- ISIN
- US7181721090
- CUSIP
- 718172109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Tobacco
- Дата IPO
- 17 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $281.91B
- Enterprise Value
- $336.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.11
- Коэффициент P/E
- 25.42
- Коэффициент PEG
- 2.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $17.74B
- Годовой диапазон
- $142.11 - $193.05
- Целевая цена
- $187.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -119.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PM
Philip Morris International Inc. (PM) прибавил 14.7% с начала года. По цене $181 за акцию PM торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Philip Morris International Inc. (PM) показал доход в 14.72% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PM составила 11.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Philip Morris International Inc.
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 11.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность PM по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 19 апр. 2018 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.87% | 4.12% | -10.71% | -0.16% | 7.46% | 2.84% | -0.02% | 14.72% | |||||
| 2025 | 8.18% | 19.26% | 3.12% | 7.96% | 5.39% | 1.61% | -9.93% | 1.88% | -2.95% | -10.18% | 9.11% | 2.78% | 37.99% |
| 2024 | -3.43% | -0.98% | 3.26% | 3.62% | 6.78% | 1.25% | 13.65% | 7.06% | -0.43% | 9.31% | 0.27% | -8.55% | 34.34% |
| 2023 | 2.99% | -6.66% | 1.29% | 2.80% | -9.96% | 9.90% | 2.15% | -3.67% | -2.27% | -3.69% | 4.71% | 2.17% | -1.85% |
| 2022 | 8.26% | -1.73% | -5.80% | 6.45% | 6.25% | -5.90% | -1.61% | -1.71% | -11.83% | 10.65% | 8.51% | 2.84% | 12.31% |
| 2021 | -3.79% | 5.49% | 7.04% | 7.05% | 1.51% | 4.03% | 0.99% | 2.91% | -6.83% | -0.26% | -9.10% | 12.05% | 20.78% |
Метрики бенчмарка
Philip Morris International Inc. has an annualized alpha of 7.69%, beta of 0.61, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.96%) than losses (69.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.26 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.69%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 81.96%
- Участие в снижении
- 69.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Philip Morris International Inc. (PM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.35 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 10.19 | -9.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Philip Morris International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.88 | $5.64 | $5.30 | $5.14 | $5.04 | $4.90 | $4.74 | $4.62 | $4.49 | $4.22 | $4.12 | $4.04 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Philip Morris International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $2.94 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $1.47 | $5.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $5.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $5.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Philip Morris International Inc. дивидендная доходность составляет 3.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Philip Morris International Inc. коэффициент выплат составляет 77.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Philip Morris International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Philip Morris International Inc. показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.
Текущая просадка Philip Morris International Inc. составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.87%март 2020 г. | 2y 9mo | 1y 2mo | 3y 12moиюнь 2017 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-40.86%март 2009 г. | 6mo 22d | 1y 16d | 1y 7moавг. 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.78%сент. 2022 г. | 7mo 14d | 1y 7mo | 2y 2moфевр. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.64%окт. 2025 г. | 4mo 9d | 3mo 6d | 7mo 15dиюнь 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-19.33%февр. 2014 г. | 9mo 24d | 1y 8mo | 2y 6moапр. 2013 г. - окт. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| PM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -56.78% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -9.10% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -18.90% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -25.43% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -33.92% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.49% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.70% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 2.09% | +8.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Philip Morris International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Philip Morris International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PM в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у PM коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PM по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у PM коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PM по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у PM коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PM
Добавьте Philip Morris International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PM