Masimo Corporation (MASI)
Информация о компании
US5747951003
574795100
8 авг. 2007 г.
Основные показатели
$8.80B
-$5.72
4.73
$1.97B
$996.70M
-$222.60M
$101.61 - $194.88
$195.70
7.53%
4.16
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Masimo Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Masimo Corporation (MASI) показал доход в -7.09% с начала года и 27.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MASI составила 16.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
MASI
-7.09%
5.87%
-4.82%
27.96%
-8.35%
16.12%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MASI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.40% | 8.35% | -11.74% | -3.39% | -4.58% | -7.09% | |||||||
| 2024 | 10.01% | -0.31% | 14.24% | -8.47% | -7.37% | 1.16% | -15.05% | 9.85% | 13.45% | 8.01% | 19.81% | -4.20% | 41.03% |
| 2023 | 14.96% | -1.63% | 10.30% | 2.49% | -14.43% | 1.67% | -25.68% | -6.56% | -23.28% | -7.47% | 15.57% | 25.01% | -20.78% |
| 2022 | -24.90% | -28.39% | -7.56% | -22.38% | 24.31% | -6.95% | 10.65% | 1.60% | -3.90% | -6.77% | 10.14% | 2.08% | -49.47% |
| 2021 | -4.64% | -2.03% | -8.40% | 1.31% | -7.34% | 12.45% | 12.35% | -0.31% | -0.31% | 4.74% | -1.91% | 5.27% | 9.09% |
| 2020 | 7.93% | -4.26% | 8.44% | 20.77% | 12.29% | -5.08% | -3.45% | 1.76% | 5.38% | -5.19% | 13.70% | 5.46% | 69.80% |
| 2019 | 15.85% | 5.54% | 5.33% | -5.88% | 0.45% | 13.83% | 6.07% | -2.91% | -2.91% | -2.02% | 6.37% | 1.93% | 47.21% |
| 2018 | 11.13% | -7.12% | 0.48% | 2.02% | 10.39% | -1.41% | 1.81% | 18.58% | 5.64% | -7.18% | -4.48% | -2.76% | 26.62% |
| 2017 | 9.17% | 22.81% | 3.21% | 10.17% | -15.28% | 4.76% | 3.75% | -10.80% | 2.58% | 1.39% | 1.23% | -4.55% | 25.82% |
| 2016 | -11.47% | 2.97% | 10.57% | 3.61% | 14.74% | 5.58% | 0.87% | 11.65% | 0.59% | -7.55% | 12.49% | 8.94% | 62.37% |
| 2015 | -3.11% | 15.48% | 11.91% | 2.37% | 3.97% | 10.37% | 7.59% | -2.52% | -5.09% | 2.90% | 4.54% | 0.07% | 57.59% |
| 2014 | 0.07% | -12.65% | 6.89% | -2.01% | -7.92% | -4.22% | 2.03% | -6.81% | -5.17% | 18.61% | 4.00% | 0.34% | -9.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MASI составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Masimo Corporation (MASI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Masimo Corporation показал максимальную просадку в 74.70%, зарегистрированную 16 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Masimo Corporation составляет 49.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.7% | 22 нояб. 2021 г. | 477 | 16 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -53.25% | 9 сент. 2008 г. | 811 | 23 нояб. 2011 г. | 884 | 3 июн. 2015 г. | 1695 |
| -40.03% | 24 дек. 2007 г. | 76 | 14 апр. 2008 г. | 102 | 8 сент. 2008 г. | 178 |
| -26.52% | 11 янв. 2021 г. | 103 | 8 июн. 2021 г. | 54 | 24 авг. 2021 г. | 157 |
| -21.7% | 2 мая 2017 г. | 83 | 28 авг. 2017 г. | 234 | 2 авг. 2018 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Masimo Corporation составляет 18.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Masimo Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Masimo Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 26.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Masimo Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MASI по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент P/B составляет 8.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |