Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.76B
- Enterprise Value
- $52.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.72
- Коэффициент P/E
- 85.93
- Коэффициент PEG
- 1.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $777.30M
- Годовой диапазон
- $438.86 - $1,256.22
- Целевая цена
- $1,242.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monolithic Power Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) показал доход в 20.87% с начала года и 89.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPWR составила 33.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Monolithic Power Systems, Inc.
- 1 день
- 9.30%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 89.95%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 33.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2005 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPWR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.03% | 1.65% | -4.13% | 20.87% | |||||||||
| 2025 | 7.72% | -4.14% | -4.82% | 2.26% | 11.60% | 10.73% | -2.75% | 17.51% | 10.35% | 9.16% | -7.64% | -2.18% | 54.45% |
| 2024 | -4.45% | 19.47% | -5.74% | -1.19% | 9.91% | 11.87% | 5.04% | 8.29% | -0.96% | -17.87% | -25.24% | 4.45% | -5.55% |
| 2023 | 20.63% | 13.53% | 3.57% | -7.71% | 6.05% | 10.48% | 3.57% | -6.84% | -11.16% | -4.39% | 24.22% | 15.14% | 79.78% |
| 2022 | -18.32% | 13.84% | 6.04% | -19.24% | 14.83% | -14.57% | 21.01% | -2.48% | -19.65% | -6.59% | 12.52% | -7.22% | -27.78% |
| 2021 | -2.99% | 5.41% | -5.52% | 2.31% | -5.05% | 9.01% | 20.30% | 10.17% | -1.95% | 8.41% | 5.33% | -10.76% | 35.49% |
Метрики бенчмарка
Monolithic Power Systems, Inc.: годовая альфа составляет 21.91%, бета — 1.43, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 22.11.2004.
- Эта акция участвовал в 196.10% роста S&P 500 Index и в 110.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.91%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 196.10%
- Участие в снижении
- 110.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPWR имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 1.40 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 6.61 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MPWR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monolithic Power Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.68 | $6.24 | $5.00 | $4.00 | $3.00 | $2.40 | $2.00 | $1.60 | $1.20 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monolithic Power Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $6.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Monolithic Power Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Monolithic Power Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 44.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Monolithic Power Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monolithic Power Systems, Inc. показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1174 торговые сессии.
Текущая просадка Monolithic Power Systems, Inc. составляет 11.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.27% | 12 авг. 2008 г. | 82 | 5 дек. 2008 г. | 1174 | 7 авг. 2013 г. | 1256 |
| -58.5% | 10 февр. 2006 г. | 127 | 11 авг. 2006 г. | 257 | 21 авг. 2007 г. | 384 |
| -51.65% | 22 авг. 2024 г. | 157 | 8 апр. 2025 г. | 124 | 6 окт. 2025 г. | 281 |
| -47.4% | 6 дек. 2004 г. | 110 | 12 мая 2005 г. | 114 | 24 окт. 2005 г. | 224 |
| -45.96% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 414 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monolithic Power Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monolithic Power Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPWR в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/E составляет 85.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPWR по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/S составляет 19.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/B составляет 14.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |