PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Texas Pacific Land Corporation (TPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS88262P1021
CUSIP88262P102
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.31B
Прибыль на акцию$17.58
Цена/прибыль32.91
Выручка (12 мес.)$631.60M
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M
EBITDA (12 мес.)$501.32M
Годовой диапазон$414.63 - $658.22
Целевая цена$661.38
Процент коротких позиций5.65%
Коэффициент коротких позиций9.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Популярные сравнения: TPL с URI, TPL с CPRX, TPL с UFPT, TPL с DAR, TPL с VOO, TPL с NEE, TPL с CVX, TPL с XOM, TPL с TSLA, TPL с AGM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Pacific Land Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.85%
17.08%
TPL (Texas Pacific Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Texas Pacific Land Corporation показал доход в 12.75% с начала года и 9.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Pacific Land Corporation составила 33.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.75%5.90%
1 месяц5.66%-1.28%
6 месяцев-7.99%15.51%
1 год9.05%21.68%
5 лет (среднегодовая)20.01%11.74%
10 лет (среднегодовая)33.63%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-7.07%8.55%10.16%
2023-3.25%1.23%-8.89%-5.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TPL составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 5353
Texas Pacific Land Corporation(TPL)
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Texas Pacific Land Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.13
1.89
TPL (Texas Pacific Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Texas Pacific Land Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$13.25$13.00$32.00$11.00$26.00$6.00$4.05$1.35$0.31$0.29$0.27$0.27

Дивидендный доход

2.26%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Pacific Land Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$3.50$0.00
2023$0.00$0.00$3.25$0.00$0.00$3.25$0.00$3.25$0.00$0.00$3.25$0.00
2022$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$23.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00
2021$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75
2020$0.00$0.00$16.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.00
2019$0.00$0.00$6.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$4.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.3%
У Texas Pacific Land Corporation дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.9%
У Texas Pacific Land Corporation коэффициент выплат составляет 30.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Texas Pacific Land Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-32.91%
-3.86%
TPL (Texas Pacific Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Texas Pacific Land Corporation показал максимальную просадку в 73.19%, зарегистрированную 11 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 3539 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Pacific Land Corporation составляет 32.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.19%19 нояб. 1980 г.43011 авг. 1982 г.353916 июл. 1997 г.3969
-72.77%2 июл. 2007 г.4259 мар. 2009 г.78720 апр. 2012 г.1212
-63.08%15 апр. 2019 г.23723 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.439
-53.88%5 сент. 2014 г.9215 янв. 2015 г.42928 сент. 2016 г.521
-51.99%8 нояб. 2022 г.15523 июн. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Texas Pacific Land Corporation составляет 7.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.96%
3.39%
TPL (Texas Pacific Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Pacific Land Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию