- ISIN
- US9837931008
- CUSIP
- 983793100
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 7 окт. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.42B
- Enterprise Value
- $27.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.92
- Коэффициент P/E
- 67.45
- Коэффициент PEG
- 2.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $772.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.20B
- Годовой диапазон
- $116.68 - $232.05
- Целевая цена
- $197.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPO
XPO Logistics, Inc. (XPO) прибавил 44.8% с начала года. По цене $197 за акцию XPO торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $232. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XPO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,791.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPO Logistics, Inc. (XPO) показал доход в 44.82% с начала года и 56.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XPO составила 36.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
XPO Logistics, Inc.
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 56.30%
- 3 года*
- 56.41%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 36.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность XPO по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2004 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XPO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 янв. 2004 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 13 дек. 2018 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | 42.10% | -7.56% | 13.15% | -2.67% | -8.13% | 44.82% | ||||||
| 2025 | 1.92% | -8.01% | -12.51% | -1.36% | 7.27% | 10.95% | -4.75% | 7.82% | -0.33% | 11.29% | -1.26% | -4.33% | 3.63% |
| 2024 | -2.45% | 40.82% | 1.42% | -11.94% | -0.45% | -0.78% | 8.23% | -0.24% | -6.20% | 21.41% | 16.76% | -13.95% | 49.73% |
| 2023 | 19.74% | -16.31% | -4.38% | 38.50% | 6.22% | 25.72% | 17.36% | 7.78% | 0.04% | 1.54% | 13.81% | 1.52% | 163.11% |
| 2022 | -14.54% | 9.84% | 0.17% | -26.11% | -0.65% | -9.88% | 24.04% | -12.25% | -15.07% | 16.22% | 25.62% | -13.80% | -27.64% |
| 2021 | -7.37% | 5.61% | 5.75% | 12.83% | 5.61% | -4.79% | -0.86% | 7.66% | -8.43% | 7.82% | -15.57% | 6.89% | 11.60% |
Метрики бенчмарка
XPO Logistics, Inc. has an annualized alpha of 29.09%, beta of 0.92, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2003.
- This stock captured 230.04% of S&P 500 Index gains and 145.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.09%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 230.04%
- Участие в снижении
- 145.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPO имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XPO Logistics, Inc. (XPO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.29 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 10.15 | -1.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XPO Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 82.85%, зарегистрированную 17 мая 2005 г.. Полное восстановление заняло 1380 торговых сессий.
Текущая просадка XPO Logistics, Inc. составляет 13.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2005 года2005 | -82.85%май 2005 г. | 1y 3mo | 5y 5mo | 6y 9moфевр. 2004 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -64.48%март 2020 г. | 1y 5mo | 8mo 18d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -61.31%янв. 2016 г. | 7mo 26d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -58.94%окт. 2011 г. | 2mo 14d | 4mo 29d | 7mo 13dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -53.17%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 9mo 4d | 1y 10moавг. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| XPO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -56.78% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -9.10% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -18.90% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -25.43% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -33.92% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -3.31% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -10.71% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 2.05% | +4.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XPO Logistics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XPO Logistics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XPO в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент P/E составляет 67.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XPO по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент P/B составляет 12.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XPO
Добавьте XPO Logistics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPO