- ISIN
- US3696041033
- CUSIP
- 369604103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 2 янв. 1962 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $330.11B
- Enterprise Value
- $323.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.15
- Коэффициент P/E
- 38.60
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.01B
- Годовой диапазон
- $232.24 - $348.48
- Целевая цена
- $391.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GE
General Electric Company (GE) прибавил 2.3% с начала года. По цене $315 за акцию GE торгуется на 9.7% ниже 52-недельного максимума в $348. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,629.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
General Electric Company (GE) показал доход в 2.29% с начала года и 27.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GE составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
General Electric Company
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 55.85%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 9.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GE по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении GE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | 11.56% | -16.97% | 2.17% | 11.67% | -2.82% | 2.29% | ||||||
| 2025 | 22.05% | 1.68% | -3.12% | 0.69% | 22.02% | 4.67% | 5.47% | 1.52% | 9.44% | 2.70% | -3.40% | 3.33% | 85.73% |
| 2024 | 3.75% | 18.48% | 11.88% | 15.72% | 2.05% | -3.74% | 7.25% | 2.60% | 8.15% | -8.91% | 6.04% | -8.29% | 64.83% |
| 2023 | 23.04% | 5.26% | 12.96% | 3.53% | 2.59% | 8.19% | 4.07% | 0.19% | -3.35% | -1.74% | 12.12% | 4.85% | 95.71% |
| 2022 | 0.01% | 1.09% | -4.11% | -18.52% | 5.02% | -18.58% | 16.08% | -0.64% | -15.60% | 25.68% | 10.49% | -2.44% | -10.92% |
| 2021 | -1.11% | 17.42% | 4.78% | -0.08% | 7.16% | -4.19% | -3.79% | 1.75% | -2.18% | 1.79% | -9.42% | -0.46% | 9.69% |
Метрики бенчмарка
General Electric Company has an annualized alpha of 2.78%, beta of 1.16, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1962.
- This stock captured 122.62% of S&P 500 Index gains and 112.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 122.62%
- Участие в снижении
- 112.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GE имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Electric Company (GE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.93 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 13.52 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность General Electric Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.44 | $1.12 | $0.26 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $2.29 | $1.84 | $4.19 | $4.64 | $4.59 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Electric Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У General Electric Company дивидендная доходность составляет 0.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У General Electric Company коэффициент выплат составляет 17.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что General Electric Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
General Electric Company показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3809 торговых сессий.
Текущая просадка General Electric Company составляет 8.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.53%март 2009 г. | 8y 6mo | 15y 1mo | 23y 8moавг. 2000 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -59.51%сент. 1974 г. | 1y 8mo | 7y 11mo | 9y 8moянв. 1973 г. - авг. 1982 г. |
Медвежий рынок 1970 года1970 | -49.53%май 1970 г. | 4y 8mo | 10mo 23d | 5y 6moсент. 1965 г. - апр. 1971 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -39.90%май 1988 г. | 8mo 24d | 1y 6mo | 2y 3moавг. 1987 г. - нояб. 1989 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -32.10%окт. 1990 г. | 3mo 8d | 5mo 21d | 8mo 29dиюль 1990 г. - апр. 1991 г. |
Показатели просадок
| GE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -56.78% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.10% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -18.90% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.05% | -25.43% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -33.92% | -47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -0.74% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -10.72% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 1.97% | +5.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Electric Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается General Electric Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент P/E составляет 38.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент P/B составляет 18.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GE
Добавьте General Electric Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GE