Energy Services Of America Corp (ESOA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Services Of America Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Energy Services Of America Corp (ESOA) показал доход в 61.08% с начала года и 40.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESOA составила 25.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +3.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +120.0%, в то время как худший месяц был дек. 2012 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ESOA закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 2 мая 2013 г. с доходностью +181.0%, в то время как худший день был 1 мая 2013 г. с доходностью -58.8%.

Energy Services Of America Corp: годовая альфа составляет 117.44%, бета — 0.44, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.11.2012.

• Эта акция участвовал в 83.98% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -8.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ESOA имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Services Of America Corp (ESOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Energy Services Of America Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Services Of America Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Energy Services Of America Corp показал максимальную просадку в 76.67%, зарегистрированную 1 мая 2013 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Services Of America Corp составляет 29.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Services Of America Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Energy Services Of America Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.