- ISIN
- US0453271035
- CUSIP
- 045327103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 25 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $626.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $332.95M
- Целевая цена
- $254.40
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspen Technology, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AZPN по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.58% | 0.65% | -0.35% | 5.89% | |||||||||
| 2024 | -12.79% | 0.99% | 10.00% | -7.69% | 7.00% | -5.71% | -5.38% | 24.58% | 2.00% | -1.71% | 6.51% | -0.15% | 13.39% |
| 2023 | -3.24% | 6.67% | 7.95% | -22.66% | -7.39% | 2.25% | 6.50% | 8.68% | 5.29% | -12.98% | 5.91% | 16.94% | 7.18% |
| 2022 | -1.34% | 1.50% | 8.50% | -4.13% | 22.04% | -5.07% | 11.11% | 3.19% | 13.11% | 1.36% | -4.54% | -10.89% | 34.95% |
| 2021 | 2.80% | 12.40% | -4.11% | -9.35% | 4.30% | 0.78% | 6.34% | -11.46% | -5.17% | 27.60% | -7.44% | 4.94% | 16.85% |
Метрики бенчмарка
Aspen Technology, Inc. has an annualized alpha of 22.24%, beta of 1.11, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1994.
- This stock captured 204.66% of S&P 500 Index gains and 158.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.24%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 204.66%
- Участие в снижении
- 158.19%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspen Technology, Inc. показал максимальную просадку в 98.59%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3582 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -98.59%окт. 2002 г. | 4y 3mo | 14y 2mo | 18y 6moиюль 1998 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -46.10%март 2020 г. | 1mo 29d | 9mo 24d | 11mo 23dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -43.63%янв. 1998 г. | 6mo 7d | 2mo 25d | 9mo 2dиюль 1997 г. - апр. 1998 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -37.63%апр. 1997 г. | 4mo 1d | 3mo 13d | 7mo 14dдек. 1996 г. - июль 1997 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.73%июнь 2023 г. | 8mo 23d | 1y 7mo | 2y 3moокт. 2022 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| AZPN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aspen Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AZPN
Добавьте Aspen Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZPN