Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.78B
- Enterprise Value
- $20.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.59
- Коэффициент P/E
- 56.90
- Коэффициент PEG
- 15.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $404.46M
- Годовой диапазон
- $84.21 - $222.29
- Целевая цена
- $204.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BWX Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BWX Technologies, Inc. (BWXT) показал доход в 18.48% с начала года и 108.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWXT составила 21.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
BWX Technologies, Inc.
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 108.65%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 26.54%
- 10 лет*
- 21.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BWXT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 7 нояб. 2018 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.86% | 0.27% | -0.59% | 18.48% | |||||||||
| 2025 | 1.38% | -7.93% | -4.87% | 10.61% | 15.37% | 14.70% | 5.46% | 6.81% | 13.78% | 15.86% | -16.14% | -3.38% | 56.37% |
| 2024 | 6.19% | 23.75% | 2.01% | -6.68% | -3.55% | 3.12% | 4.73% | 3.78% | 5.53% | 12.01% | 7.68% | -14.87% | 46.53% |
| 2023 | 4.79% | 0.41% | 3.54% | 2.44% | -6.27% | 18.65% | -3.59% | 7.23% | 1.65% | -0.93% | 5.36% | -1.67% | 33.87% |
| 2022 | -7.04% | 20.02% | 1.24% | -3.60% | -0.95% | 7.60% | 2.89% | -7.65% | -3.38% | 13.12% | 7.26% | -4.61% | 23.30% |
| 2021 | -10.55% | 7.59% | 14.07% | 1.49% | -6.24% | -7.07% | -1.19% | 0.38% | -6.22% | 5.35% | -15.59% | 0.38% | -19.40% |
Метрики бенчмарка
BWX Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 11.20%, бета — 0.85, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 03.08.2010.
- Эта акция участвовал в 100.15% роста S&P 500 Index, но только в 64.08% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.20%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 100.15%
- Участие в снижении
- 64.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWXT имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.90 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.39 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 1.40 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 6.61 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BWXT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BWX Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | $0.76 | $0.68 | $0.64 | $0.42 | $0.36 | $9.65 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BWX Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BWX Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BWX Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 42,462.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BWX Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 47.88%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 581 торговую сессию.
Текущая просадка BWX Technologies, Inc. составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.88% | 10 мар. 2011 г. | 137 | 22 сент. 2011 г. | 581 | 15 янв. 2014 г. | 718 |
| -47.74% | 23 апр. 2018 г. | 171 | 24 дек. 2018 г. | 289 | 19 февр. 2020 г. | 460 |
| -40.11% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 815 | 13 июн. 2023 г. | 834 |
| -32.87% | 22 нояб. 2024 г. | 90 | 4 апр. 2025 г. | 46 | 11 июн. 2025 г. | 136 |
| -23.13% | 5 мая 2014 г. | 181 | 21 янв. 2015 г. | 113 | 2 июл. 2015 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BWX Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BWX Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWXT в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/E составляет 56.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWXT по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент PEG составляет 15.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BWXT коэффициент P/B составляет 15.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |