Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.66
- Коэффициент P/E
- 54.08
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $171.79M
- Годовой диапазон
- $32.36 - $66.74
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Celsius Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Celsius Holdings, Inc. (CELH) показал доход в -22.43% с начала года и -0.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CELH составила 47.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Celsius Holdings, Inc.
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -33.82%
- С начала года
- -22.43%
- 6 месяцев
- -38.28%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 47.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +84.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CELH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 авг. 2020 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.74% | 2.15% | -33.82% | -22.43% | |||||||||
| 2025 | -5.16% | 2.84% | 38.65% | -1.85% | 8.35% | 22.47% | -2.26% | 38.69% | -8.57% | 4.77% | -32.03% | 11.72% | 73.65% |
| 2024 | -8.47% | 63.57% | 1.59% | -14.05% | 12.22% | -28.62% | -17.97% | -18.79% | -17.54% | -4.08% | -5.42% | -7.42% | -51.69% |
| 2023 | -3.58% | -9.49% | 2.36% | 2.83% | 31.35% | 18.85% | -3.01% | 35.48% | -12.47% | -11.37% | -2.34% | 10.12% | 57.21% |
| 2022 | -35.99% | 33.86% | -13.63% | -5.76% | 29.02% | -2.73% | 36.32% | 16.33% | -12.38% | 0.44% | 22.24% | -6.56% | 39.52% |
| 2021 | 6.14% | 11.48% | -19.28% | 19.25% | 14.38% | 16.10% | -9.80% | 19.13% | 10.19% | 7.14% | -29.12% | 9.00% | 48.22% |
Метрики бенчмарка
Celsius Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 58.65%, бета — 1.26, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Эта акция участвовал в 247.32% роста S&P 500 Index, но только в 94.96% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 58.65%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 247.32%
- Участие в снижении
- 94.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CELH имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CELH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.90 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.39 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 6.61 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CELH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Celsius Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 77.86%, зарегистрированную 12 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Celsius Holdings, Inc. составляет 63.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.86% | 14 мар. 2024 г. | 230 | 12 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -62.53% | 8 нояб. 2021 г. | 56 | 27 янв. 2022 г. | 130 | 4 авг. 2022 г. | 186 |
| -52.8% | 12 сент. 2017 г. | 323 | 21 дек. 2018 г. | 300 | 4 мар. 2020 г. | 623 |
| -51.58% | 5 мар. 2020 г. | 8 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 52 |
| -38.82% | 20 янв. 2021 г. | 48 | 29 мар. 2021 г. | 45 | 2 июн. 2021 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celsius Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Celsius Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CELH в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/E составляет 54.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CELH по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |