Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $825.96B
- Enterprise Value
- $862.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.96
- Коэффициент P/E
- 40.06
- Коэффициент PEG
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.62B
- EBITDA (12 мес.)
- $27.94B
- Годовой диапазон
- $623.78 - $1,133.95
- Целевая цена
- $1,203.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 77.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eli Lilly and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eli Lilly and Company (LLY) показал доход в -14.27% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLY составила 30.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Eli Lilly and Company
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 39.90%
- 5 лет*
- 39.16%
- 10 лет*
- 30.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был авг. 2000 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 июн. 2000 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2000 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.49% | 1.60% | -12.57% | -14.27% | |||||||||
| 2025 | 5.06% | 13.70% | -10.29% | 8.84% | -17.77% | 5.67% | -5.06% | -0.79% | 4.15% | 13.09% | 24.82% | -0.07% | 40.25% |
| 2024 | 10.75% | 16.94% | 3.22% | 0.40% | 5.20% | 10.37% | -11.17% | 19.53% | -7.72% | -6.34% | -3.99% | -2.94% | 33.30% |
| 2023 | -5.93% | -9.28% | 10.35% | 15.27% | 8.77% | 9.20% | -3.08% | 22.18% | -3.08% | 3.13% | 6.90% | -1.37% | 60.91% |
| 2022 | -11.16% | 2.28% | 14.57% | 2.01% | 7.66% | 3.44% | 1.68% | -8.33% | 7.34% | 11.98% | 2.77% | -1.41% | 34.26% |
| 2021 | 23.18% | -1.07% | -8.82% | -2.17% | 9.77% | 14.91% | 6.09% | 6.42% | -10.55% | 10.26% | -2.32% | 11.36% | 66.08% |
Метрики бенчмарка
Eli Lilly and Company: годовая альфа составляет 10.66%, бета — 0.79, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 16.01.1978.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.92%) было выше, чем в снижении (53.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.66%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 86.92%
- Участие в снижении
- 53.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eli Lilly and Company (LLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.39 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.61 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eli Lilly and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.23 | $6.00 | $5.20 | $4.52 | $3.92 | $3.40 | $2.96 | $2.58 | $2.25 | $2.08 | $2.04 | $2.00 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eli Lilly and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $1.73 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $5.20 |
| 2023 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $4.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eli Lilly and Company дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eli Lilly and Company коэффициент выплат составляет 26.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eli Lilly and Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eli Lilly and Company показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1425 торговых сессий.
Текущая просадка Eli Lilly and Company составляет 17.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.24% | 9 авг. 2000 г. | 2154 | 5 мар. 2009 г. | 1425 | 30 окт. 2014 г. | 3579 |
| -46.4% | 10 янв. 1992 г. | 404 | 13 авг. 1993 г. | 408 | 27 мар. 1995 г. | 812 |
| -43.28% | 8 мар. 1999 г. | 254 | 7 мар. 2000 г. | 80 | 29 июн. 2000 г. | 334 |
| -40.74% | 15 сент. 1987 г. | 25 | 19 окт. 1987 г. | 353 | 13 мар. 1989 г. | 378 |
| -34.48% | 3 сент. 2024 г. | 234 | 8 авг. 2025 г. | 65 | 10 нояб. 2025 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eli Lilly and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eli Lilly and Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LLY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/E составляет 40.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LLY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/S составляет 12.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/B составляет 31.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |