Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Информация о компании
US03820C1053
03820C105
7 сент. 1984 г.
Основные показатели
$8.84B
$9.97
23.28
2.25
$4.50B
$1.35B
$542.95M
$180.09 - $281.92
$277.86
4.43%
2.63
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) показал доход в -1.01% с начала года и 20.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIT составила 20.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
AIT
-1.01%
9.81%
-11.13%
20.80%
38.04%
20.61%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.59% | -3.47% | -10.07% | 7.96% | -2.73% | -1.01% | |||||||
| 2024 | 2.18% | 7.83% | 4.03% | -7.24% | 5.52% | 0.52% | 12.47% | -5.82% | 8.78% | 3.79% | 18.79% | -12.83% | 39.67% |
| 2023 | 13.63% | 0.00% | -0.51% | -4.55% | -9.11% | 17.79% | 0.11% | 6.71% | 0.16% | -0.71% | 4.50% | 7.88% | 38.35% |
| 2022 | -4.60% | 3.56% | 1.54% | 1.98% | -0.90% | -7.00% | 4.60% | 5.70% | -3.06% | 21.02% | 6.80% | -4.88% | 24.25% |
| 2021 | -9.74% | 21.78% | 6.79% | 4.92% | 2.75% | -7.04% | -1.49% | -0.63% | 1.49% | 8.15% | -2.19% | 8.06% | 33.57% |
| 2020 | -3.18% | -8.22% | -22.50% | 14.59% | 11.44% | 7.57% | 1.17% | -4.16% | -8.49% | 10.80% | 29.07% | -0.56% | 19.37% |
| 2019 | 9.40% | -0.95% | 2.29% | 0.79% | -8.84% | 13.25% | -1.12% | -11.74% | 6.39% | 5.35% | 7.23% | 4.45% | 26.35% |
| 2018 | 8.30% | -4.13% | 3.55% | -12.28% | 9.54% | 0.57% | 6.41% | 3.64% | 1.56% | -16.00% | -0.30% | -17.31% | -19.41% |
| 2017 | 1.77% | 4.79% | -1.90% | 3.48% | -3.07% | -4.37% | -4.32% | 1.42% | 15.44% | -3.27% | 0.95% | 6.49% | 16.89% |
| 2016 | -5.06% | 0.88% | 12.73% | 5.60% | -0.75% | -0.13% | 4.01% | 1.80% | -1.64% | 8.69% | 18.44% | -0.75% | 50.35% |
| 2015 | -11.32% | 9.05% | 3.49% | -7.87% | 2.09% | -6.42% | -2.57% | 10.38% | -9.90% | 8.28% | 3.91% | -5.06% | -8.82% |
| 2014 | 2.95% | 1.49% | -5.47% | -0.66% | -0.10% | 6.53% | -4.47% | 1.03% | -6.28% | 6.92% | -3.44% | -2.77% | -5.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AIT составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Industrial Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.48 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Industrial Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.92 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Applied Industrial Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Applied Industrial Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 16.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Industrial Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Applied Industrial Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 31 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 15.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.46% | 1 окт. 1997 г. | 377 | 31 мар. 1999 г. | 1310 | 17 июн. 2004 г. | 1687 |
| -59.29% | 24 сент. 2018 г. | 372 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 546 |
| -57.17% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 19 нояб. 2008 г. | 483 | 21 окт. 2010 г. | 749 |
| -57.08% | 11 окт. 1989 г. | 257 | 17 окт. 1990 г. | 749 | 1 нояб. 1993 г. | 1006 |
| -32.27% | 20 апр. 2006 г. | 61 | 17 июл. 2006 г. | 242 | 3 июл. 2007 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Industrial Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Applied Industrial Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Industrial Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIT в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/E составляет 23.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIT по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |