- ISIN
- US6098391054
- CUSIP
- 609839105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 19 нояб. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $66.10B
- Enterprise Value
- $65.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.33
- Коэффициент P/E
- 82.39
- Коэффициент PEG
- 1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $794.50 - $1,714.09
- Целевая цена
- $1,686.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.51%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 958K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.28B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPWR
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) прибавил 49.0% с начала года. По цене $1,345 за акцию MPWR торгуется на 21.5% ниже 52-недельного максимума в $1,714. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,021.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) показал доход в 48.97% с начала года и 68.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPWR составила 34.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Monolithic Power Systems, Inc.
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 18.77%
- С начала года
- 48.97%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 24.75%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MPWR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2005 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPWR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.03% | 1.65% | -4.13% | 47.66% | -2.99% | -11.60% | 3.16% | -5.65% | 48.97% | ||||
| 2025 | 7.72% | -4.14% | -4.82% | 2.26% | 11.60% | 10.73% | -2.75% | 17.51% | 10.35% | 9.16% | -7.64% | -2.18% | 54.45% |
| 2024 | -4.45% | 19.47% | -5.74% | -1.19% | 9.91% | 11.87% | 5.04% | 8.29% | -0.96% | -17.87% | -25.24% | 4.45% | -5.55% |
| 2023 | 20.63% | 13.53% | 3.57% | -7.71% | 6.05% | 10.48% | 3.57% | -6.84% | -11.16% | -4.39% | 24.22% | 15.14% | 79.78% |
| 2022 | -18.32% | 13.84% | 6.04% | -19.24% | 14.83% | -14.57% | 21.01% | -2.48% | -19.65% | -6.59% | 12.52% | -7.22% | -27.78% |
| 2021 | -2.99% | 5.41% | -5.52% | 2.31% | -5.05% | 9.01% | 20.30% | 10.17% | -1.95% | 8.41% | 5.33% | -10.76% | 35.49% |
Метрики бенчмарка
Monolithic Power Systems, Inc. has an annualized alpha of 22.19%, beta of 1.44, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2004.
- This stock captured 196.64% of S&P 500 Index gains and 110.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.19%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 196.64%
- Участие в снижении
- 110.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPWR имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 10.58 | -4.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monolithic Power Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.12 | $6.24 | $5.00 | $4.00 | $3.00 | $2.40 | $2.00 | $1.60 | $1.20 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monolithic Power Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $6.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Monolithic Power Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Monolithic Power Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 37.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Monolithic Power Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monolithic Power Systems, Inc. показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1174 торговые сессии.
Текущая просадка Monolithic Power Systems, Inc. составляет 20.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.27%дек. 2008 г. | 3mo 25d | 4y 8mo | 4y 12moавг. 2008 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.50%авг. 2006 г. | 6mo 2d | 1y 9d | 1y 6moфевр. 2006 г. - авг. 2007 г. | — |
-51.65%апр. 2025 г. | 7mo 19d | 6mo 1d | 1y 1moавг. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-47.40%май 2005 г. | 5mo 7d | 5mo 15d | 10mo 22dдек. 2004 г. - окт. 2005 г. | — |
-45.96%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 9mo 2d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MPWR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -56.78% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.99% | -9.10% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -18.90% | -32.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -25.43% | -26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -33.92% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -0.17% | -20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -10.69% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 2.14% | +8.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monolithic Power Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monolithic Power Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPWR в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/E составляет 82.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPWR по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/S составляет 20.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR коэффициент P/B составляет 17.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPWR
Добавьте Monolithic Power Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPWR