PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US49714P1084

CUSIP

49714P108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

28 июл. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.77

Коэффициент P/E

28.25

Коэффициент PEG

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

$144.42M

Годовой диапазон

$354.63 - $531.57

Целевая цена

$470.25

Процент коротких позиций

6.69%

Коэффициент коротких позиций

8.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KNSL с HWKN KNSL с FICO KNSL с FIX KNSL с NXST KNSL с ACA KNSL с CRC KNSL с ELF KNSL с USLM KNSL с VOO KNSL с VAL
Популярные сравнения:
KNSL с HWKN KNSL с FICO KNSL с FIX KNSL с NXST KNSL с ACA KNSL с CRC KNSL с ELF KNSL с USLM KNSL с VOO KNSL с VAL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinsale Capital Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,257.65%
154.61%
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kinsale Capital Group, Inc. показал доход в -9.67% с начала года и -7.18% за последние 12 месяцев.

KNSL

С начала года

-9.67%

1 месяц

-12.58%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-7.18%

5 лет

32.60%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.99%-2.24%12.70%-13.71%-9.67%
202418.71%29.87%1.66%-30.78%5.65%0.43%18.63%7.48%-5.20%-8.05%18.80%-8.52%39.06%
20236.47%14.51%-5.82%8.85%-7.22%23.51%-0.42%7.02%3.89%-19.37%4.89%-4.34%28.27%
2022-15.79%4.71%8.77%-2.78%-0.76%4.44%5.91%4.31%0.73%23.39%-2.17%-15.15%10.17%
2021-6.28%-6.07%-6.40%5.59%-4.27%-1.02%8.42%1.86%-11.08%15.74%11.20%14.37%19.16%
202012.35%6.42%-13.95%3.91%37.47%4.01%25.57%6.37%-8.23%-1.42%28.15%-16.67%97.28%
20194.39%15.24%2.71%5.88%15.52%9.18%-1.77%9.41%5.17%2.33%-4.14%0.40%83.67%
20186.04%2.83%4.76%0.43%2.74%3.72%7.96%2.73%5.08%-6.50%4.31%-10.69%24.09%
2017-13.70%0.20%9.17%12.86%0.22%3.12%4.32%-2.59%14.06%0.49%2.93%0.92%33.20%
2016-0.44%13.85%6.03%9.32%18.75%19.29%86.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KNSL составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: -0.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: -0.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: -0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: -0.79
^GSPC: 1.94

Kinsale Capital Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.46
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinsale Capital Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.62$0.60$0.56$0.52$0.44$0.36$0.32$0.28$0.24$0.10

Дивидендный доход

0.15%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinsale Capital Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2021$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.05$0.00$0.05$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KNSL: 0.2%
У Kinsale Capital Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KNSL: 3.1%
У Kinsale Capital Group, Inc. коэффициент выплат составляет 3.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kinsale Capital Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.25%
-10.07%
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kinsale Capital Group, Inc. показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 12 мая 2021 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Kinsale Capital Group, Inc. составляет 23.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.24%18 дек. 2020 г.9912 мая 2021 г.3115 авг. 2022 г.410
-36.01%5 мар. 2020 г.816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.46
-34.67%7 мар. 2024 г.3729 апр. 2024 г.———
-27.17%18 окт. 2023 г.367 дек. 2023 г.4816 февр. 2024 г.84
-22.32%9 нояб. 2022 г.395 янв. 2023 г.3017 февр. 2023 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kinsale Capital Group, Inc. составляет 22.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
14.23%
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinsale Capital Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kinsale Capital Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KNSL: 28.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNSL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KNSL коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KNSL: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNSL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KNSL коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
KNSL: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KNSL коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
KNSL: 7.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KNSL коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию