Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.15B
- Enterprise Value
- $27.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.65
- Коэффициент P/E
- 73.47
- Коэффициент PEG
- 2.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $746.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.18B
- Годовой диапазон
- $85.06 - $220.50
- Целевая цена
- $158.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XPO Logistics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
XPO Logistics, Inc. (XPO) показал доход в 43.15% с начала года и 80.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XPO составила 34.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
XPO Logistics, Inc.
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 43.15%
- 6 месяцев
- 50.50%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 82.70%
- 5 лет*
- 34.57%
- 10 лет*
- 34.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2004 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XPO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 янв. 2004 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 13 дек. 2018 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | 42.10% | -7.56% | 43.15% | |||||||||
| 2025 | 1.92% | -8.01% | -12.51% | -1.36% | 7.27% | 10.95% | -4.75% | 7.82% | -0.33% | 11.29% | -1.26% | -4.33% | 3.63% |
| 2024 | -2.45% | 40.82% | 1.42% | -11.94% | -0.45% | -0.78% | 8.23% | -0.24% | -6.20% | 21.41% | 16.76% | -13.95% | 49.73% |
| 2023 | 19.74% | -16.31% | -4.38% | 38.50% | 6.22% | 25.72% | 17.36% | 7.78% | 0.04% | 1.54% | 13.81% | 1.52% | 163.11% |
| 2022 | -14.54% | 9.84% | 0.17% | -26.11% | -0.65% | -9.88% | 24.04% | -12.25% | -15.07% | 16.22% | 25.62% | -13.80% | -27.64% |
| 2021 | -7.37% | 5.61% | 5.75% | 12.83% | 5.61% | -4.79% | -0.86% | 7.66% | -8.43% | 7.82% | -15.57% | 6.89% | 11.60% |
Метрики бенчмарка
XPO Logistics, Inc.: годовая альфа составляет 30.33%, бета — 0.92, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 08.10.2003.
- Эта акция участвовал в 237.70% роста S&P 500 Index и в 144.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.33%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 237.70%
- Участие в снижении
- 144.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XPO Logistics, Inc. (XPO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.40 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 6.61 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XPO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
XPO Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 82.85%, зарегистрированную 17 мая 2005 г.. Полное восстановление заняло 1380 торговых сессий.
Текущая просадка XPO Logistics, Inc. составляет 9.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.85% | 29 янв. 2004 г. | 328 | 17 мая 2005 г. | 1380 | 8 нояб. 2010 г. | 1708 |
| -64.48% | 28 сент. 2018 г. | 371 | 20 мар. 2020 г. | 179 | 3 дек. 2020 г. | 550 |
| -61.31% | 29 мая 2015 г. | 163 | 20 янв. 2016 г. | 278 | 27 февр. 2017 г. | 441 |
| -58.94% | 22 июл. 2011 г. | 52 | 4 окт. 2011 г. | 102 | 1 мар. 2012 г. | 154 |
| -53.17% | 17 авг. 2021 г. | 280 | 26 сент. 2022 г. | 188 | 27 июн. 2023 г. | 468 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XPO Logistics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XPO Logistics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XPO в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент P/E составляет 73.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XPO по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO коэффициент P/B составляет 12.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |