0.40	0.35	0.33	0.36	0.36	0.37	0.42	0.45	0.39	0.46	0.47	0.39	0.35	0.44	0.40	0.49	0.51	0.46	0.44	0.40	0.40	0.37	0.41	0.40	0.45	0.46	0.39	0.44	0.42	0.49	0.41	0.41	0.40	0.41	0.42	0.40	0.50	0.39	0.50	0.47	0.44	0.40	0.46	0.51	0.41	0.44	0.46	0.45	0.44	0.41	0.55	0.43	0.51	0.43	0.48	0.48	0.50	0.44	0.45	0.51	0.50	0.46	0.52	0.44	0.55	0.51	0.47	0.44	0.50	0.50	0.51	0.46	0.58	0.55	0.49	0.51	0.50	0.58	0.49	0.50	0.72	0.57	0.47	0.49	0.58	0.56	0.55	0.60	0.54	1.00	0.68	0.56	0.62	0.56	0.60	0.79	0.62	0.71
BX	0.64	0.06	0.20	0.18	0.19	0.17	0.18	0.22	0.18	0.26	0.24	0.26	0.30	0.33	0.27	0.27	0.29	0.18	0.30	0.33	0.31	0.38	0.30	0.36	0.28	0.33	0.34	0.39	0.34	0.40	0.30	0.32	0.33	0.35	0.33	0.28	0.30	0.37	0.32	0.39	0.48	0.45	0.38	0.36	0.41	0.49	0.43	0.52	0.44	0.51	0.38	0.48	0.47	0.34	0.39	0.36	0.43	0.48	0.36	0.42	0.49	0.44	0.44	0.57	0.32	0.35	0.46	0.42	0.37	0.47	0.39	0.49	0.39	0.52	0.48	0.36	0.53	0.42	0.56	0.39	0.42	0.43	0.39	0.49	0.45	0.47	0.39	0.50	0.57	0.50	0.47	0.54	0.47	0.43	0.38	0.51	0.47	0.56	0.59	0.48	0.38	0.55	0.48	0.44	0.64	0.44	0.60	0.44	0.51	0.45	0.46	0.58	0.62	0.50	0.42	0.42	0.46	0.62	0.46	0.55	0.65	0.52	0.57	0.61	0.48	0.64	0.50	0.66	0.51	0.68	1.00	0.53	0.56	0.60	0.51	0.77	0.64	0.71
APH	0.73	0.01	0.06	0.03	0.07	0.09	0.18	0.22	0.19	0.18	0.22	0.24	0.18	0.23	0.20	0.38	0.29	0.29	0.25	0.33	0.27	0.36	0.36	0.34	0.33	0.26	0.31	0.31	0.27	0.37	0.43	0.35	0.33	0.36	0.44	0.36	0.38	0.34	0.40	0.38	0.42	0.32	0.39	0.33	0.43	0.38	0.33	0.37	0.39	0.38	0.48	0.39	0.42	0.42	0.44	0.51	0.48	0.39	0.57	0.43	0.45	0.44	0.44	0.35	0.57	0.46	0.37	0.46	0.58	0.36	0.54	0.43	0.51	0.40	0.42	0.49	0.43	0.51	0.42	0.47	0.52	0.43	0.50	0.39	0.47	0.47	0.63	0.46	0.41	0.40	0.47	0.45	0.61	0.47	0.61	0.50	0.55	0.50	0.46	0.55	0.61	0.48	0.56	0.46	0.49	0.51	0.46	0.51	0.51	0.60	0.53	0.51	0.50	0.57	0.61	0.61	0.62	0.48	0.65	0.57	0.51	0.58	0.58	0.54	0.64	0.52	0.65	0.51	0.65	0.56	0.53	1.00	0.63	0.54	0.74	0.58	0.72	0.76
FIX	0.64	0.05	0.11	0.06	0.05	0.11	0.23	0.21	0.19	0.25	0.19	0.24	0.20	0.25	0.24	0.31	0.22	0.30	0.28	0.36	0.32	0.34	0.38	0.27	0.21	0.29	0.34	0.31	0.27	0.41	0.44	0.43	0.40	0.31	0.40	0.42	0.32	0.33	0.43	0.37	0.37	0.31	0.34	0.38	0.35	0.32	0.38	0.40	0.37	0.39	0.58	0.38	0.41	0.45	0.42	0.56	0.55	0.36	0.52	0.38	0.40	0.45	0.39	0.37	0.50	0.46	0.38	0.45	0.51	0.40	0.43	0.34	0.41	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.51	0.54	0.47	0.46	0.45	0.43	0.45	0.52	0.46	0.48	0.45	0.48	0.48	0.57	0.42	0.53	0.49	0.49	0.51	0.51	0.72	0.65	0.48	0.55	0.46	0.48	0.56	0.48	0.51	0.62	0.60	0.53	0.49	0.53	0.72	0.51	0.54	0.56	0.49	0.52	0.57	0.59	0.63	0.54	0.55	0.84	0.53	0.72	0.51	0.65	0.62	0.56	0.63	1.00	0.60	0.74	0.64	0.64	0.74
AIT	0.65	0.12	0.12	0.13	0.18	0.32	0.24	0.25	0.20	0.31	0.30	0.29	0.28	0.31	0.34	0.30	0.25	0.26	0.26	0.34	0.29	0.38	0.33	0.39	0.31	0.37	0.28	0.38	0.39	0.38	0.28	0.35	0.30	0.31	0.27	0.38	0.35	0.40	0.35	0.47	0.39	0.43	0.44	0.43	0.36	0.42	0.51	0.43	0.42	0.45	0.37	0.49	0.38	0.36	0.39	0.37	0.37	0.45	0.39	0.45	0.42	0.50	0.46	0.47	0.29	0.34	0.56	0.41	0.41	0.56	0.37	0.45	0.42	0.40	0.47	0.38	0.51	0.42	0.51	0.46	0.51	0.46	0.38	0.55	0.49	0.48	0.36	0.42	0.56	0.53	0.41	0.58	0.49	0.49	0.37	0.62	0.43	0.60	0.69	0.55	0.42	0.60	0.50	0.54	0.51	0.52	0.65	0.42	0.60	0.50	0.48	0.62	0.60	0.54	0.47	0.46	0.44	0.55	0.48	0.60	0.54	0.55	0.58	0.63	0.58	0.62	0.51	0.59	0.58	0.56	0.60	0.54	0.60	1.00	0.63	0.59	0.65	0.73
ETN	0.71	0.05	0.08	-0.02	0.08	0.15	0.19	0.20	0.18	0.22	0.21	0.24	0.21	0.17	0.23	0.33	0.28	0.34	0.28	0.34	0.24	0.35	0.34	0.31	0.31	0.24	0.34	0.30	0.26	0.39	0.45	0.42	0.39	0.38	0.38	0.41	0.35	0.32	0.42	0.34	0.39	0.31	0.33	0.37	0.34	0.35	0.36	0.38	0.37	0.39	0.57	0.36	0.38	0.43	0.44	0.59	0.57	0.39	0.58	0.44	0.41	0.43	0.39	0.36	0.56	0.49	0.37	0.46	0.55	0.43	0.50	0.38	0.44	0.40	0.45	0.52	0.45	0.49	0.44	0.48	0.57	0.47	0.53	0.46	0.45	0.49	0.60	0.45	0.42	0.45	0.51	0.48	0.58	0.45	0.60	0.58	0.56	0.48	0.50	0.67	0.64	0.52	0.60	0.52	0.48	0.58	0.47	0.55	0.58	0.60	0.58	0.51	0.48	0.65	0.60	0.62	0.61	0.49	0.58	0.59	0.59	0.65	0.52	0.59	0.73	0.53	0.71	0.54	0.72	0.60	0.51	0.74	0.74	0.63	1.00	0.63	0.70	0.78
KKR	0.70	0.08	0.18	0.13	0.14	0.19	0.20	0.18	0.19	0.26	0.24	0.27	0.33	0.26	0.31	0.32	0.26	0.27	0.34	0.33	0.30	0.37	0.37	0.35	0.29	0.31	0.35	0.34	0.32	0.49	0.38	0.45	0.41	0.39	0.44	0.36	0.36	0.33	0.41	0.37	0.40	0.39	0.37	0.35	0.42	0.46	0.43	0.50	0.40	0.50	0.48	0.42	0.40	0.45	0.44	0.47	0.52	0.51	0.47	0.47	0.42	0.45	0.43	0.49	0.46	0.49	0.44	0.49	0.48	0.50	0.45	0.46	0.43	0.49	0.49	0.40	0.52	0.41	0.54	0.49	0.44	0.47	0.51	0.52	0.43	0.53	0.48	0.51	0.50	0.48	0.54	0.51	0.53	0.47	0.51	0.50	0.57	0.51	0.51	0.54	0.54	0.53	0.56	0.47	0.59	0.55	0.53	0.54	0.55	0.57	0.54	0.53	0.61	0.58	0.54	0.53	0.54	0.64	0.54	0.54	0.76	0.59	0.53	0.59	0.59	0.65	0.60	0.65	0.56	0.79	0.77	0.58	0.64	0.59	0.63	1.00	0.70	0.77
SPY	1.00	0.11	0.16	0.17	0.23	0.25	0.23	0.24	0.33	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.34	0.36	0.41	0.35	0.37	0.34	0.35	0.31	0.35	0.56	0.41	0.40	0.44	0.40	0.38	0.47	0.41	0.47	0.62	0.56	0.46	0.54	0.49	0.50	0.50	0.44	0.50	0.50	0.45	0.56	0.45	0.44	0.45	0.47	0.49	0.46	0.50	0.49	0.54	0.51	0.51	0.48	0.51	0.56	0.54	0.49	0.48	0.50	0.50	0.65	0.62	0.50	0.55	0.59	0.47	0.71	0.57	0.60	0.50	0.54	0.64	0.50	0.61	0.50	0.56	0.54	0.56	0.69	0.54	0.62	0.60	0.63	0.54	0.51	0.57	0.61	0.53	0.59	0.61	0.68	0.57	0.62	0.55	0.57	0.56	0.64	0.58	0.59	0.62	0.59	0.59	0.55	0.67	0.55	0.63	0.60	0.59	0.58	0.56	0.71	0.71	0.64	0.63	0.70	0.61	0.58	0.58	0.65	0.62	0.57	0.60	0.63	0.65	0.66	0.62	0.64	0.72	0.64	0.65	0.70	0.70	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.10	0.17	0.16	0.20	0.24	0.26	0.29	0.30	0.28	0.30	0.32	0.33	0.31	0.33	0.37	0.39	0.39	0.37	0.41	0.39	0.41	0.38	0.42	0.47	0.44	0.45	0.45	0.41	0.45	0.53	0.47	0.47	0.54	0.54	0.50	0.52	0.49	0.52	0.50	0.49	0.50	0.51	0.49	0.54	0.50	0.51	0.51	0.52	0.53	0.55	0.54	0.54	0.55	0.54	0.57	0.54	0.54	0.59	0.58	0.54	0.54	0.54	0.55	0.63	0.60	0.54	0.56	0.62	0.53	0.63	0.57	0.60	0.55	0.57	0.63	0.58	0.62	0.56	0.60	0.60	0.62	0.64	0.60	0.60	0.61	0.66	0.59	0.59	0.60	0.65	0.62	0.66	0.62	0.68	0.64	0.64	0.64	0.64	0.66	0.68	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.67	0.64	0.69	0.67	0.66	0.65	0.66	0.71	0.71	0.70	0.67	0.72	0.67	0.67	0.67	0.70	0.68	0.68	0.68	0.71	0.70	0.71	0.71	0.71	0.76	0.74	0.73	0.78	0.77	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество