- ISIN
- US05605H1005
- CUSIP
- 05605H100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 2 авг. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.98B
- Enterprise Value
- $19.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.75
- Коэффициент P/E
- 49.21
- Коэффициент PEG
- 13.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $566.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $534.48M
- Годовой диапазон
- $128.52 - $241.82
- Целевая цена
- $205.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWXT
BWX Technologies, Inc. (BWXT) прибавил 7.2% с начала года. По цене $185 за акцию BWXT торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $242. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWXT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,057.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BWX Technologies, Inc. (BWXT) показал доход в 7.16% с начала года и 44.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWXT составила 19.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
BWX Technologies, Inc.
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BWXT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BWXT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 7 нояб. 2018 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.86% | 0.27% | -0.59% | 5.82% | -9.36% | -5.70% | 7.16% | ||||||
| 2025 | 1.38% | -7.93% | -4.87% | 10.61% | 15.37% | 14.70% | 5.46% | 6.81% | 13.78% | 15.86% | -16.14% | -3.38% | 56.37% |
| 2024 | 6.19% | 23.75% | 2.01% | -6.68% | -3.55% | 3.12% | 4.73% | 3.78% | 5.53% | 12.01% | 7.68% | -14.87% | 46.53% |
| 2023 | 4.79% | 0.41% | 3.54% | 2.44% | -6.27% | 18.65% | -3.59% | 7.23% | 1.65% | -0.93% | 5.36% | -1.67% | 33.87% |
| 2022 | -7.04% | 20.02% | 1.24% | -3.60% | -0.95% | 7.60% | 2.89% | -7.65% | -3.38% | 13.12% | 7.26% | -4.61% | 23.30% |
| 2021 | -10.55% | 7.59% | 14.07% | 1.49% | -6.24% | -7.07% | -1.19% | 0.38% | -6.22% | 5.35% | -15.59% | 0.38% | -19.40% |
Метрики бенчмарка
BWX Technologies, Inc. has an annualized alpha of 9.51%, beta of 0.86, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.60%) than losses (66.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.51%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 94.60%
- Участие в снижении
- 66.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWXT имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 13.52 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BWX Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | $0.76 | $0.68 | $0.64 | $0.42 | $0.36 | $9.65 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BWX Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BWX Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BWX Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 27.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BWX Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BWX Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 581 торговую сессию.
Текущая просадка BWX Technologies, Inc. составляет 22.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -47.88%сент. 2011 г. | 6mo 16d | 2y 3mo | 2y 10moмарт 2011 г. - янв. 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -47.74%дек. 2018 г. | 8mo 5d | 1y 1mo | 1y 10moапр. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -40.11%март 2020 г. | 26d | 3y 2mo | 3y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.87%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 8d | 6mo 21dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -23.13%янв. 2015 г. | 8mo 21d | 5mo 12d | 1y 1moмай 2014 г. - июль 2015 г. |
Показатели просадок
| BWXT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -56.78% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -9.10% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -18.90% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -25.43% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -33.92% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -0.74% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.72% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 1.97% | +7.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BWX Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BWX Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWXT в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/E составляет 49.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWXT по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент PEG составляет 13.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/B составляет 13.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWXT
Добавьте BWX Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWXT