PortfoliosLab logo
Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US15118V2079

CUSIP

15118V207

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

2 февр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.45

Коэффициент P/E

82.82

Коэффициент PEG

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$999.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

$498.00M

EBITDA (12 мес.)

$78.58M

Годовой диапазон

$21.10 - $98.85

Целевая цена

$40.75

Процент коротких позиций

13.64%

Коэффициент коротких позиций

2.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Celsius Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.58%
278.68%
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Celsius Holdings, Inc. показал доход в 41.23% с начала года и -48.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Celsius Holdings, Inc. составила 42.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


CELH

С начала года

41.23%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

17.35%

1 год

-48.33%

5 лет

90.53%

10 лет

42.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CELH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.16%2.84%38.65%4.44%41.23%
2024-8.47%63.57%1.59%-14.05%12.22%-28.62%-17.97%-18.79%-17.54%-4.08%-5.42%-7.42%-51.69%
2023-3.58%-9.49%2.36%2.83%31.35%18.85%-3.01%35.48%-12.47%-11.37%-2.34%10.12%57.21%
2022-35.99%33.86%-13.63%-5.76%29.02%-2.73%36.32%16.33%-12.38%0.44%22.24%-6.56%39.52%
20216.14%11.48%-19.28%19.25%14.38%16.10%-9.80%19.13%10.19%7.14%-29.12%9.00%48.22%
202011.80%9.44%-28.77%19.24%84.67%26.97%24.64%32.38%16.94%-11.45%60.37%56.00%941.61%
201917.86%-12.95%19.66%-2.82%-3.38%11.00%12.39%-17.83%-15.12%1.15%37.79%-0.41%39.19%
20187.43%-5.32%-18.54%21.61%-12.85%-0.22%-7.17%7.03%-11.82%-0.99%-1.75%-11.48%-33.90%
201744.89%2.26%7.44%-0.00%4.36%4.42%-7.76%23.46%22.11%-11.34%-7.83%8.70%114.28%
20164.64%-11.33%21.67%11.88%1.22%-7.67%-8.29%-1.90%0.96%-3.84%18.00%3.81%26.29%
201545.95%54.83%10.62%97.58%-6.47%22.51%-8.48%-26.25%9.94%-8.57%-16.67%21.26%287.94%
201423.57%2.36%97.70%-10.59%-14.45%-1.57%-0.00%1.59%-23.07%-4.02%-6.25%11.13%47.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CELH составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.69
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -0.92
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.90
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.60
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.78
^GSPC: 2.07

Celsius Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.49
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Celsius Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.29%
-10.73%
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Celsius Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.79%, зарегистрированную 6 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2428 торговых сессий.

Текущая просадка Celsius Holdings, Inc. составляет 61.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.79%27 февр. 2007 г.11646 окт. 2011 г.24282 июн. 2021 г.3592
-77.86%14 мар. 2024 г.23012 февр. 2025 г.
-62.53%8 нояб. 2021 г.5627 янв. 2022 г.1304 авг. 2022 г.186
-32.26%26 авг. 2022 г.539 нояб. 2022 г.162 дек. 2022 г.69
-30.95%9 дек. 2022 г.6313 мар. 2023 г.4110 мая 2023 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Celsius Holdings, Inc. составляет 15.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.23%
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celsius Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Celsius Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
CELH: 82.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CELH в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/E составляет 82.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CELH: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CELH по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CELH: 7.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CELH: 24.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/B составляет 24.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию