PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Delta Air Lines, Inc. (DAL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS2473617023
CUSIP247361702
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализация$27.42B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.13
Цена/прибыль5.96
PEG коэффициент39.29
Общая выручка (12 мес.)$60.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.35B
EBITDA (12 мес.)$6.62B
Годовой диапазон$30.36 - $53.67
Целевая цена$60.30
Процент коротких позиций5.62%
Коэффициент коротких позиций3.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delta Air Lines, Inc.

Популярные сравнения: DAL с LUV, DAL с UAL, DAL с AAL, DAL с SPY, DAL с CCL, DAL с RCL, DAL с VOO, DAL с MGK, DAL с MSFT, DAL с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delta Air Lines, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%AprilMayJuneJulyAugust
112.56%
278.01%
DAL (Delta Air Lines, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Delta Air Lines, Inc. показал доход в 6.44% с начала года и 0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delta Air Lines, Inc. составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.44%18.42%
1 месяц-1.23%2.28%
6 месяцев1.33%9.95%
1 год0.14%25.31%
5 лет (среднегодовая)-5.49%14.08%
10 лет (среднегодовая)1.59%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.71%8.25%13.25%4.60%2.09%-7.02%-9.00%6.44%
202318.99%-1.94%-8.92%-1.75%5.89%30.86%-2.49%-7.31%-13.71%-15.30%18.18%8.94%23.03%
20221.56%0.58%-0.88%8.74%-3.11%-30.51%9.77%-2.30%-9.69%20.92%4.24%-7.10%-15.92%
2021-5.60%26.29%0.71%-2.82%1.62%-9.27%-7.77%1.35%5.37%-8.17%-7.49%7.96%-2.81%
2020-4.69%-16.67%-38.15%-9.18%-2.70%11.27%-10.98%23.55%-0.88%0.20%31.36%-0.10%-30.77%
2019-0.94%1.00%4.17%12.86%-11.11%10.19%8.25%-5.21%-0.45%-3.67%4.05%2.04%20.38%
20181.37%-4.51%1.69%-4.73%4.12%-8.34%10.60%7.46%-1.11%-5.36%11.62%-17.81%-8.66%
2017-3.96%6.11%-7.95%-1.13%8.56%9.38%-8.15%-3.78%2.18%3.75%6.43%5.82%16.23%
2016-12.63%9.26%0.91%-14.40%4.63%-16.18%6.37%-4.64%7.10%6.12%15.88%2.10%-1.35%
2015-3.82%-5.71%0.99%-0.71%-3.66%-4.29%7.94%-0.97%2.49%13.31%-8.37%9.10%4.05%
201411.43%8.70%4.34%6.29%8.54%-2.98%-3.25%5.92%-8.67%11.29%16.26%5.40%80.53%
201317.02%2.74%15.70%3.82%5.08%3.89%13.47%-6.80%19.56%11.83%10.10%-5.21%132.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DAL среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4242
DAL (Delta Air Lines, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Delta Air Lines, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.02
2.02
DAL (Delta Air Lines, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delta Air Lines, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.20$0.00$0.00$0.40$1.51$1.31$1.02$0.68$0.45$0.30$0.12

Дивидендный доход

1.06%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delta Air Lines, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.15$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2019$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.51
2018$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$1.31
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.02
2016$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.68
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.45
2014$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.30
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Delta Air Lines, Inc. дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%7.4%
У Delta Air Lines, Inc. коэффициент выплат составляет 7.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Delta Air Lines, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-30.89%
-0.33%
DAL (Delta Air Lines, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Delta Air Lines, Inc. показал максимальную просадку в 82.76%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.

Текущая просадка Delta Air Lines, Inc. составляет 30.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.76%27 апр. 2007 г.4685 мар. 2009 г.114116 сент. 2013 г.1609
-69.18%25 июл. 2019 г.20515 мая 2020 г.———
-35.76%28 дек. 2015 г.12627 июн. 2016 г.1169 дек. 2016 г.242
-26.65%9 июн. 2014 г.8913 окт. 2014 г.164 нояб. 2014 г.105
-24.87%3 дек. 2018 г.213 янв. 2019 г.13011 июл. 2019 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Delta Air Lines, Inc. составляет 11.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugust
11.60%
5.56%
DAL (Delta Air Lines, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Delta Air Lines, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Delta Air Lines, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Airlines.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.06.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у DAL значение P/E равно 6.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.039.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у DAL значение PEG равно 39.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Delta Air Lines, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию