PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8826811098

CUSIP

882681109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

5 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.81

Цена/прибыль

33.77

PEG коэффициент

1.82

Общая выручка (12 мес.)

$5.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$754.31M

EBITDA (12 мес.)

$655.14M

Годовой диапазон

$107.37 - $201.24

Целевая цена

$194.79

Процент коротких позиций

3.04%

Коэффициент коротких позиций

2.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TXRH с UFPI TXRH с WING TXRH с SPY TXRH с SCHD TXRH с VOO TXRH с GOOGL TXRH с MCD TXRH с SBUX TXRH с COST TXRH с VTI
Популярные сравнения:
TXRH с UFPI TXRH с WING TXRH с SPY TXRH с SCHD TXRH с VOO TXRH с GOOGL TXRH с MCD TXRH с SBUX TXRH с COST TXRH с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Roadhouse, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,175.22%
417.47%
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Texas Roadhouse, Inc. показал доход в 63.84% с начала года и 82.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Roadhouse, Inc. составила 22.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

TXRH

С начала года

63.84%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

17.56%

1 год

82.63%

5 лет (среднегодовая)

30.10%

10 лет (среднегодовая)

22.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXRH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.86%18.81%3.84%4.08%7.40%-0.20%1.69%-3.36%5.04%8.22%63.84%
202310.42%1.11%6.98%2.37%-2.46%4.58%-0.65%-6.68%-7.19%5.66%10.85%9.12%37.17%
2022-4.36%11.15%-11.21%-1.67%-5.30%-5.58%19.15%1.77%-1.16%13.40%0.37%-7.99%4.17%
2021-2.49%19.25%5.57%11.55%-5.52%-4.48%-4.19%3.07%-3.45%-2.76%-6.61%8.14%15.71%
202010.97%-10.05%-25.98%14.02%10.11%1.39%6.89%12.10%-3.49%15.20%8.24%3.11%39.83%
20191.91%4.06%-1.27%-13.15%-5.09%5.27%2.91%-6.83%2.64%7.58%2.48%-2.21%-3.62%
201811.47%-5.89%5.00%10.90%-3.29%6.13%-4.08%9.72%0.84%-12.74%9.21%-9.22%15.11%
2017-3.32%-9.31%5.81%5.28%4.35%4.57%-7.16%0.32%4.03%1.77%2.12%3.58%11.16%
20162.96%13.25%4.95%-6.56%10.04%2.19%3.55%-6.25%-11.44%3.82%15.72%3.27%37.16%
2015-0.50%12.06%-2.77%-7.77%4.23%7.38%5.24%-8.63%3.83%-7.66%1.89%2.71%7.95%
2014-12.77%9.07%-0.83%-5.14%2.18%3.45%-4.31%6.87%5.29%3.70%14.51%2.59%24.12%
20134.70%9.95%5.04%16.39%0.64%6.32%-2.16%1.51%6.35%4.26%2.04%-0.21%68.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TXRH среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.392.48
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.753.33
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.571.46
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.133.58
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 32.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.8215.96
TXRH
^GSPC

Texas Roadhouse, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39
2.48
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Texas Roadhouse, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.38$2.20$1.84$1.20$0.36$1.20$1.00$0.84$0.76$0.68$0.60$0.48

Дивидендный доход

1.20%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Roadhouse, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$1.83
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.20
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Texas Roadhouse, Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%40.9%
У Texas Roadhouse, Inc. коэффициент выплат составляет 40.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Texas Roadhouse, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-2.18%
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Texas Roadhouse, Inc. показал максимальную просадку в 76.59%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 865 торговых сессий.

Текущая просадка Texas Roadhouse, Inc. составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.59%3 авг. 2005 г.83421 нояб. 2008 г.8651 мая 2012 г.1699
-58.04%10 сент. 2018 г.38318 мар. 2020 г.14715 окт. 2020 г.530
-33.63%4 мая 2021 г.26824 мая 2022 г.1742 февр. 2023 г.442
-22.3%26 июл. 2016 г.5410 окт. 2016 г.417 дек. 2016 г.95
-21.49%20 июл. 2023 г.6012 окт. 2023 г.4313 дек. 2023 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Texas Roadhouse, Inc. составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
4.06%
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Roadhouse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Texas Roadhouse, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.033.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH значение P/E равно 33.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Texas Roadhouse, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию