PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS6974351057
CUSIP697435105
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$121.75B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.29
Цена/прибыль51.29
PEG коэффициент2.71
Общая выручка (12 мес.)$8.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.97B
EBITDA (12 мес.)$1.15B
Годовой диапазон$233.81 - $380.84
Целевая цена$382.90
Процент коротких позиций2.98%
Коэффициент коротких позиций3.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PANW с CRWD, PANW с FTNT, PANW с ZS, PANW с SNOW, PANW с SMCI, PANW с ESTC, PANW с STZ, PANW с QQQ, PANW с CVNA, PANW с MMC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Palo Alto Networks, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
35.96%
16.00%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Palo Alto Networks, Inc. показал доход в 26.80% с начала года и 44.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Palo Alto Networks, Inc. составила 27.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.80%22.85%
1 месяц7.79%4.16%
6 месяцев37.39%15.77%
1 год44.14%35.40%
5 лет (среднегодовая)39.57%14.46%
10 лет (среднегодовая)27.52%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PANW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202414.80%-8.26%-8.51%2.38%1.38%14.95%-4.21%11.70%-5.77%26.80%
202313.69%18.74%6.04%-8.65%16.95%19.74%-2.17%-2.66%-3.64%3.66%21.43%-0.07%111.32%
2022-7.07%14.85%4.76%-9.84%-10.42%-1.76%1.04%11.56%-11.75%4.76%-0.98%-17.87%-24.81%
2021-1.31%2.16%-10.12%9.73%2.79%2.15%7.55%15.53%3.90%6.28%7.43%1.80%56.66%
20201.53%-21.36%-11.19%19.85%19.72%-2.38%11.43%0.58%-4.92%-9.63%32.88%20.91%53.68%
201914.05%14.64%-1.38%2.45%-19.57%1.81%11.18%-10.12%0.10%11.56%-0.07%1.77%22.78%
20188.92%9.82%4.70%6.05%8.09%-1.26%-3.51%16.59%-2.55%-18.74%-5.51%8.90%29.95%
201718.00%2.94%-25.82%-3.79%9.39%12.83%-1.52%0.69%8.60%2.15%-0.99%-0.56%15.91%
2016-15.13%-3.14%12.67%-7.52%-13.53%-5.99%6.73%1.74%19.64%-3.45%-12.65%-6.94%-29.01%
20153.12%12.52%2.71%1.12%14.74%3.07%6.37%-11.63%4.74%-6.40%16.36%-5.98%43.71%
20143.45%19.68%-3.58%-7.32%17.82%11.93%-3.57%5.11%15.43%7.75%16.37%-0.35%113.28%
20133.44%10.42%-7.41%-4.42%-10.31%-13.11%16.08%-1.88%-4.58%-7.99%18.48%15.06%7.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PANW среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PANW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

Palo Alto Networks, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.98
2.78
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Palo Alto Networks, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.79%
0
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Palo Alto Networks, Inc. показал максимальную просадку в 47.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Palo Alto Networks, Inc. составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.98%28 февр. 2019 г.26618 мар. 2020 г.9431 июл. 2020 г.360
-45.2%24 июл. 2015 г.4295 апр. 2017 г.2737 мая 2018 г.702
-44.86%11 сент. 2012 г.19624 июн. 2013 г.16213 февр. 2014 г.358
-36%14 апр. 2022 г.18610 янв. 2023 г.9526 мая 2023 г.281
-30.81%13 сент. 2018 г.4819 нояб. 2018 г.6627 февр. 2019 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Palo Alto Networks, Inc. составляет 8.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.90%
2.86%
PANW (Palo Alto Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palo Alto Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Palo Alto Networks, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.051.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW значение P/E равно 51.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PANW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PANW значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Palo Alto Networks, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию