- ISIN
- US6078281002
- CUSIP
- 607828100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.01B
- Enterprise Value
- $12.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.66
- Коэффициент P/E
- 48.50
- Коэффициент PEG
- 3.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $731.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $276.90M
- Годовой диапазон
- $90.41 - $323.25
- Целевая цена
- $245.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOD
Modine Manufacturing Company (MOD) прибавил 69.5% с начала года. По цене $226 за акцию MOD торгуется на 30.0% ниже 52-недельного максимума в $323. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $14,519.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Modine Manufacturing Company (MOD) показал доход в 69.45% с начала года и 147.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOD составила 37.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Modine Manufacturing Company
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.61%
- 6 месяцев
- 71.57%
- С начала года
- 69.45%
- 1 год
- 147.79%
- 3 года*
- 82.55%
- 5 лет*
- 70.76%
- 10 лет*
- 37.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +121.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -58.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 11 февр. 2009 г. с доходностью -47.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.31% | 23.06% | -4.64% | 17.50% | 9.54% | -4.26% | -15.28% | 69.45% | |||||
| 2025 | -12.49% | -16.65% | -9.24% | 6.37% | 11.22% | 8.48% | 36.61% | 1.17% | 4.43% | 7.77% | 5.82% | -17.65% | 15.16% |
| 2024 | 15.73% | 29.85% | 6.11% | -2.69% | 8.95% | -0.72% | 17.44% | 3.31% | 9.25% | -11.31% | 15.30% | -14.63% | 94.19% |
| 2023 | 20.29% | 2.18% | -5.57% | -9.28% | 30.51% | 21.00% | 13.75% | 26.70% | -3.87% | -13.66% | 24.56% | 21.34% | 200.60% |
| 2022 | -9.32% | 10.38% | -10.79% | -12.32% | 49.62% | -10.91% | 24.60% | 14.18% | -13.62% | 38.49% | 18.14% | -6.19% | 96.83% |
| 2021 | -0.08% | 10.52% | 6.49% | 10.22% | 8.05% | -5.69% | 0.84% | -25.64% | -8.92% | -2.91% | -5.82% | -2.61% | -19.67% |
Метрики бенчмарка
Modine Manufacturing Company has an annualized alpha of 10.31%, beta of 1.40, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 170.26% of S&P 500 Index gains and 148.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.31%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 170.26%
- Участие в снижении
- 148.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOD имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Modine Manufacturing Company (MOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 2.24 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 9.71 | +4.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Modine Manufacturing Company показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 12 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3620 торговых сессий.
Текущая просадка Modine Manufacturing Company составляет 26.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.53%февр. 2009 г. | 3y 4mo | 14y 4mo | 17y 9moокт. 2005 г. - июль 2023 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.84%март 2003 г. | 4y 3mo | 1y 7mo | 5y 11moнояб. 1998 г. - нояб. 2004 г. | — |
-51.61%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 4mo 22d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-43.22%март 1996 г. | 7mo 21d | 2y 8mo | 3y 3moиюль 1995 г. - нояб. 1998 г. | — |
-29.58%янв. 1991 г. | 5mo 25d | 4mo 15d | 10mo 10dиюль 1990 г. - июнь 1991 г. | — |
Показатели просадок
| MOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -56.78% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -9.10% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -18.90% | -32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.27% | -25.43% | -28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -33.92% | -54.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -1.00% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -10.70% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 2.09% | +8.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Modine Manufacturing Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Modine Manufacturing Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOD в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент P/E составляет 48.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOD по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MOD коэффициент P/B составляет 10.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MOD
Добавьте Modine Manufacturing Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOD