PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T-Mobile US, Inc. (TMUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8725901040
CUSIP872590104
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$193.72B
Прибыль на акцию$6.94
Цена/прибыль23.52
PEG коэффициент0.83
Выручка (12 мес.)$78.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$47.56B
EBITDA (12 мес.)$28.63B
Годовой диапазон$123.88 - $168.64
Целевая цена$187.05
Процент коротких позиций4.34%
Коэффициент коротких позиций5.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Mobile US, Inc.

Популярные сравнения: TMUS с VZ, TMUS с SPOT, TMUS с MMC, TMUS с ATVI, TMUS с MC.PA, TMUS с DTE.DE, TMUS с SCHD, TMUS с VTI, TMUS с GOOGL, TMUS с T

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T-Mobile US, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.51%
15.73%
TMUS (T-Mobile US, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

T-Mobile US, Inc. показал доход в 0.08% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T-Mobile US, Inc. составила 18.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.08%6.12%
1 месяц-1.23%-1.08%
6 месяцев12.51%15.73%
1 год7.73%22.34%
5 лет (среднегодовая)17.44%11.82%
10 лет (среднегодовая)18.22%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.56%1.69%-0.05%
20232.79%2.72%5.04%6.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TMUS составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 6262
T-Mobile US, Inc.(TMUS)
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TMUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.65

Коэффициент Шарпа

T-Mobile US, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.43
1.89
TMUS (T-Mobile US, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T-Mobile US, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.30$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.04

Дивидендный доход

0.81%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Mobile US, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.65$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$4.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.8%
У T-Mobile US, Inc. дивидендная доходность составляет 0.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.8%
У T-Mobile US, Inc. коэффициент выплат составляет 18.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что T-Mobile US, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.54%
-3.66%
TMUS (T-Mobile US, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T-Mobile US, Inc. показал максимальную просадку в 86.29%, зарегистрированную 28 янв. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1822 торговые сессии.

Текущая просадка T-Mobile US, Inc. составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.29%18 июл. 2007 г.63928 янв. 2010 г.182225 апр. 2017 г.2461
-31.99%19 июл. 2021 г.13121 янв. 2022 г.19428 окт. 2022 г.325
-26.04%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4218 мая 2020 г.62
-18.97%5 июн. 2017 г.1107 нояб. 2017 г.21313 сент. 2018 г.323
-16.97%5 дек. 2022 г.1277 июн. 2023 г.1231 дек. 2023 г.250

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T-Mobile US, Inc. составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.01%
3.44%
TMUS (T-Mobile US, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей T-Mobile US, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию