- ISIN
- US15118V2079
- CUSIP
- 15118V207
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Non-Alcoholic
- Дата IPO
- 2 февр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.80B
- Enterprise Value
- $7.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 49.02
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $274.27M
- Годовой диапазон
- $27.66 - $66.74
- Целевая цена
- $56.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CELH
Celsius Holdings, Inc. (CELH) снизился на 34.4% с начала года. По цене $30 за акцию CELH торгуется на 55.0% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CELH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Celsius Holdings, Inc. (CELH) показал доход в -34.39% с начала года и -23.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CELH составила 42.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Celsius Holdings, Inc.
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -28.55%
- 1 год
- -23.40%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 42.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CELH по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +84.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CELH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 авг. 2020 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.74% | 2.15% | -33.82% | -5.38% | -0.89% | -9.80% | -34.39% | ||||||
| 2025 | -5.16% | 2.84% | 38.65% | -1.85% | 8.35% | 22.47% | -2.26% | 38.69% | -8.57% | 4.77% | -32.03% | 11.72% | 73.65% |
| 2024 | -8.47% | 63.57% | 1.59% | -14.05% | 12.22% | -28.62% | -17.97% | -18.79% | -17.54% | -4.08% | -5.42% | -7.42% | -51.69% |
| 2023 | -3.58% | -9.49% | 2.36% | 2.83% | 31.35% | 18.85% | -3.01% | 35.48% | -12.47% | -11.37% | -2.34% | 10.12% | 57.21% |
| 2022 | -35.99% | 33.86% | -13.63% | -5.76% | 29.02% | -2.73% | 36.32% | 16.33% | -12.38% | 0.44% | 22.24% | -6.56% | 39.52% |
| 2021 | 6.14% | 11.48% | -19.28% | 19.25% | 14.38% | 16.10% | -9.80% | 19.13% | 10.19% | 7.14% | -29.12% | 9.00% | 48.22% |
Метрики бенчмарка
Celsius Holdings, Inc. has an annualized alpha of 52.62%, beta of 1.26, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 226.67% of S&P 500 Index gains and 100.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 52.62%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 226.67%
- Участие в снижении
- 100.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CELH имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CELH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.93 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 13.52 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Celsius Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 77.86%, зарегистрированную 12 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Celsius Holdings, Inc. составляет 68.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -77.86%февр. 2025 г. | 11mo 5d | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -62.53%янв. 2022 г. | 2mo 20d | 6mo 9d | 8mo 29dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -52.80%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 5moсент. 2017 г. - март 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -51.58%март 2020 г. | 11d | 2mo 3d | 2mo 14dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -38.82%март 2021 г. | 2mo 8d | 2mo 5d | 4mo 13dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| CELH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -56.78% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -9.10% | -47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -18.90% | -58.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -25.43% | -52.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -33.92% | -43.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.78% | -0.74% | -68.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -10.72% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 1.97% | +26.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celsius Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Celsius Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CELH в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/E составляет 49.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CELH по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/B составляет 19.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CELH
Добавьте Celsius Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CELH