- ISIN
- US5747951003
- CUSIP
- 574795100
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 8 авг. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.40B
- Enterprise Value
- $9.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.41
- Коэффициент P/E
- 126.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $962.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $336.40M
- Годовой диапазон
- $125.94 - $179.00
- Целевая цена
- $187.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MASI
Masimo Corporation (MASI) прибавил 37.5% с начала года. По цене $179 за акцию MASI торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MASI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $846.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Masimo Corporation (MASI) показал доход в 37.46% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MASI составила 13.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Masimo Corporation
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 13.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MASI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2007 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MASI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший день был 16 февр. 2022 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.59% | 27.69% | 1.44% | 0.31% | 0.01% | 0.18% | 37.46% | ||||||
| 2025 | 5.40% | 8.35% | -11.74% | -3.39% | 0.96% | 3.52% | -8.58% | -9.16% | 5.61% | -4.68% | 1.27% | -8.68% | -21.32% |
| 2024 | 10.01% | -0.31% | 14.24% | -8.47% | -7.37% | 1.16% | -15.05% | 9.85% | 13.45% | 8.01% | 19.81% | -4.20% | 41.03% |
| 2023 | 14.96% | -1.63% | 10.30% | 2.49% | -14.43% | 1.67% | -25.68% | -6.56% | -23.28% | -7.47% | 15.57% | 25.01% | -20.78% |
| 2022 | -24.90% | -28.39% | -7.56% | -22.38% | 24.31% | -6.95% | 10.65% | 1.60% | -3.90% | -6.77% | 10.14% | 2.08% | -49.47% |
| 2021 | -4.64% | -2.03% | -8.40% | 1.31% | -7.34% | 12.45% | 12.35% | -0.31% | -0.31% | 4.74% | -1.91% | 5.27% | 9.09% |
Метрики бенчмарка
Masimo Corporation has an annualized alpha of 10.43%, beta of 0.88, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2007.
- This stock captured 108.25% of S&P 500 Index gains but only 91.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.43%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 108.25%
- Участие в снижении
- 91.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MASI имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Masimo Corporation (MASI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MASI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.93 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 13.52 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Masimo Corporation показал максимальную просадку в 74.70%, зарегистрированную 16 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Masimo Corporation составляет 41.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -74.70%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -53.25%нояб. 2011 г. | 3y 2mo | 3y 6mo | 6y 8moсент. 2008 г. - июнь 2015 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -40.03%апр. 2008 г. | 3mo 22d | 4mo 27d | 8mo 19dдек. 2007 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.52%июнь 2021 г. | 4mo 28d | 2mo 17d | 7mo 15dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -21.70%авг. 2017 г. | 3mo 28d | 11mo 9d | 1y 3moмай 2017 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| MASI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -56.78% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -9.10% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -18.90% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -25.43% | -49.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -33.92% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -0.74% | -40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -10.72% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 1.97% | +10.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Masimo Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Masimo Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MASI в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент P/E составляет 126.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент P/B составляет 11.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MASI
Добавьте Masimo Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MASI