Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.17B
- Enterprise Value
- $7.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.75
- Коэффициент P/E
- 27.18
- Коэффициент PEG
- 0.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $281.90M
- Годовой диапазон
- $150.83 - $349.00
- Целевая цена
- $293.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.39%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Installed Building Products, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Installed Building Products, Inc. (IBP) показал доход в 3.05% с начала года и 56.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBP составила 26.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Installed Building Products, Inc.
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -18.45%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- 34.21%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 26.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.08% | 13.75% | -18.45% | 3.05% | |||||||||
| 2025 | 13.46% | -13.80% | 1.28% | -3.28% | -3.83% | 13.31% | 12.18% | 29.43% | -5.66% | 0.64% | 7.97% | -3.09% | 50.59% |
| 2024 | 6.58% | 22.62% | 8.44% | -8.89% | -10.13% | -2.75% | 31.44% | -17.77% | 10.96% | -11.93% | 5.46% | -23.25% | -3.53% |
| 2023 | 28.61% | 4.81% | -0.05% | 8.98% | -15.88% | 34.44% | 5.61% | -2.22% | -13.49% | -10.59% | 34.78% | 21.71% | 117.57% |
| 2022 | -20.71% | -12.72% | -11.55% | -4.76% | 18.73% | -12.63% | 21.96% | -10.71% | -10.25% | 6.19% | -1.24% | 1.13% | -37.31% |
| 2021 | 2.94% | 4.22% | 1.66% | 21.44% | -11.92% | 3.43% | -1.93% | 3.48% | -13.50% | 18.57% | 1.61% | 8.47% | 38.43% |
Метрики бенчмарка
Installed Building Products, Inc.: годовая альфа составляет 21.59%, бета — 1.42, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 14.02.2014.
- Эта акция участвовал в 223.77% роста S&P 500 Index и в 133.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.59%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 223.77%
- Участие в снижении
- 133.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Installed Building Products, Inc. (IBP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.40 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.61 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IBP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Installed Building Products, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.18 | $1.40 | $2.22 | $2.16 | $1.20 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Installed Building Products, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $2.16 |
| 2021 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Installed Building Products, Inc. дивидендная доходность составляет 1.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Installed Building Products, Inc. коэффициент выплат составляет 58.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Installed Building Products, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Installed Building Products, Inc. показал максимальную просадку в 61.75%, зарегистрированную 24 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка Installed Building Products, Inc. составляет 22.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.75% | 4 янв. 2018 г. | 204 | 24 окт. 2018 г. | 312 | 23 янв. 2020 г. | 516 |
| -61.69% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 105 |
| -48.38% | 30 дек. 2021 г. | 120 | 22 июн. 2022 г. | 254 | 27 июн. 2023 г. | 374 |
| -42.14% | 1 авг. 2024 г. | 202 | 21 мая 2025 г. | 57 | 13 авг. 2025 г. | 259 |
| -37.26% | 12 авг. 2015 г. | 110 | 19 янв. 2016 г. | 75 | 5 мая 2016 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Installed Building Products, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Installed Building Products, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBP в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/E составляет 27.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBP по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у IBP коэффициент P/B составляет 10.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |