PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

LR0008862868

CUSIP

000886286

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Travel Services

Дата IPO

28 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$62.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.28

Коэффициент P/E

18.73

Коэффициент PEG

0.87

Общая выручка (12 мес.)

$16.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.08B

EBITDA (12 мес.)

$6.30B

Годовой диапазон

$129.03 - $276.12

Целевая цена

$265.02

Процент коротких позиций

4.80%

Коэффициент коротких позиций

3.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RCL с CCL RCL с NCLH RCL с DAL RCL с SPY RCL с VOO RCL с DIS RCL с COST RCL с SMCI RCL с VGT RCL с SMH
Популярные сравнения:
RCL с CCL RCL с NCLH RCL с DAL RCL с SPY RCL с VOO RCL с DIS RCL с COST RCL с SMCI RCL с VGT RCL с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Caribbean Cruises Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,933.15%
1,198.27%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) показал доход в 0.03% с начала года и 67.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCL составила 14.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.

RCL

С начала года

0.03%

1 месяц

29.24%

6 месяцев

14.47%

1 год

67.74%

5 лет

44.40%

10 лет

14.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.57%-7.69%-16.23%4.61%7.00%0.03%
2024-1.54%-3.25%12.70%0.45%5.77%7.96%-1.70%5.04%7.99%16.35%18.27%-5.26%78.98%
202331.38%8.78%-7.56%0.20%23.75%28.12%5.18%-9.32%-6.87%-8.04%26.83%20.50%161.97%
20221.18%3.74%3.79%-7.22%-25.29%-39.88%10.89%5.53%-7.22%40.84%12.27%-17.52%-35.72%
2021-12.97%43.49%-8.21%1.57%7.27%-8.57%-9.86%7.62%7.52%-5.08%-17.30%10.14%2.96%
2020-12.31%-31.32%-59.60%45.38%10.90%-3.03%-3.16%41.33%-5.97%-12.84%39.68%-5.23%-43.50%
201922.76%-1.31%-2.69%5.51%0.68%0.12%-4.02%-10.37%4.61%0.46%10.28%11.92%39.94%
201811.96%-5.20%-6.54%-8.11%-2.97%-0.75%8.84%8.71%6.57%-19.40%7.96%-12.94%-16.13%
201714.13%2.64%2.60%8.65%3.81%-0.86%3.52%10.07%-4.26%4.41%0.09%-3.25%48.22%
2016-19.02%-8.79%10.46%-5.78%0.47%-13.23%7.88%-1.84%6.11%2.56%5.33%1.90%-17.10%
2015-8.35%1.55%7.11%-16.85%12.09%3.57%14.18%-1.88%1.45%10.39%-5.84%9.71%24.73%
20144.60%7.23%3.08%-2.62%4.57%0.56%7.28%6.89%6.00%1.01%8.49%12.20%76.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RCL составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RCL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCL: 1.49
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино RCL, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCL: 2.09
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега RCL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCL: 1.30
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара RCL, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RCL: 1.89
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина RCL, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RCL: 5.69
^GSPC: 2.70

Royal Caribbean Cruises Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.49
0.67
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.70$0.95$0.00$0.00$0.00$0.78$2.96$2.60$2.16$1.71$1.35$1.10

Дивидендный доход

0.74%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Caribbean Cruises Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.55$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.96
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.60
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.16
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.71
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.35
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RCL: 0.7%
У Royal Caribbean Cruises Ltd. дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
RCL: 13.3%
У Royal Caribbean Cruises Ltd. коэффициент выплат составляет 13.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Royal Caribbean Cruises Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.03%
-7.45%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Caribbean Cruises Ltd. показал максимальную просадку в 89.49%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1238 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 16.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.49%29 дек. 2004 г.10502 мар. 2009 г.123830 янв. 2014 г.2288
-84.38%17 нояб. 1999 г.48523 окт. 2001 г.7863 дек. 2004 г.1271
-83.3%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.100820 мар. 2024 г.1049
-58.65%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.15420 мая 1999 г.211
-35.62%31 дек. 2015 г.18119 сент. 2016 г.13128 мар. 2017 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 23.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.95%
14.17%
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Caribbean Cruises Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Royal Caribbean Cruises Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.0% выше.
-6.00-4.00-2.000.002.004.006.0020212022202320242025
2.71
2.53
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Royal Caribbean Cruises Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RCL: 18.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RCL в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RCL: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RCL по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RCL: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RCL: 7.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию