PortfoliosLab logo
United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9100471096

CUSIP

910047109

Сектор

Industrials

Отрасль

Airlines

Дата IPO

6 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.14

Коэффициент P/E

7.05

Коэффициент PEG

5.13

Общая выручка (12 мес.)

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

$7.65B

Годовой диапазон

$37.02 - $116.00

Целевая цена

$92.80

Процент коротких позиций

5.11%

Коэффициент коротких позиций

1.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United Airlines Holdings, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

United Airlines Holdings, Inc. (UAL) показал доход в -18.18% с начала года и 54.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UAL составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


UAL

С начала года

-18.18%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

-17.95%

1 год

54.74%

3 года

18.59%

5 лет

23.16%

10 лет

3.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.00%-11.37%-26.39%-0.33%15.44%-18.18%
20240.29%9.93%5.25%7.48%2.97%-8.17%-6.66%-3.04%29.56%37.15%23.73%0.28%135.34%
202329.87%6.13%-14.84%-1.02%8.38%15.59%-1.02%-8.29%-15.08%-17.23%12.54%4.72%9.44%
2022-2.06%3.54%4.41%8.93%-5.68%-25.64%3.75%-4.73%-7.08%32.43%2.53%-14.65%-13.89%
2021-7.54%31.73%9.23%-5.46%7.26%-10.39%-10.65%-0.45%2.28%-3.01%-8.41%3.60%1.23%
2020-15.09%-17.66%-48.77%-6.24%-5.21%23.43%-9.33%14.72%-3.47%-2.56%33.05%-4.00%-50.90%
20194.23%0.62%-9.14%11.38%-12.62%12.75%4.98%-8.27%4.86%2.75%2.16%-5.08%5.21%
20180.62%-0.04%2.48%-2.78%3.04%0.20%15.30%8.73%1.88%-3.99%13.09%-13.41%24.23%
2017-3.31%5.14%-4.66%-0.61%13.47%-5.55%-10.06%-8.45%-1.74%-3.94%8.28%6.44%-7.52%
2016-15.74%18.60%4.54%-23.47%-1.57%-8.98%14.25%7.51%4.09%7.17%22.62%5.70%27.19%
20153.71%-6.04%3.18%-11.17%-8.62%-2.89%6.38%1.03%-6.88%13.69%-7.59%2.82%-14.34%
201421.17%-1.92%-0.73%-8.42%8.56%-7.44%12.95%2.63%-1.72%12.87%15.94%9.24%76.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UAL составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

United Airlines Holdings, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


United Airlines Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

United Airlines Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1390 торговых сессий.

Текущая просадка United Airlines Holdings, Inc. составляет 28.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.5%24 окт. 2007 г.18215 июл. 2008 г.139022 янв. 2014 г.1572
-79.4%3 дек. 2018 г.36515 мая 2020 г.114025 нояб. 2024 г.1505
-49.19%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.
-48.72%27 янв. 2015 г.35827 июн. 2016 г.1169 дек. 2016 г.474
-47.63%23 мар. 2006 г.9911 авг. 2006 г.7222 нояб. 2006 г.171
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Airlines Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании United Airlines Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 19.7% выше.


-10.00-5.000.005.0020212022202320242025
0.91
0.76
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается United Airlines Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UAL в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UAL по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент PEG составляет 5.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию