PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6098391054

CUSIP

609839105

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

19 нояб. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.87

Цена/прибыль

72.62

PEG коэффициент

1.73

Общая выручка (12 мес.)

$2.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

$512.84M

Годовой диапазон

$529.49 - $958.34

Целевая цена

$952.67

Процент коротких позиций

3.56%

Коэффициент коротких позиций

2.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPWR с ADI MPWR с MCHP MPWR с MTSI MPWR с KLAC MPWR с VOO MPWR с ON MPWR с CDNS MPWR с SCHD MPWR с AAPL MPWR с PGR
Популярные сравнения:
MPWR с ADI MPWR с MCHP MPWR с MTSI MPWR с KLAC MPWR с VOO MPWR с ON MPWR с CDNS MPWR с SCHD MPWR с AAPL MPWR с PGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monolithic Power Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.52%
11.09%
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Monolithic Power Systems, Inc. показал доход в -8.18% с начала года и 7.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monolithic Power Systems, Inc. составила 29.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

MPWR

С начала года

-8.18%

1 месяц

-37.09%

6 месяцев

-20.81%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

29.97%

10 лет (среднегодовая)

29.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.45%19.47%-5.74%-1.19%9.91%11.87%5.04%8.29%-0.96%-17.87%-8.18%
202320.63%13.53%3.57%-7.71%6.05%10.48%3.57%-6.84%-11.16%-4.39%24.22%15.14%79.78%
2022-18.32%13.84%6.04%-19.24%14.83%-14.57%21.01%-2.48%-19.65%-6.59%12.52%-7.22%-27.78%
2021-2.99%5.41%-5.52%2.31%-5.05%9.01%20.30%10.17%-1.95%8.41%5.33%-10.76%35.49%
2020-3.85%-7.32%5.89%19.38%4.92%13.24%11.82%0.80%4.86%14.30%0.11%14.62%107.49%
20198.87%5.97%1.33%14.92%-25.21%16.96%9.12%1.62%3.63%-3.67%7.18%11.04%54.80%
20186.02%-1.73%-0.84%1.15%12.56%1.64%-0.74%12.96%-16.04%-5.90%11.81%-11.75%4.49%
20176.48%0.84%4.92%-0.65%7.32%-1.63%6.14%-0.98%5.36%14.19%-2.73%-4.89%38.23%
2016-1.79%-5.61%8.11%-1.92%9.47%0.30%6.44%5.50%5.20%-2.10%4.10%0.10%30.07%
2015-4.52%11.03%0.24%-1.56%5.34%-6.78%1.97%-7.00%6.89%21.91%9.47%-6.47%29.98%
2014-5.68%9.64%8.18%-4.31%5.90%8.18%-2.62%15.86%-7.49%0.32%8.92%3.65%44.94%
20134.67%5.45%-0.89%-1.03%1.87%-1.87%8.59%16.96%-1.11%5.15%4.90%3.77%55.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MPWR среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.152.51
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.583.37
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.203.63
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.8416.15
MPWR
^GSPC

Monolithic Power Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
2.51
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monolithic Power Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.75$4.00$3.00$2.40$2.00$1.60$1.20$0.80$0.80$0.80$0.45

Дивидендный доход

0.82%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monolithic Power Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$3.75
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Monolithic Power Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%36.8%
У Monolithic Power Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 36.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Monolithic Power Systems, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.06%
-1.75%
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monolithic Power Systems, Inc. показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1174 торговые сессии.

Текущая просадка Monolithic Power Systems, Inc. составляет 39.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.27%12 авг. 2008 г.825 дек. 2008 г.11747 авг. 2013 г.1256
-58.5%10 февр. 2006 г.12711 авг. 2006 г.25721 авг. 2007 г.384
-47.4%6 дек. 2004 г.11012 мая 2005 г.11424 окт. 2005 г.224
-45.96%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.414
-41.01%4 окт. 2007 г.831 февр. 2008 г.865 июн. 2008 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monolithic Power Systems, Inc. составляет 26.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.16%
4.07%
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monolithic Power Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Monolithic Power Systems, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.072.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR значение P/E равно 72.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MPWR значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Monolithic Power Systems, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию