- ISIN
- US8030542042
- CUSIP
- 803054204
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 7 авг. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $229.94B
- Enterprise Value
- $217.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €6.67
- Коэффициент P/E
- 25.65
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- €38.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €27.79B
- EBITDA (12 мес.)
- €12.89B
- Годовой диапазон
- $144.97 - $293.02
- Целевая цена
- $232.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.42%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $576.14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAP
SAP SE (SAP) снизился на 17.4% с начала года. По цене $197 за акцию SAP торгуется на 32.7% ниже 52-недельного максимума в $293. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,457.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SAP SE (SAP) показал доход в -17.35% с начала года и -29.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAP составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SAP SE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 22.95%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 янв. 2000 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 26 окт. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.24% | 0.24% | -15.04% | -1.00% | 9.12% | -15.23% | 19.15% | 7.47% | -17.35% | ||||
| 2025 | 12.12% | -0.38% | -2.39% | 8.85% | 4.56% | 0.41% | -5.72% | -5.07% | -1.82% | -2.69% | -7.02% | 0.48% | -0.48% |
| 2024 | 11.97% | 8.53% | 3.81% | -7.09% | 1.94% | 10.56% | 4.90% | 3.83% | 4.27% | 1.98% | 1.69% | 3.62% | 61.27% |
| 2023 | 14.87% | -3.97% | 11.18% | 6.89% | -1.97% | 4.88% | -0.34% | 2.45% | -7.42% | 3.62% | 18.75% | -2.85% | 52.30% |
| 2022 | -10.63% | -10.09% | -1.44% | -9.16% | 1.35% | -9.13% | 2.74% | -8.57% | -4.66% | 18.23% | 15.42% | -6.93% | -24.64% |
| 2021 | -3.21% | -2.26% | -0.45% | 13.97% | 1.63% | 0.38% | 2.32% | 4.47% | -10.06% | 7.21% | -11.29% | 9.09% | 9.22% |
Метрики бенчмарка
SAP SE has an annualized alpha of 2.86%, beta of 1.14, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 1998.
- This stock participated in 123.96% of S&P 500 Index downside but only 122.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 122.89%
- Участие в снижении
- 123.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAP имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SAP SE (SAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.50 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.58 | -11.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SAP SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $2.54 | $2.39 | $2.19 | $2.12 | $2.19 | $1.71 | $1.70 | $1.73 | $0.98 | $0.93 | $0.88 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SAP SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SAP SE дивидендная доходность составляет 1.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SAP SE коэффициент выплат составляет 38.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SAP SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SAP SE показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2550 торговых сессий.
Текущая просадка SAP SE составляет 35.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.91%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 10y 1mo | 12y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-58.27%март 1999 г. | 7mo 6d | 9mo 20d | 1y 4moавг. 1998 г. - янв. 2000 г. | — |
-52.26%июль 2026 г. | 1y 13d | — | 1y 27dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-51.31%сент. 2022 г. | 2y 24d | 1y 2mo | 3y 2moсент. 2020 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.85%март 2020 г. | 8mo 18d | 3mo 5d | 11mo 23dиюль 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| SAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -56.78% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -9.10% | -40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.26% | -18.90% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.26% | -25.43% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -33.92% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.64% | -0.17% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -10.69% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.22% | 2.14% | +28.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SAP SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SAP SE по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAP
Добавьте SAP SE в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAP