- ISIN
- US9100471096
- CUSIP
- 910047109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 6 февр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.56B
- Enterprise Value
- $59.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.70
- Коэффициент P/E
- 11.10
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $62.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.06B
- Годовой диапазон
- $82.42 - $138.77
- Целевая цена
- $154.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UAL
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) прибавил 6.3% с начала года. По цене $119 за акцию UAL торгуется на 14.4% ниже 52-недельного максимума в $139. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) показал доход в 6.25% с начала года и 34.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UAL составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
United Airlines Holdings, Inc.
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UAL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью +68.5%, в то время как худший день был 22 апр. 2008 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.50% | 3.89% | -13.39% | -2.25% | 27.56% | 18.46% | -12.63% | 6.25% | |||||
| 2025 | 9.00% | -11.37% | -26.39% | -0.33% | 15.44% | 0.23% | 10.90% | 18.90% | -8.10% | -2.55% | 8.42% | 9.67% | 15.16% |
| 2024 | 0.29% | 9.93% | 5.25% | 7.48% | 2.97% | -8.17% | -6.66% | -3.04% | 29.56% | 37.15% | 23.73% | 0.28% | 135.34% |
| 2023 | 29.87% | 6.13% | -14.84% | -1.02% | 8.37% | 15.60% | -1.02% | -8.29% | -15.08% | -17.23% | 12.54% | 4.72% | 9.44% |
| 2022 | -2.06% | 3.54% | 4.41% | 8.93% | -5.68% | -25.64% | 3.75% | -4.73% | -7.08% | 32.43% | 2.53% | -14.65% | -13.89% |
| 2021 | -7.54% | 31.73% | 9.23% | -5.46% | 7.26% | -10.39% | -10.65% | -0.45% | 2.28% | -3.01% | -8.41% | 3.60% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
United Airlines Holdings, Inc. has an annualized alpha of 10.13%, beta of 1.55, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.
- This stock participated in 126.00% of S&P 500 Index downside but only 117.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.13%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 117.21%
- Участие в снижении
- 126.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UAL имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 9.71 | -6.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Airlines Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1390 торговых сессий.
Текущая просадка United Airlines Holdings, Inc. составляет 12.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.50%июль 2008 г. | 8mo 25d | 5y 6mo | 6y 3moокт. 2007 г. - янв. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-79.40%май 2020 г. | 1y 5mo | 4y 6mo | 5y 11moдек. 2018 г. - нояб. 2024 г. | — |
-49.19%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 8mo 12d | 10mo 28dянв. 2025 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-48.72%июнь 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 15d | 1y 10moянв. 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-47.63%авг. 2006 г. | 4mo 21d | 3mo 13d | 8mo 4dмарт 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| UAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -56.78% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | -9.10% | -18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.19% | -18.90% | -30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -25.43% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.40% | -33.92% | -45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -1.00% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -10.70% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 2.09% | +9.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Airlines Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Airlines Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UAL в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UAL по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у UAL коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UAL
Добавьте United Airlines Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UAL