Energy Services Of America Corp (ESOA)
Информация о компании
| ISIN | US29271Q1031 |
|---|---|
| CUSIP | 29271Q202 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Engineering & Construction |
| Дата IPO | 31 авг. 2006 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $232.65M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.45 |
| Цена/прибыль | 9.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $247.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.39M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.71M |
| Годовой диапазон | $3.46 - $14.35 |
| Целевая цена | $10.00 |
| Процент коротких позиций | 1.53% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.45 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ESOA с AROC, ESOA с VIRC, ESOA с EME, ESOA с ELF, ESOA с S, ESOA с OKE
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Services Of America Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Energy Services Of America Corp показал доход в 135.28% с начала года и 205.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Services Of America Corp составила 36.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 135.28% | 24.72% |
| 1 месяц | 37.81% | 2.30% |
| 6 месяцев | 118.48% | 12.31% |
| 1 год | 205.62% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 91.57% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 36.11% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESOA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.26% | 3.02% | 5.23% | -16.12% | -2.31% | 5.92% | 6.56% | 25.82% | -1.04% | 21.89% | 135.28% | ||
| 2023 | 3.84% | -11.45% | -1.29% | -12.66% | -8.00% | 57.61% | -2.41% | 31.80% | 8.44% | 16.94% | -5.07% | 35.39% | 140.93% |
| 2022 | -12.12% | 8.62% | -8.89% | -12.89% | 3.60% | -20.46% | 3.40% | 46.95% | -8.63% | -6.64% | 1.87% | -5.39% | -22.02% |
| 2021 | 86.27% | 10.53% | -0.00% | 7.14% | -8.89% | 13.66% | -12.01% | -1.95% | -17.41% | -5.42% | -4.46% | 120.00% | 223.52% |
| 2020 | 3.89% | 37.49% | -29.09% | 28.21% | -5.00% | -21.05% | 18.66% | -4.50% | -3.53% | 21.95% | -1.01% | 3.04% | 32.46% |
| 2019 | -6.78% | 9.10% | -11.67% | 11.32% | -27.12% | -6.98% | -0.00% | -12.49% | 7.15% | 6.65% | -12.19% | 16.50% | -30.65% |
| 2018 | -5.90% | -15.00% | -0.73% | 3.71% | 11.43% | 6.41% | -3.62% | 41.25% | 1.33% | 10.92% | -9.45% | 2.61% | 38.81% |
| 2017 | 8.88% | 8.73% | 0.62% | 2.45% | 0.00% | 2.88% | 1.79% | -32.94% | -7.64% | -5.03% | 1.00% | -15.83% | -36.09% |
| 2016 | -4.76% | 40.00% | -7.73% | -3.22% | -6.67% | 12.12% | 5.27% | -9.37% | -3.45% | -7.85% | 18.60% | -10.56% | 12.16% |
| 2015 | -7.41% | 2.40% | -2.34% | 0.80% | -0.79% | 0.00% | -4.00% | -9.17% | 10.10% | -0.00% | -14.16% | 22.32% | -6.67% |
| 2014 | 17.86% | 15.15% | -6.32% | -7.87% | -23.78% | 15.20% | -2.78% | -7.14% | -4.61% | 4.83% | 19.23% | -12.91% | -3.57% |
| 2013 | -9.80% | 52.16% | -77.14% | 218.73% | 96.05% | -5.00% | 5.26% | -10.00% | 22.23% | 1.82% | -10.72% | 40.00% | 174.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESOA среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Services Of America Corp (ESOA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Energy Services Of America Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Services Of America Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Energy Services Of America Corp показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 28 мар. 2013 г.. Полное восстановление заняло 2219 торговых сессий.
Текущая просадка Energy Services Of America Corp составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.3% | 13 июн. 2008 г. | 1104 | 28 мар. 2013 г. | 2219 | 18 дек. 2023 г. | 3323 |
| -31.86% | 9 апр. 2024 г. | 25 | 13 мая 2024 г. | 63 | 13 авг. 2024 г. | 88 |
| -24.48% | 20 февр. 2024 г. | 1 | 20 февр. 2024 г. | 33 | 8 апр. 2024 г. | 34 |
| -16.75% | 12 февр. 2024 г. | 2 | 13 февр. 2024 г. | 1 | 14 февр. 2024 г. | 3 |
| -14.46% | 21 авг. 2024 г. | 27 | 27 сент. 2024 г. | 14 | 17 окт. 2024 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Energy Services Of America Corp составляет 14.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Energy Services Of America Corp по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ESOA значение P/E равно 9.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ESOA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Energy Services Of America Corp.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |