Texas Pacific Land Corporation (TPL)
Информация о компании
| ISIN | US88262P1021 |
|---|---|
| CUSIP | 88262P102 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $18.59B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $18.81 |
| Цена/прибыль | 43.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $498.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $404.58M |
| Годовой диапазон | $457.24 - $834.52 |
| Целевая цена | $741.06 |
| Процент коротких позиций | 9.26% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.76 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TPL с URI, TPL с CPRX, TPL с UFPT, TPL с DAR, TPL с CVX, TPL с VOO, TPL с XOM, TPL с NEE, TPL с TSLA, TPL с AGM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Pacific Land Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Texas Pacific Land Corporation показал доход в 56.08% с начала года и 65.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Pacific Land Corporation составила 31.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.91%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 56.08% | 16.48% |
| 1 месяц | 7.44% | 1.67% |
| 6 месяцев | 64.63% | 14.21% |
| 1 год | 65.19% | 21.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 28.85% | 13.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 31.87% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.07% | 8.55% | 10.16% | -0.38% | 6.60% | 19.76% | 56.08% | ||||||
| 2023 | -14.86% | -10.81% | -4.28% | -13.13% | -11.77% | 1.22% | 14.42% | 25.33% | -3.25% | 1.23% | -9.25% | -5.95% | -32.40% |
| 2022 | -13.92% | 10.58% | 14.01% | 1.07% | 14.59% | -3.66% | 23.24% | 0.36% | -3.28% | 29.63% | 12.53% | -9.47% | 91.29% |
| 2021 | 14.48% | 32.66% | 44.30% | -3.10% | -5.65% | 10.29% | -6.70% | -8.90% | -10.86% | 5.32% | -5.10% | 3.54% | 73.27% |
| 2020 | -3.27% | -7.93% | -44.02% | 49.90% | 2.94% | 1.42% | -10.38% | -1.18% | -14.27% | -0.25% | 35.41% | 20.97% | -3.20% |
| 2019 | 28.39% | 6.93% | 4.91% | 3.71% | -8.14% | 6.78% | 1.30% | -17.81% | -0.86% | -12.40% | 18.62% | 15.74% | 45.44% |
| 2018 | 20.24% | 0.38% | -5.52% | 7.81% | 29.70% | -1.61% | 6.43% | 12.77% | 3.35% | -11.88% | -23.80% | -6.48% | 22.21% |
| 2017 | 6.99% | -5.99% | -5.86% | 9.78% | -7.74% | 3.68% | 13.01% | 21.68% | 0.02% | 0.77% | 0.13% | 9.53% | 51.18% |
| 2016 | -6.88% | 11.56% | 7.20% | 4.12% | 12.21% | -0.79% | -5.13% | 10.44% | 35.44% | 10.84% | 12.07% | -0.18% | 127.13% |
| 2015 | -2.08% | 20.36% | 4.36% | 4.08% | -0.23% | 0.04% | -13.10% | -9.17% | 18.09% | 6.80% | 0.28% | -12.84% | 11.16% |
| 2014 | 1.08% | 34.66% | -4.67% | 1.54% | 25.47% | -2.96% | 6.16% | 18.00% | -4.05% | -15.17% | -9.53% | -20.11% | 18.23% |
| 2013 | -2.96% | 8.00% | 27.69% | 1.63% | 14.24% | 3.13% | -0.44% | 2.24% | -1.59% | 6.00% | 11.34% | 0.23% | 89.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TPL среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Pacific Land Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.84 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $16.84 | $4.33 | $10.67 | $3.67 | $8.67 | $2.00 | $1.35 | $0.45 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.10% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Pacific Land Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $10.00 | $14.67 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $4.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $7.67 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $10.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $8.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2013 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Texas Pacific Land Corporation показал максимальную просадку в 73.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.
Текущая просадка Texas Pacific Land Corporation составляет 8.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.06% | 2 июл. 2007 г. | 425 | 9 мар. 2009 г. | 798 | 7 мая 2012 г. | 1223 |
| -64.92% | 15 апр. 2019 г. | 237 | 23 мар. 2020 г. | 203 | 11 янв. 2021 г. | 440 |
| -64.04% | 10 окт. 1989 г. | 715 | 16 нояб. 1992 г. | 1153 | 26 авг. 1997 г. | 1868 |
| -53.88% | 5 сент. 2014 г. | 92 | 15 янв. 2015 г. | 429 | 28 сент. 2016 г. | 521 |
| -52.5% | 8 нояб. 2022 г. | 156 | 23 июн. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Texas Pacific Land Corporation составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Texas Pacific Land Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |