Texas Pacific Land Corporation (TPL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Pacific Land Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Texas Pacific Land Corporation (TPL) показал доход в 65.41% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPL составила 41.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TPL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.9%.

Texas Pacific Land Corporation: годовая альфа составляет 21.22%, бета — 0.58, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.01.1988.

• Эта акция участвовал в 115.63% роста S&P 500 Index, но только в 59.76% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

TPL имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Texas Pacific Land Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Pacific Land Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Texas Pacific Land Corporation показал максимальную просадку в 73.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Pacific Land Corporation составляет 17.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Pacific Land Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Texas Pacific Land Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.