Energy Services Of America Corp (ESOA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Services Of America Corp (ESOA) прибавил 86.1% с начала года. По цене $15 за акцию ESOA торгуется на 23.9% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESOA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,986.

Energy Services Of America Corp (ESOA) показал доход в 86.10% с начала года и 47.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESOA составила 27.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +3.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +120.0%, в то время как худший месяц был дек. 2012 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ESOA закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 2 мая 2013 г. с доходностью +181.0%, в то время как худший день был 1 мая 2013 г. с доходностью -58.8%.

Energy Services Of America Corp has an annualized alpha of 116.99%, beta of 0.45, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2012.

• This stock captured 83.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ESOA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Services Of America Corp (ESOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Energy Services Of America Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Services Of America Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Energy Services Of America Corp показал максимальную просадку в 76.67%, зарегистрированную 1 мая 2013 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Services Of America Corp составляет 20.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Services Of America Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Energy Services Of America Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.