Masimo Corporation (MASI)
Информация о компании
US5747951003
574795100
8 авг. 2007 г.
Основные показатели
$8.51B
-$5.53
4.73
$1.97B
$996.70M
-$136.80M
$101.61 - $194.88
$182.07
8.12%
4.74
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Masimo Corporation (MASI) показал доход в -1.69% с начала года и 28.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MASI составила 16.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
MASI
-1.69%
0.96%
-5.82%
28.79%
4.99%
-7.52%
16.32%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MASI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.40% | 8.35% | -11.74% | -3.39% | 0.96% | -1.69% | |||||||
| 2024 | 10.01% | -0.31% | 14.24% | -8.47% | -7.37% | 1.16% | -15.05% | 9.85% | 13.45% | 8.01% | 19.81% | -4.20% | 41.03% |
| 2023 | 14.96% | -1.63% | 10.30% | 2.49% | -14.43% | 1.67% | -25.68% | -6.56% | -23.28% | -7.47% | 15.57% | 25.01% | -20.78% |
| 2022 | -24.90% | -28.39% | -7.56% | -22.38% | 24.31% | -6.95% | 10.65% | 1.60% | -3.90% | -6.77% | 10.14% | 2.08% | -49.47% |
| 2021 | -4.64% | -2.03% | -8.40% | 1.31% | -7.34% | 12.45% | 12.35% | -0.31% | -0.31% | 4.74% | -1.91% | 5.27% | 9.09% |
| 2020 | 7.93% | -4.26% | 8.44% | 20.77% | 12.29% | -5.08% | -3.45% | 1.76% | 5.38% | -5.19% | 13.70% | 5.46% | 69.80% |
| 2019 | 15.85% | 5.54% | 5.33% | -5.88% | 0.45% | 13.83% | 6.07% | -2.91% | -2.91% | -2.02% | 6.37% | 1.93% | 47.21% |
| 2018 | 11.13% | -7.12% | 0.48% | 2.02% | 10.39% | -1.41% | 1.81% | 18.58% | 5.64% | -7.18% | -4.48% | -2.76% | 26.62% |
| 2017 | 9.17% | 22.81% | 3.21% | 10.17% | -15.28% | 4.76% | 3.75% | -10.80% | 2.58% | 1.39% | 1.23% | -4.55% | 25.82% |
| 2016 | -11.47% | 2.97% | 10.57% | 3.61% | 14.74% | 5.58% | 0.87% | 11.65% | 0.59% | -7.55% | 12.49% | 8.94% | 62.37% |
| 2015 | -3.11% | 15.48% | 11.91% | 2.37% | 3.97% | 10.37% | 7.59% | -2.52% | -5.09% | 2.90% | 4.54% | 0.07% | 57.59% |
| 2014 | 0.07% | -12.65% | 6.89% | -2.01% | -7.92% | -4.22% | 2.03% | -6.81% | -5.17% | 18.61% | 4.00% | 0.34% | -9.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MASI составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Masimo Corporation (MASI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Masimo Corporation показал максимальную просадку в 74.70%, зарегистрированную 16 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Masimo Corporation составляет 46.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.7% | 22 нояб. 2021 г. | 477 | 16 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -53.25% | 9 сент. 2008 г. | 811 | 23 нояб. 2011 г. | 884 | 3 июн. 2015 г. | 1695 |
| -40.03% | 24 дек. 2007 г. | 76 | 14 апр. 2008 г. | 102 | 8 сент. 2008 г. | 178 |
| -26.52% | 11 янв. 2021 г. | 103 | 8 июн. 2021 г. | 54 | 24 авг. 2021 г. | 157 |
| -21.7% | 2 мая 2017 г. | 83 | 28 авг. 2017 г. | 234 | 2 авг. 2018 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Masimo Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Masimo Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 12.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Masimo Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MASI по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MASI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MASI коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |