PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Masimo Corporation (MASI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5747951003
CUSIP574795100
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Instruments & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.14B
Прибыль на акцию$1.51
Цена/прибыль89.36
PEG коэффициент4.73
Выручка (12 мес.)$2.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.06B
EBITDA (12 мес.)$225.70M
Годовой диапазон$75.22 - $198.00
Целевая цена$128.33
Процент коротких позиций12.52%
Коэффициент коротких позиций8.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MASI

Masimo Corporation

Популярные сравнения: MASI с FIVN, MASI с SCHD, MASI с MDT, MASI с ABNB, MASI с VOO, MASI с SPY, MASI с COST, MASI с ISRG, MASI с UNH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Masimo Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
697.42%
250.49%
MASI (Masimo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Masimo Corporation показал доход в 23.27% с начала года и -16.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Masimo Corporation составила 18.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.27%10.04%
1 месяц10.55%3.53%
6 месяцев71.65%22.79%
1 год-16.31%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.88%13.15%
10 лет (среднегодовая)18.46%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.01%-0.31%
2023-6.56%-23.28%-7.47%15.57%25.01%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Masimo Corporation (MASI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MASI
Masimo Corporation
-0.42
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Masimo Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.42
2.76
MASI (Masimo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Masimo Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-52.36%
0
MASI (Masimo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Masimo Corporation показал максимальную просадку в 74.70%, зарегистрированную 16 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Masimo Corporation составляет 52.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.7%22 нояб. 2021 г.47716 окт. 2023 г.
-53.25%9 сент. 2008 г.81123 нояб. 2011 г.8843 июн. 2015 г.1695
-40.03%24 дек. 2007 г.7614 апр. 2008 г.1028 сент. 2008 г.178
-26.52%11 янв. 2021 г.1038 июн. 2021 г.5424 авг. 2021 г.157
-21.7%2 мая 2017 г.8328 авг. 2017 г.2342 авг. 2018 г.317

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Masimo Corporation составляет 8.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.76%
2.82%
MASI (Masimo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Masimo Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию