PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BWX Technologies, Inc. (BWXT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US05605H1005

CUSIP

05605H100

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

2 авг. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.16

Коэффициент P/E

34.16

Коэффициент PEG

2.31

Общая выручка (12 мес.)

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$506.66M

EBITDA (12 мес.)

$343.11M

Годовой диапазон

$84.21 - $135.70

Целевая цена

$134.73

Процент коротких позиций

2.00%

Коэффициент коротких позиций

1.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BWXT с HII BWXT с SJM BWXT с NOC BWXT с BYRN BWXT с TER BWXT с SMR BWXT с EVTL BWXT с CDRE BWXT с POWWP BWXT с CODA
Популярные сравнения:
BWXT с HII BWXT с SJM BWXT с NOC BWXT с BYRN BWXT с TER BWXT с SMR BWXT с EVTL BWXT с CDRE BWXT с POWWP BWXT с CODA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BWX Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
664.47%
390.75%
BWXT (BWX Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BWX Technologies, Inc. показал доход в -1.92% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWX Technologies, Inc. составила 18.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-11.03%

1 год

16.19%

5 лет

17.67%

10 лет

18.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%-7.93%-4.87%10.46%-1.92%
20246.19%23.75%2.01%-6.68%-3.55%3.12%4.73%3.78%5.53%12.01%7.68%-14.87%46.52%
20234.79%0.41%3.54%2.44%-6.27%18.65%-3.59%7.23%1.65%-0.93%5.36%-1.67%33.87%
2022-7.04%20.02%1.24%-3.60%-0.95%7.60%2.89%-7.65%-3.38%13.12%7.26%-4.61%23.30%
2021-10.55%7.59%14.07%1.49%-6.24%-7.07%-1.19%0.38%-6.22%5.35%-15.59%0.38%-19.40%
20202.43%-13.76%-10.86%8.93%18.36%-9.48%-3.74%2.33%1.26%-2.31%3.75%5.98%-1.54%
201921.42%12.77%-4.96%3.07%-8.61%11.95%3.47%10.15%-3.36%1.56%3.78%3.24%64.48%
20184.88%-0.76%1.16%6.72%-1.33%-6.62%5.52%-6.52%1.99%-6.52%-22.37%-15.46%-36.10%
20174.51%11.93%2.69%3.30%-0.94%0.31%8.06%4.08%2.38%6.96%4.41%-3.14%53.59%
2016-5.76%6.55%5.49%-0.51%5.61%1.71%2.91%5.68%-1.13%2.22%0.07%1.38%26.21%
2015-10.13%14.37%3.38%0.72%3.31%-1.47%4.64%8.22%-0.60%7.36%7.82%4.34%48.10%
20140.26%-3.58%0.73%4.79%-6.81%0.43%-4.38%-6.08%-4.68%3.29%3.95%2.26%-10.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BWXT составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.35
^GSPC: 1.94

BWX Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.46
BWXT (BWX Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BWX Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.96$0.92$0.88$0.84$0.76$0.68$0.64$0.42$0.36$0.26$0.29

Дивидендный доход

0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BWX Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.26
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BWXT: 0.9%
У BWX Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BWXT: 29.1%
У BWX Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 29.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BWX Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.03%
-10.07%
BWXT (BWX Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BWX Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 581 торговую сессию.

Текущая просадка BWX Technologies, Inc. составляет 18.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.88%10 мар. 2011 г.13722 сент. 2011 г.58115 янв. 2014 г.718
-47.74%23 апр. 2018 г.17124 дек. 2018 г.28919 февр. 2020 г.460
-40.11%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.81513 июн. 2023 г.834
-32.87%22 нояб. 2024 г.904 апр. 2025 г.———
-23.13%5 мая 2014 г.18121 янв. 2015 г.1132 июл. 2015 г.294

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BWX Technologies, Inc. составляет 17.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
14.23%
BWXT (BWX Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BWX Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BWX Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BWXT: 34.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWXT в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/E составляет 34.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BWXT: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWXT по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BWXT: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BWXT: 9.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию