- ISIN
- US8826811098
- CUSIP
- 882681109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 5 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.98B
- Enterprise Value
- $14.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.27
- Коэффициент P/E
- 31.53
- Коэффициент PEG
- 1.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $701.29M
- Годовой диапазон
- $153.83 - $197.91
- Целевая цена
- $189.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TXRH
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) прибавил 20.0% с начала года. По цене $198 за акцию TXRH торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TXRH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,291.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) показал доход в 20.04% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TXRH составила 17.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Texas Roadhouse, Inc.
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 17.43%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 17.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TXRH по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TXRH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 1.67% | -9.30% | -2.51% | 12.19% | 7.44% | 2.24% | 20.04% | |||||
| 2025 | 0.37% | 1.65% | -9.13% | -0.40% | 17.62% | -3.66% | -1.22% | -6.80% | -3.33% | -1.55% | 7.13% | -4.90% | -6.57% |
| 2024 | 2.86% | 18.81% | 3.84% | 4.08% | 7.40% | -0.20% | 1.69% | -3.36% | 5.04% | 8.22% | 7.40% | -11.82% | 49.78% |
| 2023 | 10.42% | 1.11% | 6.98% | 2.37% | -2.46% | 4.58% | -0.65% | -6.68% | -7.20% | 5.66% | 10.85% | 9.12% | 37.15% |
| 2022 | -4.36% | 11.15% | -11.21% | -1.67% | -5.30% | -5.58% | 19.15% | 1.77% | -1.17% | 13.40% | 0.37% | -7.99% | 4.16% |
| 2021 | -2.49% | 19.25% | 5.57% | 11.55% | -5.52% | -4.48% | -4.19% | 3.07% | -3.45% | -2.76% | -6.61% | 8.14% | 15.71% |
Метрики бенчмарка
Texas Roadhouse, Inc. has an annualized alpha of 12.14%, beta of 0.93, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2004.
- This stock captured 101.59% of S&P 500 Index gains but only 69.14% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.14%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 101.59%
- Участие в снижении
- 69.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TXRH имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.24 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 9.71 | -8.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Roadhouse, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.72 | $2.44 | $2.20 | $1.84 | $1.20 | $0.36 | $1.20 | $1.00 | $0.84 | $0.76 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Roadhouse, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $1.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Texas Roadhouse, Inc. дивидендная доходность составляет 1.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Texas Roadhouse, Inc. коэффициент выплат составляет 44.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Texas Roadhouse, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Roadhouse, Inc. показал максимальную просадку в 76.59%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 865 торговых сессий.
Текущая просадка Texas Roadhouse, Inc. составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.59%нояб. 2008 г. | 3y 3mo | 3y 5mo | 6y 9moавг. 2005 г. - май 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.04%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 1d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.63%май 2022 г. | 1y 20d | 8mo 14d | 1y 9moмай 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.82%апр. 2025 г. | 4mo 7d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-22.30%окт. 2016 г. | 2mo 16d | 1mo 28d | 4mo 14dиюль 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TXRH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -56.78% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -9.10% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -18.90% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -25.43% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -33.92% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -10.70% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 2.09% | +7.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Roadhouse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Texas Roadhouse, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXRH в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент P/E составляет 31.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXRH по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TXRH
Добавьте Texas Roadhouse, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TXRH