PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eli Lilly and Company (LLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eli Lilly and Company (LLY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5324571083
CUSIP532457108
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$774.24B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.79
Цена/прибыль126.64
PEG коэффициент1.43
Общая выручка (12 мес.)$27.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$22.57B
EBITDA (12 мес.)$13.22B
Годовой диапазон$443.58 - $966.10
Целевая цена$917.64
Процент коротких позиций0.75%
Коэффициент коротких позиций2.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Популярные сравнения: LLY с NVO, LLY с UNH, LLY с VRTX, LLY с VOO, LLY с AAPL, LLY с DHR, LLY с DQ, LLY с XLV, LLY с LRCX, LLY с AGNG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eli Lilly and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
94,893.37%
4,847.70%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eli Lilly and Company показал доход в 48.02% с начала года и 89.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eli Lilly and Company составила 32.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года48.02%13.78%
1 месяц-3.40%-0.38%
6 месяцев36.16%11.47%
1 год89.34%18.82%
5 лет (среднегодовая)53.78%12.44%
10 лет (среднегодовая)32.44%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.75%16.94%3.22%0.40%5.20%10.37%48.02%
2023-5.93%-9.28%10.35%15.27%8.77%9.20%-3.08%22.18%-3.08%3.13%6.90%-1.37%60.91%
2022-11.16%2.28%14.57%2.01%7.66%3.44%1.68%-8.33%7.34%11.98%2.76%-1.41%34.24%
202123.18%-1.07%-8.82%-2.17%9.77%14.91%6.09%6.42%-10.55%10.26%-2.32%11.36%66.07%
20206.25%-9.21%9.98%11.48%-0.63%7.34%-8.46%-0.78%-0.25%-11.86%12.21%15.92%31.03%
20193.58%5.94%2.75%-9.80%-0.38%-4.44%-1.66%4.27%-1.01%1.90%3.58%12.00%16.14%
2018-3.56%-4.74%0.45%4.78%5.62%0.34%15.80%7.51%1.57%1.05%9.96%-2.46%40.45%
20174.73%8.23%1.57%-2.44%-2.41%3.43%0.44%-1.03%5.23%-4.21%3.95%-0.21%17.83%
2016-6.12%-8.34%0.01%4.89%0.00%4.96%5.26%-5.60%3.23%-8.00%-8.51%9.58%-10.37%
20154.36%-1.85%3.53%-1.07%10.54%5.82%1.22%-1.97%1.63%-2.53%1.21%2.71%25.39%
20145.90%11.37%-1.26%0.41%2.13%3.86%-1.79%4.93%2.03%2.28%3.44%1.28%39.75%
20138.86%2.74%3.90%-2.48%-3.17%-7.60%8.12%-2.33%-2.08%-1.01%1.80%1.55%7.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LLY среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 9898
LLY (Eli Lilly and Company)
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eli Lilly and Company (LLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.007.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 21.23, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0021.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Eli Lilly and Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.92
1.66
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eli Lilly and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.86 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.86$4.52$3.92$3.40$2.96$2.58$2.25$2.08$2.04$2.00$1.96$1.96

Дивидендный доход

0.57%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eli Lilly and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$2.60
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.52
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2021$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2020$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.96
2019$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.58
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.25
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96
2013$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Eli Lilly and Company дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%69.1%
У Eli Lilly and Company коэффициент выплат составляет 69.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.53%
-4.24%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eli Lilly and Company показал максимальную просадку в 68.27%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1428 торговых сессий.

Текущая просадка Eli Lilly and Company составляет 9.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.27%9 авг. 2000 г.21545 мар. 2009 г.14284 нояб. 2014 г.3582
-60.84%26 июл. 1973 г.105121 сент. 1977 г.14437 июн. 1983 г.2494
-46.4%10 янв. 1992 г.40413 авг. 1993 г.40827 мар. 1995 г.812
-43.28%8 мар. 1999 г.2547 мар. 2000 г.8029 июн. 2000 г.334
-40.74%15 сент. 1987 г.2519 окт. 1987 г.35313 мар. 1989 г.378

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eli Lilly and Company составляет 9.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.23%
3.80%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eli Lilly and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eli Lilly and Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию