PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Philip Morris International Inc. (PM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Philip Morris International Inc. (PM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7181721090

CUSIP

718172109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Tobacco

Дата IPO

17 мар. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$261.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.15

Коэффициент P/E

27.34

Коэффициент PEG

2.39

Общая выручка (12 мес.)

$38.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.96B

EBITDA (12 мес.)

$16.03B

Годовой диапазон

$90.36 - $171.63

Целевая цена

$157.49

Процент коротких позиций

0.58%

Коэффициент коротких позиций

1.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PM с MO PM с BTI PM с SPY PM с UL PM с VOO PM с ABBV PM с VTI PM с XLU PM с XLP PM с O
Популярные сравнения:
PM с MO PM с BTI PM с SPY PM с UL PM с VOO PM с ABBV PM с VTI PM с XLU PM с XLP PM с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Philip Morris International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
670.31%
329.64%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Philip Morris International Inc. показал доход в 42.56% с начала года и 79.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Philip Morris International Inc. составила 13.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

PM

С начала года

42.56%

1 месяц

11.73%

6 месяцев

30.63%

1 год

79.46%

5 лет

24.66%

10 лет

13.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.18%19.26%3.12%7.14%42.56%
2024-3.43%-0.98%3.26%3.62%6.78%1.25%13.65%7.06%-0.43%9.31%0.27%-8.55%34.34%
20232.99%-6.66%1.29%2.80%-9.96%9.90%2.15%-3.67%-2.27%-3.69%4.71%2.17%-1.85%
20228.26%-1.73%-5.80%6.45%6.25%-5.90%-1.61%-1.71%-11.83%10.65%8.51%2.84%12.31%
2021-3.79%5.49%7.04%7.05%1.51%4.03%0.99%2.91%-6.83%-0.26%-9.10%12.05%20.78%
2020-2.81%-1.00%-9.29%2.25%-1.66%-2.98%9.63%3.88%-4.53%-5.29%6.66%10.87%3.69%
201914.92%13.32%2.96%-2.07%-10.89%3.35%6.47%-13.78%7.07%7.26%1.83%4.02%35.02%
20181.50%-3.43%-2.97%-17.50%-3.00%2.94%6.89%-9.75%6.17%8.01%-1.75%-21.66%-33.30%
20175.07%13.75%4.20%-1.82%8.08%-1.12%-0.63%0.19%-4.16%-5.74%-1.81%3.85%19.85%
20162.39%1.13%8.90%0.01%0.57%4.13%-1.44%-0.33%-1.71%-0.80%-8.46%4.83%8.56%
2015-1.49%3.39%-8.05%10.81%-0.48%-2.32%6.69%-6.70%0.69%11.43%-1.14%1.79%13.38%
2014-10.32%3.55%2.38%4.35%3.64%-3.78%-2.73%4.35%-1.40%6.73%-2.34%-5.16%-2.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PM составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philip Morris International Inc. (PM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.56
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.73
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.72
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 8.10
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 24.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 24.67
^GSPC: 2.07

Philip Morris International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56
0.49
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Philip Morris International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.35$5.30$5.14$5.04$4.90$4.74$4.62$4.49$4.22$4.12$4.04$3.88

Дивидендный доход

3.15%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Philip Morris International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.35$0.00$1.35
2024$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$5.30
2023$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.14
2022$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$5.04
2021$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$4.90
2020$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.74
2019$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$4.62
2018$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$4.49
2017$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$4.22
2016$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$4.12
2015$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.04
2014$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PM: 3.2%
У Philip Morris International Inc. дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PM: 64.9%
У Philip Morris International Inc. коэффициент выплат составляет 64.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Philip Morris International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Philip Morris International Inc. показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.87%20 июн. 2017 г.69423 мар. 2020 г.30914 июн. 2021 г.1003
-40.86%13 авг. 2008 г.1393 мар. 2009 г.26419 мар. 2010 г.403
-22.78%18 февр. 2022 г.15530 сент. 2022 г.4039 мая 2024 г.558
-19.33%15 апр. 2013 г.2043 февр. 2014 г.42915 окт. 2015 г.633
-18.47%13 апр. 2010 г.397 июн. 2010 г.449 авг. 2010 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Philip Morris International Inc. составляет 10.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
14.23%
PM (Philip Morris International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Philip Morris International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Philip Morris International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
PM: 27.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PM в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у PM коэффициент P/E составляет 27.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
PM: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PM по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у PM коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.07.0
PM: 6.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PM по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у PM коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PM: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PM по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у PM коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию