PortfoliosLab logo
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6974351057

CUSIP

697435105

Сектор

Technology

Дата IPO

20 июл. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$111.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.82

Коэффициент P/E

92.48

Коэффициент PEG

2.01

Общая выручка (12 мес.)

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

$1.52B

Годовой диапазон

$142.00 - $208.39

Целевая цена

$211.90

Процент коротких позиций

3.42%

Коэффициент коротких позиций

4.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Palo Alto Networks, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,888.03%
302.50%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Palo Alto Networks, Inc. показал доход в -3.25% с начала года и 19.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Palo Alto Networks, Inc. составила 21.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


PANW

С начала года

-3.25%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.43%

1 год

19.83%

5 лет

40.58%

10 лет

21.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PANW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.35%3.26%-10.39%3.16%-3.25%
202414.80%-8.26%-8.51%2.38%1.38%14.95%-4.21%11.70%-5.77%5.42%7.63%-6.16%23.41%
202313.69%18.74%6.04%-8.65%16.95%19.74%-2.17%-2.66%-3.64%3.66%21.43%-0.07%111.32%
2022-7.07%14.85%4.76%-9.84%-10.42%-1.76%1.04%11.56%-11.75%4.76%-0.98%-17.87%-24.81%
2021-1.31%2.16%-10.12%9.73%2.79%2.15%7.55%15.53%3.90%6.28%7.43%1.80%56.66%
20201.53%-21.36%-11.19%19.85%19.72%-2.38%11.43%0.58%-4.92%-9.63%32.88%20.91%53.68%
201914.05%14.64%-1.38%2.45%-19.57%1.81%11.18%-10.12%0.10%11.56%-0.07%1.77%22.78%
20188.92%9.82%4.70%6.05%8.09%-1.26%-3.51%16.59%-2.55%-18.74%-5.51%8.90%29.95%
201718.00%2.94%-25.82%-3.79%9.39%12.83%-1.52%0.69%8.60%2.15%-0.99%-0.56%15.91%
2016-15.13%-3.14%12.67%-7.52%-13.53%-5.99%6.73%1.74%19.64%-3.45%-12.65%-6.94%-29.01%
20153.12%12.52%2.71%1.12%14.74%3.07%6.37%-11.63%4.74%-6.40%16.36%-5.98%43.71%
20143.45%19.68%-3.58%-7.32%17.82%11.93%-3.57%5.11%15.43%7.75%16.37%-0.35%113.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PANW составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.68
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.19
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.14
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.93
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 2.91
^GSPC: 2.07

Palo Alto Networks, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.49
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Palo Alto Networks, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.48%
-10.73%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Palo Alto Networks, Inc. показал максимальную просадку в 47.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Palo Alto Networks, Inc. составляет 15.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.98%28 февр. 2019 г.26618 мар. 2020 г.9431 июл. 2020 г.360
-45.2%24 июл. 2015 г.4295 апр. 2017 г.2737 мая 2018 г.702
-44.86%11 сент. 2012 г.19624 июн. 2013 г.16213 февр. 2014 г.358
-36%14 апр. 2022 г.18610 янв. 2023 г.9526 мая 2023 г.281
-30.81%13 сент. 2018 г.4819 нояб. 2018 г.6627 февр. 2019 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Palo Alto Networks, Inc. составляет 19.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.21%
14.23%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palo Alto Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Palo Alto Networks, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PANW: 92.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PANW в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент P/E составляет 92.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PANW: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PANW по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PANW: 13.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент P/S составляет 13.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PANW: 17.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент P/B составляет 17.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию