Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.12B
- Enterprise Value
- $99.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.59
- Коэффициент P/E
- 17.65
- Коэффициент PEG
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.90B
- Годовой диапазон
- $164.01 - $366.50
- Целевая цена
- $342.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Caribbean Cruises Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) показал доход в -0.82% с начала года и 35.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCL составила 14.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 35.92%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 14.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RCL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.40% | -4.22% | -11.03% | -0.82% | |||||||||
| 2025 | 15.57% | -7.69% | -16.23% | 4.61% | 19.57% | 22.20% | 1.51% | 14.27% | -10.64% | -11.36% | -7.17% | 5.12% | 22.46% |
| 2024 | -1.54% | -3.25% | 12.70% | 0.45% | 5.77% | 7.96% | -1.70% | 5.04% | 7.99% | 16.35% | 18.27% | -5.26% | 78.98% |
| 2023 | 31.38% | 8.78% | -7.56% | 0.20% | 23.75% | 28.12% | 5.18% | -9.32% | -6.87% | -8.04% | 26.83% | 20.50% | 161.97% |
| 2022 | 1.18% | 3.74% | 3.79% | -7.22% | -25.29% | -39.88% | 10.89% | 5.53% | -7.22% | 40.84% | 12.27% | -17.52% | -35.72% |
| 2021 | -12.97% | 43.49% | -8.21% | 1.57% | 7.27% | -8.57% | -9.86% | 7.62% | 7.52% | -5.08% | -17.30% | 10.14% | 2.96% |
Метрики бенчмарка
Royal Caribbean Cruises Ltd.: годовая альфа составляет 9.45%, бета — 1.44, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 29.04.1993.
- Эта акция участвовал в 215.50% роста S&P 500 Index и в 164.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.45%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 215.50%
- Участие в снижении
- 164.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCL имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 6.61 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RCL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royal Caribbean Cruises Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.25 | $3.50 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.96 | $2.60 | $2.16 | $1.71 | $1.35 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Caribbean Cruises Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Royal Caribbean Cruises Ltd. дивидендная доходность составляет 1.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Royal Caribbean Cruises Ltd. коэффициент выплат составляет 6.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Royal Caribbean Cruises Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Royal Caribbean Cruises Ltd. показал максимальную просадку в 89.49%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1238 торговых сессий.
Текущая просадка Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 23.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.49% | 29 дек. 2004 г. | 1050 | 2 мар. 2009 г. | 1238 | 30 янв. 2014 г. | 2288 |
| -84.44% | 17 нояб. 1999 г. | 484 | 23 окт. 2001 г. | 785 | 6 дек. 2004 г. | 1269 |
| -83.3% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 1008 | 20 мар. 2024 г. | 1049 |
| -58.65% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 168 | 10 июн. 1999 г. | 225 |
| -35.62% | 31 дек. 2015 г. | 181 | 19 сент. 2016 г. | 131 | 28 мар. 2017 г. | 312 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Caribbean Cruises Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royal Caribbean Cruises Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RCL в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RCL по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у RCL коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |