PortfoliosLab logo
Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0453271035

CUSIP

045327103

Сектор

Technology

Дата IPO

25 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Коэффициент P/E

2,403.00

Коэффициент PEG

4.48

Общая выручка (12 мес.)

$862.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

$502.60M

EBITDA (12 мес.)

-$281.26M

Годовой диапазон

$170.83 - $277.37

Целевая цена

$271.14

Процент коротких позиций

5.97%

Коэффициент коротких позиций

2.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZPN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.58%0.65%-0.35%5.89%
2024-12.79%1.28%10.00%-7.69%7.00%-5.71%-5.38%24.88%2.00%-1.71%6.51%-0.15%14.00%
2023-3.24%6.67%7.95%-22.66%-7.39%2.25%6.50%8.68%5.29%-12.98%5.91%16.94%7.18%
2022-1.34%1.50%8.50%-4.13%22.04%-5.07%11.11%3.19%13.11%1.36%-4.54%-10.89%34.95%
20212.80%12.40%-4.11%-9.35%4.30%0.78%6.34%-11.46%-5.17%27.60%-7.44%4.94%16.85%
2020-1.61%-10.48%-10.74%7.55%3.32%-1.92%-6.13%30.61%-0.35%-13.26%22.44%-3.12%7.71%
201917.58%4.22%3.52%16.93%-6.81%9.39%6.11%1.01%-7.60%-6.48%8.94%-3.56%47.15%
201816.99%-0.22%2.08%11.23%6.28%-0.56%3.29%20.43%-1.26%-25.48%1.66%-4.77%24.14%
2017-2.87%9.47%1.34%4.36%-0.54%-9.65%2.91%11.22%-0.70%2.72%3.72%-1.08%21.07%
2016-14.09%1.63%9.58%5.26%0.24%5.56%4.10%8.52%2.93%5.24%7.29%3.50%44.81%
20150.93%9.22%-0.30%15.33%-3.58%6.43%-2.57%-14.67%0.11%9.18%6.18%-14.08%7.82%
20149.02%3.01%-9.76%1.49%0.00%7.93%-6.38%-5.41%-8.20%-2.09%2.19%-7.21%-16.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZPN составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Aspen Technology, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aspen Technology, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.42%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.53$1.05

Дивидендный доход

0.20%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspen Technology, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Aspen Technology, Inc. показал максимальную просадку в 98.59%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3582 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.59%10 июл. 1998 г.107111 окт. 2002 г.35824 янв. 2017 г.4653
-46.1%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.2038 янв. 2021 г.246
-43.62%23 июл. 1997 г.12926 янв. 1998 г.5921 апр. 1998 г.188
-37.63%2 дек. 1996 г.842 апр. 1997 г.7114 июл. 1997 г.155
-36.73%6 окт. 2022 г.18026 июн. 2023 г.39421 янв. 2025 г.574

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aspen Technology, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 26.4% выше.


0.501.001.502.002.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.06
1.63
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aspen Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZPN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент P/E составляет 2,403.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZPN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент P/S составляет 14.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию