- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 12 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.65B
- Enterprise Value
- $42.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.96
- Коэффициент P/E
- 101.49
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.33B
- Годовой диапазон
- $152.29 - $226.94
- Целевая цена
- $234.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TKO
TKO Group Holdings Inc. (TKO) снизился на 4.6% с начала года. По цене $199 за акцию TKO торгуется на 12.5% ниже 52-недельного максимума в $227.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TKO Group Holdings Inc. (TKO) показал доход в -4.61% с начала года и 23.44% за последние 12 месяцев.
TKO Group Holdings Inc.
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TKO по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TKO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 янв. 2024 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 21 сент. 2023 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.07% | 10.51% | -9.56% | -7.72% | 10.26% | -3.22% | -4.61% | ||||||
| 2025 | 9.22% | -2.94% | 1.71% | 6.61% | -3.13% | 15.56% | -7.66% | 12.83% | 6.94% | -6.71% | 2.91% | 8.20% | 48.92% |
| 2024 | 2.59% | 0.05% | 3.20% | 9.56% | 15.21% | -0.99% | 1.26% | 8.12% | 4.64% | -5.61% | 18.15% | 3.01% | 74.20% |
| 2023 | -15.31% | -2.47% | -5.67% | 5.50% | -17.81% |
Метрики бенчмарка
TKO Group Holdings Inc. has an annualized alpha of 17.20%, beta of 0.77, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.39%) than losses (12.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.20%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 89.39%
- Участие в снижении
- 12.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TKO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TKO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 13.52 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TKO Group Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.30 | $0.00 | $3.86 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.10% | 0.00% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TKO Group Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $3.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TKO Group Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TKO Group Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 161.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TKO Group Holdings Inc. показал максимальную просадку в 28.35%, зарегистрированную 7 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка TKO Group Holdings Inc. составляет 11.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.35%дек. 2023 г. | 2mo 18d | 5mo 9d | 7mo 27dсент. 2023 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.12%апр. 2025 г. | 1mo 24d | 2mo 11d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.28%апр. 2026 г. | 1mo 19d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -14.48%авг. 2025 г. | 1mo 6d | 6d | 1mo 12dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.05%нояб. 2025 г. | 1mo 21d | 22d | 2mo 13dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| TKO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -56.78% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -9.10% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -0.74% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -10.72% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 1.97% | +6.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TKO Group Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TKO Group Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TKO в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у TKO коэффициент P/E составляет 101.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TKO по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у TKO коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TKO по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у TKO коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TKO по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у TKO коэффициент P/B составляет 11.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TKO
Добавьте TKO Group Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TKO