- ISIN
- US9100471096
- CUSIP
- 910047109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 6 февр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.36B
- Enterprise Value
- $54.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.21
- Коэффициент P/E
- 9.38
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $60.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $38.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.99B
- Годовой диапазон
- $71.55 - $119.21
- Целевая цена
- $142.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UAL
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) снизился на 6.0% с начала года. По цене $105 за акцию UAL торгуется на 11.8% ниже 52-недельного максимума в $119. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) показал доход в -5.97% с начала года и 29.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UAL составила 9.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
United Airlines Holdings, Inc.
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 9.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UAL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью +68.5%, в то время как худший день был 22 апр. 2008 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.50% | 3.89% | -13.39% | -2.25% | 27.56% | -8.41% | -5.97% | ||||||
| 2025 | 9.00% | -11.37% | -26.39% | -0.33% | 15.44% | 0.23% | 10.90% | 18.90% | -8.10% | -2.55% | 8.42% | 9.67% | 15.16% |
| 2024 | 0.29% | 9.93% | 5.25% | 7.48% | 2.97% | -8.17% | -6.66% | -3.04% | 29.56% | 37.15% | 23.73% | 0.28% | 135.34% |
| 2023 | 29.87% | 6.13% | -14.84% | -1.02% | 8.37% | 15.60% | -1.02% | -8.29% | -15.08% | -17.23% | 12.54% | 4.72% | 9.44% |
| 2022 | -2.06% | 3.54% | 4.41% | 8.93% | -5.68% | -25.64% | 3.75% | -4.73% | -7.08% | 32.43% | 2.53% | -14.65% | -13.89% |
| 2021 | -7.54% | 31.73% | 9.23% | -5.46% | 7.26% | -10.39% | -10.65% | -0.45% | 2.28% | -3.01% | -8.41% | 3.60% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
United Airlines Holdings, Inc. has an annualized alpha of 9.59%, beta of 1.56, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2006.
- This stock participated in 131.23% of S&P 500 Index downside but only 121.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.59%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 121.42%
- Участие в снижении
- 131.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UAL имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.93 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.52 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Airlines Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1390 торговых сессий.
Текущая просадка United Airlines Holdings, Inc. составляет 10.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.50%июль 2008 г. | 8mo 25d | 5y 6mo | 6y 3moокт. 2007 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -79.40%май 2020 г. | 1y 5mo | 4y 6mo | 5y 11moдек. 2018 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -49.19%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 8mo 12d | 10mo 28dянв. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.72%июнь 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 15d | 1y 10moянв. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -47.63%авг. 2006 г. | 4mo 21d | 3mo 13d | 8mo 4dмарт 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| UAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -56.78% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | -9.10% | -18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.19% | -18.90% | -30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -25.43% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.40% | -33.92% | -45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -0.74% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -10.72% | -26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 1.97% | +9.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Airlines Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Airlines Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UAL в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UAL по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UAL
Добавьте United Airlines Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UAL