- ISIN
- US8725901040
- CUSIP
- 872590104
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 19 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $208.70B
- Enterprise Value
- $329.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.45
- Коэффициент P/E
- 20.40
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $28.22B
- Годовой диапазон
- $165.66 - $261.56
- Целевая цена
- $254.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMUS
T-Mobile US, Inc. (TMUS) снизился на 4.0% с начала года. По цене $193 за акцию TMUS торгуется на 26.3% ниже 52-недельного максимума в $262. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Mobile US, Inc. (TMUS) показал доход в -4.04% с начала года и -14.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMUS составила 16.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
T-Mobile US, Inc.
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TMUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +473.0%, в то время как худший месяц был окт. 2009 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TMUS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 мая 2013 г. с доходностью +341.7%, в то время как худший день был 2 авг. 2011 г. с доходностью -36.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.87% | 10.61% | -3.25% | -6.92% | -3.56% | -10.56% | 14.98% | -4.04% | |||||
| 2025 | 5.55% | 16.15% | -1.10% | -7.41% | -1.56% | -1.63% | 0.06% | 6.07% | -5.00% | -12.25% | 0.00% | -2.86% | -6.58% |
| 2024 | 0.56% | 1.69% | -0.05% | 0.58% | 6.98% | 0.70% | 3.46% | 9.37% | 3.84% | 8.14% | 11.06% | -10.61% | 39.70% |
| 2023 | 6.65% | -4.78% | 1.87% | -0.65% | -4.62% | 1.20% | -0.81% | -1.10% | 2.79% | 2.72% | 5.04% | 6.57% | 15.02% |
| 2022 | -6.73% | 13.90% | 4.17% | -4.06% | 8.24% | 0.94% | 6.33% | 0.63% | -6.80% | 12.96% | -0.07% | -7.57% | 20.71% |
| 2021 | -6.50% | -4.85% | 4.43% | 5.46% | 7.05% | 2.39% | -0.56% | -4.86% | -6.76% | -9.96% | -5.41% | 6.59% | -13.99% |
Метрики бенчмарка
T-Mobile US, Inc. has an annualized alpha of 29.79%, beta of 0.84, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2007.
- This stock captured 124.54% of S&P 500 Index gains but only 83.87% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.79%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 124.54%
- Участие в снижении
- 83.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMUS имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.71 | -10.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Mobile US, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.94 | $3.66 | $2.83 | $0.65 |
Дивидендный доход | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Mobile US, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $3.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $2.83 |
| 2023 | $0.65 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У T-Mobile US, Inc. дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У T-Mobile US, Inc. коэффициент выплат составляет 40.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что T-Mobile US, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Mobile US, Inc. показал максимальную просадку в 86.29%, зарегистрированную 28 янв. 2010 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка T-Mobile US, Inc. составляет 27.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.29%янв. 2010 г. | 2y 6mo | 3y 3mo | 5y 9moиюль 2007 г. - май 2013 г. | — |
-37.13%июнь 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 4moмарт 2025 г. - сейчас | — |
-31.99%янв. 2022 г. | 6mo 6d | 9mo 10d | 1y 3moиюль 2021 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.52%дек. 2014 г. | 6mo 20d | 5mo 5d | 11mo 25dмай 2014 г. - май 2015 г. | — |
-26.04%март 2020 г. | 27d | 2mo 1d | 2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| TMUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -56.78% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -9.10% | -24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -18.90% | -18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -25.43% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -33.92% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -1.00% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -10.70% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 2.09% | +17.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей T-Mobile US, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается T-Mobile US, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMUS в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у TMUS коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMUS по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у TMUS коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TMUS коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TMUS коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMUS
Добавьте T-Mobile US, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMUS