- ISIN
- US6974351057
- CUSIP
- 697435105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 20 июл. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $208.64B
- Enterprise Value
- $208.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.17
- Коэффициент P/E
- 239.15
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.33B
- Годовой диапазон
- $139.57 - $302.95
- Целевая цена
- $243.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PANW
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) прибавил 52.2% с начала года. По цене $280 за акцию PANW торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $303. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PANW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,709.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) показал доход в 52.24% с начала года и 42.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PANW составила 28.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Palo Alto Networks, Inc.
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 51.95%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 44.83%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- 36.33%
- 10 лет*
- 28.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PANW по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был март 2017 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PANW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 авг. 2021 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 21 февр. 2024 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.93% | -15.85% | 7.66% | 11.85% | 57.09% | -0.45% | 52.24% | ||||||
| 2025 | 1.35% | 3.26% | -10.39% | 9.55% | 2.94% | 6.35% | -15.17% | 9.75% | 6.88% | 8.16% | -13.67% | -3.12% | 1.23% |
| 2024 | 14.80% | -8.26% | -8.51% | 2.38% | 1.38% | 14.95% | -4.21% | 11.70% | -5.77% | 5.42% | 7.63% | -6.16% | 23.41% |
| 2023 | 13.69% | 18.74% | 6.04% | -8.65% | 16.95% | 19.74% | -2.17% | -2.66% | -3.64% | 3.66% | 21.43% | -0.07% | 111.32% |
| 2022 | -7.07% | 14.85% | 4.76% | -9.84% | -10.42% | -1.76% | 1.04% | 11.56% | -11.75% | 4.76% | -0.98% | -17.87% | -24.81% |
| 2021 | -1.31% | 2.16% | -10.12% | 9.73% | 2.79% | 2.15% | 7.55% | 15.53% | 3.90% | 6.28% | 7.43% | 1.80% | 56.66% |
Метрики бенчмарка
Palo Alto Networks, Inc. has an annualized alpha of 19.75%, beta of 1.07, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2012.
- This stock captured 147.14% of S&P 500 Index gains but only 80.90% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.75%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 147.14%
- Участие в снижении
- 80.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PANW имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PANW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.93 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 13.52 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palo Alto Networks, Inc. показал максимальную просадку в 47.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Palo Alto Networks, Inc. составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.98%март 2020 г. | 1y 19d | 4mo 15d | 1y 5moфевр. 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -45.20%апр. 2017 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2015 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -44.86%июнь 2013 г. | 9mo 16d | 7mo 24d | 1y 5moсент. 2012 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.01%февр. 2026 г. | 3mo 28d | 2mo 18d | 6mo 16dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.00%янв. 2023 г. | 9mo 1d | 4mo 16d | 1y 1moапр. 2022 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| PANW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -56.78% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -9.10% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -18.90% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -25.43% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.92% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.74% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -10.72% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 1.97% | +13.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palo Alto Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Palo Alto Networks, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PANW в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент P/E составляет 239.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PANW по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент P/S составляет 19.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PANW
Добавьте Palo Alto Networks, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PANW