Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Информация о компании
ISIN | US03820C1053 |
---|---|
CUSIP | 03820C105 |
Сектор | Industrials |
Отрасль | Industrial Distribution |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $8.00B |
---|---|
Прибыль на акцию (12 мес.) | $9.53 |
Цена/прибыль | 21.74 |
PEG коэффициент | 1.88 |
Общая выручка (12 мес.) | $3.32B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $967.67M |
EBITDA (12 мес.) | $398.76M |
Годовой диапазон | $137.22 - $212.19 |
Целевая цена | $216.25 |
Процент коротких позиций | 3.06% |
Коэффициент коротких позиций | 3.06 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AIT с LIN, AIT с FTHI, AIT с XLK, AIT с SPY, AIT с JBL, AIT с UNH, AIT с AVGO, AIT с COST, AIT с COWZ, AIT с QYLD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Industrial Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Applied Industrial Technologies, Inc. показал доход в 21.78% с начала года и 47.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Industrial Technologies, Inc. составила 17.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.91%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 21.78% | 16.48% |
1 месяц | 11.09% | 1.67% |
6 месяцев | 18.88% | 14.21% |
1 год | 47.18% | 21.98% |
5 лет (среднегодовая) | 30.12% | 13.13% |
10 лет (среднегодовая) | 17.60% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.18% | 7.83% | 4.03% | -7.24% | 5.52% | 0.52% | 21.78% | ||||||
2023 | 13.63% | 0.00% | -0.51% | -4.55% | -9.11% | 17.79% | 0.11% | 6.71% | 0.16% | -0.71% | 4.50% | 7.88% | 38.35% |
2022 | -4.60% | 3.56% | 1.54% | 1.98% | -0.90% | -7.00% | 4.60% | 5.70% | -3.06% | 21.02% | 6.80% | -4.88% | 24.25% |
2021 | -9.74% | 21.78% | 6.79% | 4.92% | 2.75% | -7.04% | -1.49% | -0.63% | 1.49% | 8.15% | -2.19% | 8.06% | 33.57% |
2020 | -3.18% | -8.22% | -22.50% | 14.59% | 11.44% | 7.57% | 1.17% | -4.16% | -8.49% | 10.80% | 29.07% | -0.56% | 19.37% |
2019 | 9.40% | -0.95% | 2.29% | 0.79% | -8.84% | 13.25% | -1.12% | -11.74% | 6.39% | 5.35% | 7.23% | 4.45% | 26.35% |
2018 | 8.30% | -4.13% | 3.55% | -12.28% | 9.54% | 0.57% | 6.41% | 3.64% | 1.56% | -16.00% | -0.30% | -17.31% | -19.41% |
2017 | 1.77% | 4.79% | -1.90% | 3.48% | -3.07% | -4.37% | -4.32% | 1.42% | 15.44% | -3.27% | 0.95% | 6.49% | 16.89% |
2016 | -5.06% | 0.88% | 12.73% | 5.60% | -0.75% | -0.13% | 4.01% | 1.80% | -1.64% | 8.69% | 18.44% | -0.75% | 50.35% |
2015 | -11.32% | 9.05% | 3.49% | -7.87% | 2.09% | -6.42% | -2.57% | 10.38% | -9.90% | 8.28% | 3.91% | -5.06% | -8.82% |
2014 | 2.95% | 1.49% | -5.47% | -0.66% | -0.10% | 6.53% | -4.47% | 1.03% | -6.28% | 6.92% | -3.44% | -2.77% | -5.20% |
2013 | 4.64% | -0.74% | 3.66% | -6.11% | 14.35% | 0.54% | 7.92% | -8.30% | 8.15% | -8.14% | 2.77% | 1.47% | 19.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AIT среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Industrial Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.44 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.00 | $0.92 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Industrial Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | |||||
2023 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
2021 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.32 |
2020 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
2019 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
2018 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
2017 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
2016 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
2015 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
2014 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
2013 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Applied Industrial Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 31 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-66.46% | 1 окт. 1997 г. | 377 | 31 мар. 1999 г. | 1310 | 17 июн. 2004 г. | 1687 |
-59.29% | 24 сент. 2018 г. | 373 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 547 |
-57.16% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 19 нояб. 2008 г. | 483 | 21 окт. 2010 г. | 749 |
-57.08% | 11 окт. 1989 г. | 257 | 17 окт. 1990 г. | 749 | 1 нояб. 1993 г. | 1006 |
-32.26% | 20 апр. 2006 г. | 61 | 17 июл. 2006 г. | 242 | 3 июл. 2007 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 8.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Applied Industrial Technologies, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |