PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Philip Morris International Inc. (PM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Philip Morris International Inc. (PM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7181721090

CUSIP

718172109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Tobacco

Дата IPO

17 мар. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$193.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.30

Цена/прибыль

19.72

PEG коэффициент

1.55

Общая выручка (12 мес.)

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$23.58B

EBITDA (12 мес.)

$14.61B

Годовой диапазон

$85.02 - $134.15

Целевая цена

$137.34

Процент коротких позиций

0.53%

Коэффициент коротких позиций

1.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PM с MO PM с BTI PM с SPY PM с VOO PM с UL PM с ABBV PM с O PM с XLU PM с VTI PM с XLP
Популярные сравнения:
PM с MO PM с BTI PM с SPY PM с VOO PM с UL PM с ABBV PM с O PM с XLU PM с VTI PM с XLP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Philip Morris International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
471.00%
359.86%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Philip Morris International Inc. показал доход в 41.96% с начала года и 48.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Philip Morris International Inc. составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

PM

С начала года

41.96%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

31.95%

1 год

48.34%

5 лет (среднегодовая)

14.82%

10 лет (среднегодовая)

9.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.43%-0.98%3.26%3.62%6.78%1.25%13.65%7.06%-0.43%9.31%41.96%
20232.99%-6.66%1.29%2.80%-9.96%9.90%2.15%-3.67%-2.27%-3.69%4.71%2.17%-1.85%
20228.26%-1.73%-5.80%6.45%6.25%-5.90%-1.61%-1.71%-11.83%10.65%8.51%2.84%12.31%
2021-3.79%5.49%7.04%7.05%1.51%4.03%0.99%2.91%-6.83%-0.26%-9.10%12.05%20.78%
2020-2.81%-1.00%-9.29%2.25%-1.66%-2.98%9.63%3.88%-4.53%-5.29%6.66%10.87%3.69%
201914.92%13.32%2.96%-2.07%-10.89%3.35%6.47%-13.78%7.07%7.26%1.83%4.02%35.02%
20181.50%-3.43%-2.97%-17.51%-3.00%2.94%6.89%-9.75%6.17%8.01%-1.75%-21.66%-33.30%
20175.07%13.75%4.20%-1.82%8.08%-1.12%-0.63%0.19%-4.16%-5.74%-1.81%3.85%19.85%
20162.39%1.13%8.90%0.01%0.57%4.13%-1.44%-0.33%-1.70%-0.80%-8.46%4.83%8.56%
2015-1.49%3.39%-8.05%10.81%-0.48%-2.32%6.69%-6.70%0.69%11.43%-1.14%1.79%13.38%
2014-10.32%3.54%2.38%4.35%3.64%-3.78%-2.73%4.35%-1.40%6.73%-2.34%-5.16%-2.12%
20135.40%4.07%1.99%3.11%-4.90%-3.78%2.96%-6.44%4.87%2.92%-4.02%2.99%8.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PM среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philip Morris International Inc. (PM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.442.48
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.623.33
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.46
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.143.58
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 14.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.3815.96
PM
^GSPC

Philip Morris International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.48
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Philip Morris International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.25$5.14$5.04$4.90$4.74$4.62$4.49$4.22$4.12$4.04$3.88$3.58

Дивидендный доход

4.08%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Philip Morris International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$3.95
2023$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.14
2022$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$5.04
2021$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$4.90
2020$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.74
2019$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$4.62
2018$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$4.49
2017$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$4.22
2016$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$4.12
2015$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.04
2014$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.88
2013$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Philip Morris International Inc. дивидендная доходность составляет 4.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%82.6%
У Philip Morris International Inc. коэффициент выплат составляет 82.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.17%
-2.18%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Philip Morris International Inc. показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

Текущая просадка Philip Morris International Inc. составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.87%20 июн. 2017 г.69423 мар. 2020 г.30914 июн. 2021 г.1003
-40.86%13 авг. 2008 г.1393 мар. 2009 г.26419 мар. 2010 г.403
-22.78%18 февр. 2022 г.15530 сент. 2022 г.4039 мая 2024 г.558
-19.33%15 апр. 2013 г.2043 февр. 2014 г.42915 окт. 2015 г.633
-18.47%13 апр. 2010 г.397 июн. 2010 г.449 авг. 2010 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Philip Morris International Inc. составляет 12.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.61%
4.06%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Philip Morris International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Philip Morris International Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Tobacco.

PE Ratio
5.010.015.020.025.030.019.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PM по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у PM значение P/E равно 19.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PM по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у PM значение PEG равно 1.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Philip Morris International Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию