PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
General Motors Company (GM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

General Motors Company (GM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US37045V1008

CUSIP

37045V100

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

18 нояб. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$62.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.37

Цена/прибыль

6.09

PEG коэффициент

6.70

Общая выручка (12 мес.)

$182.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

$25.22B

Годовой диапазон

$27.53 - $59.39

Целевая цена

$59.26

Процент коротких позиций

3.09%

Коэффициент коротких позиций

2.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GM с F GM с GD GM с SPY GM с VGHCX GM с HMC GM с TSLA GM с VOO GM с BAC GM с AMZN GM с UNP
Популярные сравнения:
GM с F GM с GD GM с SPY GM с VGHCX GM с HMC GM с TSLA GM с VOO GM с BAC GM с AMZN GM с UNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Motors Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.98%
11.50%
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General Motors Company показал доход в 54.67% с начала года и 95.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Motors Company составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

GM

С начала года

54.67%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

23.32%

1 год

95.36%

5 лет (среднегодовая)

10.76%

10 лет (среднегодовая)

8.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.02%5.93%10.66%-1.81%1.03%3.54%-4.61%12.32%-9.70%13.20%54.67%
202316.88%-1.48%-5.10%-9.92%-1.91%19.31%-0.49%-12.43%-1.61%-14.47%12.38%13.67%7.92%
2022-10.06%-11.40%-6.38%-13.33%2.03%-17.89%14.17%5.62%-16.02%22.31%3.34%-16.88%-42.36%
202121.71%1.28%11.94%-0.42%3.65%-0.24%-3.94%-13.78%7.55%3.26%6.32%1.31%40.80%
2020-8.77%-8.66%-31.04%7.27%16.11%-2.24%-1.62%19.04%-0.14%16.69%26.96%-5.02%15.16%
201916.65%1.18%-5.10%4.99%-14.40%16.81%4.70%-8.06%2.07%-0.85%-3.12%2.76%14.02%
20183.46%-7.22%-6.71%1.10%16.22%-6.92%-3.78%-4.91%-5.59%8.67%3.72%-10.91%-15.04%
20175.08%0.63%-3.04%-2.04%-2.05%4.10%3.01%1.56%11.64%6.44%0.26%-4.01%22.51%
2016-12.85%-0.67%8.10%1.18%-1.64%-8.37%11.45%1.20%0.72%-0.54%9.27%1.99%7.46%
2015-6.56%14.38%1.33%-6.51%2.60%-6.38%-5.46%-6.57%3.22%16.29%3.70%-5.06%1.52%
2014-11.72%0.33%-4.07%0.17%0.29%5.85%-6.83%2.90%-7.42%-1.69%6.46%5.36%-11.56%
2013-2.57%-3.35%2.47%10.86%9.89%-1.71%7.69%-4.99%5.55%2.72%4.82%5.53%41.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GM среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Motors Company (GM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.152.54
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.973.40
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.551.47
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.733.66
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.6416.28
GM
^GSPC

General Motors Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.54
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Motors Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.36$0.18$0.00$0.38$1.52$1.52$1.52$1.52$1.38$1.20

Дивидендный доход

0.82%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Motors Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.38
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У General Motors Company дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.9%
У General Motors Company коэффициент выплат составляет 4.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что General Motors Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.20%
-1.41%
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Motors Company показал максимальную просадку в 59.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка General Motors Company составляет 14.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.95%25 окт. 2017 г.60218 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.771
-58.96%5 янв. 2022 г.4659 нояб. 2023 г.———
-51.77%10 янв. 2011 г.38925 июл. 2012 г.3402 дек. 2013 г.729
-30.72%18 дек. 2013 г.42425 авг. 2015 г.3279 дек. 2016 г.751
-24.62%9 июн. 2021 г.5323 авг. 2021 г.6117 нояб. 2021 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Motors Company составляет 12.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
4.07%
GM (General Motors Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Motors Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости General Motors Company по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.

PE Ratio
20.040.060.080.06.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GM значение P/E равно 6.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.06.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GM по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GM значение PEG равно 6.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для General Motors Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию