Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Информация о компании
Основные показатели
$12.99B
$6.46
30.22
2.38
$5.50B
$909.53M
$712.34M
$148.73 - $204.57
$185.92
5.53%
2.69
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) показал доход в 8.62% с начала года и 14.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TXRH составила 20.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
TXRH
8.62%
17.07%
-4.22%
14.69%
38.29%
32.31%
20.78%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXRH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37% | 1.65% | -9.13% | -0.40% | 17.62% | 8.62% | |||||||
| 2024 | 2.86% | 18.81% | 3.84% | 4.08% | 7.40% | -0.20% | 1.69% | -3.36% | 5.04% | 8.22% | 7.40% | -11.82% | 49.78% |
| 2023 | 10.42% | 1.11% | 6.98% | 2.37% | -2.46% | 4.58% | -0.65% | -6.68% | -7.19% | 5.66% | 10.85% | 9.12% | 37.17% |
| 2022 | -4.36% | 11.15% | -11.21% | -1.67% | -5.30% | -5.58% | 19.15% | 1.77% | -1.16% | 13.40% | 0.37% | -7.99% | 4.17% |
| 2021 | -2.49% | 19.25% | 5.57% | 11.55% | -5.52% | -4.48% | -4.19% | 3.07% | -3.45% | -2.76% | -6.61% | 8.14% | 15.71% |
| 2020 | 10.97% | -10.05% | -25.98% | 14.02% | 10.11% | 1.39% | 6.89% | 12.10% | -3.49% | 15.20% | 8.24% | 3.11% | 39.83% |
| 2019 | 1.91% | 4.06% | -1.27% | -13.15% | -5.09% | 5.27% | 2.91% | -6.83% | 2.64% | 7.58% | 2.48% | -2.21% | -3.62% |
| 2018 | 11.47% | -5.89% | 5.00% | 10.90% | -3.29% | 6.13% | -4.08% | 9.72% | 0.84% | -12.74% | 9.21% | -9.22% | 15.11% |
| 2017 | -3.32% | -9.31% | 5.81% | 5.28% | 4.35% | 4.57% | -7.16% | 0.32% | 4.03% | 1.77% | 2.12% | 3.58% | 11.16% |
| 2016 | 2.96% | 13.25% | 4.95% | -6.56% | 10.04% | 2.19% | 3.55% | -6.25% | -11.44% | 3.82% | 15.72% | 3.27% | 37.16% |
| 2015 | -0.50% | 12.06% | -2.77% | -7.77% | 4.23% | 7.38% | 5.24% | -8.63% | 3.83% | -7.66% | 1.89% | 2.71% | 7.95% |
| 2014 | -12.77% | 9.07% | -0.83% | -5.14% | 2.18% | 3.45% | -4.31% | 6.87% | 5.29% | 3.70% | 14.51% | 2.59% | 24.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TXRH составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Roadhouse, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.44 | $2.20 | $1.84 | $1.20 | $0.36 | $1.20 | $1.00 | $0.84 | $0.76 | $0.68 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Roadhouse, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Texas Roadhouse, Inc. дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Texas Roadhouse, Inc. коэффициент выплат составляет 39.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Texas Roadhouse, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Texas Roadhouse, Inc. показал максимальную просадку в 76.59%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 865 торговых сессий.
Текущая просадка Texas Roadhouse, Inc. составляет 4.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.59% | 3 авг. 2005 г. | 834 | 21 нояб. 2008 г. | 865 | 1 мая 2012 г. | 1699 |
| -58.04% | 10 сент. 2018 г. | 383 | 18 мар. 2020 г. | 147 | 15 окт. 2020 г. | 530 |
| -33.63% | 4 мая 2021 г. | 268 | 24 мая 2022 г. | 174 | 2 февр. 2023 г. | 442 |
| -24.82% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.3% | 26 июл. 2016 г. | 54 | 10 окт. 2016 г. | 41 | 7 дек. 2016 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Roadhouse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Texas Roadhouse, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -3.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Texas Roadhouse, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXRH в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент P/E составляет 30.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXRH по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TXRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент P/B составляет 9.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |