- ISIN
- US1011371077
- CUSIP
- 101137107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 18 мая 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $71.30B
- Enterprise Value
- $80.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.38
- Коэффициент P/E
- 20.07
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.76B
- Годовой диапазон
- $47.17 - $109.50
- Целевая цена
- $91.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSX
Boston Scientific Corporation (BSX) снизился на 50.0% с начала года. По цене $48 за акцию BSX торгуется на 56.4% ниже 52-недельного максимума в $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,135.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Scientific Corporation (BSX) показал доход в -49.98% с начала года и -53.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSX составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Scientific Corporation
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -49.98%
- 6 месяцев
- -51.62%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 7.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BSX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 19 июл. 2000 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.91% | -17.83% | -18.35% | -8.19% | -16.14% | -1.28% | -49.98% | ||||||
| 2025 | 14.60% | 1.40% | -2.80% | 1.97% | 2.32% | 2.04% | -2.32% | 0.55% | -7.46% | 3.17% | 0.85% | -6.13% | 6.75% |
| 2024 | 9.43% | 4.66% | 3.44% | 4.94% | 5.15% | 1.91% | -4.06% | 10.71% | 2.46% | 0.26% | 7.90% | -1.48% | 54.51% |
| 2023 | -0.04% | 1.02% | 7.08% | 4.18% | -1.23% | 5.07% | -4.14% | 4.03% | -2.11% | -3.05% | 9.18% | 3.44% | 24.94% |
| 2022 | 0.99% | 2.96% | 0.27% | -4.92% | -2.61% | -9.12% | 10.14% | -1.80% | -3.92% | 11.31% | 5.01% | 2.21% | 8.92% |
| 2021 | -1.42% | 9.42% | -0.34% | 12.81% | -2.41% | 0.49% | 6.64% | -0.99% | -3.90% | -0.60% | -11.73% | 11.58% | 18.16% |
Метрики бенчмарка
Boston Scientific Corporation has an annualized alpha of 5.19%, beta of 0.91, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 1992.
- This stock participated in 106.45% of S&P 500 Index downside but only 99.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 99.43%
- Участие в снижении
- 106.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Scientific Corporation (BSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.41 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.93 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 13.52 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Scientific Corporation показал максимальную просадку в 89.15%, зарегистрированную 26 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2268 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Scientific Corporation составляет 55.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -89.15%июль 2012 г. | 8y 3mo | 9y 9d | 17y 4moапр. 2004 г. - авг. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -73.66%дек. 2000 г. | 1y 4mo | 2y 3mo | 3y 8moиюль 1999 г. - март 2003 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -58.39%окт. 1993 г. | 8mo 13d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 1993 г. - март 1995 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.91%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 8mo 28dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -47.76%нояб. 1998 г. | 2mo 21d | 4mo 10d | 7mo 1dавг. 1998 г. - март 1999 г. |
Показатели просадок
| BSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -56.78% | -32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -9.10% | -46.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -18.90% | -37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -25.43% | -30.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -33.92% | -21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.90% | -0.74% | -55.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -10.72% | -28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 1.97% | +22.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boston Scientific Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boston Scientific Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSX в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BSX коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSX по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BSX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BSX коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BSX коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSX
Добавьте Boston Scientific Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSX