PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eli Lilly and Company (LLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5324571083

CUSIP

532457108

Сектор

Healthcare

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$754.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.68

Коэффициент P/E

71.91

Коэффициент PEG

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

$12.51B

Годовой диапазон

$677.09 - $969.25

Целевая цена

$1,006.09

Процент коротких позиций

0.88%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LLY с NVO LLY с UNH LLY с VRTX LLY с VOO LLY с AAPL LLY с ABBV LLY с ISRG LLY с DHR LLY с DQ LLY с XLV
Популярные сравнения:
LLY с NVO LLY с UNH LLY с VRTX LLY с VOO LLY с AAPL LLY с ABBV LLY с ISRG LLY с DHR LLY с DQ LLY с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eli Lilly and Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139,374.85%
5,651.14%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eli Lilly and Company показал доход в 6.14% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eli Lilly and Company составила 30.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.34%.


LLY

С начала года

6.14%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-9.42%

1 год

13.36%

5 лет

41.07%

10 лет

30.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-12.30%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-11.89%

1 год

3.84%

5 лет

13.06%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.06%13.70%-10.29%-0.96%6.14%
202410.75%16.94%3.22%0.40%5.20%10.37%-11.17%19.53%-7.72%-6.34%-3.99%-2.94%33.30%
2023-5.93%-9.28%10.35%15.27%8.77%9.20%-3.08%22.18%-3.08%3.13%6.90%-1.37%60.91%
2022-11.16%2.28%14.57%2.01%7.66%3.44%1.68%-8.33%7.34%11.98%2.76%-1.41%34.24%
202123.18%-1.07%-8.82%-2.17%9.77%14.91%6.09%6.42%-10.55%10.26%-2.32%11.36%66.07%
20206.25%-9.21%9.98%11.48%-0.63%7.34%-8.46%-0.78%-0.25%-11.86%12.21%15.92%31.03%
20193.58%5.94%2.75%-9.80%-0.38%-4.44%-1.66%4.27%-1.01%1.90%3.58%12.00%16.14%
2018-3.56%-4.74%0.45%4.78%5.62%0.34%15.80%7.51%1.57%1.05%9.96%-2.46%40.45%
20174.73%8.23%1.57%-2.44%-2.41%3.43%0.44%-1.03%5.23%-4.21%3.95%-0.21%17.83%
2016-6.12%-8.34%0.01%4.89%0.00%4.96%5.26%-5.60%3.23%-8.00%-8.51%9.58%-10.37%
20154.36%-1.85%3.53%-1.07%10.54%5.82%1.22%-1.97%1.63%-2.53%1.21%2.71%25.39%
20145.90%11.37%-1.26%0.41%2.13%3.86%-1.79%4.93%2.03%2.28%3.44%1.28%39.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LLY составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eli Lilly and Company (LLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.27
^GSPC: 0.14
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.65
^GSPC: 0.33
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.08
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LLY: 0.39
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 0.81
^GSPC: 0.62

Eli Lilly and Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.14
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eli Lilly and Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 46 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.40$5.20$4.52$3.92$3.40$2.96$2.58$2.25$2.08$2.04$2.00$1.96

Дивидендный доход

0.66%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eli Lilly and Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50
2024$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$5.20
2023$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.52
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2021$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2020$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.96
2019$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.58
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.25
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2014$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LLY: 0.7%
У Eli Lilly and Company дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
LLY: 41.5%
У Eli Lilly and Company коэффициент выплат составляет 41.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eli Lilly and Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-16.05%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eli Lilly and Company показал максимальную просадку в 68.27%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1428 торговых сессий.

Текущая просадка Eli Lilly and Company составляет 14.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.27%9 авг. 2000 г.21545 мар. 2009 г.14284 нояб. 2014 г.3582
-46.39%10 янв. 1992 г.40413 авг. 1993 г.40827 мар. 1995 г.812
-43.28%8 мар. 1999 г.2547 мар. 2000 г.8029 июн. 2000 г.334
-40.74%15 сент. 1987 г.2519 окт. 1987 г.35313 мар. 1989 г.378
-30.29%21 апр. 1981 г.11125 сент. 1981 г.33117 янв. 1983 г.442

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eli Lilly and Company составляет 18.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.68%
13.75%
LLY (Eli Lilly and Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eli Lilly and Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eli Lilly and Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LLY: 71.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LLY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/E составляет 71.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LLY: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LLY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LLY: 16.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/S составляет 16.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LLY: 53.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у LLY коэффициент P/B составляет 53.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eli Lilly and Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab