- ISIN
- US89055F1030
- CUSIP
- 89055F103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 1 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.49B
- Enterprise Value
- $14.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.76
- Коэффициент P/E
- 23.00
- Коэффициент PEG
- 1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.62B
- EBITDA (12 мес.)
- $933.40M
- Годовой диапазон
- $293.14 - $559.47
- Целевая цена
- $585.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLD
TopBuild Corp. (BLD) снизился на 2.1% с начала года. По цене $409 за акцию BLD торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $559. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,089.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TopBuild Corp. (BLD) показал доход в -2.08% с начала года и 42.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLD составила 27.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
TopBuild Corp.
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 42.57%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 27.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BLD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 апр. 2026 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.19% | -4.22% | -21.64% | 26.02% | -5.70% | -2.15% | -2.08% | ||||||
| 2025 | 10.07% | -10.59% | -0.47% | -3.01% | -4.35% | 14.44% | 14.42% | 13.59% | -7.11% | 8.09% | 7.11% | -7.80% | 34.00% |
| 2024 | -1.37% | 9.01% | 9.53% | -8.18% | 3.28% | -7.82% | 24.21% | -17.87% | 3.51% | -13.13% | 10.54% | -20.30% | -16.81% |
| 2023 | 27.84% | 3.76% | 0.26% | 8.33% | -10.56% | 31.92% | 2.97% | 5.90% | -13.27% | -9.08% | 29.30% | 26.53% | 139.16% |
| 2022 | -15.68% | -7.72% | -15.51% | -0.14% | 8.90% | -15.26% | 26.66% | -13.21% | -10.33% | 3.25% | -9.44% | 1.56% | -43.28% |
| 2021 | 8.62% | -4.77% | 9.99% | 6.18% | -10.94% | -0.14% | 2.48% | 7.94% | -6.39% | 25.47% | 4.99% | 2.27% | 49.89% |
Метрики бенчмарка
TopBuild Corp. has an annualized alpha of 17.47%, beta of 1.32, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2015.
- This stock captured 199.74% of S&P 500 Index gains and 129.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.47%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 199.74%
- Участие в снижении
- 129.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLD имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TopBuild Corp. (BLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.93 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 13.52 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TopBuild Corp. показал максимальную просадку в 52.26%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка TopBuild Corp. составляет 25.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.26%март 2020 г. | 24d | 2mo 12d | 3mo 6dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -51.38%дек. 2018 г. | 6mo 14d | 7mo 11d | 1y 1moиюнь 2018 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.39%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 9mo 3d | 1y 7moдек. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -42.41%апр. 2025 г. | 8mo 11d | 9mo 10d | 1y 5moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.12%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 3mo 17dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -56.78% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -9.10% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -18.90% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -25.43% | -23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -33.92% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -0.74% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -10.72% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 1.97% | +13.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TopBuild Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TopBuild Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLD в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLD по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLD
Добавьте TopBuild Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLD