PortfoliosLab logo
Copart, Inc. (CPRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2172041061

CUSIP

217204106

Сектор

Industrials

Дата IPO

16 мар. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.51

Коэффициент P/E

40.43

Коэффициент PEG

2.99

Общая выручка (12 мес.)

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

$1.73B

Годовой диапазон

$48.05 - $64.38

Целевая цена

$61.89

Процент коротких позиций

2.20%

Коэффициент коротких позиций

3.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Copart, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,213.33%
1,064.74%
CPRT (Copart, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Copart, Inc. показал доход в 7.98% с начала года и 12.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Copart, Inc. составила 29.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


CPRT

С начала года

7.98%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

20.61%

1 год

12.82%

5 лет

27.50%

10 лет

29.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.94%-5.40%3.27%9.51%7.98%
2024-1.96%10.64%8.97%-6.23%-2.30%2.07%-3.38%1.20%-1.06%-1.77%23.16%-9.47%17.12%
20239.36%5.80%6.73%5.11%10.83%4.11%-3.07%1.43%-3.88%1.00%15.40%-2.43%60.92%
2022-14.77%-4.92%2.12%-9.44%0.77%-5.13%17.89%-6.59%-11.07%8.08%15.76%-8.50%-19.68%
2021-13.74%-0.55%-0.51%14.66%3.60%2.20%11.50%-1.82%-3.88%11.94%-6.52%4.46%19.18%
202011.57%-16.72%-18.89%16.93%11.58%-6.85%11.96%10.81%1.78%4.94%4.60%10.22%39.95%
20195.94%15.88%3.27%11.09%6.18%4.53%3.75%-2.73%6.53%2.89%7.70%2.16%90.21%
20182.04%6.17%8.80%0.31%7.36%3.14%1.49%12.06%-19.90%-5.05%4.58%-6.57%10.65%
20172.31%4.23%4.74%-0.26%1.04%1.92%-1.01%3.81%5.14%5.59%18.96%0.09%55.84%
2016-11.79%12.65%8.05%5.10%15.49%-0.97%2.77%1.27%5.02%-2.09%4.27%1.32%45.89%
20150.44%2.18%0.43%-5.32%-2.70%2.31%1.58%-2.67%-6.16%10.22%8.83%-3.65%4.17%
2014-6.33%6.06%-0.00%-0.44%-1.77%1.12%-7.33%3.12%-9.07%6.91%8.61%0.44%-0.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPRT составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copart, Inc. (CPRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.67
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 1.18
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.14
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.90
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 2.02
^GSPC: 2.07

Copart, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.49
CPRT (Copart, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Copart, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.87%
-10.73%
CPRT (Copart, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Copart, Inc. показал максимальную просадку в 72.50%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

Текущая просадка Copart, Inc. составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.5%27 дек. 2001 г.30211 мар. 2003 г.32625 июн. 2004 г.628
-64.52%8 февр. 1996 г.21310 дек. 1996 г.51931 дек. 1998 г.732
-51.82%24 июн. 2008 г.1132 дек. 2008 г.79225 янв. 2012 г.905
-43.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-43.48%11 февр. 2000 г.17317 окт. 2000 г.12212 апр. 2001 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Copart, Inc. составляет 9.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.88%
14.23%
CPRT (Copart, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Copart, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Copart, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CPRT: 40.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPRT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент P/E составляет 40.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CPRT: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPRT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CPRT: 13.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент P/S составляет 13.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CPRT: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CPRT коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию