Energy Services Of America Corp (ESOA)
Информация о компании
US29271Q1031
29271Q202
31 авг. 2006 г.
Основные показатели
$157.85M
$1.44
6.54
$291.23M
$43.14M
$41.94M
$5.67 - $19.77
$20.00
5.71%
3.37
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Energy Services Of America Corp (ESOA) показал доход в -25.12% с начала года и 36.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESOA составила 28.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.
ESOA
-25.12%
-1.26%
-28.81%
36.23%
68.93%
28.51%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESOA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.83% | -11.16% | -11.15% | -9.52% | 10.18% | -25.12% | |||||||
| 2024 | 27.26% | 3.02% | 5.23% | -16.12% | -2.31% | 5.92% | 6.56% | 25.82% | -1.04% | 21.89% | 38.95% | -21.42% | 111.44% |
| 2023 | 3.84% | -11.45% | -1.29% | -12.67% | -8.00% | 57.61% | -2.41% | 31.80% | 8.45% | 16.93% | -5.07% | 35.39% | 140.94% |
| 2022 | -12.12% | 8.62% | -8.89% | -12.89% | 3.60% | -20.46% | 3.40% | 46.95% | -8.63% | -6.65% | 1.87% | -5.39% | -22.02% |
| 2021 | 86.27% | 10.53% | 0.00% | 7.14% | -8.89% | 13.66% | -12.02% | -1.95% | -17.41% | -5.42% | -4.46% | 120.00% | 223.53% |
| 2020 | 3.90% | 37.50% | -29.09% | 28.20% | -5.00% | -21.05% | 18.66% | -4.48% | -3.53% | 21.95% | -1.00% | 3.03% | 32.47% |
| 2019 | -6.78% | 9.09% | -11.67% | 11.32% | -27.12% | -6.98% | 0.00% | -12.49% | 7.13% | 6.67% | -12.18% | 16.64% | -30.56% |
| 2018 | -5.90% | -15.00% | -0.73% | 3.71% | 11.42% | 6.41% | -3.62% | 41.25% | 1.33% | 10.91% | -9.45% | 2.60% | 38.81% |
| 2017 | 8.88% | 8.73% | 0.61% | 2.46% | 0.00% | 2.94% | 1.80% | -32.95% | -7.63% | -5.03% | 1.00% | -15.83% | -36.05% |
| 2016 | -4.77% | 40.01% | -7.74% | -3.22% | -6.67% | 12.19% | 5.26% | -9.38% | -3.45% | -7.85% | 18.60% | -10.56% | 12.23% |
| 2015 | -7.41% | 2.40% | -2.34% | 0.80% | -0.80% | -0.00% | -4.00% | -9.16% | 10.09% | 0.00% | -14.16% | 22.33% | -6.67% |
| 2014 | 17.85% | 15.16% | -6.32% | -7.87% | -23.78% | 15.20% | -2.78% | -7.14% | -4.62% | 4.84% | 19.23% | -12.90% | -3.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESOA составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Services Of America Corp (ESOA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Energy Services Of America Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.03 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Services Of America Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Energy Services Of America Corp дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Energy Services Of America Corp коэффициент выплат составляет 3.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Energy Services Of America Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Energy Services Of America Corp показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 28 мар. 2013 г.. Полное восстановление заняло 2219 торговых сессий.
Текущая просадка Energy Services Of America Corp составляет 49.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.3% | 13 июн. 2008 г. | 1104 | 28 мар. 2013 г. | 2219 | 18 дек. 2023 г. | 3323 |
| -57.37% | 17 дек. 2024 г. | 75 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.86% | 9 апр. 2024 г. | 25 | 13 мая 2024 г. | 63 | 13 авг. 2024 г. | 88 |
| -24.48% | 20 февр. 2024 г. | 1 | 20 февр. 2024 г. | 33 | 8 апр. 2024 г. | 34 |
| -16.75% | 12 февр. 2024 г. | 2 | 13 февр. 2024 г. | 1 | 14 февр. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Services Of America Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Energy Services Of America Corp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -50.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Energy Services Of America Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESOA в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ESOA коэффициент P/E составляет 6.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESOA по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ESOA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ESOA коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESOA по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ESOA коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |