- ISIN
- US2172041061
- CUSIP
- 217204106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 16 мар. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.77B
- Enterprise Value
- $23.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.60
- Коэффициент P/E
- 18.11
- Коэффициент PEG
- 1.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.00B
- Годовой диапазон
- $26.81 - $50.11
- Целевая цена
- $48.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.70%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $337.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPRT
Copart, Inc. (CPRT) снизился на 26.2% с начала года. По цене $29 за акцию CPRT торгуется на 42.3% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $792.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Copart, Inc. (CPRT) показал доход в -26.16% с начала года и -37.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPRT составила 16.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Copart, Inc.
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CPRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +67.3%, в то время как худший месяц был май 1996 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CPRT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1999 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 10 дек. 1996 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | -6.14% | -12.84% | -0.27% | -1.03% | -13.98% | 3.30% | -0.72% | -26.16% | ||||
| 2025 | 0.94% | -5.40% | 3.27% | 7.85% | -15.65% | -4.68% | -7.62% | 7.68% | -7.87% | -4.36% | -9.37% | 0.44% | -31.78% |
| 2024 | -1.96% | 10.64% | 8.97% | -6.23% | -2.30% | 2.07% | -3.38% | 1.20% | -1.06% | -1.77% | 23.16% | -9.47% | 17.12% |
| 2023 | 9.39% | 5.78% | 6.74% | 5.11% | 10.80% | 4.13% | -3.09% | 1.44% | -3.88% | 1.00% | 15.40% | -2.43% | 60.95% |
| 2022 | -14.75% | -4.93% | 2.11% | -9.42% | 0.77% | -5.13% | 17.89% | -6.60% | -11.07% | 8.10% | 15.74% | -8.52% | -19.68% |
| 2021 | -13.75% | -0.54% | -0.50% | 14.64% | 3.61% | 2.19% | 11.51% | -1.82% | -3.88% | 11.94% | -6.52% | 4.45% | 19.15% |
Метрики бенчмарка
Copart, Inc. has an annualized alpha of 16.61%, beta of 0.79, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1994.
- This stock captured 137.99% of S&P 500 Index gains but only 98.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.61%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 137.99%
- Участие в снижении
- 98.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPRT имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copart, Inc. (CPRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.58 | -11.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Copart, Inc. показал максимальную просадку в 72.49%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
Текущая просадка Copart, Inc. составляет 54.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.49%март 2003 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moдек. 2001 г. - июнь 2004 г. | — |
-64.42%дек. 1996 г. | 10mo 8d | 2y 21d | 2y 10moфевр. 1996 г. - дек. 1998 г. | — |
-57.44%июль 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-51.94%дек. 2008 г. | 5mo 11d | 3y 1mo | 3y 6moиюнь 2008 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| CPRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -56.78% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -9.10% | -36.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -18.90% | -38.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -25.43% | -32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -33.92% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -0.17% | -54.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -10.69% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 2.14% | +24.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Copart, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Copart, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPRT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPRT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPRT
Добавьте Copart, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPRT