PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
General Electric Company (GE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

General Electric Company (GE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3696041033

CUSIP

369604103

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$206.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.49

Коэффициент P/E

29.84

Коэффициент PEG

11.94

Общая выручка (12 мес.)

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

$9.83B

Годовой диапазон

$149.46 - $214.21

Целевая цена

$219.85

Процент коротких позиций

1.21%

Коэффициент коротких позиций

2.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GE с SPY GE с VOO GE с AAPL GE с SUN GE с NEE GE с ^GSPC GE с GEHC GE с VTI GE с SPGP GE с VONG
Популярные сравнения:
GE с SPY GE с VOO GE с AAPL GE с SUN GE с NEE GE с ^GSPC GE с GEHC GE с VTI GE с SPGP GE с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Electric Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,851.10%
5,797.60%
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General Electric Company показал доход в 18.58% с начала года и 24.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Electric Company составила 5.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

GE

С начала года

18.58%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

10.21%

1 год

24.84%

5 лет

45.46%

10 лет

5.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202522.05%1.68%-3.12%-1.37%18.58%
20243.75%18.48%11.88%15.72%2.05%-3.74%7.25%2.60%8.15%-8.91%6.04%-8.29%64.83%
202323.04%5.26%12.96%3.53%2.59%8.19%4.07%0.19%-3.35%-1.74%12.12%4.85%95.71%
20220.01%1.09%-4.11%-18.52%5.02%-18.58%16.08%-0.64%-15.60%25.68%10.49%-2.44%-10.92%
2021-1.11%17.42%4.78%-0.08%7.16%-4.19%-3.79%1.75%-2.18%1.79%-9.42%-0.46%9.69%
202011.56%-12.61%-26.95%-14.36%-3.38%4.11%-11.13%4.45%-1.57%19.10%37.20%6.19%-2.73%
201934.21%6.35%-3.75%1.80%-7.18%11.34%-0.48%-21.05%8.48%11.63%12.93%-0.89%53.94%
2018-7.34%-12.02%-4.46%4.38%0.07%-2.48%0.15%-5.06%-11.92%-10.54%-25.74%1.07%-55.39%
2017-6.01%1.17%-0.03%-2.72%-5.55%-0.52%-5.18%-4.14%-0.52%-16.63%-9.28%-3.93%-42.92%
2016-6.58%0.94%9.09%-3.27%-1.69%4.92%-1.08%0.32%-4.45%-1.76%5.70%3.50%4.62%
2015-5.46%9.79%-4.54%9.15%0.70%-1.74%-1.77%-4.90%2.52%14.67%3.53%4.82%27.53%
2014-10.35%2.24%1.65%3.86%-0.37%-1.09%-4.30%3.30%-0.55%0.74%2.63%-3.71%-6.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GE составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Electric Company (GE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 0.91
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.39
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.20
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 1.51
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 4.69
^GSPC: 2.07

General Electric Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.49
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Electric Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.12$0.26$0.20$0.20$0.20$0.20$1.77$4.03$4.46$4.41$4.27

Дивидендный доход

0.61%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Electric Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.26
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.05$1.77
2017$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.58$4.03
2016$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.15$4.46
2015$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.41
2014$1.05$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.10$4.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GE: 0.6%
У General Electric Company дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GE: 20.1%
У General Electric Company коэффициент выплат составляет 20.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что General Electric Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-10.73%
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Electric Company показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3809 торговых сессий.

Текущая просадка General Electric Company составляет 6.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.53%29 авг. 2000 г.21405 мар. 2009 г.380923 апр. 2024 г.5949
-57.87%4 янв. 1973 г.42813 сент. 1974 г.147314 июл. 1980 г.1901
-49.07%28 сент. 1965 г.114626 мая 1970 г.2196 апр. 1971 г.1365
-39.9%21 авг. 1987 г.18311 мая 1988 г.39228 нояб. 1989 г.575
-32.1%20 июл. 1990 г.7026 окт. 1990 г.11615 апр. 1991 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Electric Company составляет 19.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.58%
14.23%
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Electric Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается General Electric Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GE: 29.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент P/E составляет 29.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GE: 11.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент PEG составляет 11.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GE: 5.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GE: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE коэффициент P/B составляет 10.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию