PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS15118V2079
CUSIP15118V207
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.93B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.01
Цена/прибыль29.45
PEG коэффициент0.87
Общая выручка (12 мес.)$1.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$553.80M
EBITDA (12 мес.)$240.13M
Годовой диапазон$29.65 - $99.62
Целевая цена$48.47
Процент коротких позиций13.00%
Коэффициент коротких позиций4.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CELH с MNST, CELH с LNTH, CELH с BLD, CELH с TSLA, CELH с VOO, CELH с CRWD, CELH с SOXL, CELH с PEP, CELH с QQQ, CELH с PANW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Celsius Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-64.57%
9.52%
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Celsius Holdings, Inc. показал доход в -45.45% с начала года и -43.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Celsius Holdings, Inc. составила 67.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-45.45%19.50%
1 месяц-18.83%3.09%
6 месяцев-62.58%10.74%
1 год-43.03%33.68%
5 лет (среднегодовая)93.91%14.10%
10 лет (среднегодовая)67.13%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CELH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.47%63.57%1.59%-14.05%12.22%-28.62%-17.97%-18.79%-17.54%-45.45%
2023-3.58%-9.49%2.36%2.83%31.35%18.85%-3.01%35.48%-12.47%-11.37%-2.34%10.12%57.21%
2022-35.99%33.86%-13.63%-5.76%29.02%-2.73%36.32%16.33%-12.38%0.44%22.24%-6.56%39.52%
20216.14%11.48%-19.28%19.25%14.38%16.10%-9.80%19.13%10.19%7.14%-29.12%9.00%48.22%
202011.80%9.44%-28.77%19.24%84.67%26.97%24.64%32.38%16.94%-11.45%60.37%56.00%941.61%
201917.86%-12.95%19.66%-2.82%-3.38%11.00%12.39%-17.83%-15.12%1.15%37.79%-0.41%39.19%
20187.43%-5.32%-18.54%21.61%-12.85%-0.22%-7.17%7.03%-11.82%-0.99%-1.75%-11.48%-33.90%
201744.89%2.26%7.44%0.00%4.36%4.42%-7.76%23.46%22.11%-11.34%-7.83%8.70%114.28%
20164.64%-11.33%21.67%11.88%1.22%-7.67%-8.29%-1.90%0.96%-3.84%18.00%3.81%26.29%
201545.95%54.83%10.62%97.58%-6.47%22.51%-8.48%-26.25%9.94%-8.57%-16.67%21.26%287.94%
201423.57%2.36%97.70%-10.59%-14.45%-1.57%0.00%1.59%-23.07%-4.02%-6.25%11.13%47.13%
20130.00%24.89%-3.96%4.13%-3.96%33.38%24.93%50.04%-13.35%-23.08%17.55%-27.70%69.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CELH среди акций на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 99
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CELH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

Celsius Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.76
2.79
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Celsius Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-69.06%
-1.09%
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Celsius Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.79%, зарегистрированную 6 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2428 торговых сессий.

Текущая просадка Celsius Holdings, Inc. составляет 69.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.79%27 февр. 2007 г.11646 окт. 2011 г.24282 июн. 2021 г.3592
-69.06%14 мар. 2024 г.1413 окт. 2024 г.
-62.53%8 нояб. 2021 г.5627 янв. 2022 г.1304 авг. 2022 г.186
-32.26%26 авг. 2022 г.539 нояб. 2022 г.162 дек. 2022 г.69
-30.95%9 дек. 2022 г.6313 мар. 2023 г.4110 мая 2023 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Celsius Holdings, Inc. составляет 11.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.51%
3.33%
CELH (Celsius Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celsius Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Celsius Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Non-Alcoholic.


PE Ratio
20.040.060.080.029.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH значение P/E равно 29.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
0.05.010.015.00.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Celsius Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию