- ISIN
- US5324571083
- CUSIP
- 532457108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 13 янв. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $966.48B
- Enterprise Value
- $1.01T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $28.14
- Коэффициент P/E
- 38.33
- Коэффициент PEG
- 0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $32.97B
- Годовой диапазон
- $623.78 - $1,149.10
- Целевая цена
- $1,244.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 81.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LLY
Eli Lilly and Company (LLY) прибавил 0.7% с начала года. По цене $1,079 за акцию LLY торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $1,149. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,599.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eli Lilly and Company (LLY) показал доход в 0.72% с начала года и 44.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLY составила 32.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Eli Lilly and Company
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был авг. 2000 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 июн. 2000 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2000 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.49% | 1.60% | -12.57% | 1.61% | 18.44% | -2.37% | 0.72% | ||||||
| 2025 | 5.06% | 13.70% | -10.29% | 8.84% | -17.77% | 5.67% | -5.06% | -0.79% | 4.15% | 13.09% | 24.82% | -0.07% | 40.25% |
| 2024 | 10.75% | 16.94% | 3.22% | 0.40% | 5.20% | 10.37% | -11.17% | 19.53% | -7.72% | -6.34% | -3.99% | -2.94% | 33.30% |
| 2023 | -5.93% | -9.28% | 10.35% | 15.27% | 8.77% | 9.20% | -3.08% | 22.18% | -3.08% | 3.13% | 6.90% | -1.37% | 60.91% |
| 2022 | -11.16% | 2.28% | 14.57% | 2.01% | 7.66% | 3.44% | 1.68% | -8.33% | 7.34% | 11.98% | 2.77% | -1.41% | 34.26% |
| 2021 | 23.18% | -1.07% | -8.82% | -2.17% | 9.77% | 14.91% | 6.09% | 6.42% | -10.55% | 10.26% | -2.32% | 11.36% | 66.08% |
Метрики бенчмарка
Eli Lilly and Company has an annualized alpha of 10.75%, beta of 0.79, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 1978.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.40%) than losses (53.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.75%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 87.40%
- Участие в снижении
- 53.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLY имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eli Lilly and Company (LLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.52 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eli Lilly and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.46 | $6.00 | $5.20 | $4.52 | $3.92 | $3.40 | $2.96 | $2.58 | $2.25 | $2.08 | $2.04 | $2.00 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eli Lilly and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $3.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $5.20 |
| 2023 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $4.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eli Lilly and Company дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eli Lilly and Company коэффициент выплат составляет 22.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eli Lilly and Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eli Lilly and Company показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1425 торговых сессий.
Текущая просадка Eli Lilly and Company составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.24%март 2009 г. | 8y 7mo | 5y 8mo | 14y 2moавг. 2000 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -46.40%авг. 1993 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moянв. 1992 г. - март 1995 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.28%март 2000 г. | 1y | 3mo 24d | 1y 3moмарт 1999 г. - июнь 2000 г. |
Black Monday1987 | -40.74%окт. 1987 г. | 1mo 4d | 1y 4mo | 1y 6moсент. 1987 г. - март 1989 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -34.48%авг. 2025 г. | 11mo 9d | 3mo 4d | 1y 2moсент. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| LLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -56.78% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -9.10% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -18.90% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.43% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -33.92% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.74% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -10.72% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.97% | +7.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eli Lilly and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eli Lilly and Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LLY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/E составляет 38.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LLY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/S составляет 13.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/B составляет 31.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LLY
Добавьте Eli Lilly and Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LLY