Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.44B
- Enterprise Value
- $12.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.83
- Коэффициент P/E
- 118.40
- Коэффициент PEG
- 4.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $684.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $264.30M
- Годовой диапазон
- $64.79 - $243.80
- Целевая цена
- $233.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Modine Manufacturing Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Modine Manufacturing Company (MOD) показал доход в 62.32% с начала года и 182.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOD составила 34.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Modine Manufacturing Company
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 62.32%
- 6 месяцев
- 52.44%
- 1 год
- 182.36%
- 3 года*
- 111.06%
- 5 лет*
- 70.32%
- 10 лет*
- 34.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +121.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -58.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 11 февр. 2009 г. с доходностью -47.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.31% | 23.06% | -4.64% | 62.32% | |||||||||
| 2025 | -12.49% | -16.65% | -9.24% | 6.37% | 11.22% | 8.48% | 36.61% | 1.17% | 4.43% | 7.77% | 5.82% | -17.65% | 15.16% |
| 2024 | 15.73% | 29.85% | 6.11% | -2.69% | 8.95% | -0.72% | 17.44% | 3.31% | 9.25% | -11.31% | 15.30% | -14.63% | 94.19% |
| 2023 | 20.29% | 2.18% | -5.57% | -9.28% | 30.51% | 21.00% | 13.75% | 26.70% | -3.87% | -13.66% | 24.56% | 21.34% | 200.60% |
| 2022 | -9.32% | 10.38% | -10.79% | -12.32% | 49.62% | -10.91% | 24.60% | 14.18% | -13.62% | 38.49% | 18.14% | -6.19% | 96.83% |
| 2021 | -0.08% | 10.52% | 6.49% | 10.22% | 8.05% | -5.69% | 0.84% | -25.64% | -8.92% | -2.91% | -5.82% | -2.61% | -19.67% |
Метрики бенчмарка
Modine Manufacturing Company: годовая альфа составляет 10.72%, бета — 1.39, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 172.44% роста S&P 500 Index и в 148.19% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.72%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 172.44%
- Участие в снижении
- 148.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOD имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Modine Manufacturing Company (MOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.90 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.39 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 1.40 | +4.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 6.61 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MOD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Modine Manufacturing Company показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 12 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3620 торговых сессий.
Текущая просадка Modine Manufacturing Company составляет 9.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.53% | 5 окт. 2005 г. | 845 | 12 февр. 2009 г. | 3620 | 3 июл. 2023 г. | 4465 |
| -60.84% | 18 нояб. 1998 г. | 1082 | 12 мар. 2003 г. | 417 | 4 нояб. 2004 г. | 1499 |
| -51.61% | 25 нояб. 2024 г. | 99 | 21 апр. 2025 г. | 98 | 10 сент. 2025 г. | 197 |
| -43.22% | 18 июл. 1995 г. | 161 | 5 мар. 1996 г. | 677 | 6 нояб. 1998 г. | 838 |
| -29.58% | 30 июл. 1990 г. | 122 | 21 янв. 1991 г. | 94 | 5 июн. 1991 г. | 216 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Modine Manufacturing Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Modine Manufacturing Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOD в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент P/E составляет 118.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOD по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент PEG составляет 5.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент P/B составляет 10.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |