PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Palo Alto Networks, Inc. (PANW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6974351057

CUSIP

697435105

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

20 июл. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$130.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.29

Цена/прибыль

54.60

PEG коэффициент

2.89

Общая выручка (12 мес.)

$6.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

$866.40M

Годовой диапазон

$234.15 - $400.69

Целевая цена

$386.94

Процент коротких позиций

2.81%

Коэффициент коротких позиций

3.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PANW с CRWD PANW с FTNT PANW с ZS PANW с SNOW PANW с SMCI PANW с STZ PANW с ESTC PANW с QQQ PANW с CVNA PANW с MMC
Популярные сравнения:
PANW с CRWD PANW с FTNT PANW с ZS PANW с SNOW PANW с SMCI PANW с STZ PANW с ESTC PANW с QQQ PANW с CVNA PANW с MMC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Palo Alto Networks, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,085.21%
330.82%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Palo Alto Networks, Inc. показал доход в 31.24% с начала года и 59.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Palo Alto Networks, Inc. составила 26.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

PANW

С начала года

31.24%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

21.76%

1 год

59.72%

5 лет (среднегодовая)

36.35%

10 лет (среднегодовая)

26.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PANW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202414.80%-8.26%-8.51%2.38%1.38%14.95%-4.21%11.70%-5.77%5.42%31.24%
202313.69%18.74%6.04%-8.65%16.95%19.74%-2.17%-2.66%-3.64%3.66%21.43%-0.07%111.32%
2022-7.07%14.85%4.76%-9.84%-10.42%-1.76%1.04%11.56%-11.75%4.76%-0.98%-17.87%-24.81%
2021-1.31%2.16%-10.12%9.73%2.79%2.15%7.55%15.53%3.90%6.28%7.43%1.80%56.66%
20201.53%-21.36%-11.19%19.85%19.72%-2.38%11.43%0.58%-4.92%-9.63%32.88%20.91%53.68%
201914.05%14.64%-1.38%2.45%-19.57%1.81%11.18%-10.12%0.10%11.56%-0.07%1.77%22.78%
20188.92%9.82%4.70%6.05%8.09%-1.26%-3.51%16.59%-2.55%-18.74%-5.51%8.90%29.95%
201718.00%2.94%-25.82%-3.79%9.39%12.83%-1.52%0.69%8.60%2.15%-0.99%-0.56%15.91%
2016-15.13%-3.14%12.67%-7.52%-13.53%-5.99%6.73%1.74%19.64%-3.45%-12.65%-6.94%-29.01%
20153.12%12.52%2.71%1.12%14.74%3.07%6.37%-11.63%4.74%-6.40%16.36%-5.98%43.71%
20143.45%19.68%-3.58%-7.32%17.82%11.93%-3.57%5.11%15.43%7.75%16.37%-0.35%113.28%
20133.44%10.42%-7.41%-4.42%-10.31%-13.11%16.08%-1.88%-4.58%-7.99%18.48%15.06%7.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PANW среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.162.48
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.493.33
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.46
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.673.58
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.5215.96
PANW
^GSPC

Palo Alto Networks, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
2.48
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Palo Alto Networks, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.82%
-2.18%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Palo Alto Networks, Inc. показал максимальную просадку в 47.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Palo Alto Networks, Inc. составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.98%28 февр. 2019 г.26618 мар. 2020 г.9431 июл. 2020 г.360
-45.2%24 июл. 2015 г.4295 апр. 2017 г.2737 мая 2018 г.702
-44.86%11 сент. 2012 г.19624 июн. 2013 г.16213 февр. 2014 г.358
-36%14 апр. 2022 г.18610 янв. 2023 г.9526 мая 2023 г.281
-30.81%13 сент. 2018 г.4819 нояб. 2018 г.6627 февр. 2019 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Palo Alto Networks, Inc. составляет 8.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
4.06%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palo Alto Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Palo Alto Networks, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.054.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW значение P/E равно 54.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Palo Alto Networks, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию