- ISIN
- US37045V1008
- CUSIP
- 37045V100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 18 нояб. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.12B
- Enterprise Value
- $55.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.68
- Коэффициент P/E
- 30.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $184.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.56B
- Годовой диапазон
- $47.20 - $87.62
- Целевая цена
- $92.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GM
General Motors Company (GM) прибавил 0.7% с начала года. По цене $82 за акцию GM торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
General Motors Company (GM) показал доход в 0.71% с начала года и 68.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GM составила 13.01%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
General Motors Company
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 68.22%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 13.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | -6.30% | -5.12% | 3.21% | 8.26% | -1.85% | 0.71% | ||||||
| 2025 | -7.15% | -0.67% | -4.03% | -3.81% | 9.66% | -0.49% | 8.39% | 9.84% | 4.33% | 13.32% | 6.41% | 10.83% | 54.24% |
| 2024 | 8.02% | 5.93% | 10.66% | -1.81% | 1.03% | 3.54% | -4.61% | 12.32% | -9.70% | 13.20% | 9.52% | -3.96% | 49.84% |
| 2023 | 16.88% | -1.48% | -5.10% | -9.92% | -1.91% | 19.31% | -0.49% | -12.43% | -1.61% | -14.47% | 12.38% | 13.67% | 7.92% |
| 2022 | -10.06% | -11.40% | -6.38% | -13.33% | 2.03% | -17.89% | 14.17% | 5.62% | -16.02% | 22.31% | 3.34% | -16.88% | -42.36% |
| 2021 | 21.71% | 1.28% | 11.94% | -0.42% | 3.65% | -0.24% | -3.94% | -13.78% | 7.55% | 3.26% | 6.32% | 1.31% | 40.80% |
Метрики бенчмарка
General Motors Company has an annualized alpha of -2.64%, beta of 1.21, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2010.
- This stock participated in 133.96% of S&P 500 Index downside but only 109.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.64%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 109.73%
- Участие в снижении
- 133.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GM имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Motors Company (GM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.93 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 13.52 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность General Motors Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.57 | $0.48 | $0.36 | $0.18 | $0.00 | $0.38 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.38 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Motors Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У General Motors Company дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У General Motors Company коэффициент выплат составляет 27.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что General Motors Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
General Motors Company показал максимальную просадку в 59.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка General Motors Company составляет 5.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -59.96%март 2020 г. | 2y 4mo | 8mo 3d | 3y 23dокт. 2017 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -58.96%нояб. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 11mo | 3y 9moянв. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -51.77%июль 2012 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 10moянв. 2011 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -30.72%авг. 2015 г. | 1y 8mo | 1y 3mo | 2y 11moдек. 2013 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.62%авг. 2021 г. | 2mo 15d | 2mo 26d | 5mo 11dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| GM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -56.78% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -9.10% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -18.90% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -25.43% | -33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -33.92% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.74% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -10.72% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.97% | +4.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Motors Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается General Motors Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GM в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GM коэффициент P/E составляет 30.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GM коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GM коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GM
Добавьте General Motors Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GM