Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Информация о компании
Основные показатели
$16.75B
$0.11
2,405.36
4.48
$1.14B
$626.06M
-$177.14M
$171.25 - $277.37
$265.65
4.49%
1.94
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspen Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aspen Technology, Inc. показал доход в 5.72% с начала года и 46.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aspen Technology, Inc. составила 21.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.04%.
AZPN
5.72%
2.29%
22.05%
46.77%
16.54%
21.23%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZPN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.58% | 5.72% | |||||||||||
| 2024 | -12.79% | 1.28% | 10.00% | -7.69% | 7.00% | -5.71% | -5.38% | 24.58% | 2.00% | -1.71% | 6.51% | -0.15% | 13.72% |
| 2023 | -3.24% | 6.67% | 7.95% | -22.66% | -7.39% | 2.25% | 6.50% | 8.68% | 5.29% | -12.98% | 5.91% | 16.94% | 7.18% |
| 2022 | -1.34% | 1.50% | 8.50% | -4.13% | 22.04% | -5.07% | 11.11% | 3.19% | 13.11% | 1.36% | -4.54% | -10.89% | 34.95% |
| 2021 | 2.80% | 12.40% | -4.11% | -9.35% | 4.30% | 0.78% | 6.34% | -11.46% | -5.17% | 27.60% | -7.44% | 4.94% | 16.85% |
| 2020 | -1.61% | -10.48% | -10.74% | 7.55% | 3.32% | -1.92% | -6.13% | 30.61% | -0.35% | -13.26% | 22.44% | -3.12% | 7.71% |
| 2019 | 17.58% | 4.22% | 3.52% | 16.93% | -6.81% | 9.39% | 6.11% | 1.01% | -7.60% | -6.48% | 8.94% | -3.56% | 47.15% |
| 2018 | 16.99% | -0.22% | 2.08% | 11.23% | 6.28% | -0.56% | 3.29% | 20.43% | -1.26% | -25.48% | 1.66% | -4.77% | 24.14% |
| 2017 | -2.87% | 9.47% | 1.34% | 4.36% | -0.54% | -9.65% | 2.91% | 11.22% | -0.70% | 2.72% | 3.72% | -1.08% | 21.07% |
| 2016 | -14.09% | 1.63% | 9.58% | 5.26% | 0.24% | 5.56% | 4.10% | 8.52% | 2.93% | 5.24% | 7.29% | 3.50% | 44.81% |
| 2015 | 0.94% | 9.19% | -0.28% | 15.33% | -3.58% | 6.43% | -2.57% | -14.67% | 0.11% | 9.18% | 6.19% | -14.08% | 7.82% |
| 2014 | 9.02% | 3.01% | -9.76% | 1.49% | 0.00% | 7.93% | -6.38% | -5.41% | -8.20% | -2.09% | 2.19% | -7.21% | -16.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AZPN составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspen Technology, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.53 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspen Technology, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aspen Technology, Inc. показал максимальную просадку в 98.59%, зарегистрированную 11 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3582 торговые сессии.
Текущая просадка Aspen Technology, Inc. составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.59% | 10 июл. 1998 г. | 1071 | 11 окт. 2002 г. | 3582 | 4 янв. 2017 г. | 4653 |
| -46.1% | 21 янв. 2020 г. | 43 | 20 мар. 2020 г. | 203 | 8 янв. 2021 г. | 246 |
| -43.62% | 23 июл. 1997 г. | 129 | 26 янв. 1998 г. | 59 | 21 апр. 1998 г. | 188 |
| -37.63% | 2 дек. 1996 г. | 84 | 2 апр. 1997 г. | 71 | 14 июл. 1997 г. | 155 |
| -36.73% | 6 окт. 2022 г. | 180 | 26 июн. 2023 г. | 394 | 21 янв. 2025 г. | 574 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aspen Technology, Inc. составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Aspen Technology, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN значение P/E равно 2,405.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AZPN значение PEG равно 4.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aspen Technology, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |