- ISIN
- US9022521051
- CUSIP
- 902252105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.63
- Коэффициент P/E
- 32.01
- Коэффициент PEG
- 1.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $491.14M
- Годовой диапазон
- $283.72 - $621.34
- Целевая цена
- $469.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYL
Tyler Technologies, Inc. (TYL) снизился на 32.1% с начала года. По цене $308 за акцию TYL торгуется на 50.4% ниже 52-недельного максимума в $621. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TYL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $764.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tyler Technologies, Inc. (TYL) показал доход в -32.12% с начала года и -46.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYL составила 6.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Tyler Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 6.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TYL по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший месяц был авг. 1988 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении TYL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 дек. 2000 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший день был 15 мая 1990 г. с доходностью -61.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.63% | -3.98% | -3.47% | -0.36% | -8.20% | -1.60% | -32.12% | ||||||
| 2025 | 4.34% | 1.13% | -4.44% | -6.55% | 6.20% | 2.75% | -1.40% | -3.71% | -7.06% | -8.96% | -1.39% | -3.34% | -21.28% |
| 2024 | 1.11% | 3.40% | -2.77% | 8.60% | 4.08% | 4.67% | 12.99% | 3.48% | -0.71% | 3.75% | 3.89% | -8.35% | 37.91% |
| 2023 | 0.11% | -0.47% | 10.39% | 6.88% | 4.73% | 4.91% | -4.76% | 0.45% | -3.08% | -3.43% | 9.64% | 2.27% | 29.69% |
| 2022 | -11.92% | -9.61% | 3.88% | -11.28% | -9.85% | -6.56% | 20.01% | -6.89% | -6.46% | -6.96% | 6.00% | -5.93% | -40.07% |
| 2021 | -3.15% | 9.61% | -8.39% | 0.08% | -5.11% | 12.21% | 8.90% | -1.41% | -5.57% | 18.44% | -4.46% | 3.66% | 23.24% |
Метрики бенчмарка
Tyler Technologies, Inc. has an annualized alpha of 15.76%, beta of 0.86, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.42%) than losses (63.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.76%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 69.42%
- Участие в снижении
- 63.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYL имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TYL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.98 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.78 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tyler Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 6 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2153 торговые сессии.
Текущая просадка Tyler Technologies, Inc. составляет 52.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -93.50%март 2001 г. | 12y 7mo | 8y 6mo | 21y 1moавг. 1988 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.62%февр. 2026 г. | 12mo 3d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -47.85%нояб. 2022 г. | 11mo 22d | 1y 8mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.84%февр. 2016 г. | 1mo 25d | 1y 5mo | 1y 6moдек. 2015 г. - июль 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.68%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 7mo 17d | 11mo 7dсент. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| TYL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -56.78% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -9.10% | -43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -18.90% | -36.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -25.43% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -33.92% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -0.33% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -10.72% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.38% | 1.97% | +28.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tyler Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tyler Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TYL в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у TYL коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TYL по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у TYL коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TYL коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TYL
Добавьте Tyler Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYL