PortfoliosLab logo
Stride, Inc. (LRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US86333M1080

CUSIP

86333M108

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

13 дек. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.96

Коэффициент P/E

23.63

Коэффициент PEG

0.96

Общая выручка (12 мес.)

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$643.92M

EBITDA (12 мес.)

$352.00M

Годовой диапазон

$63.25 - $146.49

Целевая цена

$145.95

Процент коротких позиций

13.91%

Коэффициент коротких позиций

6.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stride, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
480.81%
273.61%
LRN (Stride, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stride, Inc. показал доход в 37.20% с начала года и 109.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stride, Inc. составила 24.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.21%.


LRN

С начала года

37.20%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

56.57%

1 год

109.78%

5 лет

44.61%

10 лет

24.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202529.80%1.41%-7.53%12.72%37.20%
20240.98%-0.33%5.52%5.87%2.86%2.68%7.77%8.37%3.61%9.34%14.57%-2.75%75.05%
202337.24%-1.07%-7.58%9.45%-5.94%-7.87%2.63%11.20%5.98%22.10%10.19%-2.00%89.80%
20225.22%-4.25%8.19%8.18%-0.48%4.30%9.54%-14.64%10.20%-20.27%5.67%-11.66%-6.15%
202121.29%-6.60%25.20%-4.92%-6.11%19.53%-4.58%11.68%4.96%-1.22%-3.86%-2.34%56.99%
2020-20.69%23.17%-5.13%20.41%8.41%10.64%68.10%-18.74%-29.21%-9.38%-2.26%-9.00%4.32%
201927.11%1.68%6.52%-11.75%1.49%-0.52%-1.84%-11.73%0.19%-25.04%-0.71%3.56%-17.91%
20189.12%-13.95%-5.02%7.90%5.49%1.43%-0.06%1.22%6.88%20.96%11.44%3.90%55.91%
201716.14%-10.39%7.22%-1.57%-0.11%-4.83%-1.17%1.19%-0.45%-9.08%1.97%-3.87%-7.34%
20164.43%6.53%1.02%24.27%-3.42%5.22%-0.88%-3.47%20.08%-24.46%35.42%16.89%95.00%
201519.80%19.06%-7.15%2.86%-15.34%-7.60%4.27%0.23%-5.90%-21.95%4.43%-13.21%-25.86%
20140.92%3.10%0.09%4.55%-3.04%4.83%-3.16%-19.22%-15.24%-22.31%-7.26%3.22%-45.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LRN составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stride, Inc. (LRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LRN, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRN: 2.31
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино LRN, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRN: 4.35
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега LRN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRN: 1.58
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара LRN, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRN: 4.61
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина LRN, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRN: 17.59
^GSPC: 2.16

Stride, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31
0.52
LRN (Stride, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Stride, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.49%
LRN (Stride, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stride, Inc. показал максимальную просадку в 81.41%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1133 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.41%2 мая 2011 г.118413 янв. 2016 г.113315 июл. 2020 г.2317
-59.52%6 авг. 2020 г.1066 янв. 2021 г.70525 окт. 2023 г.811
-57.65%30 мая 2008 г.1959 мар. 2009 г.39124 сент. 2010 г.586
-37.93%20 дек. 2007 г.702 апр. 2008 г.4029 мая 2008 г.110
-24.93%1 окт. 2024 г.1216 окт. 2024 г.523 окт. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stride, Inc. составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
14.11%
LRN (Stride, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stride, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Stride, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.6% выше.

-0.500.000.501.001.502.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.03
1.87
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stride, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
LRN: 23.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LRN в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LRN коэффициент P/E составляет 23.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LRN: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LRN по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LRN коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LRN: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LRN коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.0
LRN: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LRN коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию