PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6098391054

CUSIP

609839105

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

19 нояб. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$36.59

Коэффициент P/E

15.95

Коэффициент PEG

2.08

Общая выручка (12 мес.)

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$968.43M

EBITDA (12 мес.)

$471.67M

Годовой диапазон

$438.86 - $953.79

Целевая цена

$759.81

Процент коротких позиций

6.93%

Коэффициент коротких позиций

2.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPWR с ADI MPWR с MCHP MPWR с KLAC MPWR с MTSI MPWR с ON MPWR с CDNS MPWR с VOO MPWR с AAPL MPWR с PGR MPWR с SCHD
Популярные сравнения:
MPWR с ADI MPWR с MCHP MPWR с KLAC MPWR с MTSI MPWR с ON MPWR с CDNS MPWR с VOO MPWR с AAPL MPWR с PGR MPWR с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monolithic Power Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,790.56%
372.10%
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Monolithic Power Systems, Inc. показал доход в -1.08% с начала года и -13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monolithic Power Systems, Inc. составила 28.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

MPWR

С начала года

-1.08%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-34.93%

1 год

-13.14%

5 лет

25.66%

10 лет

28.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.72%-4.14%-4.82%0.64%-1.08%
2024-4.45%19.47%-5.74%-1.19%9.91%11.87%5.04%8.29%-0.96%-17.87%-25.24%4.45%-5.55%
202320.63%13.53%3.57%-7.71%6.05%10.48%3.57%-6.84%-11.16%-4.39%24.22%15.14%79.78%
2022-18.32%13.84%6.04%-19.24%14.83%-14.57%21.01%-2.48%-19.65%-6.59%12.52%-7.22%-27.78%
2021-2.99%5.41%-5.52%2.31%-5.05%9.01%20.30%10.17%-1.95%8.41%5.33%-10.76%35.49%
2020-3.85%-7.32%5.89%19.38%4.92%13.24%11.82%0.80%4.86%14.30%0.11%14.62%107.49%
20198.87%5.97%1.33%14.92%-25.21%16.96%9.12%1.62%3.63%-3.67%7.18%11.04%54.80%
20186.02%-1.73%-0.84%1.15%12.56%1.64%-0.74%12.96%-16.04%-5.90%11.81%-11.75%4.49%
20176.48%0.84%4.92%-0.65%7.32%-1.63%6.14%-0.98%5.36%14.19%-2.73%-4.89%38.23%
2016-1.79%-5.61%8.11%-1.92%9.47%0.30%6.44%5.50%5.20%-2.10%4.10%0.10%30.07%
2015-4.52%11.03%0.24%-1.56%5.34%-6.78%1.97%-7.00%6.89%21.91%9.47%-6.47%29.98%
2014-5.68%9.64%8.18%-4.31%5.90%8.18%-2.62%15.86%-7.49%0.32%8.92%3.65%44.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPWR составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPWR: -0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPWR: 0.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPWR: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPWR: -0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPWR: -0.15
^GSPC: 1.94

Monolithic Power Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.46
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monolithic Power Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.31$5.00$4.00$3.00$2.40$2.00$1.60$1.20$0.80$0.80$0.80$0.45

Дивидендный доход

0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monolithic Power Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.56$0.00$1.56
2024$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$5.00
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MPWR: 0.9%
У Monolithic Power Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MPWR: 37.6%
У Monolithic Power Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 37.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Monolithic Power Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.99%
-10.07%
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monolithic Power Systems, Inc. показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1174 торговые сессии.

Текущая просадка Monolithic Power Systems, Inc. составляет 37.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.27%12 авг. 2008 г.825 дек. 2008 г.11747 авг. 2013 г.1256
-58.5%10 февр. 2006 г.12711 авг. 2006 г.25620 авг. 2007 г.383
-51.65%22 авг. 2024 г.1578 апр. 2025 г.———
-47.4%6 дек. 2004 г.11012 мая 2005 г.11424 окт. 2005 г.224
-45.96%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.414

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monolithic Power Systems, Inc. составляет 36.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.06%
14.23%
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monolithic Power Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Monolithic Power Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MPWR: 16.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPWR в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MPWR: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPWR по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MPWR: 12.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/S составляет 12.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MPWR: 8.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию