Masimo Corporation (MASI)
Информация о компании
US5747951003
574795100
8 авг. 2007 г.
Основные показатели
$9.32B
$1.44
120.88
4.73
$2.04B
$1.02B
$245.00M
$101.61 - $180.97
$169.02
10.90%
4.79
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Masimo Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Masimo Corporation показал доход в 44.63% с начала года и 43.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Masimo Corporation составила 20.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
MASI
44.63%
2.77%
29.24%
43.84%
1.35%
20.41%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MASI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.01% | -0.31% | 14.24% | -8.47% | -7.37% | 1.16% | -15.05% | 9.85% | 13.45% | 8.01% | 19.81% | 44.63% | |
| 2023 | 14.96% | -1.63% | 10.30% | 2.49% | -14.43% | 1.67% | -25.68% | -6.56% | -23.28% | -7.47% | 15.57% | 25.01% | -20.78% |
| 2022 | -24.90% | -28.39% | -7.56% | -22.38% | 24.31% | -6.95% | 10.65% | 1.60% | -3.90% | -6.77% | 10.14% | 2.08% | -49.47% |
| 2021 | -4.64% | -2.03% | -8.40% | 1.31% | -7.34% | 12.45% | 12.35% | -0.31% | -0.31% | 4.74% | -1.91% | 5.27% | 9.09% |
| 2020 | 7.93% | -4.26% | 8.44% | 20.77% | 12.29% | -5.08% | -3.45% | 1.76% | 5.38% | -5.19% | 13.70% | 5.46% | 69.80% |
| 2019 | 15.85% | 5.54% | 5.33% | -5.88% | 0.45% | 13.83% | 6.07% | -2.91% | -2.91% | -2.02% | 6.37% | 1.93% | 47.21% |
| 2018 | 11.13% | -7.12% | 0.48% | 2.02% | 10.39% | -1.41% | 1.81% | 18.58% | 5.64% | -7.18% | -4.48% | -2.76% | 26.62% |
| 2017 | 9.17% | 22.81% | 3.21% | 10.17% | -15.28% | 4.76% | 3.75% | -10.80% | 2.58% | 1.39% | 1.23% | -4.55% | 25.82% |
| 2016 | -11.47% | 2.97% | 10.57% | 3.61% | 14.74% | 5.58% | 0.87% | 11.65% | 0.59% | -7.55% | 12.49% | 8.94% | 62.37% |
| 2015 | -3.11% | 15.48% | 11.91% | 2.37% | 3.97% | 10.37% | 7.59% | -2.52% | -5.09% | 2.90% | 4.54% | 0.07% | 57.59% |
| 2014 | 0.07% | -12.65% | 6.89% | -2.01% | -7.92% | -4.22% | 2.03% | -6.81% | -5.17% | 18.61% | 4.00% | 0.34% | -9.89% |
| 2013 | -3.38% | -2.22% | -1.16% | 2.24% | 7.93% | -2.08% | 9.86% | 6.23% | 7.68% | -3.83% | 11.75% | 2.10% | 39.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MASI составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Masimo Corporation (MASI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Masimo Corporation показал максимальную просадку в 74.70%, зарегистрированную 16 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Masimo Corporation составляет 44.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.7% | 22 нояб. 2021 г. | 477 | 16 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -53.25% | 9 сент. 2008 г. | 811 | 23 нояб. 2011 г. | 884 | 3 июн. 2015 г. | 1695 |
| -40.03% | 24 дек. 2007 г. | 76 | 14 апр. 2008 г. | 102 | 8 сент. 2008 г. | 178 |
| -26.52% | 11 янв. 2021 г. | 103 | 8 июн. 2021 г. | 54 | 24 авг. 2021 г. | 157 |
| -21.7% | 2 мая 2017 г. | 83 | 28 авг. 2017 г. | 234 | 2 авг. 2018 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Masimo Corporation составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Masimo Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI значение P/E равно 120.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI значение PEG равно 4.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Masimo Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |