- ISIN
- US8826811098
- CUSIP
- 882681109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 5 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.99B
- Enterprise Value
- $12.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.26
- Коэффициент P/E
- 26.55
- Коэффициент PEG
- 1.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $701.29M
- Годовой диапазон
- $153.83 - $197.00
- Целевая цена
- $189.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TXRH
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) прибавил 1.0% с начала года. По цене $166 за акцию TXRH торгуется на 15.6% ниже 52-недельного максимума в $197. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TXRH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,861.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) показал доход в 0.99% с начала года и -13.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TXRH составила 15.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Texas Roadhouse, Inc.
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TXRH по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TXRH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 1.67% | -9.30% | -2.51% | 12.19% | -7.59% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 1.65% | -9.13% | -0.40% | 17.62% | -3.66% | -1.22% | -6.80% | -3.33% | -1.55% | 7.13% | -4.90% | -6.57% |
| 2024 | 2.86% | 18.81% | 3.84% | 4.08% | 7.40% | -0.20% | 1.69% | -3.36% | 5.04% | 8.22% | 7.40% | -11.82% | 49.78% |
| 2023 | 10.42% | 1.11% | 6.98% | 2.37% | -2.46% | 4.58% | -0.65% | -6.68% | -7.20% | 5.66% | 10.85% | 9.12% | 37.15% |
| 2022 | -4.36% | 11.15% | -11.21% | -1.67% | -5.30% | -5.58% | 19.15% | 1.77% | -1.17% | 13.40% | 0.37% | -7.99% | 4.16% |
| 2021 | -2.49% | 19.25% | 5.57% | 11.55% | -5.52% | -4.48% | -4.19% | 3.07% | -3.45% | -2.76% | -6.61% | 8.14% | 15.71% |
Метрики бенчмарка
Texas Roadhouse, Inc. has an annualized alpha of 10.97%, beta of 0.93, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2004.
- This stock captured 101.20% of S&P 500 Index gains but only 74.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.97%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 101.20%
- Участие в снижении
- 74.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TXRH имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TXRH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.93 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.52 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Roadhouse, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.72 | $2.44 | $2.20 | $1.84 | $1.20 | $0.36 | $1.20 | $1.00 | $0.84 | $0.76 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Roadhouse, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Texas Roadhouse, Inc. дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Texas Roadhouse, Inc. коэффициент выплат составляет 44.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Texas Roadhouse, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Roadhouse, Inc. показал максимальную просадку в 76.59%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 865 торговых сессий.
Текущая просадка Texas Roadhouse, Inc. составляет 16.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.59%нояб. 2008 г. | 3y 3mo | 3y 5mo | 6y 9moавг. 2005 г. - май 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -58.04%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 1d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.63%май 2022 г. | 1y 20d | 8mo 14d | 1y 9moмай 2021 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.82%апр. 2025 г. | 4mo 7d | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.30%окт. 2016 г. | 2mo 16d | 1mo 28d | 4mo 14dиюль 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| TXRH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -56.78% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -9.10% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -18.90% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -25.43% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -33.92% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -0.74% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.72% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 1.97% | +9.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Roadhouse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Texas Roadhouse, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXRH в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXRH по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXRH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у TXRH коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TXRH
Добавьте Texas Roadhouse, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TXRH