Texas Pacific Land Corporation (TPL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation (TPL) прибавил 42.0% с начала года. По цене $407 за акцию TPL торгуется на 25.7% ниже 52-недельного максимума в $547. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,621.

Texas Pacific Land Corporation (TPL) показал доход в 42.00% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPL составила 37.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TPL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.9%.

Texas Pacific Land Corporation has an annualized alpha of 20.50%, beta of 0.58, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1988.

• This stock captured 110.92% of S&P 500 Index gains but only 59.12% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

TPL имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Texas Pacific Land Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Pacific Land Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Texas Pacific Land Corporation показал максимальную просадку в 73.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Pacific Land Corporation составляет 28.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Pacific Land Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Texas Pacific Land Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.