PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Installed Building Products, Inc. (IBP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Installed Building Products, Inc. (IBP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US45780R1014

CUSIP

45780R101

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

13 февр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.09

Коэффициент P/E

18.54

Коэффициент PEG

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$760.00M

EBITDA (12 мес.)

$362.10M

Годовой диапазон

$151.27 - $276.66

Целевая цена

$193.18

Процент коротких позиций

9.43%

Коэффициент коротких позиций

4.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IBP с USLM IBP с BLD IBP с TGLS IBP с EXP IBP с GFF IBP с CSWI IBP с COST IBP с BLDR IBP с SUN IBP с DHI
Популярные сравнения:
IBP с USLM IBP с BLD IBP с TGLS IBP с EXP IBP с GFF IBP с CSWI IBP с COST IBP с BLDR IBP с SUN IBP с DHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Installed Building Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
201.95%
IBP (Installed Building Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Installed Building Products, Inc. показал доход в -2.64% с начала года и -28.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Installed Building Products, Inc. составила 24.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

33.62%

10 лет

24.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.46%-13.80%1.28%-1.71%-2.64%
20246.58%22.62%9.17%-8.89%-10.13%-2.75%31.44%-17.77%10.96%-11.93%5.46%-23.25%-2.88%
202328.61%4.81%-0.05%8.98%-15.88%34.44%5.61%-2.22%-13.49%-10.59%34.78%21.71%117.56%
2022-20.71%-12.72%-11.55%-4.76%18.73%-12.63%21.96%-10.71%-10.24%6.19%-1.24%1.13%-37.31%
20212.94%4.22%1.66%21.44%-11.92%3.43%-1.93%3.48%-13.50%18.57%1.61%8.47%38.43%
20207.64%-10.90%-39.64%23.68%30.36%7.00%15.02%9.75%17.20%-11.02%9.15%3.15%48.00%
201924.99%3.59%11.19%-0.97%7.10%15.12%-10.03%6.81%0.76%13.74%9.94%-3.95%104.42%
2018-5.27%-16.96%0.50%-3.91%5.11%-6.76%-3.45%-14.74%-16.22%-21.90%27.15%-13.01%-55.64%
2017-0.97%15.04%12.11%1.14%-7.03%6.75%1.61%7.25%12.30%7.56%10.55%-1.43%83.90%
2016-16.11%7.25%19.11%-0.11%25.77%8.56%-1.27%-6.84%7.46%-7.86%25.57%-0.48%66.33%
20150.17%-2.30%24.77%-4.37%3.03%14.18%10.99%-1.66%-5.39%-12.38%13.14%-0.92%39.34%
201416.41%-6.38%-0.29%-2.52%-9.66%-9.55%20.67%5.09%3.27%17.16%4.82%39.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBP составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Installed Building Products, Inc. (IBP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
^GSPC: 1.94

Installed Building Products, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.46
IBP (Installed Building Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Installed Building Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$3.12$3.00$2.22$2.16$1.20

Дивидендный доход

1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Installed Building Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$2.07$0.00$2.07
2024$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$3.00
2023$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$2.22
2022$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$2.16
2021$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
IBP: 1.9%
У Installed Building Products, Inc. дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
IBP: 27.8%
У Installed Building Products, Inc. коэффициент выплат составляет 27.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Installed Building Products, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-10.07%
IBP (Installed Building Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Installed Building Products, Inc. показал максимальную просадку в 61.75%, зарегистрированную 24 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка Installed Building Products, Inc. составляет 36.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.75%4 янв. 2018 г.20424 окт. 2018 г.31223 янв. 2020 г.516
-61.69%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.105
-48.38%30 дек. 2021 г.12022 июн. 2022 г.25427 июн. 2023 г.374
-42.06%1 авг. 2024 г.18021 апр. 2025 г.———
-37.26%12 авг. 2015 г.11019 янв. 2016 г.755 мая 2016 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Installed Building Products, Inc. составляет 18.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
14.23%
IBP (Installed Building Products, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Installed Building Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Installed Building Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
IBP: 18.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBP в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IBP: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBP по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
IBP: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IBP: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию