- ISIN
- US45780R1014
- CUSIP
- 45780R101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 13 февр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.44B
- Enterprise Value
- $6.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.39
- Коэффициент P/E
- 21.49
- Коэффициент PEG
- 0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $997.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $658.40M
- Годовой диапазон
- $162.56 - $349.00
- Целевая цена
- $307.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBP
Installed Building Products, Inc. (IBP) снизился на 21.6% с начала года. По цене $202 за акцию IBP торгуется на 42.2% ниже 52-недельного максимума в $349. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,826.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Installed Building Products, Inc. (IBP) показал доход в -21.59% с начала года и 24.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBP составила 20.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Installed Building Products, Inc.
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -24.64%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 20.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBP по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.08% | 13.75% | -18.45% | 8.83% | -27.23% | -3.92% | -21.59% | ||||||
| 2025 | 13.46% | -13.80% | 1.28% | -3.28% | -3.83% | 13.31% | 12.18% | 29.43% | -5.66% | 0.64% | 7.97% | -3.09% | 50.59% |
| 2024 | 6.58% | 22.62% | 8.44% | -8.89% | -10.13% | -2.75% | 31.44% | -17.77% | 10.96% | -11.93% | 5.46% | -23.25% | -3.53% |
| 2023 | 28.61% | 4.81% | -0.05% | 8.98% | -15.88% | 34.44% | 5.61% | -2.22% | -13.49% | -10.59% | 34.78% | 21.71% | 117.57% |
| 2022 | -20.71% | -12.72% | -11.55% | -4.76% | 18.73% | -12.63% | 21.96% | -10.71% | -10.25% | 6.19% | -1.24% | 1.13% | -37.31% |
| 2021 | 2.94% | 4.22% | 1.66% | 21.44% | -11.92% | 3.43% | -1.93% | 3.48% | -13.50% | 18.57% | 1.61% | 8.47% | 38.43% |
Метрики бенчмарка
Installed Building Products, Inc. has an annualized alpha of 17.09%, beta of 1.43, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2014.
- This stock captured 198.71% of S&P 500 Index gains and 134.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.09%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 198.71%
- Участие в снижении
- 134.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBP имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Installed Building Products, Inc. (IBP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.93 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 13.52 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Installed Building Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.18 | $1.40 | $2.22 | $2.16 | $1.20 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Installed Building Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $2.16 |
| 2021 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Installed Building Products, Inc. дивидендная доходность составляет 1.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Installed Building Products, Inc. коэффициент выплат составляет 12.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Installed Building Products, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Installed Building Products, Inc. показал максимальную просадку в 61.75%, зарегистрированную 24 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка Installed Building Products, Inc. составляет 40.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -61.75%окт. 2018 г. | 9mo 23d | 1y 3mo | 2y 19dянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -61.69%март 2020 г. | 23d | 4mo 6d | 4mo 29dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.38%июнь 2022 г. | 5mo 24d | 1y 5d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -42.14%май 2025 г. | 9mo 23d | 2mo 24d | 1y 12dавг. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.91%июнь 2026 г. | 3mo 16d | — | 3mo 17dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IBP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -56.78% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -9.10% | -31.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -18.90% | -23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -25.43% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -33.92% | -27.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -0.74% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -10.72% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 1.97% | +11.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Installed Building Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Installed Building Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBP в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBP по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/B составляет 8.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBP
Добавьте Installed Building Products, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBP