PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS49714P1084
CUSIP49714P108
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.44B
Прибыль на акцию (12 мес.)$15.91
Цена/прибыль30.87
PEG коэффициент2.19
Общая выручка (12 мес.)$1.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.42B
EBITDA (12 мес.)$338.82M
Годовой диапазон$324.69 - $548.09
Целевая цена$452.29
Процент коротких позиций6.31%
Коэффициент коротких позиций7.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kinsale Capital Group, Inc.

Популярные сравнения: KNSL с NXST, KNSL с FICO, KNSL с CRC, KNSL с ACA, KNSL с FIX, KNSL с HWKN, KNSL с VOO, KNSL с BPTRX, KNSL с ELF, KNSL с FSELX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinsale Capital Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.41%
8.31%
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kinsale Capital Group, Inc. показал доход в 41.73% с начала года и 17.85% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года41.73%15.91%
1 месяц5.96%3.41%
6 месяцев-10.27%8.87%
1 год17.85%22.44%
5 лет (среднегодовая)36.27%13.23%
10 лет (среднегодовая)N/A10.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202418.71%29.87%1.66%-30.78%5.65%0.43%18.63%7.48%41.73%
20236.47%14.51%-5.82%8.85%-7.22%23.51%-0.42%7.02%3.89%-19.37%4.89%-4.34%28.27%
2022-15.79%4.71%8.77%-2.78%-0.76%4.44%5.91%4.31%0.73%23.39%-2.17%-15.15%10.17%
2021-6.28%-6.07%-6.40%5.59%-4.27%-1.02%8.42%1.86%-11.08%15.74%11.20%14.37%19.16%
202012.35%6.42%-13.95%3.91%37.47%4.01%25.57%6.37%-8.23%-1.42%28.15%-16.67%97.28%
20194.39%15.24%2.71%5.88%15.52%9.18%-1.77%9.41%5.17%2.33%-4.14%0.40%83.67%
20186.04%2.83%4.76%0.43%2.74%3.72%7.96%2.73%5.08%-6.50%4.31%-10.69%24.09%
2017-13.70%0.20%9.17%12.86%0.22%3.12%4.32%-2.59%14.06%0.49%2.93%0.92%33.20%
2016-0.44%13.85%6.03%9.32%18.75%19.29%86.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KNSL среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6262
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KNSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.41

Коэффициент Шарпа

Kinsale Capital Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.43
1.80
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinsale Capital Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.59$0.56$0.52$0.44$0.36$0.32$0.28$0.24$0.10

Дивидендный доход

0.12%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinsale Capital Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2021$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.05$0.00$0.05$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.1%
У Kinsale Capital Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%4.1%
У Kinsale Capital Group, Inc. коэффициент выплат составляет 4.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kinsale Capital Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.41%
-2.44%
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kinsale Capital Group, Inc. показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 12 мая 2021 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Kinsale Capital Group, Inc. составляет 13.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.24%18 дек. 2020 г.9912 мая 2021 г.3115 авг. 2022 г.410
-36.01%5 мар. 2020 г.816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.46
-34.67%7 мар. 2024 г.3729 апр. 2024 г.
-27.17%18 окт. 2023 г.367 дек. 2023 г.4816 февр. 2024 г.84
-22.32%9 нояб. 2022 г.395 янв. 2023 г.3017 февр. 2023 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kinsale Capital Group, Inc. составляет 6.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.19%
5.67%
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinsale Capital Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kinsale Capital Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.030.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KNSL значение P/E равно 30.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у KNSL значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kinsale Capital Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию