PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eli Lilly and Company (LLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eli Lilly and Company (LLY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5324571083
CUSIP532457108
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализация$732.21B
Прибыль на акцию$5.78
Цена/прибыль133.32
PEG коэффициент1.46
Выручка (12 мес.)$34.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.91B
EBITDA (12 мес.)$12.31B
Годовой диапазон$331.80 - $800.78
Целевая цена$801.75
Процент коротких позиций0.68%
Коэффициент коротких позиций1.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Популярные сравнения: LLY с NVO, LLY с UNH, LLY с VOO, LLY с VRTX, LLY с XLV, LLY с DHR, LLY с DQ, LLY с AAPL, LLY с AGNG, LLY с LRCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eli Lilly and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.86%
15.75%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eli Lilly and Company показал доход в 29.02% с начала года и 102.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eli Lilly and Company составила 31.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.53%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.02%6.12%
1 месяц-0.45%-1.08%
6 месяцев22.19%15.73%
1 год102.03%22.34%
5 лет (среднегодовая)47.58%11.82%
10 лет (среднегодовая)31.46%10.53%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.75%16.94%3.22%
2023-3.08%3.13%6.90%-1.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LLY составляет 98, что означает, что он находится в топ 2% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 9898
Eli Lilly and Company(LLY)
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eli Lilly and Company (LLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.008.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 26.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.65

Коэффициент Шарпа

Eli Lilly and Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.44. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.44
1.89
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eli Lilly and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.69 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.69$4.52$3.92$3.40$2.96$2.58$2.25$2.08$2.04$2.00$1.96$1.96

Дивидендный доход

0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eli Lilly and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.30$0.00
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00
2021$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00
2020$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00
2019$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00
2016$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00
2013$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.6%
У Eli Lilly and Company дивидендная доходность составляет 0.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%74.2%
У Eli Lilly and Company коэффициент выплат составляет 74.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.24%
-3.66%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eli Lilly and Company показал максимальную просадку в 68.27%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1428 торговых сессий.

Текущая просадка Eli Lilly and Company составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.27%9 авг. 2000 г.21545 мар. 2009 г.14284 нояб. 2014 г.3582
-60.84%26 июл. 1973 г.105121 сент. 1977 г.14437 июн. 1983 г.2494
-46.4%10 янв. 1992 г.40413 авг. 1993 г.40827 мар. 1995 г.812
-43.28%8 мар. 1999 г.2547 мар. 2000 г.8029 июн. 2000 г.334
-40.74%15 сент. 1987 г.2519 окт. 1987 г.35313 мар. 1989 г.378

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eli Lilly and Company составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.27%
3.44%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eli Lilly and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию